Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	24 561	5 238	29 799	68 551	805	69 356	73 001	2 265	75 266	20 111	3 778	23 889
20209	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
30102	12 219	0	12 219	659 572	0	659 572	638 403	0	638 403	33 388	0	33 388
30110	393	7 960	8 353	0	2 559	2 559	2	952	954	391	9 567	9 958
30114	114	77	191	0	3	3	0	4	4	114	76	190
30202	3 127	0	3 127	75	0	75	0	0	0	3 202	0	3 202
30204	333	0	333	4	0	4	0	0	0	337	0	337
30424	6 559	0	6 559	79 498	0	79 498	86 038	0	86 038	19	0	19
30425	0	4 253	4 253	0	164	164	0	296	296	0	4 121	4 121
45201	27 772	0	27 772	8 163	0	8 163	8 242	0	8 242	27 693	0	27 693
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45204	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45205	29 276	0	29 276	3 718	0	3 718	23 175	0	23 175	9 819	0	9 819
45206	18 133	0	18 133	820	0	820	6 423	0	6 423	12 530	0	12 530
45207	60 356	0	60 356	0	0	0	1 484	0	1 484	58 872	0	58 872
45208	92 617	0	92 617	0	0	0	5 212	0	5 212	87 405	0	87 405
45403	28	0	28	50	0	50	28	0	28	50	0	50
45404	419	0	419	220	0	220	191	0	191	448	0	448
45405	1 517	0	1 517	330	0	330	213	0	213	1 634	0	1 634
45406	7 755	0	7 755	660	0	660	570	0	570	7 845	0	7 845
45407	41 920	0	41 920	7 886	0	7 886	2 880	0	2 880	46 926	0	46 926
45408	59 761	0	59 761	2 683	0	2 683	1 237	0	1 237	61 207	0	61 207
45504	26	0	26	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45505	86	0	86	20	0	20	6	0	6	100	0	100
45506	1 044	0	1 044	0	0	0	39	0	39	1 005	0	1 005
45507	11 082	0	11 082	0	0	0	247	0	247	10 835	0	10 835
45812	101 641	8 560	110 201	617	0	617	261	0	261	101 997	8 560	110 557
45814	28 511	0	28 511	704	0	704	579	0	579	28 636	0	28 636
45815	1 721	0	1 721	204	0	204	12	0	12	1 913	0	1 913
45912	492	0	492	5	0	5	5	0	5	492	0	492
45914	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	304 312	304 312	92 698	89 954	182 652	92 698	28 779	121 477	0	365 487	365 487
47408	0	0	0	2 870 478	2 932 273	5 802 751	2 870 478	2 932 273	5 802 751	0	0	0
47423	52 747	0	52 747	58	0	58	60	0	60	52 745	0	52 745
47427	1 395	0	1 395	3 744	2	3 746	3 497	2	3 499	1 642	0	1 642
60306	113	0	113	1	0	1	0	0	0	114	0	114
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	4	0	4	55	0	55	53	0	53	6	0	6
60312	466	0	466	1 812	0	1 812	1 633	0	1 633	645	0	645
60323	756	0	756	130	0	130	65	0	65	821	0	821
60336	589	0	589	79	0	79	44	0	44	624	0	624
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	18	0	18	21 723	0	21 723
60901	211	0	211	38	0	38	0	0	0	249	0	249
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	22	0	22	83	0	83	32	0	32	73	0	73
61009	12	0	12	40	0	40	40	0	40	12	0	12
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	205	0	205	0	0	0	79	0	79	126	0	126
61702	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
62001	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
70606	287 124	0	287 124	33 101	0	33 101	27	0	27	320 198	0	320 198
70608	506 996	0	506 996	25 530	0	25 530	0	0	0	532 526	0	532 526
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70614	36 609	0	36 609	0	0	0	0	0	0	36 609	0	36 609
Итого по активу (баланс)	1 471 083	330 400	1 801 483	3 904 744	3 025 760	6 930 504	3 859 702	2 964 571	6 824 273	1 516 125	391 589	1 907 714
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 438	1 545	0	67	67	0	61	61	107	1 432	1 539
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30223	6 488	0	6 488	153 356	0	153 356	154 781	0	154 781	7 913	0	7 913
31409	0	189 474	189 474	0	8 806	8 806	0	8 043	8 043	0	188 711	188 711
407	48 249	2 702	50 951	588 201	2 829	591 030	622 763	2 809	625 572	82 811	2 682	85 493
408.1	12 120	979	13 099	62 996	1 224	64 220	68 243	878	69 121	17 367	633	18 000
408.2	1 428	337	1 765	3 597	504	4 101	3 597	934	4 531	1 428	767	2 195
40911	56	0	56	3 385	0	3 385	3 353	0	3 353	24	0	24
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	2 228	0	2 228	877	0	877	8	0	8	1 359	0	1 359
42302	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42303	577	0	577	678	0	678	578	0	578	477	0	477
42304	18 410	0	18 410	3 771	0	3 771	1 295	0	1 295	15 934	0	15 934
42305	211 953	12 220	224 173	8 945	1 993	10 938	20 452	848	21 300	223 460	11 075	234 535
42306	106 249	6 983	113 232	11 504	371	11 875	10 481	289	10 770	105 226	6 901	112 127
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	3 714	0	3 714	569	0	569	249	0	249	3 394	0	3 394
45415	1 872	0	1 872	916	0	916	436	0	436	1 392	0	1 392
45515	1 575	0	1 575	84	0	84	0	0	0	1 491	0	1 491
45818	105 241	0	105 241	69	0	69	12 191	0	12 191	117 363	0	117 363
45918	136	0	136	0	0	0	146	0	146	282	0	282
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	2 931 780	2 882 687	5 814 467	2 931 780	2 882 687	5 814 467	0	0	0
47411	7 662	254	7 916	1 564	34	1 598	3 029	60	3 089	9 127	280	9 407
47416	153	0	153	1 872	0	1 872	1 781	0	1 781	62	0	62
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	53 118	0	53 118	1 650	0	1 650	1 486	0	1 486	52 954	0	52 954
47426	14	1 822	1 836	21	85	106	7	562	569	0	2 299	2 299
47603	0	0	0	64	0	64	372	0	372	308	0	308
60301	52	0	52	94	0	94	268	0	268	226	0	226
60305	651	0	651	1 401	0	1 401	2 131	0	2 131	1 381	0	1 381
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	82	0	82	214	0	214	217	0	217	85	0	85
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	65	0	65	81	0	81	36	0	36	20	0	20
60324	579	0	579	1 140	0	1 140	2 027	0	2 027	1 466	0	1 466
60335	201	0	201	58	0	58	565	0	565	708	0	708
60414	13 908	0	13 908	19	0	19	205	0	205	14 094	0	14 094
60903	57	0	57	0	0	0	6	0	6	63	0	63
70601	245 815	0	245 815	33	0	33	18 802	0	18 802	264 584	0	264 584
70603	508 098	0	508 098	0	0	0	25 414	0	25 414	533 512	0	533 512
70613	36 752	0	36 752	0	0	0	0	0	0	36 752	0	36 752
70615	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	1 585 274	216 209	1 801 483	3 780 049	2 898 948	6 678 997	3 887 709	2 897 519	6 785 228	1 692 934	214 780	1 907 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 603	0	162 603	2 578	0	2 578	1 110	0	1 110	164 071	0	164 071
90902	49 244	0	49 244	3 231	0	3 231	1 237	0	1 237	51 238	0	51 238
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 022 719	20 589	2 043 308	7 100	875	7 975	186 000	957	186 957	1 843 819	20 507	1 864 326
91604	67 348	9 700	77 048	3 078	0	3 078	501	0	501	69 925	9 700	79 625
91704	2 796	3 108	5 904	0	120	120	0	217	217	2 796	3 011	5 807
91802	5 069	2 067	7 136	0	79	79	0	144	144	5 069	2 002	7 071
91803	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
99998	1 334 881	0	1 334 881	166 446	0	166 446	172 564	0	172 564	1 328 763	0	1 328 763
Итого по активу (баланс)	3 645 470	35 464	3 680 934	182 433	1 074	183 507	361 413	1 318	362 731	3 466 490	35 220	3 501 710
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	15 814	0	15 814	0	0	0	0	0	0	15 814	0	15 814
91312	1 272 427	0	1 272 427	108 843	0	108 843	123 508	0	123 508	1 287 092	0	1 287 092
91316	7 600	0	7 600	10 500	0	10 500	7 100	0	7 100	4 200	0	4 200
91317	36 829	0	36 829	53 142	0	53 142	35 759	0	35 759	19 446	0	19 446
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 346 053	0	2 346 053	189 653	0	189 653	16 547	0	16 547	2 172 947	0	2 172 947
Итого по пассиву (баланс)	3 680 934	0	3 680 934	362 217	0	362 217	182 993	0	182 993	3 501 710	0	3 501 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 349	0	113 349	2 931 654	0	2 931 654	2 868 727	0	2 868 727	176 276	0	176 276
99996	113 684	0	113 684	2 937 317	0	2 937 317	2 874 871	0	2 874 871	176 130	0	176 130
Итого по активу (баланс)	227 033	0	227 033	5 868 971	0	5 868 971	5 743 598	0	5 743 598	352 406	0	352 406
Пассив
96901	0	113 684	113 684	0	2 874 871	2 874 871	0	2 937 317	2 937 317	0	176 130	176 130
99997	113 349	0	113 349	2 868 727	0	2 868 727	2 931 654	0	2 931 654	176 276	0	176 276
Итого по пассиву (баланс)	113 349	113 684	227 033	2 868 727	2 874 871	5 743 598	2 931 654	2 937 317	5 868 971	176 276	176 130	352 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?