• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"
Регистрационный номер
3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 21 065 2 971 24 036 41 030 483 41 513 11 938 2 292 14 230 50 157 1 162 51 319
30102 28 905 0 28 905 1 603 599 0 1 603 599 1 597 105 0 1 597 105 35 399 0 35 399
30110 82 18 408 18 490 88 960 968 89 928 55 818 19 295 75 113 33 224 81 33 305
30114 0 26 233 26 233 0 124 499 124 499 0 134 312 134 312 0 16 420 16 420
30202 8 047 0 8 047 263 0 263 0 0 0 8 310 0 8 310
30204 3 710 0 3 710 0 0 0 379 0 379 3 331 0 3 331
30424 1 645 0 1 645 1 054 396 0 1 054 396 1 050 884 0 1 050 884 5 157 0 5 157
32002 0 0 0 139 000 0 139 000 131 000 0 131 000 8 000 0 8 000
32007 50 000 0 50 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 50 000 0 50 000
45201 1 517 0 1 517 4 893 0 4 893 5 202 0 5 202 1 208 0 1 208
45203 600 0 600 30 000 0 30 000 30 600 0 30 600 0 0 0
45204 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
45205 22 988 0 22 988 4 130 0 4 130 2 130 0 2 130 24 988 0 24 988
45206 119 126 0 119 126 0 0 0 2 000 0 2 000 117 126 0 117 126
45207 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
45505 177 0 177 0 0 0 23 0 23 154 0 154
45506 8 862 0 8 862 0 0 0 215 0 215 8 647 0 8 647
45507 53 709 0 53 709 800 0 800 635 0 635 53 874 0 53 874
45815 1 733 0 1 733 207 0 207 228 0 228 1 712 0 1 712
45915 18 0 18 26 0 26 0 0 0 44 0 44
47106 127 000 0 127 000 0 0 0 0 0 0 127 000 0 127 000
47107 11 060 0 11 060 0 0 0 11 060 0 11 060 0 0 0
47404 0 0 0 0 1 050 764 1 050 764 0 1 050 764 1 050 764 0 0 0
47408 0 0 0 1 015 885 1 021 425 2 037 310 1 015 885 1 021 425 2 037 310 0 0 0
47423 156 0 156 4 0 4 10 0 10 150 0 150
47427 6 0 6 28 0 28 32 0 32 2 0 2
51401 0 0 0 32 625 0 32 625 32 625 0 32 625 0 0 0
51405 31 086 0 31 086 0 0 0 31 086 0 31 086 0 0 0
60302 3 341 0 3 341 201 0 201 93 0 93 3 449 0 3 449
60308 0 0 0 3 127 0 3 127 3 127 0 3 127 0 0 0
60310 5 0 5 258 0 258 259 0 259 4 0 4
60312 5 302 0 5 302 2 194 0 2 194 2 202 0 2 202 5 294 0 5 294
60401 6 182 0 6 182 0 0 0 0 0 0 6 182 0 6 182
60701 221 719 0 221 719 0 0 0 0 0 0 221 719 0 221 719
60901 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
61008 1 0 1 60 0 60 59 0 59 2 0 2
61009 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 32 625 0 32 625 32 625 0 32 625 0 0 0
61403 898 0 898 5 0 5 37 0 37 866 0 866
70606 107 221 0 107 221 17 794 0 17 794 226 0 226 124 789 0 124 789
70608 66 442 0 66 442 5 601 0 5 601 0 0 0 72 043 0 72 043
Итого по активу (баланс) 911 622 47 612 959 234 4 109 228 2 198 139 6 307 367 4 047 500 2 228 088 6 275 588 973 350 17 663 991 013
Пассив
10208 93 000 0 93 000 0 0 0 0 0 0 93 000 0 93 000
10701 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
10801 125 967 0 125 967 0 0 0 0 0 0 125 967 0 125 967
30126 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
30232 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
31303 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
40701 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
40702 197 262 2 070 199 332 1 523 541 103 939 1 627 480 1 566 560 102 723 1 669 283 240 281 854 241 135
40703 1 245 0 1 245 1 804 0 1 804 2 385 0 2 385 1 826 0 1 826
40802 1 535 0 1 535 1 653 0 1 653 863 0 863 745 0 745
40911 0 0 0 3 145 0 3 145 3 145 0 3 145 0 0 0
42104 0 73 320 73 320 0 34 682 34 682 0 4 468 4 468 0 43 106 43 106
42107 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42206 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42207 41 500 0 41 500 0 0 0 0 0 0 41 500 0 41 500
42312 6 0 6 0 0 0 2 0 2 8 0 8
42313 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
42314 52 0 52 2 0 2 0 0 0 50 0 50
42315 22 0 22 0 0 0 2 0 2 24 0 24
43805 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45215 17 476 0 17 476 4 856 0 4 856 4 776 0 4 776 17 396 0 17 396
45515 14 259 0 14 259 276 0 276 10 0 10 13 993 0 13 993
45818 1 733 0 1 733 228 0 228 207 0 207 1 712 0 1 712
45918 18 0 18 0 0 0 2 0 2 20 0 20
47108 69 030 0 69 030 5 530 0 5 530 0 0 0 63 500 0 63 500
47407 0 0 0 1 019 445 1 017 149 2 036 594 1 019 445 1 017 149 2 036 594 0 0 0
47416 683 0 683 1 248 0 1 248 1 135 0 1 135 570 0 570
47422 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47425 1 176 0 1 176 671 0 671 923 0 923 1 428 0 1 428
60301 62 0 62 629 0 629 1 515 0 1 515 948 0 948
60305 0 0 0 3 830 0 3 830 3 832 0 3 832 2 0 2
60309 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60311 0 0 0 693 0 693 693 0 693 0 0 0
60601 2 116 0 2 116 0 0 0 112 0 112 2 228 0 2 228
60903 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 307 0 307 59 0 59 20 0 20 268 0 268
70601 95 917 0 95 917 0 0 0 20 674 0 20 674 116 591 0 116 591
70603 70 419 0 70 419 0 0 0 4 519 0 4 519 74 938 0 74 938
Итого по пассиву (баланс) 883 844 75 390 959 234 2 597 764 1 155 770 3 753 534 2 660 973 1 124 340 3 785 313 947 053 43 960 991 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 404 986 0 404 986 267 0 267 283 0 283 404 970 0 404 970
90902 183 975 0 183 975 1 617 0 1 617 49 0 49 185 543 0 185 543
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 181 962 0 181 962 2 166 0 2 166 114 0 114 184 014 0 184 014
91604 2 225 0 2 225 410 0 410 75 0 75 2 560 0 2 560
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 260 053 0 260 053 12 817 0 12 817 7 473 0 7 473 265 397 0 265 397
Итого по активу (баланс) 1 033 206 0 1 033 206 17 277 0 17 277 7 994 0 7 994 1 042 489 0 1 042 489
Пассив
91312 245 897 0 245 897 0 0 0 525 0 525 246 422 0 246 422
91315 9 879 0 9 879 0 0 0 0 0 0 9 879 0 9 879
91316 494 0 494 0 0 0 0 0 0 494 0 494
91317 2 474 0 2 474 7 473 0 7 473 9 507 0 9 507 4 508 0 4 508
91507 1 309 0 1 309 0 0 0 2 785 0 2 785 4 094 0 4 094
99999 773 153 0 773 153 517 0 517 4 456 0 4 456 777 092 0 777 092
Итого по пассиву (баланс) 1 033 206 0 1 033 206 7 990 0 7 990 17 273 0 17 273 1 042 489 0 1 042 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 36 660 36 660 0 950 942 950 942 0 954 075 954 075 0 33 527 33 527
99996 36 812 0 36 812 948 236 0 948 236 951 717 0 951 717 33 331 0 33 331
Итого по активу (баланс) 36 812 36 660 73 472 948 236 950 942 1 899 178 951 717 954 075 1 905 792 33 331 33 527 66 858
Пассив
96901 36 812 0 36 812 951 717 0 951 717 948 236 0 948 236 33 331 0 33 331
99997 36 660 0 36 660 954 075 0 954 075 950 942 0 950 942 33 527 0 33 527
Итого по пассиву (баланс) 73 472 0 73 472 1 905 792 0 1 905 792 1 899 178 0 1 899 178 66 858 0 66 858
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?