Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	19 229	0	19 229	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	12 975	3 937	16 912	60 250	988	61 238	53 097	845	53 942	20 128	4 080	24 208
20209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30102	22 599	0	22 599	342 777	0	342 777	351 415	0	351 415	13 961	0	13 961
30110	669	341	1 010	39	5 812	5 851	0	5 761	5 761	708	392	1 100
30114	114	1 832	1 946	1 750	1 657	3 407	1 647	3 415	5 062	217	74	291
30202	2 173	0	2 173	0	0	0	333	0	333	1 840	0	1 840
30204	229	0	229	0	0	0	20	0	20	209	0	209
30221	0	0	0	3 500	1 814	5 314	3 500	1 814	5 314	0	0	0
30233	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30424	947	0	947	105 070	0	105 070	92 149	0	92 149	13 868	0	13 868
30425	0	3 777	3 777	0	384	384	0	111	111	0	4 050	4 050
45201	1 634	0	1 634	12 680	0	12 680	10 636	0	10 636	3 678	0	3 678
45204	70	0	70	44	0	44	0	0	0	114	0	114
45205	8 933	0	8 933	1 873	0	1 873	1 354	0	1 354	9 452	0	9 452
45206	7 317	0	7 317	898	0	898	2 454	0	2 454	5 761	0	5 761
45207	36 966	0	36 966	2 503	0	2 503	3 756	0	3 756	35 713	0	35 713
45208	40 440	0	40 440	1 026	0	1 026	11 680	0	11 680	29 786	0	29 786
45404	577	0	577	0	0	0	408	0	408	169	0	169
45405	1 435	0	1 435	6	0	6	463	0	463	978	0	978
45406	7 760	0	7 760	5 013	0	5 013	1 868	0	1 868	10 905	0	10 905
45407	70 367	0	70 367	950	0	950	4 964	0	4 964	66 353	0	66 353
45408	59 765	0	59 765	27	0	27	5 215	0	5 215	54 577	0	54 577
45410	2 349	0	2 349	0	0	0	75	0	75	2 274	0	2 274
45505	316	0	316	0	0	0	28	0	28	288	0	288
45506	680	0	680	0	0	0	90	0	90	590	0	590
45507	4 036	0	4 036	700	0	700	159	0	159	4 577	0	4 577
45510	420	0	420	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45812	139 213	0	139 213	165	0	165	5 715	0	5 715	133 663	0	133 663
45814	0	0	0	141	0	141	66	0	66	75	0	75
45815	7 830	0	7 830	210	0	210	65	0	65	7 975	0	7 975
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47404	0	192 963	192 963	108 194	61 561	169 755	108 194	73 057	181 251	0	181 467	181 467
47408	0	0	0	336 972	320 538	657 510	336 972	320 538	657 510	0	0	0
47423	13 002	0	13 002	725	1 809	2 534	47	1 809	1 856	13 680	0	13 680
47427	1 248	0	1 248	2 479	0	2 479	2 629	0	2 629	1 098	0	1 098
60302	59	0	59	0	0	0	37	0	37	22	0	22
60306	14	0	14	48	0	48	40	0	40	22	0	22
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	2	0	2	41	0	41	40	0	40	3	0	3
60312	384	0	384	1 186	0	1 186	1 190	0	1 190	380	0	380
60323	496	0	496	50	0	50	200	0	200	346	0	346
60336	337	0	337	78	0	78	74	0	74	341	0	341
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	338	0	338	8	0	8	0	0	0	346	0	346
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	12	0	12	45	0	45	39	0	39	18	0	18
61009	13	0	13	15	0	15	14	0	14	14	0	14
61403	195	0	195	0	0	0	27	0	27	168	0	168
61702	14 110	0	14 110	0	0	0	0	0	0	14 110	0	14 110
62001	40 710	0	40 710	5 536	0	5 536	0	0	0	46 246	0	46 246
70606	354 128	0	354 128	10 509	0	10 509	0	0	0	364 637	0	364 637
70608	140 535	0	140 535	22 102	0	22 102	0	0	0	162 637	0	162 637
70616	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
70802	19 229	0	19 229	0	0	0	19 229	0	19 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 060 733	202 850	1 263 583	1 064 522	394 563	1 459 085	1 037 782	407 350	1 445 132	1 087 473	190 063	1 277 536
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 287	1 394	107	1 289	1 396	0	9	9	0	7	7
30126	243	0	243	18	0	18	18	0	18	243	0	243
30220	0	0	0	0	3 936	3 936	0	3 936	3 936	0	0	0
30223	369	0	369	51 973	0	51 973	54 402	0	54 402	2 798	0	2 798
31409	0	169 550	169 550	0	6 365	6 365	0	14 072	14 072	0	177 257	177 257
407	37 421	3 573	40 994	277 757	1 127	278 884	273 965	541	274 506	33 629	2 987	36 616
408.1	8 885	16	8 901	61 405	0	61 405	61 815	2	61 817	9 295	18	9 313
408.2	1 567	189	1 756	9 886	188	10 074	9 665	3	9 668	1 346	4	1 350
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	25	0	25	1 699	0	1 699	1 742	0	1 742	68	0	68
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	35	0	35	62	0	62	62	0	62	35	0	35
42304	9 609	0	9 609	9 201	0	9 201	312	0	312	720	0	720
42305	86 913	2 802	89 715	21 796	899	22 695	14 118	233	14 351	79 235	2 136	81 371
42306	42 099	5 165	47 264	5 803	684	6 487	4 682	1 331	6 013	40 978	5 812	46 790
42606	515	0	515	520	0	520	526	0	526	521	0	521
45215	1 510	0	1 510	705	0	705	871	0	871	1 676	0	1 676
45415	3 487	0	3 487	219	0	219	48	0	48	3 316	0	3 316
45515	593	0	593	266	0	266	28	0	28	355	0	355
45818	144 565	0	144 565	6 674	0	6 674	290	0	290	138 181	0	138 181
45918	488	0	488	3	0	3	0	0	0	485	0	485
47407	0	0	0	320 673	337 191	657 864	320 673	337 191	657 864	0	0	0
47411	5 633	140	5 773	1 274	24	1 298	946	27	973	5 305	143	5 448
47416	0	0	0	425	0	425	446	0	446	21	0	21
47422	3	0	3	3	0	3	503	0	503	503	0	503
47425	13 207	0	13 207	228	0	228	856	0	856	13 835	0	13 835
47426	6	2 744	2 750	0	2 853	2 853	7	513	520	13	404	417
60301	269	0	269	587	0	587	360	0	360	42	0	42
60305	1 928	0	1 928	3 557	0	3 557	2 857	0	2 857	1 228	0	1 228
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	35	0	35	187	0	187	183	0	183	31	0	31
60322	85	0	85	85	0	85	50	0	50	50	0	50
60324	766	0	766	1 132	0	1 132	1 092	0	1 092	726	0	726
60335	844	0	844	1 282	0	1 282	775	0	775	337	0	337
60414	15 448	0	15 448	0	0	0	185	0	185	15 633	0	15 633
60903	116	0	116	0	0	0	7	0	7	123	0	123
70601	373 848	0	373 848	0	0	0	14 026	0	14 026	387 874	0	387 874
70603	133 313	0	133 313	0	0	0	22 668	0	22 668	155 981	0	155 981
Итого по пассиву (баланс)	1 078 117	185 466	1 263 583	777 586	354 556	1 132 142	788 237	357 858	1 146 095	1 088 768	188 768	1 277 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 159	0	110 159	86 835	0	86 835	55 655	0	55 655	141 339	0	141 339
90902	15 138	0	15 138	3 225	0	3 225	1 462	0	1 462	16 901	0	16 901
91414	1 380 819	6 217	1 387 036	24 080	516	24 596	325 000	233	325 233	1 079 899	6 500	1 086 399
91604	12 762	0	12 762	580	0	580	236	0	236	13 106	0	13 106
91704	2 796	2 760	5 556	0	281	281	0	81	81	2 796	2 960	5 756
91802	5 069	1 836	6 905	0	186	186	0	54	54	5 069	1 968	7 037
91803	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
99998	1 103 418	0	1 103 418	33 629	0	33 629	171 917	0	171 917	965 130	0	965 130
Итого по активу (баланс)	2 630 979	10 813	2 641 792	148 349	983	149 332	554 270	368	554 638	2 225 058	11 428	2 236 486
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	1 036 727	0	1 036 727	141 108	0	141 108	10 848	0	10 848	906 467	0	906 467
91316	25 893	0	25 893	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	25 193	0	25 193
91317	28 053	0	28 053	28 108	0	28 108	20 780	0	20 780	20 725	0	20 725
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 538 374	0	1 538 374	382 607	0	382 607	115 589	0	115 589	1 271 356	0	1 271 356
Итого по пассиву (баланс)	2 641 792	0	2 641 792	554 523	0	554 523	149 217	0	149 217	2 236 486	0	2 236 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 999	0	16 999	318 840	0	318 840	335 839	0	335 839	0	0	0
99996	16 955	0	16 955	319 321	0	319 321	336 276	0	336 276	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 954	0	33 954	638 161	0	638 161	672 115	0	672 115	0	0	0
Пассив
96901	0	16 955	16 955	0	336 276	336 276	0	319 321	319 321	0	0	0
99997	16 999	0	16 999	335 839	0	335 839	318 840	0	318 840	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 999	16 955	33 954	335 839	336 276	672 115	318 840	319 321	638 161	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?