• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"
Регистрационный номер
3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 191 9 566 24 757 17 601 2 356 19 957 12 734 3 723 16 457 20 058 8 199 28 257
30102 95 901 0 95 901 1 913 568 0 1 913 568 1 885 947 0 1 885 947 123 522 0 123 522
30110 361 83 444 100 594 694 395 591 986 66 86 152
30114 0 84 125 84 125 0 200 342 200 342 0 198 178 198 178 0 86 289 86 289
30202 8 185 0 8 185 411 0 411 0 0 0 8 596 0 8 596
30204 2 493 0 2 493 575 0 575 0 0 0 3 068 0 3 068
30221 0 0 0 199 0 199 0 0 0 199 0 199
30424 367 0 367 653 439 0 653 439 647 656 0 647 656 6 150 0 6 150
32007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45203 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600
45204 1 791 0 1 791 975 0 975 1 791 0 1 791 975 0 975
45205 9 988 0 9 988 4 186 0 4 186 0 0 0 14 174 0 14 174
45206 130 126 0 130 126 29 320 0 29 320 7 681 0 7 681 151 765 0 151 765
45207 34 000 0 34 000 28 500 0 28 500 0 0 0 62 500 0 62 500
45505 132 0 132 0 0 0 30 0 30 102 0 102
45506 8 470 0 8 470 100 0 100 1 015 0 1 015 7 555 0 7 555
45507 53 940 0 53 940 1 560 0 1 560 3 697 0 3 697 51 803 0 51 803
45812 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45815 1 769 0 1 769 3 195 0 3 195 100 0 100 4 864 0 4 864
45912 166 0 166 0 0 0 166 0 166 0 0 0
45915 43 0 43 77 0 77 26 0 26 94 0 94
47106 112 000 0 112 000 0 0 0 5 000 0 5 000 107 000 0 107 000
47404 0 0 0 0 644 607 644 607 0 644 607 644 607 0 0 0
47408 0 0 0 571 414 560 030 1 131 444 571 414 560 030 1 131 444 0 0 0
47423 152 0 152 15 0 15 1 0 1 166 0 166
47427 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0
60302 3 434 0 3 434 63 0 63 32 0 32 3 465 0 3 465
60308 0 0 0 1 157 0 1 157 1 157 0 1 157 0 0 0
60310 3 0 3 53 0 53 54 0 54 2 0 2
60312 5 242 0 5 242 1 399 0 1 399 481 0 481 6 160 0 6 160
60401 6 182 0 6 182 0 0 0 0 0 0 6 182 0 6 182
60701 221 719 0 221 719 0 0 0 0 0 0 221 719 0 221 719
60901 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
61008 2 0 2 88 0 88 88 0 88 2 0 2
61009 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61403 828 0 828 34 0 34 37 0 37 825 0 825
70606 213 707 0 213 707 11 628 0 11 628 0 0 0 225 335 0 225 335
70608 77 336 0 77 336 14 564 0 14 564 0 0 0 91 900 0 91 900
Итого по активу (баланс) 1 068 547 93 774 1 162 321 3 254 955 1 407 929 4 662 884 3 139 636 1 407 129 4 546 765 1 183 866 94 574 1 278 440
Пассив
10208 93 000 0 93 000 0 0 0 0 0 0 93 000 0 93 000
10701 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
10801 125 967 0 125 967 0 0 0 0 0 0 125 967 0 125 967
30126 199 0 199 205 0 205 6 0 6 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 199 0 199 199 0 199
30232 0 0 0 197 0 197 197 0 197 0 0 0
40701 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
40702 205 179 34 196 239 375 1 891 054 109 461 2 000 515 1 997 305 122 061 2 119 366 311 430 46 796 358 226
40703 7 522 0 7 522 10 205 0 10 205 4 784 0 4 784 2 101 0 2 101
40802 1 045 0 1 045 1 281 0 1 281 1 679 0 1 679 1 443 0 1 443
40911 0 0 0 422 0 422 484 0 484 62 0 62
42106 60 000 58 357 118 357 30 000 3 543 33 543 0 5 131 5 131 30 000 59 945 89 945
42107 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42206 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42207 41 500 0 41 500 0 0 0 0 0 0 41 500 0 41 500
42310 2 0 2 4 0 4 2 0 2 0 0 0
42312 10 0 10 4 0 4 2 0 2 8 0 8
42313 26 0 26 6 0 6 2 0 2 22 0 22
42314 48 0 48 6 0 6 6 0 6 48 0 48
42315 30 0 30 1 0 1 4 0 4 33 0 33
43807 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45215 17 831 0 17 831 764 0 764 3 050 0 3 050 20 117 0 20 117
45515 13 401 0 13 401 3 898 0 3 898 187 0 187 9 690 0 9 690
45818 9 419 0 9 419 100 0 100 3 195 0 3 195 12 514 0 12 514
45918 27 0 27 10 0 10 8 0 8 25 0 25
47108 57 120 0 57 120 2 550 0 2 550 0 0 0 54 570 0 54 570
47407 0 0 0 559 270 572 228 1 131 498 559 270 572 228 1 131 498 0 0 0
47416 0 0 0 2 953 0 2 953 4 854 0 4 854 1 901 0 1 901
47422 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47425 1 126 0 1 126 513 0 513 1 002 0 1 002 1 615 0 1 615
60301 40 0 40 152 0 152 641 0 641 529 0 529
60305 0 0 0 1 492 0 1 492 1 614 0 1 614 122 0 122
60309 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60311 0 0 0 121 0 121 124 0 124 3 0 3
60601 2 339 0 2 339 0 0 0 112 0 112 2 451 0 2 451
60903 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 258 0 258 58 0 58 32 0 32 232 0 232
70601 203 303 0 203 303 1 0 1 12 910 0 12 910 216 212 0 216 212
70603 80 344 0 80 344 0 0 0 15 530 0 15 530 95 874 0 95 874
Итого по пассиву (баланс) 1 069 768 92 553 1 162 321 2 505 301 685 232 3 190 533 2 607 232 699 420 3 306 652 1 171 699 106 741 1 278 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 405 081 0 405 081 60 356 0 60 356 268 0 268 465 169 0 465 169
90902 184 081 0 184 081 27 459 0 27 459 385 0 385 211 155 0 211 155
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 184 014 0 184 014 90 181 0 90 181 1 814 0 1 814 272 381 0 272 381
91604 2 673 0 2 673 307 0 307 227 0 227 2 753 0 2 753
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 266 044 0 266 044 37 049 0 37 049 33 582 0 33 582 269 511 0 269 511
Итого по активу (баланс) 1 041 898 0 1 041 898 215 352 0 215 352 36 276 0 36 276 1 220 974 0 1 220 974
Пассив
91003 0 0 0 411 0 411 411 0 411 0 0 0
91004 0 0 0 575 0 575 575 0 575 0 0 0
91312 246 422 0 246 422 1 395 0 1 395 1 690 0 1 690 246 717 0 246 717
91315 9 879 0 9 879 0 0 0 0 0 0 9 879 0 9 879
91316 494 0 494 25 500 0 25 500 25 500 0 25 500 494 0 494
91317 5 155 0 5 155 5 642 0 5 642 8 813 0 8 813 8 326 0 8 326
91507 4 094 0 4 094 59 0 59 60 0 60 4 095 0 4 095
99999 775 854 0 775 854 2 693 0 2 693 178 302 0 178 302 951 463 0 951 463
Итого по пассиву (баланс) 1 041 898 0 1 041 898 36 275 0 36 275 215 351 0 215 351 1 220 974 0 1 220 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 71 224 383 533 454 757 71 224 363 551 434 775 0 19 982 19 982
99996 0 0 0 454 171 0 454 171 434 165 0 434 165 20 006 0 20 006
Итого по активу (баланс) 0 0 0 525 395 383 533 908 928 505 389 363 551 868 940 20 006 19 982 39 988
Пассив
96901 0 0 0 362 724 71 441 434 165 382 730 71 441 454 171 20 006 0 20 006
99997 0 0 0 434 775 0 434 775 454 757 0 454 757 19 982 0 19 982
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 797 499 71 441 868 940 837 487 71 441 908 928 39 988 0 39 988
Страница была полезной?