Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	14 908	1 450	16 358	41 882	916	42 798	43 698	523	44 221	13 092	1 843	14 935
20209	0	0	0	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100	0	0	0
30102	14 327	0	14 327	292 503	0	292 503	301 932	0	301 932	4 898	0	4 898
30110	601	23 605	24 206	40 103	73 062	113 165	40 403	28 419	68 822	301	68 248	68 549
30114	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
30202	1 621	0	1 621	0	0	0	33	0	33	1 588	0	1 588
30204	93	0	93	11	0	11	0	0	0	104	0	104
30221	430	0	430	40 830	283	41 113	41 260	283	41 543	0	0	0
30424	9 583	0	9 583	99 405	0	99 405	108 923	0	108 923	65	0	65
30425	0	11 258	11 258	0	578	578	0	702	702	0	11 134	11 134
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
45204	2 750	0	2 750	0	0	0	875	0	875	1 875	0	1 875
45205	12 693	0	12 693	535	0	535	1 447	0	1 447	11 781	0	11 781
45206	7 500	0	7 500	2 204	0	2 204	1 662	0	1 662	8 042	0	8 042
45207	44 004	0	44 004	1 300	0	1 300	844	0	844	44 460	0	44 460
45208	22 792	0	22 792	0	0	0	89	0	89	22 703	0	22 703
45404	146	0	146	0	0	0	136	0	136	10	0	10
45405	537	0	537	1 311	0	1 311	50	0	50	1 798	0	1 798
45406	7 343	0	7 343	0	0	0	473	0	473	6 870	0	6 870
45407	58 461	0	58 461	0	0	0	1 491	0	1 491	56 970	0	56 970
45408	51 043	0	51 043	155	0	155	292	0	292	50 906	0	50 906
45410	1 749	0	1 749	0	0	0	75	0	75	1 674	0	1 674
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	1 107	0	1 107	0	0	0	227	0	227	880	0	880
45506	4 569	0	4 569	10	0	10	31	0	31	4 548	0	4 548
45507	3 917	0	3 917	0	0	0	157	0	157	3 760	0	3 760
45812	133 577	0	133 577	0	0	0	35 005	0	35 005	98 572	0	98 572
45814	810	0	810	175	0	175	45	0	45	940	0	940
45815	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	0	7 650	0	0	0
45912	492	0	492	0	0	0	432	0	432	60	0	60
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	164 735	164 735	141 992	332 955	474 947	141 992	333 025	475 017	0	164 665	164 665
47408	0	0	0	880 893	3 861 825	4 742 718	880 893	3 861 825	4 742 718	0	0	0
47423	18 156	0	18 156	5 309	0	5 309	10 746	0	10 746	12 719	0	12 719
47427	833	0	833	15 821	0	15 821	15 955	0	15 955	699	0	699
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	18	0	18	9	0	9	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	4	0	4	33	0	33	34	0	34	3	0	3
60312	511	0	511	1 262	0	1 262	1 353	0	1 353	420	0	420
60323	6 417	0	6 417	19	0	19	40	0	40	6 396	0	6 396
60336	947	0	947	106	0	106	57	0	57	996	0	996
60401	21 690	0	21 690	0	0	0	0	0	0	21 690	0	21 690
60901	1 281	0	1 281	6	0	6	0	0	0	1 287	0	1 287
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	27	0	27	10	0	10	22	0	22	15	0	15
61009	11	0	11	27	0	27	27	0	27	11	0	11
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	67 448	0	67 448	67 448	0	67 448	0	0	0
61403	169	0	169	12	0	12	22	0	22	159	0	159
61702	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	8 477	0	8 477	76 153	0	76 153	7	0	7	84 623	0	84 623
70608	10 850	0	10 850	21 498	0	21 498	0	0	0	32 348	0	32 348
70802	20 641	0	20 641	0	0	0	0	0	0	20 641	0	20 641
Итого по активу (баланс)	592 554	201 048	793 602	1 765 628	4 269 619	6 035 247	1 780 456	4 224 777	6 005 233	577 726	245 890	823 616
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30223	1 280	0	1 280	41 791	0	41 791	44 908	0	44 908	4 397	0	4 397
31409	0	168 874	168 874	0	10 534	10 534	0	8 675	8 675	0	167 015	167 015
407	33 117	6 197	39 314	203 336	9 612	212 948	192 697	8 399	201 096	22 478	4 984	27 462
408.1	11 314	0	11 314	46 412	0	46 412	42 449	0	42 449	7 351	0	7 351
40807	47	224	271	0	11	11	0	8	8	47	221	268
40817	446	4	450	12 671	1	12 672	12 706	0	12 706	481	3	484
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	17	0	17	81	0	81	73	0	73	9	0	9
40911	2 132	0	2 132	18 775	0	18 775	17 167	0	17 167	524	0	524
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	21	0	21	8	0	8	8	0	8	21	0	21
42305	108 201	646	108 847	5 134	451	5 585	855	31	886	103 922	226	104 148
42306	47 447	2 819	50 266	2 231	163	2 394	3 794	131	3 925	49 010	2 787	51 797
42307	1 870	74	1 944	0	4	4	793	3	796	2 663	73	2 736
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	1 204	0	1 204	69	0	69	318	0	318	1 453	0	1 453
45415	5 491	0	5 491	194	0	194	13	0	13	5 310	0	5 310
45515	71	0	71	11	0	11	0	0	0	60	0	60
45818	142 037	0	142 037	42 700	0	42 700	175	0	175	99 512	0	99 512
45918	533	0	533	432	0	432	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	922 876	3 816 515	4 739 391	922 876	3 816 515	4 739 391	0	0	0
47411	4 387	112	4 499	611	11	622	969	12	981	4 745	113	4 858
47416	0	0	0	119	0	119	140	0	140	21	0	21
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	18 283	0	18 283	10 799	0	10 799	693	0	693	8 177	0	8 177
47426	8	998	1 006	9	62	71	1	528	529	0	1 464	1 464
60301	270	0	270	301	0	301	257	0	257	226	0	226
60305	1 674	0	1 674	2 196	0	2 196	2 082	0	2 082	1 560	0	1 560
60309	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
60311	128	0	128	266	0	266	247	0	247	109	0	109
60322	3	0	3	207	0	207	222	0	222	18	0	18
60324	755	0	755	1 076	0	1 076	964	0	964	643	0	643
60335	743	0	743	599	0	599	589	0	589	733	0	733
60414	16 927	0	16 927	0	0	0	170	0	170	17 097	0	17 097
60903	228	0	228	0	0	0	18	0	18	246	0	246
70601	8 843	0	8 843	0	0	0	81 234	0	81 234	90 077	0	90 077
70603	11 207	0	11 207	0	0	0	19 566	0	19 566	30 773	0	30 773
Итого по пассиву (баланс)	613 645	179 957	793 602	1 312 914	3 837 768	5 150 682	1 345 990	3 834 706	5 180 696	646 721	176 895	823 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 623	0	268 623	1 124	0	1 124	36 918	0	36 918	232 829	0	232 829
90902	20 877	0	20 877	562	0	562	940	0	940	20 499	0	20 499
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	926 627	0	926 627	0	0	0	141 000	0	141 000	785 627	0	785 627
91604	17 313	0	17 313	988	0	988	13 878	0	13 878	4 423	0	4 423
91704	0	3 049	3 049	0	108	108	0	147	147	0	3 010	3 010
91802	0	2 027	2 027	0	72	72	0	97	97	0	2 002	2 002
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	818 096	0	818 096	28 833	0	28 833	82 016	0	82 016	764 913	0	764 913
Итого по активу (баланс)	2 051 641	5 076	2 056 717	31 508	180	31 688	274 752	244	274 996	1 808 397	5 012	1 813 409
Пассив
91311	10 534	0	10 534	9 467	0	9 467	0	0	0	1 067	0	1 067
91312	788 152	0	788 152	62 991	0	62 991	22 081	0	22 081	747 242	0	747 242
91316	2 211	0	2 211	207	0	207	0	0	0	2 004	0	2 004
91317	14 988	0	14 988	9 351	0	9 351	6 752	0	6 752	12 389	0	12 389
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 238 621	0	1 238 621	192 146	0	192 146	2 021	0	2 021	1 048 496	0	1 048 496
Итого по пассиву (баланс)	2 056 717	0	2 056 717	274 162	0	274 162	30 854	0	30 854	1 813 409	0	1 813 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 972	0	20 972	917 465	1 550 230	2 467 695	869 596	1 407 086	2 276 682	68 841	143 144	211 985
99996	20 863	0	20 863	2 468 649	0	2 468 649	2 276 666	0	2 276 666	212 846	0	212 846
Итого по активу (баланс)	41 835	0	41 835	3 386 114	1 550 230	4 936 344	3 146 262	1 407 086	4 553 348	281 687	143 144	424 831
Пассив
96901	0	20 863	20 863	5 656	2 271 010	2 276 666	5 656	2 462 993	2 468 649	0	212 846	212 846
99997	20 972	0	20 972	2 276 682	0	2 276 682	2 467 695	0	2 467 695	211 985	0	211 985
Итого по пассиву (баланс)	20 972	20 863	41 835	2 282 338	2 271 010	4 553 348	2 473 351	2 462 993	4 936 344	211 985	212 846	424 831

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?