Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 481	0	2 481	118	0	118	250	0	250	2 349	0	2 349
20202	66 203	10 387	76 590	529 266	157 411	686 677	506 088	163 183	669 271	89 381	4 615	93 996
20208	30 726	626	31 352	103 756	631	104 387	106 939	1 257	108 196	27 543	0	27 543
20209	0	0	0	428 710	115 358	544 068	428 411	115 358	543 769	299	0	299
30102	31 245	0	31 245	6 184 096	0	6 184 096	6 160 215	0	6 160 215	55 126	0	55 126
30110	36 246	472 702	508 948	47 511	1 427 044	1 474 555	52 389	1 685 965	1 738 354	31 368	213 781	245 149
30202	32 600	0	32 600	0	0	0	1 442	0	1 442	31 158	0	31 158
30204	2 724	0	2 724	4 450	0	4 450	0	0	0	7 174	0	7 174
30233	5	0	5	51 863	4 150	56 013	51 858	4 150	56 008	10	0	10
30602	0	0	0	22 636	0	22 636	22 636	0	22 636	0	0	0
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32010	0	625	625	0	21	21	0	14	14	0	632	632
45203	0	0	0	3 557	0	3 557	0	0	0	3 557	0	3 557
45204	5 307	0	5 307	3 385	0	3 385	0	0	0	8 692	0	8 692
45205	65 407	0	65 407	550	0	550	8 700	0	8 700	57 257	0	57 257
45206	400	0	400	50 000	0	50 000	50 400	0	50 400	0	0	0
45207	123 408	0	123 408	0	0	0	13 798	0	13 798	109 610	0	109 610
45208	10 392	0	10 392	0	0	0	317	0	317	10 075	0	10 075
45504	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	25 537	0	25 537	7 000	0	7 000	568	0	568	31 969	0	31 969
45507	40 002	0	40 002	0	0	0	1 136	0	1 136	38 866	0	38 866
45509	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	6 548	0	6 548	0	0	0	5 989	0	5 989	559	0	559
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47408	0	0	0	6 343	74 483	80 826	6 343	74 483	80 826	0	0	0
47415	978	0	978	37	0	37	28	0	28	987	0	987
47423	1 233	1	1 234	2 647	18	2 665	2 633	15	2 648	1 247	4	1 251
47427	0	0	0	4 287	1	4 288	4 287	1	4 288	0	0	0
50104	17 561	0	17 561	89	0	89	0	0	0	17 650	0	17 650
50207	51 666	0	51 666	359	0	359	21 769	0	21 769	30 256	0	30 256
50208	289 619	0	289 619	1 927	0	1 927	852	0	852	290 694	0	290 694
50221	1 187	0	1 187	159	0	159	306	0	306	1 040	0	1 040
51401	0	0	0	48 675	0	48 675	0	0	0	48 675	0	48 675
51403	89 434	0	89 434	436	0	436	40 000	0	40 000	49 870	0	49 870
51404	293 131	0	293 131	1 246	0	1 246	48 564	0	48 564	245 813	0	245 813
51405	28 714	0	28 714	38 692	0	38 692	0	0	0	67 406	0	67 406
52503	252	0	252	0	0	0	10	0	10	242	0	242
60302	529	0	529	100	0	100	0	0	0	629	0	629
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	19	0	19	88	0	88	107	0	107	0	0	0
60310	152	0	152	395	0	395	347	0	347	200	0	200
60312	2 369	0	2 369	2 804	0	2 804	3 766	0	3 766	1 407	0	1 407
60314	0	89	89	0	68	68	0	0	0	0	157	157
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	38 163	0	38 163	854	0	854	0	0	0	39 017	0	39 017
60701	0	0	0	1 070	0	1 070	853	0	853	217	0	217
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	57	0	57	11	0	11	21	0	21	47	0	47
61008	668	0	668	212	0	212	153	0	153	727	0	727
61009	88	0	88	284	0	284	284	0	284	88	0	88
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	60 014	0	60 014	60 014	0	60 014	0	0	0
61403	876	0	876	51	0	51	131	0	131	796	0	796
70606	69 005	0	69 005	29 746	0	29 746	0	0	0	98 751	0	98 751
70607	335	0	335	67	0	67	0	0	0	402	0	402
70608	31 662	0	31 662	29 653	0	29 653	0	0	0	61 315	0	61 315
70611	1 630	0	1 630	14	0	14	0	0	0	1 644	0	1 644
Итого по активу (баланс)	1 432 352	484 430	1 916 782	8 607 275	1 779 185	10 386 460	8 491 721	2 044 426	10 536 147	1 547 906	219 189	1 767 095
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 187	0	1 187	306	0	306	159	0	159	1 040	0	1 040
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	0	0	0	60 689	0	60 689
30232	0	0	0	1 109	551	1 660	1 109	551	1 660	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
40702	601 653	444 386	1 046 039	5 188 111	2 871 544	8 059 655	5 112 777	2 620 804	7 733 581	526 319	193 646	719 965
40703	101	0	101	337	0	337	294	0	294	58	0	58
40802	1 607	0	1 607	2 758	0	2 758	3 747	0	3 747	2 596	0	2 596
40807	56	238	294	9	5	14	0	7	7	47	240	287
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	81 867	1 648	83 515	254 745	1 802	256 547	262 596	1 407	264 003	89 718	1 253	90 971
40820	949	376	1 325	2 163	100	2 263	2 482	9	2 491	1 268	285	1 553
40821	1 745	0	1 745	18 123	0	18 123	18 272	0	18 272	1 894	0	1 894
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	712	0	712	20 090	0	20 090	20 007	0	20 007	629	0	629
40912	0	0	0	4	481	485	4	481	485	0	0	0
42102	0	0	0	27 000	0	27 000	52 000	0	52 000	25 000	0	25 000
42105	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	0	49	49	0	1	1	0	1	1	0	49	49
42305	25 729	0	25 729	3 688	0	3 688	1 188	0	1 188	23 229	0	23 229
42306	105 492	7 495	112 987	977	948	1 925	25 206	235	25 441	129 721	6 782	136 503
42309	124	0	124	55	0	55	65	0	65	134	0	134
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	25	0	25	15	0	15	10	0	10	20	0	20
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	674	0	674	45	0	45	25	0	25	654	0	654
42314	858	0	858	30	0	30	35	0	35	863	0	863
42315	897	0	897	35	0	35	49	0	49	911	0	911
42604	5 648	0	5 648	0	0	0	0	0	0	5 648	0	5 648
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	12 982	0	12 982	3 187	0	3 187	991	0	991	10 786	0	10 786
45515	2 375	0	2 375	10 534	0	10 534	14 501	0	14 501	6 342	0	6 342
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	73 874	6 865	80 739	73 874	6 865	80 739	0	0	0
47411	7 480	162	7 642	92	4	96	1 202	38	1 240	8 590	196	8 786
47416	158	0	158	10 759	0	10 759	10 601	0	10 601	0	0	0
47422	1 373	0	1 373	3	0	3	3	0	3	1 373	0	1 373
47425	3 706	0	3 706	1 215	0	1 215	1 621	0	1 621	4 112	0	4 112
47426	244	0	244	124	0	124	565	0	565	685	0	685
50120	1 990	0	1 990	0	0	0	68	0	68	2 058	0	2 058
50220	2 481	0	2 481	250	0	250	118	0	118	2 349	0	2 349
52305	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
52306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	434	0	434	2 369	0	2 369	1 948	0	1 948	13	0	13
60305	224	0	224	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	224	0	224
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	172	0	172	0	0	0	124	0	124	296	0	296
60311	6 446	0	6 446	854	0	854	1 351	0	1 351	6 943	0	6 943
60601	22 548	0	22 548	0	0	0	499	0	499	23 047	0	23 047
60903	163	0	163	0	0	0	3	0	3	166	0	166
61304	1 645	0	1 645	260	0	260	195	0	195	1 580	0	1 580
70601	77 335	0	77 335	1	0	1	28 094	0	28 094	105 428	0	105 428
70603	31 181	0	31 181	0	0	0	29 565	0	29 565	60 746	0	60 746
70801	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	13 950	0	13 950
Итого по пассиву (баланс)	1 462 428	454 354	1 916 782	5 887 818	2 882 301	8 770 119	5 990 034	2 630 398	8 620 432	1 564 644	202 451	1 767 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	966	0	966	564 629	0	564 629	8	0	8	565 587	0	565 587
90902	411 264	0	411 264	529	0	529	388 532	0	388 532	23 261	0	23 261
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	381 886	0	381 886	299 086	0	299 086	82 800	0	82 800
91414	409 477	0	409 477	65 418	0	65 418	14 232	0	14 232	460 663	0	460 663
91604	1 935	0	1 935	110	0	110	55	0	55	1 990	0	1 990
99998	237 892	0	237 892	117 497	0	117 497	99 966	0	99 966	255 423	0	255 423
Итого по активу (баланс)	1 061 544	0	1 061 544	1 130 070	0	1 130 070	801 879	0	801 879	1 389 735	0	1 389 735
Пассив
91004	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
91311	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
91312	130 178	0	130 178	17 608	0	17 608	5 270	0	5 270	117 840	0	117 840
91315	20 800	0	20 800	1 799	0	1 799	0	0	0	19 001	0	19 001
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	52 984	0	52 984	77 552	0	77 552	109 219	0	109 219	84 651	0	84 651
91507	28 926	0	28 926	0	0	0	1	0	1	28 927	0	28 927
91508	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99999	823 652	0	823 652	335 949	0	335 949	646 609	0	646 609	1 134 312	0	1 134 312
Итого по пассиву (баланс)	1 061 544	0	1 061 544	435 916	0	435 916	764 107	0	764 107	1 389 735	0	1 389 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	360 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	340 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	360 026,0000	0	0	18,0000	0	0	20 018,0000	0	0	340 026,0000
Пассив
98050	0	0	280 022,0000	0	0	20 008,0000	0	0	8,0000	0	0	260 022,0000
98070	0	0	80 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	360 026,0000	0	0	20 008,0000	0	0	8,0000	0	0	340 026,0000

Страница была полезной?