Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	23 048	6 021	29 069	93 248	1 062	94 310	91 735	1 845	93 580	24 561	5 238	29 799
20209	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
30102	25 519	0	25 519	647 095	0	647 095	660 395	0	660 395	12 219	0	12 219
30110	827	7 762	8 589	130 169	2 096	132 265	130 603	1 898	132 501	393	7 960	8 353
30114	114	79	193	0	4	4	0	6	6	114	77	191
30202	2 700	0	2 700	427	0	427	0	0	0	3 127	0	3 127
30204	279	0	279	54	0	54	0	0	0	333	0	333
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	130 600	0	130 600	130 600	0	130 600	0	0	0
30424	629	0	629	213 824	0	213 824	207 894	0	207 894	6 559	0	6 559
30425	0	4 350	4 350	0	206	206	0	303	303	0	4 253	4 253
31901	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	32 550	0	32 550	14 014	0	14 014	18 792	0	18 792	27 772	0	27 772
45204	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
45205	11 630	0	11 630	21 852	0	21 852	4 206	0	4 206	29 276	0	29 276
45206	16 441	0	16 441	10 290	0	10 290	8 598	0	8 598	18 133	0	18 133
45207	73 497	0	73 497	0	0	0	13 141	0	13 141	60 356	0	60 356
45208	96 259	0	96 259	0	0	0	3 642	0	3 642	92 617	0	92 617
45403	66	0	66	132	0	132	170	0	170	28	0	28
45404	260	0	260	264	0	264	105	0	105	419	0	419
45405	1 293	0	1 293	395	0	395	171	0	171	1 517	0	1 517
45406	6 451	0	6 451	1 791	0	1 791	487	0	487	7 755	0	7 755
45407	37 809	0	37 809	5 717	0	5 717	1 606	0	1 606	41 920	0	41 920
45408	59 671	0	59 671	2 130	0	2 130	2 040	0	2 040	59 761	0	59 761
45504	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45505	100	0	100	0	0	0	14	0	14	86	0	86
45506	823	0	823	400	0	400	179	0	179	1 044	0	1 044
45507	11 328	0	11 328	0	0	0	246	0	246	11 082	0	11 082
45812	97 217	8 560	105 777	4 728	0	4 728	304	0	304	101 641	8 560	110 201
45814	28 371	0	28 371	140	0	140	0	0	0	28 511	0	28 511
45815	1 522	0	1 522	202	0	202	3	0	3	1 721	0	1 721
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	194 869	194 869	217 780	179 001	396 781	217 780	69 558	287 338	0	304 312	304 312
47408	0	0	0	2 669 817	2 868 547	5 538 364	2 669 817	2 868 547	5 538 364	0	0	0
47423	52 744	0	52 744	68	0	68	65	0	65	52 747	0	52 747
47427	1 453	0	1 453	3 798	2	3 800	3 856	2	3 858	1 395	0	1 395
60306	59	0	59	164	0	164	110	0	110	113	0	113
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	4	0	4	52	0	52	52	0	52	4	0	4
60312	526	0	526	1 559	0	1 559	1 619	0	1 619	466	0	466
60323	615	0	615	178	0	178	37	0	37	756	0	756
60336	543	0	543	126	0	126	80	0	80	589	0	589
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
61008	19	0	19	52	0	52	49	0	49	22	0	22
61009	12	0	12	71	0	71	71	0	71	12	0	12
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	150	0	150	82	0	82	27	0	27	205	0	205
61702	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
62001	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
70606	267 226	0	267 226	19 921	0	19 921	23	0	23	287 124	0	287 124
70608	471 290	0	471 290	35 706	0	35 706	0	0	0	506 996	0	506 996
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70614	36 609	0	36 609	0	0	0	0	0	0	36 609	0	36 609
Итого по активу (баланс)	1 542 891	221 641	1 764 532	4 265 597	3 050 918	7 316 515	4 337 405	2 942 159	7 279 564	1 471 083	330 400	1 801 483
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 478	1 585	0	111	111	0	71	71	107	1 438	1 545
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
30223	1 224	0	1 224	93 514	0	93 514	98 778	0	98 778	6 488	0	6 488
31409	0	194 722	194 722	0	14 639	14 639	0	9 391	9 391	0	189 474	189 474
407	69 341	3 354	72 695	512 392	796	513 188	491 300	144	491 444	48 249	2 702	50 951
408.1	10 230	336	10 566	64 260	1 274	65 534	66 150	1 917	68 067	12 120	979	13 099
408.2	1 388	366	1 754	13 392	486	13 878	13 432	457	13 889	1 428	337	1 765
40911	301	0	301	4 915	0	4 915	4 670	0	4 670	56	0	56
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 508	0	1 508	511	0	511	1 231	0	1 231	2 228	0	2 228
42302	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42303	650	0	650	653	0	653	580	0	580	577	0	577
42304	24 069	0	24 069	15 252	0	15 252	9 593	0	9 593	18 410	0	18 410
42305	197 563	12 521	210 084	21 888	898	22 786	36 278	597	36 875	211 953	12 220	224 173
42306	112 912	7 040	119 952	20 113	523	20 636	13 450	466	13 916	106 249	6 983	113 232
42605	488	0	488	500	0	500	12	0	12	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45215	4 963	0	4 963	1 648	0	1 648	399	0	399	3 714	0	3 714
45415	989	0	989	147	0	147	1 030	0	1 030	1 872	0	1 872
45515	1 678	0	1 678	103	0	103	0	0	0	1 575	0	1 575
45818	103 670	0	103 670	62	0	62	1 633	0	1 633	105 241	0	105 241
45918	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	2 865 725	2 667 518	5 533 243	2 865 725	2 667 518	5 533 243	0	0	0
47411	7 087	210	7 297	2 461	18	2 479	3 036	62	3 098	7 662	254	7 916
47416	0	0	0	184	0	184	337	0	337	153	0	153
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	53 049	0	53 049	291	0	291	360	0	360	53 118	0	53 118
47426	7	1 388	1 395	0	104	104	7	538	545	14	1 822	1 836
60301	167	0	167	424	0	424	309	0	309	52	0	52
60305	1 283	0	1 283	3 746	0	3 746	3 114	0	3 114	651	0	651
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	127	0	127	139	0	139	94	0	94	82	0	82
60322	29	0	29	37	0	37	73	0	73	65	0	65
60324	561	0	561	127	0	127	145	0	145	579	0	579
60335	685	0	685	1 238	0	1 238	754	0	754	201	0	201
60414	13 708	0	13 708	0	0	0	200	0	200	13 908	0	13 908
60903	52	0	52	0	0	0	5	0	5	57	0	57
70601	225 124	0	225 124	10	0	10	20 701	0	20 701	245 815	0	245 815
70603	476 205	0	476 205	0	0	0	31 893	0	31 893	508 098	0	508 098
70613	36 752	0	36 752	0	0	0	0	0	0	36 752	0	36 752
70615	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	1 543 117	221 415	1 764 532	3 623 746	2 686 673	6 310 419	3 665 903	2 681 467	6 347 370	1 585 274	216 209	1 801 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 892	0	157 892	5 600	0	5 600	889	0	889	162 603	0	162 603
90902	34 945	159	35 104	15 215	3	15 218	916	162	1 078	49 244	0	49 244
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 059 569	21 160	2 080 729	3 150	1 020	4 170	40 000	1 591	41 591	2 022 719	20 589	2 043 308
91604	65 006	9 700	74 706	3 008	0	3 008	666	0	666	67 348	9 700	77 048
91704	2 796	3 179	5 975	0	150	150	0	221	221	2 796	3 108	5 904
91802	5 069	2 114	7 183	0	100	100	0	147	147	5 069	2 067	7 136
91803	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
99998	1 343 986	0	1 343 986	75 516	0	75 516	84 621	0	84 621	1 334 881	0	1 334 881
Итого по активу (баланс)	3 670 073	36 312	3 706 385	102 489	1 273	103 762	127 092	2 121	129 213	3 645 470	35 464	3 680 934
Пассив
91003	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	15 814	0	15 814	0	0	0	0	0	0	15 814	0	15 814
91312	1 274 257	0	1 274 257	17 606	0	17 606	15 776	0	15 776	1 272 427	0	1 272 427
91316	8 280	0	8 280	3 280	0	3 280	2 600	0	2 600	7 600	0	7 600
91317	43 424	0	43 424	63 254	0	63 254	56 659	0	56 659	36 829	0	36 829
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 362 399	0	2 362 399	43 665	0	43 665	27 319	0	27 319	2 346 053	0	2 346 053
Итого по пассиву (баланс)	3 706 385	0	3 706 385	128 286	0	128 286	102 835	0	102 835	3 680 934	0	3 680 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 865 635	0	2 865 635	2 752 286	0	2 752 286	113 349	0	113 349
99996	0	0	0	2 872 544	0	2 872 544	2 758 860	0	2 758 860	113 684	0	113 684
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 738 179	0	5 738 179	5 511 146	0	5 511 146	227 033	0	227 033
Пассив
96901	0	0	0	0	2 758 860	2 758 860	0	2 872 544	2 872 544	0	113 684	113 684
99997	0	0	0	2 752 286	0	2 752 286	2 865 635	0	2 865 635	113 349	0	113 349
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 752 286	2 758 860	5 511 146	2 865 635	2 872 544	5 738 179	113 349	113 684	227 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?