Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 939	0	1 939	2 757	0	2 757	825	0	825	3 871	0	3 871
20202	14 525	3 209	17 734	132 068	82 775	214 843	121 758	81 083	202 841	24 835	4 901	29 736
20207	0	0	0	68 040	82 006	150 046	68 040	82 006	150 046	0	0	0
20208	5 375	537	5 912	19 993	668	20 661	20 058	583	20 641	5 310	622	5 932
20209	333	0	333	176 066	160 104	336 170	176 090	160 104	336 194	309	0	309
30102	98 382	0	98 382	8 800 614	0	8 800 614	8 677 226	0	8 677 226	221 770	0	221 770
30110	3 377	811 851	815 228	8 161	954 830	962 991	7 797	1 146 326	1 154 123	3 741	620 355	624 096
30202	26 083	0	26 083	1 490	0	1 490	0	0	0	27 573	0	27 573
30204	34 225	0	34 225	3 460	0	3 460	0	0	0	37 685	0	37 685
30233	459	9	468	13 697	2 506	16 203	13 332	2 342	15 674	824	173	997
30602	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	3 245 000	0	3 245 000	3 325 000	0	3 325 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	880 000	0	880 000	260 000	0	260 000
45203	1 500	0	1 500	8 980	0	8 980	1 500	0	1 500	8 980	0	8 980
45204	10 410	0	10 410	56 235	0	56 235	11 555	0	11 555	55 090	0	55 090
45205	26 196	0	26 196	0	0	0	5 613	0	5 613	20 583	0	20 583
45207	65 383	0	65 383	48 835	0	48 835	3 467	0	3 467	110 751	0	110 751
45208	929	0	929	0	0	0	48	0	48	881	0	881
45505	170	0	170	0	0	0	53	0	53	117	0	117
45506	14 645	0	14 645	0	0	0	292	0	292	14 353	0	14 353
45507	25 852	0	25 852	0	0	0	1 521	0	1 521	24 331	0	24 331
45812	3 828	0	3 828	2 950	0	2 950	334	0	334	6 444	0	6 444
45815	625	0	625	0	0	0	66	0	66	559	0	559
45912	103	0	103	21	0	21	1	0	1	123	0	123
45915	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
47408	0	0	0	177 212	156 492	333 704	177 212	156 492	333 704	0	0	0
47415	3 579	0	3 579	27 289	0	27 289	22 233	0	22 233	8 635	0	8 635
47423	31 002	0	31 002	39 397	7	39 404	41 454	7	41 461	28 945	0	28 945
47427	0	41	41	2 865	7	2 872	2 865	1	2 866	0	47	47
50104	17 906	0	17 906	86	0	86	523	0	523	17 469	0	17 469
50208	186 053	0	186 053	1 179	0	1 179	823	0	823	186 409	0	186 409
50221	0	0	0	3 225	0	3 225	0	0	0	3 225	0	3 225
51404	88 990	0	88 990	187	0	187	30 000	0	30 000	59 177	0	59 177
51405	372 305	0	372 305	1 605	0	1 605	0	0	0	373 910	0	373 910
51406	93 959	0	93 959	415	0	415	0	0	0	94 374	0	94 374
52503	407	0	407	0	0	0	84	0	84	323	0	323
60306	1 016	0	1 016	0	0	0	11	0	11	1 005	0	1 005
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	50	0	50	405	0	405	403	0	403	52	0	52
60312	560	0	560	2 818	0	2 818	2 796	0	2 796	582	0	582
60401	26 595	0	26 595	1 324	0	1 324	288	0	288	27 631	0	27 631
60701	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60702	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	255	0	255	202	0	202	214	0	214	243	0	243
61009	30	0	30	105	0	105	84	0	84	51	0	51
61209	0	0	0	24 411	0	24 411	24 411	0	24 411	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	462	0	462	67	0	67	90	0	90	439	0	439
70606	114 320	0	114 320	18 970	0	18 970	0	0	0	133 290	0	133 290
70607	82	0	82	313	0	313	0	0	0	395	0	395
70608	280 003	0	280 003	116 756	0	116 756	0	0	0	396 759	0	396 759
70611	2 797	0	2 797	125	0	125	0	0	0	2 922	0	2 922
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	219	0	219	423	144	567	343	144	487	139	0	139
40702	621 848	795 901	1 417 749	4 417 936	647 396	5 065 332	4 811 748	451 115	5 262 863	1 015 660	599 620	1 615 280
40703	1 019	0	1 019	277	0	277	150	0	150	892	0	892
40802	1 118	0	1 118	5 520	0	5 520	6 156	0	6 156	1 754	0	1 754
40807	88	200	288	21 467	15 044	36 511	21 727	15 053	36 780	348	209	557
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 030	3 729	17 759	26 258	398	26 656	28 591	1 780	30 371	16 363	5 111	21 474
40820	470	1 077	1 547	635	159	794	632	136	768	467	1 054	1 521
40821	1 470	0	1 470	27 168	0	27 168	25 701	0	25 701	3	0	3
40911	91	0	91	9 936	0	9 936	9 861	0	9 861	16	0	16
40912	0	0	0	48	80	128	48	80	128	0	0	0
42105	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
42304	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	1 318	0	1 318	2 318	0	2 318
42305	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42306	73 826	5 800	79 626	0	201	201	0	807	807	73 826	6 406	80 232
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	30	0	30	5	0	5	10	0	10	35	0	35
42312	67	0	67	8	0	8	5	0	5	64	0	64
42313	444	0	444	54	0	54	41	0	41	431	0	431
42314	797	0	797	0	0	0	27	0	27	824	0	824
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	4 599	0	4 599	1 439	0	1 439	3 253	0	3 253	6 413	0	6 413
45515	794	0	794	163	0	163	455	0	455	1 086	0	1 086
45818	4 053	0	4 053	13	0	13	1 783	0	1 783	5 823	0	5 823
45918	59	0	59	6	0	6	40	0	40	93	0	93
47407	0	0	0	156 243	177 469	333 712	156 243	177 469	333 712	0	0	0
47411	562	95	657	56	3	59	506	38	544	1 012	130	1 142
47416	217	0	217	2 499	0	2 499	2 406	0	2 406	124	0	124
47422	1 261	0	1 261	0	1	1	74	1	75	1 335	0	1 335
47425	4 025	0	4 025	5 573	0	5 573	2 748	0	2 748	1 200	0	1 200
47426	397	0	397	0	0	0	440	0	440	837	0	837
50120	2 589	0	2 589	0	0	0	314	0	314	2 903	0	2 903
50220	1 939	0	1 939	825	0	825	2 757	0	2 757	3 871	0	3 871
52304	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52406	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60301	1 753	0	1 753	2 879	0	2 879	1 771	0	1 771	645	0	645
60305	195	0	195	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	195	0	195
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	305	0	305	440	0	440	135	0	135	0	0	0
60311	13 927	0	13 927	730	0	730	791	0	791	13 988	0	13 988
60601	12 246	0	12 246	289	0	289	460	0	460	12 417	0	12 417
60903	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
61304	1 305	0	1 305	209	0	209	211	0	211	1 307	0	1 307
70601	128 491	0	128 491	0	0	0	19 085	0	19 085	147 576	0	147 576
70603	280 288	0	280 288	0	0	0	117 602	0	117 602	397 890	0	397 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 990	0	11 990	273	0	273	2 085	0	2 085	10 178	0	10 178
90902	43 921	0	43 921	115	0	115	180	0	180	43 856	0	43 856
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	298 765	0	298 765	0	0	0	0	0	0	298 765	0	298 765
91604	327	0	327	276	0	276	160	0	160	443	0	443
99998	477 318	0	477 318	76 003	0	76 003	123 362	0	123 362	429 959	0	429 959
Пассив
91003	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
91004	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
91311	6 220	0	6 220	1 500	0	1 500	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	342 508	0	342 508	1 370	0	1 370	6 560	0	6 560	347 698	0	347 698
91315	41 059	0	41 059	1 500	0	1 500	0	0	0	39 559	0	39 559
91316	0	0	0	15 826	0	15 826	15 826	0	15 826	0	0	0
91317	58 394	0	58 394	98 215	0	98 215	48 667	0	48 667	8 846	0	8 846
91507	28 827	0	28 827	1	0	1	0	0	0	28 826	0	28 826
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	355 007	0	355 007	2 285	0	2 285	523	0	523	353 245	0	353 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	210 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 002,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	180 044,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	180 041,0000
98070	0	0	30 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000

Страница была полезной?