Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Мурманский расчетный центр"

Регистрационный номер

3341

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20202	3 271	2 541	5 812	106 488	1 216	107 704	106 323	2 246	108 569	3 436	1 511	4 947
20208	7 534	0	7 534	54 552	0	54 552	56 485	0	56 485	5 601	0	5 601
20209	0	0	0	108 580	208	108 788	108 270	208	108 478	310	0	310
30104	133 050	0	133 050	9 127 989	0	9 127 989	9 138 421	0	9 138 421	122 618	0	122 618
30110	1 085	50 364	51 449	11 913	114 685	126 598	11 906	134 864	146 770	1 092	30 185	31 277
30114	0	1 288 993	1 288 993	0	402 901	402 901	0	452 923	452 923	0	1 238 971	1 238 971
30233	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
30424	232	0	232	209 038	0	209 038	208 974	0	208 974	296	0	296
31902	415 000	0	415 000	7 930 000	0	7 930 000	7 965 000	0	7 965 000	380 000	0	380 000
47404	0	201 906	201 906	0	298 282	298 282	0	299 771	299 771	0	200 417	200 417
47408	0	0	0	224 599	406 285	630 884	224 599	406 285	630 884	0	0	0
47423	799	0	799	4 330	17	4 347	4 136	17	4 153	993	0	993
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	1 116	0	1 116	1 249	0	1 249	1 105	0	1 105	1 260	0	1 260
60323	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
60336	29	0	29	81	0	81	42	0	42	68	0	68
60401	75 695	0	75 695	0	0	0	0	0	0	75 695	0	75 695
60901	988	0	988	0	0	0	58	0	58	930	0	930
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	31	0	31	40	0	40	51	0	51	20	0	20
61009	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
61013	126	0	126	47	0	47	29	0	29	144	0	144
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	130	0	130	10	0	10	19	0	19	121	0	121
61702	2 311	0	2 311	0	0	0	142	0	142	2 169	0	2 169
70606	64 863	0	64 863	6 336	0	6 336	0	0	0	71 199	0	71 199
70608	1 255 059	0	1 255 059	142 272	0	142 272	0	0	0	1 397 331	0	1 397 331
70611	3 940	0	3 940	545	0	545	0	0	0	4 485	0	4 485
Итого по активу (баланс)	1 977 520	1 543 804	3 521 324	17 931 258	1 223 594	19 154 852	17 828 749	1 296 314	19 125 063	2 080 029	1 471 084	3 551 113
Пассив
10208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
10701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
10801	89 390	0	89 390	2 300	0	2 300	0	0	0	87 090	0	87 090
30109	175	0	175	197	0	197	46	0	46	24	0	24
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30223	125	0	125	54 546	0	54 546	58 043	0	58 043	3 622	0	3 622
30232	0	0	0	10 455	0	10 455	10 455	0	10 455	0	0	0
30236	0	0	0	0	268 627	268 627	0	268 627	268 627	0	0	0
406	288	0	288	1 095	0	1 095	3 243	0	3 243	2 436	0	2 436
407	477 607	1 543 466	2 021 073	1 457 395	787 980	2 245 375	1 402 006	715 178	2 117 184	422 218	1 470 664	1 892 882
408.1	19 752	391	20 143	86 921	1 770	88 691	88 146	1 781	89 927	20 977	402	21 379
40807	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
40821	3 379	0	3 379	2 707	0	2 707	4 168	0	4 168	4 840	0	4 840
40905	632	0	632	764	0	764	791	0	791	659	0	659
40907	1 133	0	1 133	40 020	0	40 020	40 172	0	40 172	1 285	0	1 285
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	668	0	668	76 891	0	76 891	77 225	0	77 225	1 002	0	1 002
40912	0	0	0	273	298	571	273	298	571	0	0	0
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	0	0	225 225	404 950	630 175	225 225	404 950	630 175	0	0	0
47416	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
47422	463	0	463	4 609	0	4 609	4 369	0	4 369	223	0	223
47425	400	0	400	124	0	124	176	0	176	452	0	452
47426	207	0	207	207	0	207	154	0	154	154	0	154
60301	229	0	229	1 174	0	1 174	1 060	0	1 060	115	0	115
60305	1 805	0	1 805	2 248	0	2 248	2 284	0	2 284	1 841	0	1 841
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	116	0	116	174	0	174
60311	88	0	88	88	0	88	86	0	86	86	0	86
60320	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
60324	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
60335	545	0	545	594	0	594	605	0	605	556	0	556
60414	25 499	0	25 499	0	0	0	253	0	253	25 752	0	25 752
60903	376	0	376	58	0	58	20	0	20	338	0	338
61304	58	0	58	9	0	9	12	0	12	61	0	61
70601	85 463	0	85 463	0	0	0	9 418	0	9 418	94 881	0	94 881
70603	1 255 068	0	1 255 068	0	0	0	142 278	0	142 278	1 397 346	0	1 397 346
70615	202	0	202	141	0	141	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	1 977 467	1 543 857	3 521 324	1 974 272	1 463 625	3 437 897	2 076 852	1 390 834	3 467 686	2 080 047	1 471 066	3 551 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	680 481	0	680 481	12 749	0	12 749	11 998	0	11 998	681 232	0	681 232
90902	5 421 710	0	5 421 710	16 232	0	16 232	19 038	0	19 038	5 418 904	0	5 418 904
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
Итого по активу (баланс)	6 103 793	0	6 103 793	28 981	0	28 981	31 036	0	31 036	6 101 738	0	6 101 738
Пассив
91507	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
99999	6 102 230	0	6 102 230	21 114	0	21 114	19 059	0	19 059	6 100 175	0	6 100 175
Итого по пассиву (баланс)	6 103 793	0	6 103 793	21 114	0	21 114	19 059	0	19 059	6 101 738	0	6 101 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?