Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	27 011	7 076	34 087	116 989	1 613	118 602	114 848	3 582	118 430	29 152	5 107	34 259
20209	0	0	0	38 750	0	38 750	38 750	0	38 750	0	0	0
30102	7 501	0	7 501	451 447	0	451 447	451 375	0	451 375	7 573	0	7 573
30110	675	3 473	4 148	364	3 178	3 542	1	542	543	1 038	6 109	7 147
30114	21	79	100	0	6	6	0	3	3	21	82	103
30202	2 455	0	2 455	184	0	184	0	0	0	2 639	0	2 639
30204	318	0	318	0	0	0	58	0	58	260	0	260
30424	25	0	25	76 115	0	76 115	75 827	0	75 827	313	0	313
30425	0	4 273	4 273	0	359	359	0	169	169	0	4 463	4 463
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	26 595	0	26 595	6 379	0	6 379	6 003	0	6 003	26 971	0	26 971
45203	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45204	193	0	193	37	0	37	89	0	89	141	0	141
45205	27 372	0	27 372	567	0	567	14 333	0	14 333	13 606	0	13 606
45206	27 371	0	27 371	222	0	222	9 590	0	9 590	18 003	0	18 003
45207	78 995	0	78 995	888	0	888	5 500	0	5 500	74 383	0	74 383
45208	103 956	0	103 956	442	0	442	4 693	0	4 693	99 705	0	99 705
45403	45	0	45	21	0	21	66	0	66	0	0	0
45404	313	0	313	110	0	110	126	0	126	297	0	297
45405	1 220	0	1 220	165	0	165	320	0	320	1 065	0	1 065
45406	6 119	0	6 119	363	0	363	190	0	190	6 292	0	6 292
45407	35 865	0	35 865	4 680	0	4 680	2 869	0	2 869	37 676	0	37 676
45408	53 986	0	53 986	6 461	0	6 461	1 916	0	1 916	58 531	0	58 531
45505	100	0	100	70	0	70	70	0	70	100	0	100
45506	1 104	0	1 104	0	0	0	144	0	144	960	0	960
45507	11 718	0	11 718	50	0	50	245	0	245	11 523	0	11 523
45705	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45812	88 575	8 574	97 149	9 633	520	10 153	415	534	949	97 793	8 560	106 353
45814	28 409	0	28 409	140	0	140	0	0	0	28 549	0	28 549
45815	1 146	0	1 146	200	0	200	0	0	0	1 346	0	1 346
45817	215	0	215	0	0	0	215	0	215	0	0	0
45912	492	0	492	31	0	31	31	0	31	492	0	492
45917	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	274 396	274 396	77 378	66 183	143 561	77 378	37 758	115 136	0	302 821	302 821
47408	0	0	0	1 789 898	1 806 062	3 595 960	1 789 898	1 806 062	3 595 960	0	0	0
47423	52 749	0	52 749	76	0	76	4 404	0	4 404	48 421	0	48 421
47427	1 829	0	1 829	4 307	1	4 308	4 475	1	4 476	1 661	0	1 661
60306	13	0	13	11	0	11	0	0	0	24	0	24
60308	19	0	19	129	25	154	93	0	93	55	25	80
60310	4	0	4	26	0	26	26	0	26	4	0	4
60312	421	0	421	2 007	0	2 007	1 360	0	1 360	1 068	0	1 068
60314	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
60323	670	0	670	36	0	36	99	0	99	607	0	607
60336	157	0	157	176	0	176	56	0	56	277	0	277
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	25	0	25	34	0	34	38	0	38	21	0	21
61009	11	0	11	7	0	7	6	0	6	12	0	12
61403	161	0	161	36	0	36	32	0	32	165	0	165
61702	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
62001	0	0	0	4 347	0	4 347	0	0	0	4 347	0	4 347
70606	211 199	0	211 199	20 368	0	20 368	40	0	40	231 527	0	231 527
70608	411 256	0	411 256	29 222	0	29 222	0	0	0	440 478	0	440 478
70614	36 609	0	36 609	0	0	0	0	0	0	36 609	0	36 609
Итого по активу (баланс)	1 345 246	297 871	1 643 117	2 642 366	1 877 967	4 520 333	2 605 675	1 848 651	4 454 326	1 381 937	327 187	1 709 124
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 463	1 570	0	55	55	0	118	118	107	1 526	1 633
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30223	1 204	0	1 204	68 654	0	68 654	73 161	0	73 161	5 711	0	5 711
31409	0	192 773	192 773	0	7 240	7 240	0	15 621	15 621	0	201 154	201 154
407	50 909	5 497	56 406	382 983	5 449	388 432	385 437	3 266	388 703	53 363	3 314	56 677
408.1	11 101	48	11 149	103 344	1 076	104 420	105 861	1 057	106 918	13 618	29	13 647
408.2	3 312	176	3 488	7 027	280	7 307	11 753	456	12 209	8 038	352	8 390
40911	46	0	46	5 848	0	5 848	5 911	0	5 911	109	0	109
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
42302	2 100	0	2 100	2 111	0	2 111	11	0	11	0	0	0
42303	1 524	0	1 524	3 543	0	3 543	2 169	0	2 169	150	0	150
42304	20 021	0	20 021	3 500	0	3 500	5 089	0	5 089	21 610	0	21 610
42305	183 859	13 748	197 607	38 736	1 988	40 724	44 045	1 514	45 559	189 168	13 274	202 442
42306	135 210	5 886	141 096	46 249	2 589	48 838	41 218	2 291	43 509	130 179	5 588	135 767
42605	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
45215	7 292	0	7 292	2 049	0	2 049	166	0	166	5 409	0	5 409
45415	1 186	0	1 186	998	0	998	938	0	938	1 126	0	1 126
45515	1 862	0	1 862	101	0	101	9	0	9	1 770	0	1 770
45818	90 649	0	90 649	172	0	172	1 966	0	1 966	92 443	0	92 443
45918	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 809 346	1 789 953	3 599 299	1 809 346	1 789 953	3 599 299	0	0	0
47411	6 829	244	7 073	3 596	98	3 694	3 274	75	3 349	6 507	221	6 728
47416	127	0	127	878	0	878	1 019	0	1 019	268	0	268
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	53 143	0	53 143	4 711	0	4 711	357	0	357	48 789	0	48 789
47426	14	383	397	20	15	35	6	549	555	0	917	917
60301	244	0	244	340	0	340	98	0	98	2	0	2
60305	1 894	0	1 894	2 524	0	2 524	2 355	0	2 355	1 725	0	1 725
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	162	0	162	163	0	163	82	0	82	81	0	81
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	15	0	15	41	0	41	44	0	44	18	0	18
60324	573	0	573	39	0	39	40	0	40	574	0	574
60335	874	0	874	705	0	705	631	0	631	800	0	800
60414	13 291	0	13 291	0	0	0	210	0	210	13 501	0	13 501
60903	41	0	41	0	0	0	5	0	5	46	0	46
70601	185 641	0	185 641	12	0	12	19 358	0	19 358	204 987	0	204 987
70603	415 283	0	415 283	212	0	212	33 193	0	33 193	448 264	0	448 264
70613	36 752	0	36 752	0	0	0	0	0	0	36 752	0	36 752
70615	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	1 422 899	220 218	1 643 117	2 488 957	1 808 985	4 297 942	2 548 807	1 815 142	4 363 949	1 482 749	226 375	1 709 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 898	0	185 898	13 963	160	14 123	29 709	160	29 869	170 152	0	170 152
90902	36 721	0	36 721	8 268	164	8 432	10 077	0	10 077	34 912	164	35 076
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 086 059	20 948	2 107 007	3 400	1 698	5 098	53 790	787	54 577	2 035 669	21 859	2 057 528
91604	58 634	9 774	68 408	3 248	592	3 840	800	667	1 467	61 082	9 699	70 781
91704	2 796	3 122	5 918	0	262	262	0	123	123	2 796	3 261	6 057
91802	5 069	2 076	7 145	0	174	174	0	82	82	5 069	2 168	7 237
91803	792	0	792	2	0	2	0	0	0	794	0	794
99998	1 308 576	0	1 308 576	59 597	0	59 597	45 184	0	45 184	1 322 989	0	1 322 989
Итого по активу (баланс)	3 684 546	35 920	3 720 466	88 478	3 050	91 528	139 560	1 819	141 379	3 633 464	37 151	3 670 615
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	17 127	0	17 127	1 313	0	1 313	0	0	0	15 814	0	15 814
91312	1 236 907	0	1 236 907	26 249	0	26 249	39 412	0	39 412	1 250 070	0	1 250 070
91316	12 140	0	12 140	9 050	0	9 050	4 700	0	4 700	7 790	0	7 790
91317	40 191	0	40 191	8 446	0	8 446	15 359	0	15 359	47 104	0	47 104
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 411 890	0	2 411 890	91 654	0	91 654	27 390	0	27 390	2 347 626	0	2 347 626
Итого по пассиву (баланс)	3 720 466	0	3 720 466	136 838	0	136 838	86 987	0	86 987	3 670 615	0	3 670 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 635	0	76 635	1 809 585	0	1 809 585	1 786 165	0	1 786 165	100 055	0	100 055
99996	77 109	0	77 109	1 812 998	0	1 812 998	1 789 530	0	1 789 530	100 577	0	100 577
Итого по активу (баланс)	153 744	0	153 744	3 622 583	0	3 622 583	3 575 695	0	3 575 695	200 632	0	200 632
Пассив
96901	0	77 109	77 109	0	1 789 530	1 789 530	0	1 812 998	1 812 998	0	100 577	100 577
99997	76 635	0	76 635	1 786 165	0	1 786 165	1 809 585	0	1 809 585	100 055	0	100 055
Итого по пассиву (баланс)	76 635	77 109	153 744	1 786 165	1 789 530	3 575 695	1 809 585	1 812 998	3 622 583	100 055	100 577	200 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?