Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Мурманский расчетный центр"

Регистрационный номер

3341

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
20202	4 913	1 185	6 098	94 477	1 057	95 534	91 186	884	92 070	8 204	1 358	9 562
20208	6 195	0	6 195	44 297	0	44 297	43 607	0	43 607	6 885	0	6 885
20209	923	0	923	88 818	0	88 818	89 536	0	89 536	205	0	205
30104	61 681	0	61 681	12 389 105	0	12 389 105	12 354 993	0	12 354 993	95 793	0	95 793
30110	1 235	42 980	44 215	12 569	66 815	79 384	12 765	75 903	88 668	1 039	33 892	34 931
30114	0	978 486	978 486	0	497 128	497 128	0	148 093	148 093	0	1 327 521	1 327 521
30233	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
30424	79	0	79	124 233	0	124 233	124 238	0	124 238	74	0	74
31902	565 000	0	565 000	10 897 000	0	10 897 000	11 072 000	0	11 072 000	390 000	0	390 000
47404	0	455 170	455 170	0	67 298	67 298	0	164 910	164 910	0	357 558	357 558
47408	0	0	0	136 835	223 557	360 392	136 835	223 557	360 392	0	0	0
47423	760	0	760	4 060	9	4 069	4 085	9	4 094	735	0	735
60306	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	1 060	0	1 060	1 174	0	1 174	1 143	0	1 143	1 091	0	1 091
60323	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
60336	28	0	28	49	0	49	42	0	42	35	0	35
60401	75 695	0	75 695	0	0	0	0	0	0	75 695	0	75 695
60901	952	0	952	36	0	36	0	0	0	988	0	988
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	44	0	44	81	0	81	58	0	58	67	0	67
61009	20	0	20	6	0	6	5	0	5	21	0	21
61013	114	0	114	15	0	15	15	0	15	114	0	114
61403	102	0	102	34	0	34	26	0	26	110	0	110
61702	2 341	0	2 341	0	0	0	30	0	30	2 311	0	2 311
70606	48 690	0	48 690	4 542	0	4 542	0	0	0	53 232	0	53 232
70608	822 490	0	822 490	143 112	0	143 112	0	0	0	965 602	0	965 602
70611	2 356	0	2 356	671	0	671	0	0	0	3 027	0	3 027
Итого по активу (баланс)	1 606 937	1 477 821	3 084 758	23 944 469	855 864	24 800 333	23 933 937	613 356	24 547 293	1 617 469	1 720 329	3 337 798
Пассив
10208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
10701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
10801	93 890	0	93 890	2 000	0	2 000	0	0	0	91 890	0	91 890
30109	11	0	11	0	0	0	56	0	56	67	0	67
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30223	1 443	0	1 443	126 040	0	126 040	125 552	0	125 552	955	0	955
30232	0	0	0	10 701	0	10 701	10 701	0	10 701	0	0	0
30236	0	0	0	0	52 766	52 766	0	52 766	52 766	0	0	0
406	12	0	12	14 756	0	14 756	14 917	0	14 917	173	0	173
407	568 605	1 476 344	2 044 949	1 639 050	729 202	2 368 252	1 495 537	972 486	2 468 023	425 092	1 719 628	2 144 720
408.1	14 167	1 466	15 633	75 191	65 883	141 074	79 410	65 158	144 568	18 386	741	19 127
40905	605	0	605	1 239	0	1 239	1 249	0	1 249	615	0	615
40907	1 042	0	1 042	35 739	0	35 739	35 756	0	35 756	1 059	0	1 059
40910	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	300	0	300	65 148	0	65 148	65 362	0	65 362	514	0	514
40912	0	0	0	487	427	914	487	427	914	0	0	0
40913	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47407	0	0	0	136 282	223 413	359 695	136 282	223 413	359 695	0	0	0
47416	38	0	38	26 593	0	26 593	26 803	0	26 803	248	0	248
47422	231	0	231	4 161	0	4 161	4 483	0	4 483	553	0	553
47425	386	0	386	101	0	101	79	0	79	364	0	364
60301	276	0	276	1 305	0	1 305	1 167	0	1 167	138	0	138
60305	2 079	0	2 079	2 538	0	2 538	2 293	0	2 293	1 834	0	1 834
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	138	0	138	247	0	247
60311	87	0	87	87	0	87	207	0	207	207	0	207
60320	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60324	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
60335	628	0	628	646	0	646	572	0	572	554	0	554
60414	24 722	0	24 722	0	0	0	263	0	263	24 985	0	24 985
60903	318	0	318	0	0	0	19	0	19	337	0	337
61304	44	0	44	9	0	9	5	0	5	40	0	40
70601	61 385	0	61 385	0	0	0	8 136	0	8 136	69 521	0	69 521
70603	822 501	0	822 501	0	0	0	143 110	0	143 110	965 611	0	965 611
70615	232	0	232	30	0	30	0	0	0	202	0	202
Итого по пассиву (баланс)	1 606 948	1 477 810	3 084 758	2 144 394	1 071 691	3 216 085	2 154 875	1 314 250	3 469 125	1 617 429	1 720 369	3 337 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	787 970	0	787 970	713	0	713	90 838	0	90 838	697 845	0	697 845
90902	5 394 303	0	5 394 303	20 702	0	20 702	32 800	0	32 800	5 382 205	0	5 382 205
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
Итого по активу (баланс)	6 183 900	0	6 183 900	21 415	0	21 415	123 638	0	123 638	6 081 677	0	6 081 677
Пассив
91507	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
99999	6 182 312	0	6 182 312	120 727	0	120 727	18 504	0	18 504	6 080 089	0	6 080 089
Итого по пассиву (баланс)	6 183 900	0	6 183 900	120 727	0	120 727	18 504	0	18 504	6 081 677	0	6 081 677

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?