Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 143	79	5 222	14 695	0	14 695	12 340	2	12 342	7 498	77	7 575
30102	200 776	0	200 776	2 095 382	0	2 095 382	2 151 048	0	2 151 048	145 110	0	145 110
30110	902	426	1 328	401	42 600	43 001	62	42 716	42 778	1 241	310	1 551
30202	14 471	0	14 471	0	0	0	932	0	932	13 539	0	13 539
30204	28	0	28	92	0	92	0	0	0	120	0	120
30602	0	0	0	13 438	0	13 438	13 438	0	13 438	0	0	0
45201	2 944	0	2 944	16 721	0	16 721	14 077	0	14 077	5 588	0	5 588
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	15 000	0	15 000	77 204	0	77 204	4	0	4	92 200	0	92 200
45207	193 271	0	193 271	1 948	0	1 948	31 399	0	31 399	163 820	0	163 820
45306	34 940	0	34 940	0	0	0	0	0	0	34 940	0	34 940
45505	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45506	31 468	0	31 468	0	0	0	153	0	153	31 315	0	31 315
45507	23 020	0	23 020	450	0	450	323	0	323	23 147	0	23 147
45912	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
47408	0	0	0	224 403	42 560	266 963	224 403	42 560	266 963	0	0	0
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50104	67 051	0	67 051	14	0	14	11 492	0	11 492	55 573	0	55 573
50112	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
50905	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51403	39 209	0	39 209	49 578	0	49 578	24 789	0	24 789	63 998	0	63 998
51404	105 281	0	105 281	33 481	0	33 481	43 227	0	43 227	95 535	0	95 535
51405	229 732	0	229 732	98 935	0	98 935	79 519	0	79 519	249 148	0	249 148
52502	8 048	0	8 048	2 604	0	2 604	567	0	567	10 085	0	10 085
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	82	0	82	21	0	21	33	0	33	70	0	70
60308	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	37	0	37	2 813	0	2 813	2 798	0	2 798	52	0	52
60401	5 497	0	5 497	13	0	13	0	0	0	5 510	0	5 510
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	1	0	1	56	0	56	54	0	54	3	0	3
61009	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61403	715	0	715	1 539	0	1 539	571	0	571	1 683	0	1 683
61406	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70204	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
70205	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70206	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
70209	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
70501	2 057	0	2 057	66	0	66	0	0	0	2 123	0	2 123
Пассив
10207	180 000	0	180 000	6 389	0	6 389	6 389	0	6 389	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40702	330 597	0	330 597	2 146 180	45 104	2 191 284	2 145 680	45 134	2 190 814	330 097	30	330 127
40703	2 707	0	2 707	7 368	0	7 368	6 095	0	6 095	1 434	0	1 434
40802	382	0	382	1 099	0	1 099	1 121	0	1 121	404	0	404
40807	27 913	229	28 142	2 189	6	2 195	0	4	4	25 724	227	25 951
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	19	0	19	5 013	0	5 013	4 998	0	4 998	4	0	4
45215	209	0	209	4 287	0	4 287	4 661	0	4 661	583	0	583
45315	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45515	7 340	0	7 340	259	0	259	536	0	536	7 617	0	7 617
47407	0	0	0	190 678	42 696	233 374	190 678	42 696	233 374	0	0	0
47416	7 525	0	7 525	13 684	0	13 684	6 527	0	6 527	368	0	368
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	1 701	0	1 701	2 912	0	2 912	1 662	0	1 662	451	0	451
47501	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
50111	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50405	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	316 000	0	316 000	15 000	0	15 000	20 220	0	20 220	321 220	0	321 220
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	24 000	0	24 000	59 000	0	59 000
52501	8 048	0	8 048	567	0	567	2 604	0	2 604	10 085	0	10 085
60301	91	0	91	439	0	439	446	0	446	98	0	98
60303	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60305	113	0	113	1 746	0	1 746	1 635	0	1 635	2	0	2
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	2 968	0	2 968	0	0	0	88	0	88	3 056	0	3 056
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61306	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70101	0	0	0	3 532	0	3 532	3 532	0	3 532	0	0	0
70102	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
70103	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70107	0	0	0	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0
70301	13 418	0	13 418	11 626	0	11 626	14 476	0	14 476	16 268	0	16 268
70302	24 866	0	24 866	0	0	0	0	0	0	24 866	0	24 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
90902	18 720	0	18 720	2 545	0	2 545	2 649	0	2 649	18 616	0	18 616
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	164 836	0	164 836	82 634	0	82 634	34 021	0	34 021	213 449	0	213 449
91307	404 558	0	404 558	97 568	0	97 568	36 972	0	36 972	465 154	0	465 154
91503	5 047	0	5 047	0	0	0	0	0	0	5 047	0	5 047
91604	6	0	6	365	0	365	5	0	5	366	0	366
99998	43 502	0	43 502	14 677	0	14 677	18 669	0	18 669	39 510	0	39 510
Пассив
91309	35 011	0	35 011	18 669	0	18 669	14 677	0	14 677	31 019	0	31 019
91404	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
99999	643 169	0	643 169	73 648	0	73 648	213 113	0	213 113	782 634	0	782 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	38,0000	0	0	30,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Пассив
98050	0	0	80 084,0000	0	0	30,0000	0	0	38,0000	0	0	80 092,0000

Страница была полезной?