Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	14 736	2 584	17 320	31 039	164	31 203	34 689	579	35 268	11 086	2 169	13 255
20209	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30102	18 698	0	18 698	477 720	0	477 720	483 069	0	483 069	13 349	0	13 349
30110	574	29 904	30 478	105 235	76 832	182 067	105 419	102 627	208 046	390	4 109	4 499
30114	0	1 131	1 131	1 940	4 335	6 275	1 940	5 466	7 406	0	0	0
30202	1 575	0	1 575	71	0	71	0	0	0	1 646	0	1 646
30204	122	0	122	3	0	3	0	0	0	125	0	125
30221	1 940	0	1 940	55 420	2 433	57 853	57 360	2 433	59 793	0	0	0
30233	0	0	0	6	30	36	6	30	36	0	0	0
30424	73	0	73	103 496	0	103 496	103 260	0	103 260	309	0	309
30425	0	10 499	10 499	0	1 588	1 588	0	567	567	0	11 520	11 520
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31904	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
45204	22	0	22	2 740	0	2 740	12	0	12	2 750	0	2 750
45205	14 080	0	14 080	3 101	0	3 101	3 027	0	3 027	14 154	0	14 154
45206	11 226	0	11 226	745	0	745	4 135	0	4 135	7 836	0	7 836
45207	43 435	0	43 435	5 212	0	5 212	3 821	0	3 821	44 826	0	44 826
45208	23 434	0	23 434	175	0	175	103	0	103	23 506	0	23 506
45403	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
45404	150	0	150	270	0	270	139	0	139	281	0	281
45405	205	0	205	487	0	487	53	0	53	639	0	639
45406	8 218	0	8 218	1 930	0	1 930	2 386	0	2 386	7 762	0	7 762
45407	60 714	0	60 714	6 358	0	6 358	6 282	0	6 282	60 790	0	60 790
45408	45 452	0	45 452	6 633	0	6 633	928	0	928	51 157	0	51 157
45410	1 899	0	1 899	0	0	0	75	0	75	1 824	0	1 824
45502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45504	35	0	35	50	0	50	35	0	35	50	0	50
45505	1 257	0	1 257	22	0	22	98	0	98	1 181	0	1 181
45506	4 550	0	4 550	135	0	135	50	0	50	4 635	0	4 635
45507	4 515	0	4 515	0	0	0	142	0	142	4 373	0	4 373
45812	133 590	0	133 590	1 489	0	1 489	1 495	0	1 495	133 584	0	133 584
45814	608	0	608	233	0	233	160	0	160	681	0	681
45815	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	56	0	56	38	0	38	38	0	38	56	0	56
47404	0	169 430	169 430	145 431	206 801	352 232	145 431	211 314	356 745	0	164 917	164 917
47408	0	0	0	261 627	227 715	489 342	261 627	227 715	489 342	0	0	0
47423	17 151	0	17 151	641	0	641	211	0	211	17 581	0	17 581
47427	1 014	0	1 014	2 685	0	2 685	2 699	0	2 699	1 000	0	1 000
52601	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	63	0	63	23	0	23	68	0	68	18	0	18
60308	8	0	8	90	0	90	98	0	98	0	0	0
60310	2	0	2	58	0	58	55	0	55	5	0	5
60312	609	0	609	1 232	0	1 232	1 427	0	1 427	414	0	414
60323	222	0	222	3 917	0	3 917	9	0	9	4 130	0	4 130
60336	888	0	888	104	0	104	59	0	59	933	0	933
60401	21 690	0	21 690	0	0	0	0	0	0	21 690	0	21 690
60901	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
61008	17	0	17	51	0	51	36	0	36	32	0	32
61009	10	0	10	3	0	3	2	0	2	11	0	11
61403	134	0	134	77	0	77	33	0	33	178	0	178
61601	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61702	4 164	0	4 164	0	0	0	0	0	0	4 164	0	4 164
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	428 352	0	428 352	13 774	0	13 774	34	0	34	442 092	0	442 092
70608	251 596	0	251 596	16 171	0	16 171	0	0	0	267 767	0	267 767
70616	14 268	0	14 268	0	0	0	0	0	0	14 268	0	14 268
Итого по активу (баланс)	1 233 120	213 548	1 446 668	1 365 860	519 898	1 885 758	1 310 939	550 731	1 861 670	1 288 041	182 715	1 470 756
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	36	0	36	36	0	36	243	0	243
30223	3 044	0	3 044	75 766	0	75 766	72 722	0	72 722	0	0	0
30232	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
31409	0	174 993	174 993	0	8 503	8 503	0	6 311	6 311	0	172 801	172 801
407	38 277	1 890	40 167	347 649	8 859	356 508	346 441	8 772	355 213	37 069	1 803	38 872
408.1	18 100	0	18 100	116 510	0	116 510	112 451	0	112 451	14 041	0	14 041
40807	41	361	402	134	148	282	140	9	149	47	222	269
40817	570	4	574	17 349	1	17 350	17 270	0	17 270	491	3	494
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	13	0	13	38	0	38	36	0	36	11	0	11
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	74	0	74	5 161	0	5 161	5 087	0	5 087	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
42305	102 041	655	102 696	1 530	29	1 559	4 930	23	4 953	105 441	649	106 090
42306	44 369	3 744	48 113	160	167	327	2 303	134	2 437	46 512	3 711	50 223
42307	1 871	76	1 947	0	4	4	0	3	3	1 871	75	1 946
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	1 619	0	1 619	218	0	218	151	0	151	1 552	0	1 552
45415	3 125	0	3 125	1 175	0	1 175	3 724	0	3 724	5 674	0	5 674
45515	89	0	89	10	0	10	1	0	1	80	0	80
45818	141 509	0	141 509	116	0	116	521	0	521	141 914	0	141 914
45918	500	0	500	0	0	0	33	0	33	533	0	533
47407	0	0	0	227 674	259 220	486 894	227 674	259 220	486 894	0	0	0
47411	2 876	108	2 984	298	5	303	1 044	11	1 055	3 622	114	3 736
47416	2 027	0	2 027	4 691	0	4 691	2 664	0	2 664	0	0	0
47422	3	0	3	3	2 430	2 433	3	2 430	2 433	3	0	3
47425	17 227	0	17 227	373	0	373	855	0	855	17 709	0	17 709
47426	2	2 945	2 947	0	3 024	3 024	3	555	558	5	476	481
60301	241	0	241	470	0	470	289	0	289	60	0	60
60305	1 451	0	1 451	3 116	0	3 116	2 532	0	2 532	867	0	867
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	113	0	113	399	0	399	445	0	445	159	0	159
60313	0	0	0	0	50	50	0	61	61	0	11	11
60322	9	0	9	17	0	17	8	0	8	0	0	0
60324	832	0	832	1 292	0	1 292	1 118	0	1 118	658	0	658
60335	642	0	642	1 040	0	1 040	617	0	617	219	0	219
60414	16 544	0	16 544	0	0	0	192	0	192	16 736	0	16 736
60903	183	0	183	0	0	0	23	0	23	206	0	206
70601	425 271	0	425 271	8	0	8	14 647	0	14 647	439 910	0	439 910
70603	244 245	0	244 245	0	0	0	15 876	0	15 876	260 121	0	260 121
70613	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
Итого по пассиву (баланс)	1 261 883	184 785	1 446 668	805 304	282 469	1 087 773	834 303	277 558	1 111 861	1 290 882	179 874	1 470 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	267 972	0	267 972	1 514	1	1 515	454	0	454	269 032	1	269 033
90902	19 465	0	19 465	2 759	0	2 759	2 153	0	2 153	20 071	0	20 071
91414	1 094 379	6 417	1 100 796	47 000	200	47 200	63 252	6 617	69 869	1 078 127	0	1 078 127
91604	15 567	0	15 567	1 149	0	1 149	290	0	290	16 426	0	16 426
91704	0	3 034	3 034	0	106	106	0	121	121	0	3 019	3 019
91802	0	2 017	2 017	0	71	71	0	80	80	0	2 008	2 008
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	873 932	0	873 932	69 484	0	69 484	125 767	0	125 767	817 649	0	817 649
Итого по активу (баланс)	2 271 420	11 468	2 282 888	121 906	378	122 284	191 916	6 818	198 734	2 201 410	5 028	2 206 438
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	831 585	0	831 585	82 715	0	82 715	39 247	0	39 247	788 117	0	788 117
91316	5 554	0	5 554	20 591	0	20 591	18 000	0	18 000	2 963	0	2 963
91317	24 048	0	24 048	22 387	0	22 387	12 163	0	12 163	13 824	0	13 824
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 408 956	0	1 408 956	72 673	0	72 673	52 506	0	52 506	1 388 789	0	1 388 789
Итого по пассиву (баланс)	2 282 888	0	2 282 888	198 440	0	198 440	121 990	0	121 990	2 206 438	0	2 206 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 789	0	27 789	27 789	0	27 789	0	0	0
93302	0	0	0	27 789	0	27 789	27 789	0	27 789	0	0	0
93901	27 720	0	27 720	201 560	0	201 560	229 280	0	229 280	0	0	0
99996	27 682	0	27 682	229 737	0	229 737	257 419	0	257 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 402	0	55 402	486 875	0	486 875	542 277	0	542 277	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	27 637	27 637	0	27 637	27 637	0	0	0
96302	0	0	0	0	27 809	27 809	0	27 809	27 809	0	0	0
96901	0	27 682	27 682	0	229 610	229 610	0	201 928	201 928	0	0	0
99997	27 720	0	27 720	257 069	0	257 069	229 349	0	229 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 720	27 682	55 402	257 069	285 056	542 125	229 349	257 374	486 723	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?