Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	31 688	4 217	35 905	90 634	3 315	93 949	95 335	1 861	97 196	26 987	5 671	32 658
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	16 116	0	16 116	404 733	0	404 733	397 238	0	397 238	23 611	0	23 611
30110	888	4 350	5 238	50 147	2 817	52 964	50 401	3 913	54 314	634	3 254	3 888
30114	114	54	168	0	3	3	0	4	4	114	53	167
30202	2 951	0	2 951	0	0	0	145	0	145	2 806	0	2 806
30204	298	0	298	60	0	60	0	0	0	358	0	358
30210	0	0	0	20 025	0	20 025	20 025	0	20 025	0	0	0
30221	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0
30233	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1 534	0	1 534	144 967	0	144 967	142 674	0	142 674	3 827	0	3 827
30425	0	3 675	3 675	0	185	185	0	225	225	0	3 635	3 635
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	10 094	0	10 094	14 402	0	14 402	13 633	0	13 633	10 863	0	10 863
45204	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45205	10 670	0	10 670	2 744	0	2 744	3 529	0	3 529	9 885	0	9 885
45206	6 509	0	6 509	9 965	0	9 965	2 717	0	2 717	13 757	0	13 757
45207	32 034	0	32 034	5 989	0	5 989	1 376	0	1 376	36 647	0	36 647
45208	54 631	0	54 631	0	0	0	4 258	0	4 258	50 373	0	50 373
45403	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45404	106	0	106	155	0	155	83	0	83	178	0	178
45405	976	0	976	393	0	393	408	0	408	961	0	961
45406	9 027	0	9 027	877	0	877	1 349	0	1 349	8 555	0	8 555
45407	61 753	0	61 753	4 927	0	4 927	1 255	0	1 255	65 425	0	65 425
45408	69 515	0	69 515	2 379	0	2 379	7 121	0	7 121	64 773	0	64 773
45410	2 574	0	2 574	0	0	0	75	0	75	2 499	0	2 499
45505	275	0	275	80	0	80	5	0	5	350	0	350
45506	753	0	753	0	0	0	101	0	101	652	0	652
45507	4 282	0	4 282	0	0	0	44	0	44	4 238	0	4 238
45510	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
45812	99 637	8 560	108 197	92 399	0	92 399	39 206	0	39 206	152 830	8 560	161 390
45815	8 218	0	8 218	0	0	0	568	0	568	7 650	0	7 650
45912	492	0	492	40 852	0	40 852	40 852	0	40 852	492	0	492
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
47102	0	0	0	91 974	0	91 974	91 974	0	91 974	0	0	0
47404	0	275 911	275 911	150 606	69 376	219 982	150 606	118 520	269 126	0	226 767	226 767
47408	0	0	0	2 540 194	2 492 244	5 032 438	2 540 194	2 492 244	5 032 438	0	0	0
47423	52 754	0	52 754	4 807	0	4 807	29 532	0	29 532	28 029	0	28 029
47427	1 200	0	1 200	2 893	0	2 893	2 667	0	2 667	1 426	0	1 426
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	32	0	32	56	0	56	74	0	74	14	0	14
60308	5	0	5	31	0	31	36	0	36	0	0	0
60310	3	0	3	58	0	58	59	0	59	2	0	2
60312	894	0	894	1 349	0	1 349	1 428	0	1 428	815	0	815
60323	417	0	417	170	0	170	123	0	123	464	0	464
60336	240	0	240	132	0	132	85	0	85	287	0	287
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61008	16	0	16	62	0	62	64	0	64	14	0	14
61009	13	0	13	7	0	7	7	0	7	13	0	13
61403	183	0	183	2	0	2	26	0	26	159	0	159
61702	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
62001	40 710	0	40 710	0	0	0	0	0	0	40 710	0	40 710
70606	44 472	0	44 472	225 777	0	225 777	1	0	1	270 248	0	270 248
70608	57 199	0	57 199	30 468	0	30 468	0	0	0	87 667	0	87 667
70802	19 229	0	19 229	0	0	0	0	0	0	19 229	0	19 229
Итого по активу (баланс)	752 571	296 767	1 049 338	3 990 148	2 567 940	6 558 088	3 744 228	2 616 767	6 360 995	998 491	247 940	1 246 431
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 318	1 425	0	94	94	0	59	59	107	1 283	1 390
30126	260	0	260	17	0	17	20	0	20	263	0	263
30220	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
30223	8 190	0	8 190	54 228	0	54 228	48 416	0	48 416	2 378	0	2 378
31409	0	173 811	173 811	0	12 410	12 410	0	7 733	7 733	0	169 134	169 134
407	44 849	3 346	48 195	285 648	3 397	289 045	264 026	4 301	268 327	23 227	4 250	27 477
408.1	17 101	148	17 249	70 932	701	71 633	65 122	588	65 710	11 291	35	11 326
408.2	1 473	8 752	10 225	19 630	9 256	28 886	22 308	766	23 074	4 151	262	4 413
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	254	0	254	2 676	0	2 676	2 532	0	2 532	110	0	110
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 099	0	1 099	1 046	0	1 046	13	0	13	66	0	66
42303	2 051	0	2 051	1 562	0	1 562	11	0	11	500	0	500
42304	61	0	61	61	0	61	9 471	0	9 471	9 471	0	9 471
42305	196 029	9 147	205 176	54 688	2 616	57 304	16 522	507	17 029	157 863	7 038	164 901
42306	79 301	4 976	84 277	41 939	589	42 528	26 293	1 124	27 417	63 655	5 511	69 166
42606	510	0	510	515	0	515	520	0	520	515	0	515
45215	2 314	0	2 314	845	0	845	1 084	0	1 084	2 553	0	2 553
45415	3 870	0	3 870	107	0	107	83	0	83	3 846	0	3 846
45515	624	0	624	338	0	338	841	0	841	1 127	0	1 127
45818	97 167	0	97 167	39 218	0	39 218	92 046	0	92 046	149 995	0	149 995
45918	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47108	0	0	0	91 974	0	91 974	91 974	0	91 974	0	0	0
47407	0	0	0	2 490 866	2 537 445	5 028 311	2 490 866	2 537 445	5 028 311	0	0	0
47411	10 176	300	10 476	3 831	89	3 920	2 250	48	2 298	8 595	259	8 854
47416	8	0	8	195	0	195	187	0	187	0	0	0
47422	18 003	0	18 003	3	0	3	8 003	0	8 003	26 003	0	26 003
47425	52 866	0	52 866	82 510	0	82 510	58 042	0	58 042	28 398	0	28 398
47426	6	1 351	1 357	0	97	97	7	539	546	13	1 793	1 806
47603	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
60301	256	0	256	533	0	533	359	0	359	82	0	82
60305	1 652	0	1 652	3 424	0	3 424	2 923	0	2 923	1 151	0	1 151
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60322	90	0	90	102	0	102	60	0	60	48	0	48
60324	1 312	0	1 312	1 304	0	1 304	1 161	0	1 161	1 169	0	1 169
60335	763	0	763	1 301	0	1 301	873	0	873	335	0	335
60414	14 874	0	14 874	0	0	0	198	0	198	15 072	0	15 072
60903	92	0	92	0	0	0	8	0	8	100	0	100
70601	43 878	0	43 878	0	0	0	226 373	0	226 373	270 251	0	270 251
70603	52 152	0	52 152	0	0	0	27 886	0	27 886	80 038	0	80 038
Итого по пассиву (баланс)	846 189	203 149	1 049 338	3 250 100	2 566 925	5 817 025	3 460 777	2 553 341	6 014 118	1 056 866	189 565	1 246 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 313	0	129 313	231	0	231	2 171	0	2 171	127 373	0	127 373
90902	53 379	0	53 379	995	0	995	23 421	0	23 421	30 953	0	30 953
91414	1 433 269	18 888	1 452 157	54 500	840	55 340	78 840	1 349	80 189	1 408 929	18 379	1 427 308
91604	70 601	9 624	80 225	1 453	0	1 453	41 766	0	41 766	30 288	9 624	39 912
91704	2 796	2 686	5 482	0	135	135	0	164	164	2 796	2 657	5 453
91802	5 069	1 786	6 855	0	89	89	0	109	109	5 069	1 766	6 835
91803	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
99998	1 192 557	0	1 192 557	99 777	0	99 777	98 621	0	98 621	1 193 713	0	1 193 713
Итого по активу (баланс)	2 887 795	32 984	2 920 779	156 956	1 064	158 020	244 819	1 622	246 441	2 799 932	32 426	2 832 358
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	1 144 359	0	1 144 359	55 981	0	55 981	58 240	0	58 240	1 146 618	0	1 146 618
91316	15 094	0	15 094	7 949	0	7 949	8 950	0	8 950	16 095	0	16 095
91317	20 359	0	20 359	34 691	0	34 691	32 587	0	32 587	18 255	0	18 255
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 728 222	0	1 728 222	147 787	0	147 787	58 210	0	58 210	1 638 645	0	1 638 645
Итого по пассиву (баланс)	2 920 779	0	2 920 779	246 408	0	246 408	157 987	0	157 987	2 832 358	0	2 832 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 824	0	92 824	2 493 184	0	2 493 184	2 529 977	0	2 529 977	56 031	0	56 031
99996	92 699	0	92 699	2 499 013	0	2 499 013	2 535 334	0	2 535 334	56 378	0	56 378
Итого по активу (баланс)	185 523	0	185 523	4 992 197	0	4 992 197	5 065 311	0	5 065 311	112 409	0	112 409
Пассив
96901	0	92 699	92 699	0	2 535 334	2 535 334	0	2 499 013	2 499 013	0	56 378	56 378
99997	92 824	0	92 824	2 529 977	0	2 529 977	2 493 184	0	2 493 184	56 031	0	56 031
Итого по пассиву (баланс)	92 824	92 699	185 523	2 529 977	2 535 334	5 065 311	2 493 184	2 499 013	4 992 197	56 031	56 378	112 409

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?