Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 838	8 918	38 756	113 386	5 499	118 885	126 026	4 602	130 628	17 198	9 815	27 013
20209	0	0	0	28 450	0	28 450	28 450	0	28 450	0	0	0
30102	14 253	0	14 253	579 326	0	579 326	586 338	0	586 338	7 241	0	7 241
30110	1 055	12 425	13 480	478	8 932	9 410	1 001	16 347	17 348	532	5 010	5 542
30114	1	9 457	9 458	194 978	208 660	403 638	194 925	207 868	402 793	54	10 249	10 303
30202	2 820	0	2 820	0	0	0	278	0	278	2 542	0	2 542
30204	282	0	282	20	0	20	0	0	0	302	0	302
30210	0	0	0	3 550	0	3 550	50	0	50	3 500	0	3 500
30221	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
30424	0	0	0	165 562	0	165 562	165 562	0	165 562	0	0	0
30425	0	4 979	4 979	0	244	244	0	631	631	0	4 592	4 592
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	11 411	0	11 411	15 435	0	15 435	12 741	0	12 741	14 105	0	14 105
45204	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45205	30 779	0	30 779	11 502	0	11 502	4 919	0	4 919	37 362	0	37 362
45206	59 535	0	59 535	4 000	0	4 000	20 233	0	20 233	43 302	0	43 302
45207	96 510	0	96 510	0	0	0	6 993	0	6 993	89 517	0	89 517
45208	110 002	0	110 002	4 868	0	4 868	3 543	0	3 543	111 327	0	111 327
45403	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45404	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45405	606	0	606	129	0	129	25	0	25	710	0	710
45406	2 756	0	2 756	276	0	276	164	0	164	2 868	0	2 868
45407	30 107	0	30 107	1 408	0	1 408	2 315	0	2 315	29 200	0	29 200
45408	54 652	0	54 652	1 464	0	1 464	563	0	563	55 553	0	55 553
45505	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45506	1 685	0	1 685	0	0	0	134	0	134	1 551	0	1 551
45507	12 587	0	12 587	0	0	0	241	0	241	12 346	0	12 346
45705	359	0	359	0	0	0	70	0	70	289	0	289
45812	61 093	10 020	71 113	8 994	607	9 601	2 449	1 606	4 055	67 638	9 021	76 659
45814	33 517	0	33 517	700	0	700	2 532	0	2 532	31 685	0	31 685
45815	350	0	350	198	0	198	0	0	0	548	0	548
45817	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45912	0	0	0	507	0	507	62	0	62	445	0	445
45914	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	258 735	258 735	198 296	123 587	321 883	198 296	143 582	341 878	0	238 740	238 740
47408	0	0	0	1 074 794	1 025 718	2 100 512	1 074 794	1 025 718	2 100 512	0	0	0
47423	23 232	0	23 232	53	0	53	41	0	41	23 244	0	23 244
47427	2 109	0	2 109	4 707	2	4 709	5 033	2	5 035	1 783	0	1 783
52601	3 075	0	3 075	30 748	0	30 748	33 823	0	33 823	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	4	0	4	34	0	34	34	0	34	4	0	4
60312	693	0	693	1 507	0	1 507	1 322	0	1 322	878	0	878
60323	364	0	364	80	0	80	52	0	52	392	0	392
60336	1 159	0	1 159	97	0	97	1 200	0	1 200	56	0	56
60401	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
60901	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61008	24	0	24	51	0	51	47	0	47	28	0	28
61009	23	0	23	1	0	1	11	0	11	13	0	13
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	287	0	287	2	0	2	56	0	56	233	0	233
61601	0	0	0	446 159	0	446 159	446 159	0	446 159	0	0	0
61702	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
70606	72 838	0	72 838	27 119	0	27 119	0	0	0	99 957	0	99 957
70608	195 252	0	195 252	64 456	0	64 456	0	0	0	259 708	0	259 708
70614	21 233	0	21 233	35 809	0	35 809	7 928	0	7 928	49 114	0	49 114
70802	68 582	0	68 582	0	0	0	0	0	0	68 582	0	68 582
Итого по активу (баланс)	1 019 348	304 534	1 323 882	3 024 272	1 373 249	4 397 521	2 933 629	1 400 356	4 333 985	1 109 991	277 427	1 387 418
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	107	1 709	1 816	0	274	274	0	104	104	107	1 539	1 646
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	156	156	0	227	227	0	71	71	0	0	0
30223	1 812	0	1 812	147 117	0	147 117	146 662	0	146 662	1 357	0	1 357
31404	0	19 084	19 084	0	19 835	19 835	0	19 886	19 886	0	19 135	19 135
31409	0	225 271	225 271	0	36 102	36 102	0	13 654	13 654	0	202 823	202 823
407	65 041	6 219	71 260	546 276	7 082	553 358	525 871	6 279	532 150	44 636	5 416	50 052
408.1	10 941	390	11 331	61 668	395	62 063	59 123	19	59 142	8 396	14	8 410
408.2	2 020	90	2 110	4 734	3 312	8 046	4 638	7 786	12 424	1 924	4 564	6 488
40911	38	0	38	3 047	0	3 047	3 016	0	3 016	7	0	7
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2	0	2	227	0	227	229	0	229	4	0	4
42302	934	0	934	939	0	939	5	0	5	0	0	0
42303	14 122	0	14 122	655	0	655	979	0	979	14 446	0	14 446
42304	9 495	415	9 910	2 906	53	2 959	7 513	21	7 534	14 102	383	14 485
42305	192 694	7 345	200 039	99 255	1 249	100 504	60 693	3 068	63 761	154 132	9 164	163 296
42306	93 970	3 732	97 702	6 467	601	7 068	28 351	215	28 566	115 854	3 346	119 200
42605	464	0	464	476	0	476	488	0	488	476	0	476
45215	7 093	0	7 093	708	0	708	3 096	0	3 096	9 481	0	9 481
45415	1 350	0	1 350	644	0	644	1 462	0	1 462	2 168	0	2 168
45515	1 445	0	1 445	63	0	63	0	0	0	1 382	0	1 382
45818	85 160	0	85 160	2 731	0	2 731	2 142	0	2 142	84 571	0	84 571
45918	0	0	0	40	0	40	80	0	80	40	0	40
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 060 013	1 033 677	2 093 690	1 060 013	1 033 677	2 093 690	0	0	0
47411	6 159	192	6 351	5 034	34	5 068	3 143	52	3 195	4 268	210	4 478
47416	92	0	92	2 454	0	2 454	2 462	0	2 462	100	0	100
47422	23	0	23	24	0	24	24	0	24	23	0	23
47425	24 029	0	24 029	1 047	0	1 047	3 157	0	3 157	26 139	0	26 139
47426	7	1 455	1 462	0	233	233	7	554	561	14	1 776	1 790
52602	0	0	0	32 923	0	32 923	33 353	0	33 353	430	0	430
60301	261	0	261	330	0	330	307	0	307	238	0	238
60305	851	0	851	3 243	0	3 243	4 457	0	4 457	2 065	0	2 065
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	166	0	166	265	0	265	259	0	259	160	0	160
60322	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60324	475	0	475	42	0	42	12	0	12	445	0	445
60335	667	0	667	733	0	733	1 082	0	1 082	1 016	0	1 016
60414	12 465	0	12 465	0	0	0	209	0	209	12 674	0	12 674
60903	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
70601	58 144	0	58 144	52	0	52	23 031	0	23 031	81 123	0	81 123
70603	203 040	0	203 040	0	0	0	61 526	0	61 526	264 566	0	264 566
70613	21 283	0	21 283	7 252	0	7 252	35 164	0	35 164	49 195	0	49 195
70701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 057 824	266 058	1 323 882	1 991 379	1 103 074	3 094 453	2 072 603	1 085 386	3 157 989	1 139 048	248 370	1 387 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 499	0	152 499	15 621	0	15 621	17 210	0	17 210	150 910	0	150 910
90902	32 587	0	32 587	4 520	0	4 520	14 018	0	14 018	23 089	0	23 089
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 125 049	24 480	2 149 529	0	1 483	1 483	400	3 923	4 323	2 124 649	22 040	2 146 689
91604	51 982	11 102	63 084	2 945	837	3 782	2 606	1 780	4 386	52 321	10 159	62 480
91704	2 796	3 638	6 434	0	179	179	0	461	461	2 796	3 356	6 152
91802	5 069	2 419	7 488	0	119	119	0	307	307	5 069	2 231	7 300
91803	784	0	784	8	0	8	0	0	0	792	0	792
99998	1 282 889	0	1 282 889	54 318	0	54 318	35 009	0	35 009	1 302 198	0	1 302 198
Итого по активу (баланс)	3 653 656	41 639	3 695 295	77 412	2 618	80 030	69 243	6 471	75 714	3 661 825	37 786	3 699 611
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 190 201	0	1 190 201	170	0	170	20 941	0	20 941	1 210 972	0	1 210 972
91316	6 000	0	6 000	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	6 000	0	6 000
91317	67 350	0	67 350	31 439	0	31 439	29 977	0	29 977	65 888	0	65 888
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 412 406	0	2 412 406	38 596	0	38 596	23 603	0	23 603	2 397 413	0	2 397 413
Итого по пассиву (баланс)	3 695 295	0	3 695 295	73 605	0	73 605	77 921	0	77 921	3 699 611	0	3 699 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	191 024	175 721	366 745	191 024	175 721	366 745	0	0	0
93302	0	0	0	191 024	181 018	372 042	191 024	181 018	372 042	0	0	0
93303	0	190 842	190 842	0	199 090	199 090	0	198 585	198 585	0	191 347	191 347
93306	0	0	0	191 903	191 001	382 904	191 903	191 001	382 904	0	0	0
93307	0	0	0	191 903	192 322	384 225	191 903	192 322	384 225	0	0	0
93308	191 903	0	191 903	194 932	0	194 932	194 539	0	194 539	192 296	0	192 296
93901	37 789	0	37 789	660 500	907	661 407	671 216	907	672 123	27 073	0	27 073
99996	420 289	0	420 289	1 456 645	0	1 456 645	1 466 248	0	1 466 248	410 686	0	410 686
Итого по активу (баланс)	649 981	190 842	840 823	3 077 931	940 059	4 017 990	3 097 857	939 554	4 037 411	630 055	191 347	821 402
Пассив
96301	0	0	0	179 692	191 001	370 693	179 692	191 001	370 693	0	0	0
96302	0	0	0	180 252	192 322	372 574	180 252	192 322	372 574	0	0	0
96303	191 903	0	191 903	201 609	0	201 609	202 002	0	202 002	192 296	0	192 296
96306	0	0	0	191 024	175 721	366 745	191 024	175 721	366 745	0	0	0
96307	0	0	0	191 024	181 018	372 042	191 024	181 018	372 042	0	0	0
96308	0	190 842	190 842	0	198 585	198 585	0	199 090	199 090	0	191 347	191 347
96901	0	37 545	37 545	890	673 644	674 534	890	663 142	664 032	0	27 043	27 043
99997	420 533	0	420 533	1 451 442	0	1 451 442	1 441 625	0	1 441 625	410 716	0	410 716
Итого по пассиву (баланс)	612 436	228 387	840 823	2 395 933	1 612 291	4 008 224	2 386 509	1 602 294	3 988 803	603 012	218 390	821 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?