Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	20 950	5 542	26 492	60 810	1 847	62 657	68 785	3 452	72 237	12 975	3 937	16 912
20209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30102	17 557	0	17 557	343 523	0	343 523	338 481	0	338 481	22 599	0	22 599
30110	645	2 888	3 533	62	9 166	9 228	38	11 713	11 751	669	341	1 010
30114	114	54	168	0	1 787	1 787	0	9	9	114	1 832	1 946
30202	2 607	0	2 607	0	0	0	434	0	434	2 173	0	2 173
30204	299	0	299	0	0	0	70	0	70	229	0	229
30210	0	0	0	8 544	0	8 544	8 544	0	8 544	0	0	0
30221	0	0	0	28	2 563	2 591	28	2 563	2 591	0	0	0
30233	0	0	0	62	61	123	62	61	123	0	0	0
30424	518	0	518	114 806	0	114 806	114 377	0	114 377	947	0	947
30425	0	3 722	3 722	0	333	333	0	278	278	0	3 777	3 777
45201	8 664	0	8 664	7 207	0	7 207	14 237	0	14 237	1 634	0	1 634
45204	40	0	40	70	0	70	40	0	40	70	0	70
45205	10 221	0	10 221	3 030	0	3 030	4 318	0	4 318	8 933	0	8 933
45206	13 416	0	13 416	1 693	0	1 693	7 792	0	7 792	7 317	0	7 317
45207	30 800	0	30 800	9 464	0	9 464	3 298	0	3 298	36 966	0	36 966
45208	42 460	0	42 460	0	0	0	2 020	0	2 020	40 440	0	40 440
45403	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45404	676	0	676	100	0	100	199	0	199	577	0	577
45405	1 795	0	1 795	0	0	0	360	0	360	1 435	0	1 435
45406	9 395	0	9 395	0	0	0	1 635	0	1 635	7 760	0	7 760
45407	67 927	0	67 927	3 700	0	3 700	1 260	0	1 260	70 367	0	70 367
45408	65 680	0	65 680	0	0	0	5 915	0	5 915	59 765	0	59 765
45410	2 424	0	2 424	0	0	0	75	0	75	2 349	0	2 349
45505	320	0	320	0	0	0	4	0	4	316	0	316
45506	698	0	698	0	0	0	18	0	18	680	0	680
45507	4 183	0	4 183	0	0	0	147	0	147	4 036	0	4 036
45510	630	0	630	0	0	0	210	0	210	420	0	420
45812	152 854	8 560	161 414	180	0	180	13 821	8 560	22 381	139 213	0	139 213
45815	7 650	0	7 650	210	0	210	30	0	30	7 830	0	7 830
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47404	0	220 827	220 827	168 556	95 575	264 131	168 556	123 439	291 995	0	192 963	192 963
47408	0	0	0	722 522	691 150	1 413 672	722 522	691 150	1 413 672	0	0	0
47423	28 769	0	28 769	7 198	1 774	8 972	22 965	1 774	24 739	13 002	0	13 002
47427	1 281	0	1 281	30 087	0	30 087	30 120	0	30 120	1 248	0	1 248
60302	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	20	0	20	30	0	30	50	0	50	0	0	0
60310	3	0	3	35	0	35	36	0	36	2	0	2
60312	837	0	837	1 233	0	1 233	1 686	0	1 686	384	0	384
60323	496	0	496	131	0	131	131	0	131	496	0	496
60336	303	0	303	88	0	88	54	0	54	337	0	337
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61008	16	0	16	20	0	20	24	0	24	12	0	12
61009	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61214	0	0	0	72 333	0	72 333	72 333	0	72 333	0	0	0
61403	177	0	177	44	0	44	26	0	26	195	0	195
61702	18 432	0	18 432	0	0	0	4 322	0	4 322	14 110	0	14 110
62001	40 710	0	40 710	0	0	0	0	0	0	40 710	0	40 710
70606	285 740	0	285 740	68 388	0	68 388	0	0	0	354 128	0	354 128
70608	113 123	0	113 123	27 412	0	27 412	0	0	0	140 535	0	140 535
70616	0	0	0	4 322	0	4 322	0	0	0	4 322	0	4 322
70802	19 229	0	19 229	0	0	0	0	0	0	19 229	0	19 229
Итого по активу (баланс)	1 014 035	241 593	1 255 628	1 656 588	804 256	2 460 844	1 609 890	842 999	2 452 889	1 060 733	202 850	1 263 583
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 297	1 404	0	92	92	0	82	82	107	1 287	1 394
30126	264	0	264	40	0	40	19	0	19	243	0	243
30220	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
30223	13 362	0	13 362	72 776	0	72 776	59 783	0	59 783	369	0	369
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31409	0	170 951	170 951	0	12 155	12 155	0	10 754	10 754	0	169 550	169 550
407	24 840	2 398	27 238	290 570	5 051	295 621	303 151	6 226	309 377	37 421	3 573	40 994
408.1	10 337	352	10 689	48 126	890	49 016	46 674	554	47 228	8 885	16	8 901
408.2	3 946	133	4 079	10 908	204	11 112	8 529	260	8 789	1 567	189	1 756
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	55	0	55	2 014	0	2 014	1 984	0	1 984	25	0	25
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	56	0	56	36	0	36	15	0	15	35	0	35
42304	9 911	0	9 911	606	0	606	304	0	304	9 609	0	9 609
42305	120 800	5 511	126 311	39 937	3 074	43 011	6 050	365	6 415	86 913	2 802	89 715
42306	56 633	5 211	61 844	27 709	1 476	29 185	13 175	1 430	14 605	42 099	5 165	47 264
42606	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45215	1 899	0	1 899	783	0	783	394	0	394	1 510	0	1 510
45415	3 576	0	3 576	146	0	146	57	0	57	3 487	0	3 487
45515	831	0	831	238	0	238	0	0	0	593	0	593
45818	149 995	0	149 995	22 183	0	22 183	16 753	0	16 753	144 565	0	144 565
45918	308	0	308	0	0	0	180	0	180	488	0	488
47407	0	0	0	691 466	721 683	1 413 149	691 466	721 683	1 413 149	0	0	0
47411	7 076	210	7 286	2 683	99	2 782	1 240	29	1 269	5 633	140	5 773
47416	26	0	26	1 748	0	1 748	1 722	0	1 722	0	0	0
47422	32 003	0	32 003	40 003	0	40 003	8 003	0	8 003	3	0	3
47425	28 940	0	28 940	23 262	0	23 262	7 529	0	7 529	13 207	0	13 207
47426	20	2 281	2 301	20	162	182	6	625	631	6	2 744	2 750
60301	5	0	5	7	0	7	271	0	271	269	0	269
60305	1 057	0	1 057	1 334	0	1 334	2 205	0	2 205	1 928	0	1 928
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	54	0	54	309	0	309	290	0	290	35	0	35
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	84	0	84	433	0	433	434	0	434	85	0	85
60324	1 223	0	1 223	1 504	0	1 504	1 047	0	1 047	766	0	766
60335	307	0	307	59	0	59	596	0	596	844	0	844
60414	15 257	0	15 257	0	0	0	191	0	191	15 448	0	15 448
60903	108	0	108	0	0	0	8	0	8	116	0	116
70601	283 611	0	283 611	0	0	0	90 237	0	90 237	373 848	0	373 848
70603	105 893	0	105 893	0	0	0	27 420	0	27 420	133 313	0	133 313
Итого по пассиву (баланс)	1 067 284	188 344	1 255 628	1 278 991	745 168	2 024 159	1 289 824	742 290	2 032 114	1 078 117	185 466	1 263 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 603	0	129 603	328	0	328	19 772	0	19 772	110 159	0	110 159
90902	31 000	0	31 000	1 882	0	1 882	17 744	0	17 744	15 138	0	15 138
91414	1 396 219	18 577	1 414 796	19 900	1 020	20 920	35 300	13 380	48 680	1 380 819	6 217	1 387 036
91604	30 834	9 624	40 458	685	0	685	18 757	9 624	28 381	12 762	0	12 762
91704	2 796	2 721	5 517	0	243	243	0	204	204	2 796	2 760	5 556
91802	5 069	1 809	6 878	0	162	162	0	135	135	5 069	1 836	6 905
91803	811	0	811	7	0	7	0	0	0	818	0	818
99998	1 141 722	0	1 141 722	58 680	0	58 680	96 984	0	96 984	1 103 418	0	1 103 418
Итого по активу (баланс)	2 738 054	32 731	2 770 785	81 482	1 425	82 907	188 557	23 343	211 900	2 630 979	10 813	2 641 792
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	1 097 875	0	1 097 875	71 419	0	71 419	10 271	0	10 271	1 036 727	0	1 036 727
91316	18 693	0	18 693	5 500	0	5 500	12 700	0	12 700	25 893	0	25 893
91317	12 409	0	12 409	20 066	0	20 066	35 710	0	35 710	28 053	0	28 053
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 629 063	0	1 629 063	114 867	0	114 867	24 178	0	24 178	1 538 374	0	1 538 374
Итого по пассиву (баланс)	2 770 785	0	2 770 785	211 852	0	211 852	82 859	0	82 859	2 641 792	0	2 641 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 568	0	51 568	684 895	6 811	691 706	719 464	6 811	726 275	16 999	0	16 999
99996	51 285	0	51 285	693 766	0	693 766	728 096	0	728 096	16 955	0	16 955
Итого по активу (баланс)	102 853	0	102 853	1 378 661	6 811	1 385 472	1 447 560	6 811	1 454 371	33 954	0	33 954
Пассив
96901	0	51 285	51 285	6 823	721 273	728 096	6 823	686 943	693 766	0	16 955	16 955
99997	51 568	0	51 568	726 275	0	726 275	691 706	0	691 706	16 999	0	16 999
Итого по пассиву (баланс)	51 568	51 285	102 853	733 098	721 273	1 454 371	698 529	686 943	1 385 472	16 999	16 955	33 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?