Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	22 695	4 291	26 986	42 317	2 063	44 380	42 577	898	43 475	22 435	5 456	27 891
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	30 712	0	30 712	514 669	0	514 669	525 744	0	525 744	19 637	0	19 637
30110	736	26 067	26 803	449	2 370	2 819	3	24 395	24 398	1 182	4 042	5 224
30114	114	3 000	3 114	0	37	37	0	2 981	2 981	114	56	170
30202	3 222	0	3 222	0	0	0	5	0	5	3 217	0	3 217
30204	335	0	335	0	0	0	5	0	5	330	0	330
30221	0	0	0	105	125	230	105	125	230	0	0	0
30424	592	0	592	102 829	0	102 829	99 425	0	99 425	3 996	0	3 996
30425	0	4 131	4 131	0	207	207	0	509	509	0	3 829	3 829
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	7 615	0	7 615	6 166	0	6 166	1 160	0	1 160	12 621	0	12 621
45204	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45205	10 187	0	10 187	3 182	0	3 182	2 644	0	2 644	10 725	0	10 725
45206	8 139	0	8 139	4 150	0	4 150	2 497	0	2 497	9 792	0	9 792
45207	26 762	0	26 762	23 950	0	23 950	1 965	0	1 965	48 747	0	48 747
45208	55 734	0	55 734	7 750	0	7 750	3 373	0	3 373	60 111	0	60 111
45403	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45404	258	0	258	356	0	356	197	0	197	417	0	417
45405	1 320	0	1 320	508	0	508	431	0	431	1 397	0	1 397
45406	7 926	0	7 926	2 679	0	2 679	603	0	603	10 002	0	10 002
45407	47 312	0	47 312	9 876	0	9 876	1 397	0	1 397	55 791	0	55 791
45408	61 492	0	61 492	5 835	0	5 835	1 548	0	1 548	65 779	0	65 779
45502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45505	100	0	100	30	0	30	0	0	0	130	0	130
45506	940	0	940	0	0	0	94	0	94	846	0	846
45507	10 587	0	10 587	0	0	0	248	0	248	10 339	0	10 339
45812	102 053	8 560	110 613	250	0	250	0	0	0	102 303	8 560	110 863
45814	1 361	0	1 361	194	0	194	80	0	80	1 475	0	1 475
45815	2 107	0	2 107	205	0	205	12	0	12	2 300	0	2 300
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47404	0	343 836	343 836	108 216	54 534	162 750	108 216	111 871	220 087	0	286 499	286 499
47408	0	0	0	3 193 402	3 130 459	6 323 861	3 193 402	3 130 459	6 323 861	0	0	0
47423	52 757	0	52 757	257	0	257	273	0	273	52 741	0	52 741
47427	1 123	0	1 123	3 165	1	3 166	2 913	1	2 914	1 375	0	1 375
60306	114	0	114	31	0	31	125	0	125	20	0	20
60308	6	0	6	161	0	161	167	0	167	0	0	0
60310	6	0	6	96	0	96	100	0	100	2	0	2
60312	797	0	797	1 483	0	1 483	1 861	0	1 861	419	0	419
60323	815	0	815	114	0	114	306	0	306	623	0	623
60336	713	0	713	99	0	99	632	0	632	180	0	180
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	338	0	338	10	0	10	10	0	10	338	0	338
61002	4	0	4	22	0	22	26	0	26	0	0	0
61008	67	0	67	244	0	244	295	0	295	16	0	16
61009	14	0	14	18	0	18	17	0	17	15	0	15
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	108	0	108	122	0	122	20	0	20	210	0	210
61702	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
62001	38 347	0	38 347	0	0	0	0	0	0	38 347	0	38 347
70606	354 008	0	354 008	22 936	0	22 936	0	0	0	376 944	0	376 944
70608	572 570	0	572 570	45 460	0	45 460	0	0	0	618 030	0	618 030
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70614	36 609	0	36 609	0	0	0	0	0	0	36 609	0	36 609
Итого по активу (баланс)	1 559 239	389 885	1 949 124	4 107 444	3 189 796	7 297 240	3 998 565	3 271 239	7 269 804	1 668 118	308 442	1 976 560
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 478	1 585	0	149	149	0	51	51	107	1 380	1 487
30126	243	0	243	0	0	0	3	0	3	246	0	246
30220	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
30223	2 678	0	2 678	82 422	0	82 422	79 744	0	79 744	0	0	0
31409	0	194 835	194 835	0	19 557	19 557	0	6 693	6 693	0	181 971	181 971
407	66 729	2 769	69 498	456 449	531	456 980	446 944	347	447 291	57 224	2 585	59 809
408.1	18 206	182	18 388	95 294	1 259	96 553	89 786	1 709	91 495	12 698	632	13 330
408.2	1 500	84	1 584	20 338	370	20 708	21 615	347	21 962	2 777	61	2 838
40911	24	0	24	4 198	0	4 198	4 174	0	4 174	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 313	0	2 313	1 435	0	1 435	589	0	589	1 467	0	1 467
42302	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
42303	522	0	522	1 047	0	1 047	1 885	0	1 885	1 360	0	1 360
42304	4 427	0	4 427	3 206	0	3 206	61	0	61	1 282	0	1 282
42305	213 472	11 313	224 785	14 110	1 353	15 463	10 065	490	10 555	209 427	10 450	219 877
42306	104 603	6 851	111 454	5 546	727	6 273	5 698	263	5 961	104 755	6 387	111 142
42606	500	0	500	511	0	511	521	0	521	510	0	510
45215	2 159	0	2 159	427	0	427	1 194	0	1 194	2 926	0	2 926
45415	1 275	0	1 275	154	0	154	1 519	0	1 519	2 640	0	2 640
45515	4 254	0	4 254	154	0	154	0	0	0	4 100	0	4 100
45818	90 705	0	90 705	24	0	24	2 560	0	2 560	93 241	0	93 241
45918	282	0	282	0	0	0	21	0	21	303	0	303
47108	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 123 960	3 187 393	6 311 353	3 123 960	3 187 393	6 311 353	0	0	0
47411	9 621	328	9 949	1 407	39	1 446	2 832	60	2 892	11 046	349	11 395
47416	10	0	10	198	16	214	188	16	204	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
47425	52 965	0	52 965	370	0	370	404	0	404	52 999	0	52 999
47426	7	2 858	2 865	0	2 972	2 972	6	547	553	13	433	446
47603	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60301	243	0	243	516	0	516	341	0	341	68	0	68
60305	1 411	0	1 411	3 295	0	3 295	2 699	0	2 699	815	0	815
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	189	0	189	550	0	550	419	0	419	58	0	58
60313	0	0	0	219	11	230	219	21	240	0	10	10
60322	94	0	94	96	0	96	67	0	67	65	0	65
60324	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
60335	668	0	668	1 145	0	1 145	671	0	671	194	0	194
60414	14 289	0	14 289	0	0	0	201	0	201	14 490	0	14 490
60903	70	0	70	0	0	0	8	0	8	78	0	78
70601	320 170	0	320 170	0	0	0	27 123	0	27 123	347 293	0	347 293
70603	579 082	0	579 082	0	0	0	35 151	0	35 151	614 233	0	614 233
70613	36 752	0	36 752	0	0	0	0	0	0	36 752	0	36 752
70615	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	1 728 426	220 698	1 949 124	3 818 836	3 214 692	7 033 528	3 862 712	3 198 252	7 060 964	1 772 302	204 258	1 976 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 810	0	164 810	1 977	0	1 977	33 187	0	33 187	133 600	0	133 600
90902	53 477	0	53 477	1 771	0	1 771	2 249	0	2 249	52 999	0	52 999
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 500 519	21 173	1 521 692	128 970	727	129 697	104 300	2 126	106 426	1 525 189	19 774	1 544 963
91604	65 237	9 699	74 936	2 846	0	2 846	560	0	560	67 523	9 699	77 222
91704	2 796	3 018	5 814	0	151	151	0	371	371	2 796	2 798	5 594
91802	5 069	2 007	7 076	0	100	100	0	247	247	5 069	1 860	6 929
91803	809	0	809	1	0	1	0	0	0	810	0	810
99998	1 198 431	0	1 198 431	182 676	0	182 676	165 058	0	165 058	1 216 049	0	1 216 049
Итого по активу (баланс)	2 991 149	35 897	3 027 046	318 241	978	319 219	305 354	2 744	308 098	3 004 036	34 131	3 038 167
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	1 159 269	0	1 159 269	105 240	0	105 240	116 938	0	116 938	1 170 967	0	1 170 967
91316	2 300	0	2 300	43 900	0	43 900	61 500	0	61 500	19 900	0	19 900
91317	24 117	0	24 117	15 918	0	15 918	4 238	0	4 238	12 437	0	12 437
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 828 615	0	1 828 615	142 785	0	142 785	136 288	0	136 288	1 822 118	0	1 822 118
Итого по пассиву (баланс)	3 027 046	0	3 027 046	307 843	0	307 843	318 964	0	318 964	3 038 167	0	3 038 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	170 030	0	170 030	3 125 187	1 662	3 126 849	3 191 832	1 662	3 193 494	103 385	0	103 385
99996	168 857	0	168 857	3 137 625	0	3 137 625	3 203 365	0	3 203 365	103 117	0	103 117
Итого по активу (баланс)	338 887	0	338 887	6 262 812	1 662	6 264 474	6 395 197	1 662	6 396 859	206 502	0	206 502
Пассив
96901	0	168 857	168 857	1 645	3 201 720	3 203 365	1 645	3 135 980	3 137 625	0	103 117	103 117
99997	170 030	0	170 030	3 193 494	0	3 193 494	3 126 849	0	3 126 849	103 385	0	103 385
Итого по пассиву (баланс)	170 030	168 857	338 887	3 195 139	3 201 720	6 396 859	3 128 494	3 135 980	6 264 474	103 385	103 117	206 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?