• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"
Регистрационный номер
3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 28 712 6 864 35 576 45 326 39 076 84 402 42 819 33 281 76 100 31 219 12 659 43 878
20209 0 0 0 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0
30102 72 366 0 72 366 1 932 101 0 1 932 101 1 921 153 0 1 921 153 83 314 0 83 314
30110 107 94 201 100 637 737 144 653 797 63 78 141
30114 0 115 811 115 811 0 213 298 213 298 0 116 421 116 421 0 212 688 212 688
30202 9 623 0 9 623 0 0 0 314 0 314 9 309 0 9 309
30204 4 432 0 4 432 176 0 176 0 0 0 4 608 0 4 608
30221 199 0 199 0 28 739 28 739 0 28 739 28 739 199 0 199
30424 1 314 0 1 314 1 430 003 0 1 430 003 1 430 547 0 1 430 547 770 0 770
32002 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
32003 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000 25 000 0 25 000 0 0 0
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45203 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0
45204 19 000 0 19 000 975 0 975 3 975 0 3 975 16 000 0 16 000
45205 13 479 0 13 479 0 0 0 3 220 0 3 220 10 259 0 10 259
45206 125 495 0 125 495 1 575 0 1 575 100 0 100 126 970 0 126 970
45207 62 500 0 62 500 17 000 0 17 000 0 0 0 79 500 0 79 500
45505 120 0 120 0 0 0 70 0 70 50 0 50
45506 7 351 0 7 351 0 0 0 268 0 268 7 083 0 7 083
45507 51 375 0 51 375 430 0 430 1 461 0 1 461 50 344 0 50 344
45812 17 687 0 17 687 100 0 100 3 027 0 3 027 14 760 0 14 760
45815 4 921 0 4 921 262 0 262 27 0 27 5 156 0 5 156
45915 124 0 124 14 0 14 79 0 79 59 0 59
47106 107 000 0 107 000 0 0 0 4 000 0 4 000 103 000 0 103 000
47404 0 0 0 0 1 431 838 1 431 838 0 1 419 556 1 419 556 0 12 282 12 282
47408 0 0 0 1 265 134 1 396 419 2 661 553 1 265 134 1 396 419 2 661 553 0 0 0
47423 162 0 162 7 0 7 6 0 6 163 0 163
47427 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60302 3 473 0 3 473 58 0 58 26 0 26 3 505 0 3 505
60308 0 0 0 1 240 0 1 240 1 240 0 1 240 0 0 0
60310 2 0 2 86 0 86 87 0 87 1 0 1
60312 5 858 0 5 858 337 0 337 1 310 0 1 310 4 885 0 4 885
60401 6 182 0 6 182 0 0 0 0 0 0 6 182 0 6 182
60701 221 719 0 221 719 0 0 0 0 0 0 221 719 0 221 719
60901 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
61008 1 0 1 60 0 60 60 0 60 1 0 1
61009 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61403 787 0 787 0 0 0 38 0 38 749 0 749
70606 240 006 0 240 006 29 905 0 29 905 0 0 0 269 911 0 269 911
70608 106 009 0 106 009 52 575 0 52 575 0 0 0 158 584 0 158 584
Итого по активу (баланс) 1 170 023 122 769 1 292 792 5 100 093 3 110 007 8 210 100 5 061 734 2 995 069 8 056 803 1 208 382 237 707 1 446 089
Пассив
10208 93 000 0 93 000 0 0 0 0 0 0 93 000 0 93 000
10701 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
10801 125 967 0 125 967 0 0 0 0 0 0 125 967 0 125 967
30126 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
30226 199 0 199 0 0 0 0 0 0 199 0 199
30232 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
40701 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
40702 287 030 34 142 321 172 1 584 727 27 657 1 612 384 1 589 654 29 337 1 618 991 291 957 35 822 327 779
40703 1 175 0 1 175 1 798 0 1 798 3 277 0 3 277 2 654 0 2 654
40802 1 356 0 1 356 784 0 784 808 0 808 1 380 0 1 380
40911 0 0 0 574 0 574 574 0 574 0 0 0
42106 50 000 65 565 115 565 0 10 385 10 385 50 000 18 513 68 513 100 000 73 693 173 693
42107 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42206 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42207 41 500 0 41 500 0 0 0 0 0 0 41 500 0 41 500
42310 6 0 6 6 0 6 2 0 2 2 0 2
42312 6 0 6 0 0 0 4 0 4 10 0 10
42313 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42314 52 0 52 2 0 2 2 0 2 52 0 52
42315 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
43807 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45215 21 841 0 21 841 3 277 0 3 277 5 350 0 5 350 23 914 0 23 914
45515 9 675 0 9 675 1 276 0 1 276 1 976 0 1 976 10 375 0 10 375
45818 13 095 0 13 095 694 0 694 228 0 228 12 629 0 12 629
45918 26 0 26 14 0 14 11 0 11 23 0 23
47108 54 570 0 54 570 2 040 0 2 040 0 0 0 52 530 0 52 530
47407 0 0 0 1 390 744 1 272 749 2 663 493 1 390 744 1 272 749 2 663 493 0 0 0
47416 269 0 269 6 278 0 6 278 6 009 0 6 009 0 0 0
47422 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47425 1 367 0 1 367 1 402 0 1 402 1 164 0 1 164 1 129 0 1 129
60301 3 0 3 545 0 545 568 0 568 26 0 26
60305 0 0 0 1 639 0 1 639 1 639 0 1 639 0 0 0
60309 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60311 0 0 0 464 0 464 464 0 464 0 0 0
60601 2 563 0 2 563 0 0 0 112 0 112 2 675 0 2 675
60903 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 198 0 198 67 0 67 76 0 76 207 0 207
70601 230 091 0 230 091 1 0 1 24 089 0 24 089 254 179 0 254 179
70603 109 007 0 109 007 0 0 0 63 071 0 63 071 172 078 0 172 078
Итого по пассиву (баланс) 1 193 085 99 707 1 292 792 2 996 548 1 310 791 4 307 339 3 140 037 1 320 599 4 460 636 1 336 574 109 515 1 446 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 480 088 0 480 088 411 0 411 496 0 496 480 003 0 480 003
90902 223 640 0 223 640 846 0 846 217 0 217 224 269 0 224 269
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 261 730 0 261 730 0 0 0 2 332 0 2 332 259 398 0 259 398
91604 2 961 0 2 961 506 0 506 130 0 130 3 337 0 3 337
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 251 833 0 251 833 19 567 0 19 567 24 792 0 24 792 246 608 0 246 608
Итого по активу (баланс) 1 220 257 0 1 220 257 21 330 0 21 330 27 967 0 27 967 1 213 620 0 1 213 620
Пассив
91312 231 781 0 231 781 0 0 0 0 0 0 231 781 0 231 781
91315 9 879 0 9 879 0 0 0 0 0 0 9 879 0 9 879
91316 494 0 494 0 0 0 0 0 0 494 0 494
91317 5 584 0 5 584 24 792 0 24 792 19 567 0 19 567 359 0 359
91507 4 095 0 4 095 0 0 0 0 0 0 4 095 0 4 095
99999 968 424 0 968 424 3 079 0 3 079 1 667 0 1 667 967 012 0 967 012
Итого по пассиву (баланс) 1 220 257 0 1 220 257 27 871 0 27 871 21 234 0 21 234 1 213 620 0 1 213 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 1 353 100 0 1 353 100 1 245 003 0 1 245 003 108 097 0 108 097
99996 0 0 0 1 367 300 0 1 367 300 1 256 761 0 1 256 761 110 539 0 110 539
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 720 400 0 2 720 400 2 501 764 0 2 501 764 218 636 0 218 636
Пассив
96901 0 0 0 0 1 256 761 1 256 761 0 1 367 300 1 367 300 0 110 539 110 539
99997 0 0 0 1 245 004 0 1 245 004 1 353 101 0 1 353 101 108 097 0 108 097
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 245 004 1 256 761 2 501 765 1 353 101 1 367 300 2 720 401 108 097 110 539 218 636
Страница была полезной?