Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	37 715	1 933	39 648	51 691	1 274	52 965	58 593	1 615	60 208	30 813	1 592	32 405
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	42 859	0	42 859	328 959	0	328 959	333 467	0	333 467	38 351	0	38 351
30110	1 625	4 017	5 642	40 697	1 147	41 844	41 623	2 954	44 577	699	2 210	2 909
30114	217	1 169	1 386	0	41	41	0	44	44	217	1 166	1 383
30202	1 467	0	1 467	29	0	29	0	0	0	1 496	0	1 496
30204	142	0	142	0	0	0	10	0	10	132	0	132
30221	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
30233	0	0	0	526	349	875	526	349	875	0	0	0
30424	4 630	0	4 630	1 256	0	1 256	5 023	0	5 023	863	0	863
30425	0	3 481	3 481	0	121	121	0	130	130	0	3 472	3 472
31901	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	1 299	0	1 299	0	0	0	100	0	100	1 199	0	1 199
45204	1 450	0	1 450	23	0	23	0	0	0	1 473	0	1 473
45205	13 061	0	13 061	3 080	0	3 080	2 355	0	2 355	13 786	0	13 786
45206	15 507	0	15 507	75	0	75	4 016	0	4 016	11 566	0	11 566
45207	43 560	0	43 560	360	0	360	756	0	756	43 164	0	43 164
45208	23 228	0	23 228	641	0	641	377	0	377	23 492	0	23 492
45403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45404	51	0	51	100	0	100	51	0	51	100	0	100
45405	324	0	324	100	0	100	167	0	167	257	0	257
45406	4 485	0	4 485	4 048	0	4 048	1 040	0	1 040	7 493	0	7 493
45407	62 330	0	62 330	2 359	0	2 359	6 651	0	6 651	58 038	0	58 038
45408	45 781	0	45 781	76	0	76	367	0	367	45 490	0	45 490
45410	2 049	0	2 049	0	0	0	75	0	75	1 974	0	1 974
45504	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45505	1 196	0	1 196	90	0	90	10	0	10	1 276	0	1 276
45506	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
45507	4 060	0	4 060	0	0	0	48	0	48	4 012	0	4 012
45812	133 755	0	133 755	100	0	100	165	0	165	133 690	0	133 690
45814	904	0	904	161	0	161	580	0	580	485	0	485
45815	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45912	492	0	492	36	0	36	36	0	36	492	0	492
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	175 063	175 063	1 256	7 530	8 786	1 256	7 798	9 054	0	174 795	174 795
47408	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
47423	15 930	1	15 931	675	0	675	38	1	39	16 567	0	16 567
47427	1 132	0	1 132	2 621	0	2 621	2 461	0	2 461	1 292	0	1 292
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	47	0	47	7	0	7	0	0	0	54	0	54
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	3	0	3	51	0	51	52	0	52	2	0	2
60312	359	0	359	2 383	0	2 383	2 367	0	2 367	375	0	375
60323	213	0	213	18	0	18	0	0	0	231	0	231
60336	666	0	666	82	0	82	42	0	42	706	0	706
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	346	0	346	935	0	935	0	0	0	1 281	0	1 281
60906	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	16	0	16	142	0	142	144	0	144	14	0	14
61009	13	0	13	5	0	5	8	0	8	10	0	10
61209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61214	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
61403	182	0	182	4	0	4	27	0	27	159	0	159
61702	6 986	0	6 986	0	0	0	0	0	0	6 986	0	6 986
62001	46 246	0	46 246	0	0	0	34 000	0	34 000	12 246	0	12 246
70606	392 300	0	392 300	26 061	0	26 061	0	0	0	418 361	0	418 361
70608	220 154	0	220 154	13 361	0	13 361	0	0	0	233 515	0	233 515
70616	11 447	0	11 447	0	0	0	0	0	0	11 447	0	11 447
Итого по активу (баланс)	1 211 067	185 664	1 396 731	617 786	10 462	628 248	592 209	12 891	605 100	1 236 644	183 235	1 419 879
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
30126	243	0	243	5	0	5	5	0	5	243	0	243
30220	0	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	0	0
30223	7 701	0	7 701	63 257	0	63 257	60 046	0	60 046	4 490	0	4 490
30232	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
31409	0	174 051	174 051	0	6 503	6 503	0	6 067	6 067	0	173 615	173 615
407	33 074	1 853	34 927	257 259	1 471	258 730	266 076	1 460	267 536	41 891	1 842	43 733
408.1	11 141	0	11 141	57 946	0	57 946	70 047	0	70 047	23 242	0	23 242
40807	21	470	491	3 054	1 572	4 626	3 038	1 386	4 424	5	284	289
40817	667	3	670	11 222	1	11 223	11 108	1	11 109	553	3	556
40820	0	129	129	15	133	148	15	5	20	0	1	1
40905	0	0	0	526	282	808	526	282	808	0	0	0
40909	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40911	481	0	481	6 812	0	6 812	6 489	0	6 489	158	0	158
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
42305	95 018	991	96 009	23 564	378	23 942	23 419	29	23 448	94 873	642	95 515
42306	40 718	4 288	45 006	10 363	754	11 117	16 820	144	16 964	47 175	3 678	50 853
42307	0	200	200	0	131	131	0	7	7	0	76	76
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	1 797	0	1 797	365	0	365	219	0	219	1 651	0	1 651
45415	3 307	0	3 307	124	0	124	32	0	32	3 215	0	3 215
45515	108	0	108	9	0	9	0	0	0	99	0	99
45818	138 940	0	138 940	46	0	46	2 587	0	2 587	141 481	0	141 481
45918	493	0	493	0	0	0	7	0	7	500	0	500
47407	0	0	0	0	1 256	1 256	0	1 256	1 256	0	0	0
47411	2 753	101	2 854	1 370	13	1 383	952	11	963	2 335	99	2 434
47416	265	0	265	9 272	0	9 272	9 040	0	9 040	33	0	33
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	16 049	0	16 049	113	0	113	751	0	751	16 687	0	16 687
47426	12	1 920	1 932	0	72	72	7	579	586	19	2 427	2 446
60301	60	0	60	3 856	0	3 856	3 996	0	3 996	200	0	200
60305	803	0	803	1 682	0	1 682	2 120	0	2 120	1 241	0	1 241
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
60311	25 096	0	25 096	25 197	0	25 197	314	0	314	213	0	213
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	33	0	33	17	0	17
60324	572	0	572	2 138	0	2 138	2 171	0	2 171	605	0	605
60335	217	0	217	91	0	91	552	0	552	678	0	678
60414	16 201	0	16 201	0	0	0	191	0	191	16 392	0	16 392
60903	147	0	147	0	0	0	13	0	13	160	0	160
70601	409 524	0	409 524	1	0	1	8 874	0	8 874	418 397	0	418 397
70603	212 560	0	212 560	0	0	0	13 343	0	13 343	225 903	0	225 903
Итого по пассиву (баланс)	1 212 717	184 014	1 396 731	482 156	14 011	496 167	506 644	12 671	519 315	1 237 205	182 674	1 419 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 580	0	268 580	619	0	619	142	0	142	269 057	0	269 057
90902	16 773	0	16 773	1 030	0	1 030	757	0	757	17 046	0	17 046
91414	1 044 899	6 382	1 051 281	49 400	222	49 622	11 700	238	11 938	1 082 599	6 366	1 088 965
91604	14 398	0	14 398	738	0	738	381	0	381	14 755	0	14 755
91704	0	3 001	3 001	0	112	112	0	166	166	0	2 947	2 947
91802	0	1 996	1 996	0	74	74	0	111	111	0	1 959	1 959
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	913 978	0	913 978	15 531	0	15 531	64 974	0	64 974	864 535	0	864 535
Итого по активу (баланс)	2 258 725	11 379	2 270 104	67 318	408	67 726	77 954	515	78 469	2 248 089	11 272	2 259 361
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	867 287	0	867 287	53 726	0	53 726	5 253	0	5 253	818 814	0	818 814
91316	5 442	0	5 442	3 797	0	3 797	5 000	0	5 000	6 645	0	6 645
91317	28 504	0	28 504	7 432	0	7 432	5 259	0	5 259	26 331	0	26 331
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 356 126	0	1 356 126	13 213	0	13 213	51 913	0	51 913	1 394 826	0	1 394 826
Итого по пассиву (баланс)	2 270 104	0	2 270 104	78 187	0	78 187	67 444	0	67 444	2 259 361	0	2 259 361

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?