Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	59 440	0	59 440	0	0	0	0	0	0	59 440	0	59 440
20202	10 916	139	11 055	2 501	8	2 509	9 047	147	9 194	4 370	0	4 370
30102	24 914	0	24 914	106 484	0	106 484	129 899	0	129 899	1 499	0	1 499
30110	253	717	970	0	4 193	4 193	75	4 470	4 545	178	440	618
30114	0	0	0	9 461	4 546	14 007	9 303	0	9 303	158	4 546	4 704
30202	527	0	527	0	0	0	102	0	102	425	0	425
30204	77	0	77	17	0	17	0	0	0	94	0	94
30221	0	0	0	4 775	373	5 148	4 775	373	5 148	0	0	0
30424	123	0	123	125 267	0	125 267	116 713	0	116 713	8 677	0	8 677
30425	0	13 155	13 155	0	863	863	0	691	691	0	13 327	13 327
45206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45207	2 628	0	2 628	0	0	0	258	0	258	2 370	0	2 370
45208	16 291	0	16 291	0	0	0	70	0	70	16 221	0	16 221
45407	7 054	0	7 054	0	0	0	502	0	502	6 552	0	6 552
45408	11 222	0	11 222	0	0	0	874	0	874	10 348	0	10 348
45505	56	0	56	0	0	0	27	0	27	29	0	29
45506	275	0	275	0	0	0	132	0	132	143	0	143
45507	1 955	0	1 955	0	0	0	379	0	379	1 576	0	1 576
45812	88 709	0	88 709	0	0	0	0	0	0	88 709	0	88 709
45814	4 179	0	4 179	47	0	47	0	0	0	4 226	0	4 226
45912	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47404	0	261 791	261 791	185 886	445 629	631 515	185 886	470 813	656 699	0	236 607	236 607
47408	0	0	0	1 497 340	7 713 298	9 210 638	1 497 340	7 713 298	9 210 638	0	0	0
47423	12 293	0	12 293	563	0	563	57	0	57	12 799	0	12 799
47427	69	0	69	168	0	168	177	0	177	60	0	60
60306	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
60312	170	0	170	988	0	988	1 019	0	1 019	139	0	139
60323	164	0	164	8	0	8	1	0	1	171	0	171
60336	522	0	522	191	0	191	22	0	22	691	0	691
60401	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
60901	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
61008	11	0	11	17	0	17	17	0	17	11	0	11
61009	10	0	10	1	0	1	9	0	9	2	0	2
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	58	0	58	0	0	0	14	0	14	44	0	44
61702	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	263 806	0	263 806	16 674	0	16 674	0	0	0	280 480	0	280 480
70608	280 106	0	280 106	24 534	0	24 534	0	0	0	304 640	0	304 640
70616	2 531	0	2 531	0	0	0	0	0	0	2 531	0	2 531
Итого по активу (баланс)	823 099	275 802	1 098 901	1 974 998	8 168 910	10 143 908	1 956 774	8 189 792	10 146 566	841 323	254 920	1 096 243
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	8	9	17	8	1	9	0	0	0
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30223	129	0	129	34 229	0	34 229	34 251	0	34 251	151	0	151
31409	0	197 323	197 323	0	9 979	9 979	0	12 559	12 559	0	199 903	199 903
407	25 889	11	25 900	81 223	3 753	84 976	55 710	3 753	59 463	376	11	387
408.1	14 842	0	14 842	32 529	0	32 529	19 002	0	19 002	1 315	0	1 315
40807	11	485	496	499	490	989	488	5	493	0	0	0
40817	315	1	316	6 225	1	6 226	5 922	0	5 922	12	0	12
40820	0	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0
40821	12	0	12	81	0	81	69	0	69	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42305	4 733	0	4 733	4 795	0	4 795	62	0	62	0	0	0
42306	655	136	791	655	6	661	0	9	9	0	139	139
45215	1 636	0	1 636	137	0	137	3	0	3	1 502	0	1 502
45415	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	253	0	253	15	0	15	0	0	0	238	0	238
45818	92 888	0	92 888	0	0	0	0	0	0	92 888	0	92 888
45918	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47407	0	0	0	1 471 234	7 737 831	9 209 065	1 471 234	7 737 831	9 209 065	0	0	0
47411	63	0	63	72	0	72	9	0	9	0	0	0
47416	0	0	0	1 224	0	1 224	1 512	0	1 512	288	0	288
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	12 324	0	12 324	61	0	61	555	0	555	12 818	0	12 818
47426	0	3 678	3 678	0	186	186	0	980	980	0	4 472	4 472
47603	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60301	107	0	107	250	0	250	152	0	152	9	0	9
60305	1 136	0	1 136	2 169	0	2 169	1 387	0	1 387	354	0	354
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	41	0	41	122	0	122	113	0	113	32	0	32
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60324	334	0	334	703	0	703	677	0	677	308	0	308
60335	404	0	404	630	0	630	318	0	318	92	0	92
60414	12 520	0	12 520	0	0	0	104	0	104	12 624	0	12 624
60903	405	0	405	0	0	0	19	0	19	424	0	424
70601	261 855	0	261 855	0	0	0	15 707	0	15 707	277 562	0	277 562
70603	272 518	0	272 518	0	0	0	24 021	0	24 021	296 539	0	296 539
Итого по пассиву (баланс)	897 258	201 643	1 098 901	1 637 196	7 752 285	9 389 481	1 631 656	7 755 167	9 386 823	891 718	204 525	1 096 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 752	0	228 752	71	0	71	1 287	0	1 287	227 536	0	227 536
90902	27 998	0	27 998	1 672	0	1 672	4 392	0	4 392	25 278	0	25 278
91414	127 310	0	127 310	0	0	0	7 520	0	7 520	119 790	0	119 790
91604	3 104	0	3 104	214	0	214	140	0	140	3 178	0	3 178
91704	0	3 279	3 279	0	174	174	0	126	126	0	3 327	3 327
91802	0	2 180	2 180	0	116	116	0	84	84	0	2 212	2 212
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	126 751	0	126 751	2 154	0	2 154	7 379	0	7 379	121 526	0	121 526
Итого по активу (баланс)	514 022	5 459	519 481	4 111	290	4 401	20 718	210	20 928	497 415	5 539	502 954
Пассив
91312	125 305	0	125 305	7 130	0	7 130	2 120	0	2 120	120 295	0	120 295
91317	319	0	319	249	0	249	34	0	34	104	0	104
91507	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
99999	392 730	0	392 730	13 534	0	13 534	2 232	0	2 232	381 428	0	381 428
Итого по пассиву (баланс)	519 481	0	519 481	20 913	0	20 913	4 386	0	4 386	502 954	0	502 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 514	171 938	246 452	1 465 560	3 132 745	4 598 305	1 494 888	3 130 343	4 625 231	45 186	174 340	219 526
99996	246 813	0	246 813	4 596 637	0	4 596 637	4 623 370	0	4 623 370	220 080	0	220 080
Итого по активу (баланс)	321 327	171 938	493 265	6 062 197	3 132 745	9 194 942	6 118 258	3 130 343	9 248 601	265 266	174 340	439 606
Пассив
96901	0	246 813	246 813	0	4 623 370	4 623 370	0	4 596 637	4 596 637	0	220 080	220 080
99997	246 452	0	246 452	4 625 231	0	4 625 231	4 598 305	0	4 598 305	219 526	0	219 526
Итого по пассиву (баланс)	246 452	246 813	493 265	4 625 231	4 623 370	9 248 601	4 598 305	4 596 637	9 194 942	219 526	220 080	439 606

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?