Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"
Регистрационный номер
3339
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 19 570 | 0 | 19 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 570 | 0 | 19 570 |
20202 | 29 152 | 5 107 | 34 259 | 123 749 | 4 190 | 127 939 | 129 853 | 3 276 | 133 129 | 23 048 | 6 021 | 29 069 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 59 800 | 0 | 59 800 | 59 800 | 0 | 59 800 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 573 | 0 | 7 573 | 603 891 | 0 | 603 891 | 585 945 | 0 | 585 945 | 25 519 | 0 | 25 519 |
30110 | 1 038 | 6 109 | 7 147 | 100 890 | 2 237 | 103 127 | 101 101 | 584 | 101 685 | 827 | 7 762 | 8 589 |
30114 | 21 | 82 | 103 | 93 | 3 | 96 | 0 | 6 | 6 | 114 | 79 | 193 |
30202 | 2 639 | 0 | 2 639 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
30204 | 260 | 0 | 260 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 101 100 | 0 | 101 100 | 101 100 | 0 | 101 100 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 313 | 0 | 313 | 122 413 | 0 | 122 413 | 122 097 | 0 | 122 097 | 629 | 0 | 629 |
30425 | 0 | 4 463 | 4 463 | 0 | 232 | 232 | 0 | 345 | 345 | 0 | 4 350 | 4 350 |
31901 | 50 000 | 0 | 50 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
45201 | 26 971 | 0 | 26 971 | 15 377 | 0 | 15 377 | 9 798 | 0 | 9 798 | 32 550 | 0 | 32 550 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 141 | 0 | 141 | 100 | 0 | 100 | 104 | 0 | 104 | 137 | 0 | 137 |
45205 | 13 606 | 0 | 13 606 | 4 183 | 0 | 4 183 | 6 159 | 0 | 6 159 | 11 630 | 0 | 11 630 |
45206 | 18 003 | 0 | 18 003 | 3 250 | 0 | 3 250 | 4 812 | 0 | 4 812 | 16 441 | 0 | 16 441 |
45207 | 74 383 | 0 | 74 383 | 4 500 | 0 | 4 500 | 5 386 | 0 | 5 386 | 73 497 | 0 | 73 497 |
45208 | 99 705 | 0 | 99 705 | 0 | 0 | 0 | 3 446 | 0 | 3 446 | 96 259 | 0 | 96 259 |
45403 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
45404 | 297 | 0 | 297 | 175 | 0 | 175 | 212 | 0 | 212 | 260 | 0 | 260 |
45405 | 1 065 | 0 | 1 065 | 271 | 0 | 271 | 43 | 0 | 43 | 1 293 | 0 | 1 293 |
45406 | 6 292 | 0 | 6 292 | 577 | 0 | 577 | 418 | 0 | 418 | 6 451 | 0 | 6 451 |
45407 | 37 676 | 0 | 37 676 | 2 179 | 0 | 2 179 | 2 046 | 0 | 2 046 | 37 809 | 0 | 37 809 |
45408 | 58 531 | 0 | 58 531 | 3 092 | 0 | 3 092 | 1 952 | 0 | 1 952 | 59 671 | 0 | 59 671 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
45505 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
45506 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 823 | 0 | 823 |
45507 | 11 523 | 0 | 11 523 | 50 | 0 | 50 | 245 | 0 | 245 | 11 328 | 0 | 11 328 |
45812 | 97 793 | 8 560 | 106 353 | 4 116 | 0 | 4 116 | 4 692 | 0 | 4 692 | 97 217 | 8 560 | 105 777 |
45814 | 28 549 | 0 | 28 549 | 199 | 0 | 199 | 377 | 0 | 377 | 28 371 | 0 | 28 371 |
45815 | 1 346 | 0 | 1 346 | 202 | 0 | 202 | 26 | 0 | 26 | 1 522 | 0 | 1 522 |
45912 | 492 | 0 | 492 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 492 | 0 | 492 |
47101 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47404 | 0 | 302 821 | 302 821 | 129 026 | 23 125 | 152 151 | 129 026 | 131 077 | 260 103 | 0 | 194 869 | 194 869 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 864 272 | 766 156 | 1 630 428 | 864 272 | 766 156 | 1 630 428 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 48 421 | 0 | 48 421 | 4 410 | 0 | 4 410 | 87 | 0 | 87 | 52 744 | 0 | 52 744 |
47427 | 1 661 | 0 | 1 661 | 4 703 | 1 | 4 704 | 4 911 | 1 | 4 912 | 1 453 | 0 | 1 453 |
60306 | 24 | 0 | 24 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
60308 | 55 | 25 | 80 | 34 | 1 | 35 | 89 | 26 | 115 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 1 068 | 0 | 1 068 | 2 332 | 0 | 2 332 | 2 874 | 0 | 2 874 | 526 | 0 | 526 |
60314 | 0 | 20 | 20 | 1 164 | 0 | 1 164 | 1 164 | 20 | 1 184 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 607 | 0 | 607 | 101 | 0 | 101 | 93 | 0 | 93 | 615 | 0 | 615 |
60336 | 277 | 0 | 277 | 318 | 0 | 318 | 52 | 0 | 52 | 543 | 0 | 543 |
60401 | 21 741 | 0 | 21 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 741 | 0 | 21 741 |
60901 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
61002 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
61008 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 |
61009 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 165 | 0 | 165 | 18 | 0 | 18 | 33 | 0 | 33 | 150 | 0 | 150 |
61702 | 6 691 | 0 | 6 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 691 | 0 | 6 691 |
62001 | 4 347 | 0 | 4 347 | 4 347 | 0 | 4 347 | 4 347 | 0 | 4 347 | 4 347 | 0 | 4 347 |
70606 | 231 527 | 0 | 231 527 | 35 699 | 0 | 35 699 | 0 | 0 | 0 | 267 226 | 0 | 267 226 |
70608 | 440 478 | 0 | 440 478 | 30 812 | 0 | 30 812 | 0 | 0 | 0 | 471 290 | 0 | 471 290 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70614 | 36 609 | 0 | 36 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 609 | 0 | 36 609 |
Итого по активу (баланс) | 1 381 937 | 327 187 | 1 709 124 | 2 317 988 | 795 945 | 3 113 933 | 2 157 034 | 901 491 | 3 058 525 | 1 542 891 | 221 641 | 1 764 532 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 |
10701 | 4 185 | 0 | 4 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 185 | 0 | 4 185 |
30111 | 107 | 1 526 | 1 633 | 0 | 114 | 114 | 0 | 66 | 66 | 107 | 1 478 | 1 585 |
30126 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 |
30223 | 5 711 | 0 | 5 711 | 65 495 | 0 | 65 495 | 61 008 | 0 | 61 008 | 1 224 | 0 | 1 224 |
31409 | 0 | 201 154 | 201 154 | 0 | 15 055 | 15 055 | 0 | 8 623 | 8 623 | 0 | 194 722 | 194 722 |
407 | 53 363 | 3 314 | 56 677 | 490 365 | 1 601 | 491 966 | 506 343 | 1 641 | 507 984 | 69 341 | 3 354 | 72 695 |
408.1 | 13 618 | 29 | 13 647 | 104 264 | 600 | 104 864 | 100 876 | 907 | 101 783 | 10 230 | 336 | 10 566 |
408.2 | 8 038 | 352 | 8 390 | 20 518 | 262 | 20 780 | 13 868 | 276 | 14 144 | 1 388 | 366 | 1 754 |
40911 | 109 | 0 | 109 | 9 693 | 0 | 9 693 | 9 885 | 0 | 9 885 | 301 | 0 | 301 |
42106 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 1 528 | 0 | 1 528 | 1 508 | 0 | 1 508 |
42303 | 150 | 0 | 150 | 151 | 0 | 151 | 651 | 0 | 651 | 650 | 0 | 650 |
42304 | 21 610 | 0 | 21 610 | 12 302 | 0 | 12 302 | 14 761 | 0 | 14 761 | 24 069 | 0 | 24 069 |
42305 | 189 168 | 13 274 | 202 442 | 15 266 | 2 647 | 17 913 | 23 661 | 1 894 | 25 555 | 197 563 | 12 521 | 210 084 |
42306 | 130 179 | 5 588 | 135 767 | 42 941 | 473 | 43 414 | 25 674 | 1 925 | 27 599 | 112 912 | 7 040 | 119 952 |
42605 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
45215 | 5 409 | 0 | 5 409 | 1 225 | 0 | 1 225 | 779 | 0 | 779 | 4 963 | 0 | 4 963 |
45415 | 1 126 | 0 | 1 126 | 951 | 0 | 951 | 814 | 0 | 814 | 989 | 0 | 989 |
45515 | 1 770 | 0 | 1 770 | 102 | 0 | 102 | 10 | 0 | 10 | 1 678 | 0 | 1 678 |
45818 | 92 443 | 0 | 92 443 | 4 691 | 0 | 4 691 | 15 918 | 0 | 15 918 | 103 670 | 0 | 103 670 |
45918 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 136 | 0 | 136 |
47108 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 763 385 | 864 216 | 1 627 601 | 763 385 | 864 216 | 1 627 601 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 6 507 | 221 | 6 728 | 2 471 | 76 | 2 547 | 3 051 | 65 | 3 116 | 7 087 | 210 | 7 297 |
47416 | 268 | 0 | 268 | 291 | 0 | 291 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 48 789 | 0 | 48 789 | 1 876 | 0 | 1 876 | 6 136 | 0 | 6 136 | 53 049 | 0 | 53 049 |
47426 | 0 | 917 | 917 | 0 | 69 | 69 | 7 | 540 | 547 | 7 | 1 388 | 1 395 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 285 | 0 | 285 | 450 | 0 | 450 | 167 | 0 | 167 |
60305 | 1 725 | 0 | 1 725 | 2 883 | 0 | 2 883 | 2 441 | 0 | 2 441 | 1 283 | 0 | 1 283 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 81 | 0 | 81 | 99 | 0 | 99 | 145 | 0 | 145 | 127 | 0 | 127 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 18 | 0 | 18 | 378 | 0 | 378 | 389 | 0 | 389 | 29 | 0 | 29 |
60324 | 574 | 0 | 574 | 63 | 0 | 63 | 50 | 0 | 50 | 561 | 0 | 561 |
60335 | 800 | 0 | 800 | 722 | 0 | 722 | 607 | 0 | 607 | 685 | 0 | 685 |
60414 | 13 501 | 0 | 13 501 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 13 708 | 0 | 13 708 |
60903 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 52 | 0 | 52 |
70601 | 204 987 | 0 | 204 987 | 3 | 0 | 3 | 20 140 | 0 | 20 140 | 225 124 | 0 | 225 124 |
70603 | 448 264 | 0 | 448 264 | 0 | 0 | 0 | 27 941 | 0 | 27 941 | 476 205 | 0 | 476 205 |
70613 | 36 752 | 0 | 36 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 752 | 0 | 36 752 |
70615 | 2 618 | 0 | 2 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 | 0 | 2 618 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 482 749 | 226 375 | 1 709 124 | 1 540 455 | 885 125 | 2 425 580 | 1 600 823 | 880 165 | 2 480 988 | 1 543 117 | 221 415 | 1 764 532 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 170 152 | 0 | 170 152 | 4 341 | 0 | 4 341 | 16 601 | 0 | 16 601 | 157 892 | 0 | 157 892 |
90902 | 34 912 | 164 | 35 076 | 3 230 | 8 | 3 238 | 3 197 | 13 | 3 210 | 34 945 | 159 | 35 104 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 2 035 669 | 21 859 | 2 057 528 | 32 400 | 937 | 33 337 | 8 500 | 1 636 | 10 136 | 2 059 569 | 21 160 | 2 080 729 |
91604 | 61 082 | 9 699 | 70 781 | 4 647 | 1 | 4 648 | 723 | 0 | 723 | 65 006 | 9 700 | 74 706 |
91704 | 2 796 | 3 261 | 6 057 | 0 | 170 | 170 | 0 | 252 | 252 | 2 796 | 3 179 | 5 975 |
91802 | 5 069 | 2 168 | 7 237 | 0 | 113 | 113 | 0 | 167 | 167 | 5 069 | 2 114 | 7 183 |
91803 | 794 | 0 | 794 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 809 |
99998 | 1 322 989 | 0 | 1 322 989 | 58 937 | 0 | 58 937 | 37 940 | 0 | 37 940 | 1 343 986 | 0 | 1 343 986 |
Итого по активу (баланс) | 3 633 464 | 37 151 | 3 670 615 | 103 570 | 1 229 | 104 799 | 66 961 | 2 068 | 69 029 | 3 670 073 | 36 312 | 3 706 385 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 15 814 | 0 | 15 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 814 | 0 | 15 814 |
91312 | 1 250 070 | 0 | 1 250 070 | 0 | 0 | 0 | 24 187 | 0 | 24 187 | 1 274 257 | 0 | 1 274 257 |
91316 | 7 790 | 0 | 7 790 | 3 410 | 0 | 3 410 | 3 900 | 0 | 3 900 | 8 280 | 0 | 8 280 |
91317 | 47 104 | 0 | 47 104 | 34 450 | 0 | 34 450 | 30 770 | 0 | 30 770 | 43 424 | 0 | 43 424 |
91507 | 2 211 | 0 | 2 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 211 | 0 | 2 211 |
99999 | 2 347 626 | 0 | 2 347 626 | 30 794 | 0 | 30 794 | 45 567 | 0 | 45 567 | 2 362 399 | 0 | 2 362 399 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 670 615 | 0 | 3 670 615 | 68 734 | 0 | 68 734 | 104 504 | 0 | 104 504 | 3 706 385 | 0 | 3 706 385 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 100 055 | 0 | 100 055 | 737 731 | 25 635 | 763 366 | 837 786 | 25 635 | 863 421 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 100 577 | 0 | 100 577 | 767 296 | 0 | 767 296 | 867 873 | 0 | 867 873 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 200 632 | 0 | 200 632 | 1 505 027 | 25 635 | 1 530 662 | 1 705 659 | 25 635 | 1 731 294 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 100 577 | 100 577 | 25 591 | 842 282 | 867 873 | 25 591 | 741 705 | 767 296 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 100 055 | 0 | 100 055 | 863 421 | 0 | 863 421 | 763 366 | 0 | 763 366 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 100 055 | 100 577 | 200 632 | 889 012 | 842 282 | 1 731 294 | 788 957 | 741 705 | 1 530 662 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?