Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"
Регистрационный номер
3339
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 19 570 | 0 | 19 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 570 | 0 | 19 570 |
20202 | 27 011 | 7 076 | 34 087 | 116 989 | 1 613 | 118 602 | 114 848 | 3 582 | 118 430 | 29 152 | 5 107 | 34 259 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 38 750 | 0 | 38 750 | 38 750 | 0 | 38 750 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 501 | 0 | 7 501 | 451 447 | 0 | 451 447 | 451 375 | 0 | 451 375 | 7 573 | 0 | 7 573 |
30110 | 675 | 3 473 | 4 148 | 364 | 3 178 | 3 542 | 1 | 542 | 543 | 1 038 | 6 109 | 7 147 |
30114 | 21 | 79 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 21 | 82 | 103 |
30202 | 2 455 | 0 | 2 455 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2 639 | 0 | 2 639 |
30204 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 260 | 0 | 260 |
30424 | 25 | 0 | 25 | 76 115 | 0 | 76 115 | 75 827 | 0 | 75 827 | 313 | 0 | 313 |
30425 | 0 | 4 273 | 4 273 | 0 | 359 | 359 | 0 | 169 | 169 | 0 | 4 463 | 4 463 |
31901 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45201 | 26 595 | 0 | 26 595 | 6 379 | 0 | 6 379 | 6 003 | 0 | 6 003 | 26 971 | 0 | 26 971 |
45203 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 193 | 0 | 193 | 37 | 0 | 37 | 89 | 0 | 89 | 141 | 0 | 141 |
45205 | 27 372 | 0 | 27 372 | 567 | 0 | 567 | 14 333 | 0 | 14 333 | 13 606 | 0 | 13 606 |
45206 | 27 371 | 0 | 27 371 | 222 | 0 | 222 | 9 590 | 0 | 9 590 | 18 003 | 0 | 18 003 |
45207 | 78 995 | 0 | 78 995 | 888 | 0 | 888 | 5 500 | 0 | 5 500 | 74 383 | 0 | 74 383 |
45208 | 103 956 | 0 | 103 956 | 442 | 0 | 442 | 4 693 | 0 | 4 693 | 99 705 | 0 | 99 705 |
45403 | 45 | 0 | 45 | 21 | 0 | 21 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
45404 | 313 | 0 | 313 | 110 | 0 | 110 | 126 | 0 | 126 | 297 | 0 | 297 |
45405 | 1 220 | 0 | 1 220 | 165 | 0 | 165 | 320 | 0 | 320 | 1 065 | 0 | 1 065 |
45406 | 6 119 | 0 | 6 119 | 363 | 0 | 363 | 190 | 0 | 190 | 6 292 | 0 | 6 292 |
45407 | 35 865 | 0 | 35 865 | 4 680 | 0 | 4 680 | 2 869 | 0 | 2 869 | 37 676 | 0 | 37 676 |
45408 | 53 986 | 0 | 53 986 | 6 461 | 0 | 6 461 | 1 916 | 0 | 1 916 | 58 531 | 0 | 58 531 |
45505 | 100 | 0 | 100 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 100 | 0 | 100 |
45506 | 1 104 | 0 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 960 | 0 | 960 |
45507 | 11 718 | 0 | 11 718 | 50 | 0 | 50 | 245 | 0 | 245 | 11 523 | 0 | 11 523 |
45705 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 88 575 | 8 574 | 97 149 | 9 633 | 520 | 10 153 | 415 | 534 | 949 | 97 793 | 8 560 | 106 353 |
45814 | 28 409 | 0 | 28 409 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 28 549 | 0 | 28 549 |
45815 | 1 146 | 0 | 1 146 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 346 | 0 | 1 346 |
45817 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 492 | 0 | 492 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 492 | 0 | 492 |
45917 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47404 | 0 | 274 396 | 274 396 | 77 378 | 66 183 | 143 561 | 77 378 | 37 758 | 115 136 | 0 | 302 821 | 302 821 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 789 898 | 1 806 062 | 3 595 960 | 1 789 898 | 1 806 062 | 3 595 960 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 52 749 | 0 | 52 749 | 76 | 0 | 76 | 4 404 | 0 | 4 404 | 48 421 | 0 | 48 421 |
47427 | 1 829 | 0 | 1 829 | 4 307 | 1 | 4 308 | 4 475 | 1 | 4 476 | 1 661 | 0 | 1 661 |
60306 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60308 | 19 | 0 | 19 | 129 | 25 | 154 | 93 | 0 | 93 | 55 | 25 | 80 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 421 | 0 | 421 | 2 007 | 0 | 2 007 | 1 360 | 0 | 1 360 | 1 068 | 0 | 1 068 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
60323 | 670 | 0 | 670 | 36 | 0 | 36 | 99 | 0 | 99 | 607 | 0 | 607 |
60336 | 157 | 0 | 157 | 176 | 0 | 176 | 56 | 0 | 56 | 277 | 0 | 277 |
60401 | 21 741 | 0 | 21 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 741 | 0 | 21 741 |
60901 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
61002 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61008 | 25 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 | 38 | 0 | 38 | 21 | 0 | 21 |
61009 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
61403 | 161 | 0 | 161 | 36 | 0 | 36 | 32 | 0 | 32 | 165 | 0 | 165 |
61702 | 6 691 | 0 | 6 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 691 | 0 | 6 691 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 4 347 | 0 | 4 347 | 0 | 0 | 0 | 4 347 | 0 | 4 347 |
70606 | 211 199 | 0 | 211 199 | 20 368 | 0 | 20 368 | 40 | 0 | 40 | 231 527 | 0 | 231 527 |
70608 | 411 256 | 0 | 411 256 | 29 222 | 0 | 29 222 | 0 | 0 | 0 | 440 478 | 0 | 440 478 |
70614 | 36 609 | 0 | 36 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 609 | 0 | 36 609 |
Итого по активу (баланс) | 1 345 246 | 297 871 | 1 643 117 | 2 642 366 | 1 877 967 | 4 520 333 | 2 605 675 | 1 848 651 | 4 454 326 | 1 381 937 | 327 187 | 1 709 124 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 |
10701 | 4 185 | 0 | 4 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 185 | 0 | 4 185 |
30111 | 107 | 1 463 | 1 570 | 0 | 55 | 55 | 0 | 118 | 118 | 107 | 1 526 | 1 633 |
30126 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 1 204 | 0 | 1 204 | 68 654 | 0 | 68 654 | 73 161 | 0 | 73 161 | 5 711 | 0 | 5 711 |
31409 | 0 | 192 773 | 192 773 | 0 | 7 240 | 7 240 | 0 | 15 621 | 15 621 | 0 | 201 154 | 201 154 |
407 | 50 909 | 5 497 | 56 406 | 382 983 | 5 449 | 388 432 | 385 437 | 3 266 | 388 703 | 53 363 | 3 314 | 56 677 |
408.1 | 11 101 | 48 | 11 149 | 103 344 | 1 076 | 104 420 | 105 861 | 1 057 | 106 918 | 13 618 | 29 | 13 647 |
408.2 | 3 312 | 176 | 3 488 | 7 027 | 280 | 7 307 | 11 753 | 456 | 12 209 | 8 038 | 352 | 8 390 |
40911 | 46 | 0 | 46 | 5 848 | 0 | 5 848 | 5 911 | 0 | 5 911 | 109 | 0 | 109 |
42105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 |
42302 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 111 | 0 | 2 111 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 1 524 | 0 | 1 524 | 3 543 | 0 | 3 543 | 2 169 | 0 | 2 169 | 150 | 0 | 150 |
42304 | 20 021 | 0 | 20 021 | 3 500 | 0 | 3 500 | 5 089 | 0 | 5 089 | 21 610 | 0 | 21 610 |
42305 | 183 859 | 13 748 | 197 607 | 38 736 | 1 988 | 40 724 | 44 045 | 1 514 | 45 559 | 189 168 | 13 274 | 202 442 |
42306 | 135 210 | 5 886 | 141 096 | 46 249 | 2 589 | 48 838 | 41 218 | 2 291 | 43 509 | 130 179 | 5 588 | 135 767 |
42605 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
45215 | 7 292 | 0 | 7 292 | 2 049 | 0 | 2 049 | 166 | 0 | 166 | 5 409 | 0 | 5 409 |
45415 | 1 186 | 0 | 1 186 | 998 | 0 | 998 | 938 | 0 | 938 | 1 126 | 0 | 1 126 |
45515 | 1 862 | 0 | 1 862 | 101 | 0 | 101 | 9 | 0 | 9 | 1 770 | 0 | 1 770 |
45818 | 90 649 | 0 | 90 649 | 172 | 0 | 172 | 1 966 | 0 | 1 966 | 92 443 | 0 | 92 443 |
45918 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
47108 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 809 346 | 1 789 953 | 3 599 299 | 1 809 346 | 1 789 953 | 3 599 299 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 6 829 | 244 | 7 073 | 3 596 | 98 | 3 694 | 3 274 | 75 | 3 349 | 6 507 | 221 | 6 728 |
47416 | 127 | 0 | 127 | 878 | 0 | 878 | 1 019 | 0 | 1 019 | 268 | 0 | 268 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 53 143 | 0 | 53 143 | 4 711 | 0 | 4 711 | 357 | 0 | 357 | 48 789 | 0 | 48 789 |
47426 | 14 | 383 | 397 | 20 | 15 | 35 | 6 | 549 | 555 | 0 | 917 | 917 |
60301 | 244 | 0 | 244 | 340 | 0 | 340 | 98 | 0 | 98 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 1 894 | 0 | 1 894 | 2 524 | 0 | 2 524 | 2 355 | 0 | 2 355 | 1 725 | 0 | 1 725 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 162 | 0 | 162 | 163 | 0 | 163 | 82 | 0 | 82 | 81 | 0 | 81 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 41 | 0 | 41 | 44 | 0 | 44 | 18 | 0 | 18 |
60324 | 573 | 0 | 573 | 39 | 0 | 39 | 40 | 0 | 40 | 574 | 0 | 574 |
60335 | 874 | 0 | 874 | 705 | 0 | 705 | 631 | 0 | 631 | 800 | 0 | 800 |
60414 | 13 291 | 0 | 13 291 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 13 501 | 0 | 13 501 |
60903 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 46 | 0 | 46 |
70601 | 185 641 | 0 | 185 641 | 12 | 0 | 12 | 19 358 | 0 | 19 358 | 204 987 | 0 | 204 987 |
70603 | 415 283 | 0 | 415 283 | 212 | 0 | 212 | 33 193 | 0 | 33 193 | 448 264 | 0 | 448 264 |
70613 | 36 752 | 0 | 36 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 752 | 0 | 36 752 |
70615 | 2 618 | 0 | 2 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 | 0 | 2 618 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 422 899 | 220 218 | 1 643 117 | 2 488 957 | 1 808 985 | 4 297 942 | 2 548 807 | 1 815 142 | 4 363 949 | 1 482 749 | 226 375 | 1 709 124 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 185 898 | 0 | 185 898 | 13 963 | 160 | 14 123 | 29 709 | 160 | 29 869 | 170 152 | 0 | 170 152 |
90902 | 36 721 | 0 | 36 721 | 8 268 | 164 | 8 432 | 10 077 | 0 | 10 077 | 34 912 | 164 | 35 076 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 2 086 059 | 20 948 | 2 107 007 | 3 400 | 1 698 | 5 098 | 53 790 | 787 | 54 577 | 2 035 669 | 21 859 | 2 057 528 |
91604 | 58 634 | 9 774 | 68 408 | 3 248 | 592 | 3 840 | 800 | 667 | 1 467 | 61 082 | 9 699 | 70 781 |
91704 | 2 796 | 3 122 | 5 918 | 0 | 262 | 262 | 0 | 123 | 123 | 2 796 | 3 261 | 6 057 |
91802 | 5 069 | 2 076 | 7 145 | 0 | 174 | 174 | 0 | 82 | 82 | 5 069 | 2 168 | 7 237 |
91803 | 792 | 0 | 792 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 |
99998 | 1 308 576 | 0 | 1 308 576 | 59 597 | 0 | 59 597 | 45 184 | 0 | 45 184 | 1 322 989 | 0 | 1 322 989 |
Итого по активу (баланс) | 3 684 546 | 35 920 | 3 720 466 | 88 478 | 3 050 | 91 528 | 139 560 | 1 819 | 141 379 | 3 633 464 | 37 151 | 3 670 615 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 17 127 | 0 | 17 127 | 1 313 | 0 | 1 313 | 0 | 0 | 0 | 15 814 | 0 | 15 814 |
91312 | 1 236 907 | 0 | 1 236 907 | 26 249 | 0 | 26 249 | 39 412 | 0 | 39 412 | 1 250 070 | 0 | 1 250 070 |
91316 | 12 140 | 0 | 12 140 | 9 050 | 0 | 9 050 | 4 700 | 0 | 4 700 | 7 790 | 0 | 7 790 |
91317 | 40 191 | 0 | 40 191 | 8 446 | 0 | 8 446 | 15 359 | 0 | 15 359 | 47 104 | 0 | 47 104 |
91507 | 2 211 | 0 | 2 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 211 | 0 | 2 211 |
99999 | 2 411 890 | 0 | 2 411 890 | 91 654 | 0 | 91 654 | 27 390 | 0 | 27 390 | 2 347 626 | 0 | 2 347 626 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 720 466 | 0 | 3 720 466 | 136 838 | 0 | 136 838 | 86 987 | 0 | 86 987 | 3 670 615 | 0 | 3 670 615 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 76 635 | 0 | 76 635 | 1 809 585 | 0 | 1 809 585 | 1 786 165 | 0 | 1 786 165 | 100 055 | 0 | 100 055 |
99996 | 77 109 | 0 | 77 109 | 1 812 998 | 0 | 1 812 998 | 1 789 530 | 0 | 1 789 530 | 100 577 | 0 | 100 577 |
Итого по активу (баланс) | 153 744 | 0 | 153 744 | 3 622 583 | 0 | 3 622 583 | 3 575 695 | 0 | 3 575 695 | 200 632 | 0 | 200 632 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 77 109 | 77 109 | 0 | 1 789 530 | 1 789 530 | 0 | 1 812 998 | 1 812 998 | 0 | 100 577 | 100 577 |
99997 | 76 635 | 0 | 76 635 | 1 786 165 | 0 | 1 786 165 | 1 809 585 | 0 | 1 809 585 | 100 055 | 0 | 100 055 |
Итого по пассиву (баланс) | 76 635 | 77 109 | 153 744 | 1 786 165 | 1 789 530 | 3 575 695 | 1 809 585 | 1 812 998 | 3 622 583 | 100 055 | 100 577 | 200 632 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?