Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 385	6 100	24 485	75 009	804	75 813	69 609	589	70 198	23 785	6 315	30 100
20209	0	0	0	28 950	0	28 950	28 950	0	28 950	0	0	0
30102	17 698	0	17 698	818 329	0	818 329	818 455	0	818 455	17 572	0	17 572
30110	522	6 886	7 408	383	99 138	99 521	2	97 229	97 231	903	8 795	9 698
30114	1	86	87	347 417	383 059	730 476	347 418	376 231	723 649	0	6 914	6 914
30202	2 379	0	2 379	453	0	453	0	0	0	2 832	0	2 832
30204	245	0	245	0	0	0	7	0	7	238	0	238
30221	0	0	0	169 385	0	169 385	169 385	0	169 385	0	0	0
30424	0	0	0	448 061	0	448 061	447 455	0	447 455	606	0	606
30425	0	4 245	4 245	0	297	297	0	319	319	0	4 223	4 223
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	31 861	0	31 861	29 235	0	29 235	31 663	0	31 663	29 433	0	29 433
45203	0	0	0	150	0	150	100	0	100	50	0	50
45204	680	0	680	300	0	300	270	0	270	710	0	710
45205	27 340	0	27 340	3 917	0	3 917	3 982	0	3 982	27 275	0	27 275
45206	28 928	0	28 928	20 133	0	20 133	1 429	0	1 429	47 632	0	47 632
45207	118 353	0	118 353	3 278	0	3 278	7 554	0	7 554	114 077	0	114 077
45208	122 855	0	122 855	1 270	0	1 270	2 267	0	2 267	121 858	0	121 858
45404	58	0	58	50	0	50	58	0	58	50	0	50
45405	272	0	272	75	0	75	64	0	64	283	0	283
45406	822	0	822	238	0	238	5	0	5	1 055	0	1 055
45407	35 421	0	35 421	4 238	0	4 238	2 220	0	2 220	37 439	0	37 439
45408	80 811	0	80 811	599	0	599	4 255	0	4 255	77 155	0	77 155
45504	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45505	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45506	1 898	0	1 898	0	0	0	13	0	13	1 885	0	1 885
45507	15 353	0	15 353	0	0	0	228	0	228	15 125	0	15 125
45705	629	0	629	0	0	0	66	0	66	563	0	563
45812	55 410	8 590	64 000	2 559	694	3 253	80	446	526	57 889	8 838	66 727
45814	4 196	0	4 196	1 075	0	1 075	69	0	69	5 202	0	5 202
45815	168	0	168	110	0	110	66	0	66	212	0	212
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45914	155	0	155	43	0	43	43	0	43	155	0	155
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	266 240	266 240	465 041	486 861	951 902	465 041	508 733	973 774	0	244 368	244 368
47408	0	0	0	1 876 298	1 843 276	3 719 574	1 876 298	1 843 276	3 719 574	0	0	0
47423	23 265	0	23 265	83	91 083	91 166	77	91 083	91 160	23 271	0	23 271
47427	2 160	0	2 160	5 063	1	5 064	5 024	1	5 025	2 199	0	2 199
52601	518	0	518	18 651	0	18 651	19 169	0	19 169	0	0	0
60302	1 000	0	1 000	62	0	62	39	0	39	1 023	0	1 023
60306	0	0	0	1 082	0	1 082	1 075	0	1 075	7	0	7
60308	0	0	0	77	0	77	69	0	69	8	0	8
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	822	0	822	1 530	0	1 530	1 528	0	1 528	824	0	824
60323	324	0	324	153	0	153	151	0	151	326	0	326
60401	21 760	0	21 760	0	0	0	0	0	0	21 760	0	21 760
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	48	0	48	1	0	1	47	0	47
61008	37	0	37	55	0	55	57	0	57	35	0	35
61009	14	0	14	25	0	25	11	0	11	28	0	28
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	381	0	381	19	0	19	70	0	70	330	0	330
61601	0	0	0	570 381	0	570 381	570 381	0	570 381	0	0	0
70606	337 190	0	337 190	26 208	0	26 208	30	0	30	363 368	0	363 368
70608	516 813	0	516 813	34 272	0	34 272	0	0	0	551 085	0	551 085
70614	75 267	0	75 267	21 091	0	21 091	17 709	0	17 709	78 649	0	78 649
70616	7 154	0	7 154	0	0	0	0	0	0	7 154	0	7 154
Итого по активу (баланс)	1 601 295	292 147	1 893 442	4 975 461	2 905 213	7 880 674	4 892 508	2 917 907	7 810 415	1 684 248	279 453	1 963 701
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	107	1 465	1 572	0	76	76	0	119	119	107	1 508	1 615
30126	0	0	0	3	0	3	247	0	247	244	0	244
30220	0	0	0	0	4 593	4 593	0	4 593	4 593	0	0	0
30223	5 768	0	5 768	92 186	0	92 186	95 732	0	95 732	9 314	0	9 314
31403	0	0	0	0	8 618	8 618	0	8 618	8 618	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	17 385	17 385	0	17 385	17 385
31405	0	17 688	17 688	0	18 925	18 925	0	1 237	1 237	0	0	0
31409	0	193 123	193 123	0	10 022	10 022	0	15 617	15 617	0	198 718	198 718
407	33 558	261	33 819	739 778	6 302	746 080	734 335	6 305	740 640	28 115	264	28 379
408.1	18 226	34	18 260	213 482	782	214 264	201 527	1 053	202 580	6 271	305	6 576
408.2	1 785	209	1 994	74 676	234	74 910	74 702	255	74 957	1 811	230	2 041
40911	13	0	13	2 357	0	2 357	2 415	0	2 415	71	0	71
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42302	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
42303	1 106	0	1 106	1 172	0	1 172	1 065	0	1 065	999	0	999
42304	28 846	2 290	31 136	11 158	978	12 136	3 581	129	3 710	21 269	1 441	22 710
42305	297 299	5 549	302 848	4 765	331	5 096	18 730	1 350	20 080	311 264	6 568	317 832
42306	33 876	208	34 084	1 058	13	1 071	5 842	16	5 858	38 660	211	38 871
42604	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45215	6 889	0	6 889	2 557	0	2 557	3 822	0	3 822	8 154	0	8 154
45415	16 044	0	16 044	211	0	211	621	0	621	16 454	0	16 454
45515	1 757	0	1 757	83	0	83	0	0	0	1 674	0	1 674
45818	62 635	0	62 635	1	0	1	2 840	0	2 840	65 474	0	65 474
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 859 231	1 860 731	3 719 962	1 859 231	1 860 731	3 719 962	0	0	0
47411	7 559	84	7 643	1 666	14	1 680	4 142	36	4 178	10 035	106	10 141
47416	0	0	0	3 097	0	3 097	3 533	0	3 533	436	0	436
47422	19	0	19	76 939	0	76 939	76 923	0	76 923	3	0	3
47425	23 654	0	23 654	181	0	181	165	0	165	23 638	0	23 638
47426	0	1 936	1 936	0	100	100	7	557	564	7	2 393	2 400
52602	0	0	0	19 299	0	19 299	19 343	0	19 343	44	0	44
60301	19	0	19	5	0	5	804	0	804	818	0	818
60305	0	0	0	1 391	0	1 391	2 279	0	2 279	888	0	888
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	90	0	90	194	0	194	232	0	232	128	0	128
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	394	0	394	99	0	99	218	0	218	513	0	513
60601	11 520	0	11 520	0	0	0	227	0	227	11 747	0	11 747
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	297 647	0	297 647	5	0	5	17 692	0	17 692	315 334	0	315 334
70603	528 624	0	528 624	0	0	0	36 021	0	36 021	564 645	0	564 645
70613	49 485	0	49 485	17 709	0	17 709	21 004	0	21 004	52 780	0	52 780
Итого по пассиву (баланс)	1 670 595	222 847	1 893 442	3 123 492	1 911 730	5 035 222	3 187 469	1 918 012	5 105 481	1 734 572	229 129	1 963 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 899	0	113 899	6 786	0	6 786	791	0	791	119 894	0	119 894
90902	53 309	0	53 309	1 510	0	1 510	8 027	0	8 027	46 792	0	46 792
91414	2 235 742	20 986	2 256 728	5 000	1 697	6 697	8 500	1 089	9 589	2 232 242	21 594	2 253 836
91604	45 129	9 245	54 374	2 663	808	3 471	1 052	480	1 532	46 740	9 573	56 313
91704	2 796	3 102	5 898	0	217	217	0	233	233	2 796	3 086	5 882
91802	5 069	2 063	7 132	0	144	144	0	155	155	5 069	2 052	7 121
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	2 014 650	0	2 014 650	49 161	0	49 161	69 676	0	69 676	1 994 135	0	1 994 135
Итого по активу (баланс)	4 471 378	35 396	4 506 774	65 120	2 866	67 986	88 046	1 957	90 003	4 448 452	36 305	4 484 757
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 935 611	0	1 935 611	5 495	0	5 495	6 600	0	6 600	1 936 716	0	1 936 716
91316	2 712	0	2 712	7 862	0	7 862	5 900	0	5 900	750	0	750
91317	56 989	0	56 989	55 873	0	55 873	36 215	0	36 215	37 331	0	37 331
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 492 124	0	2 492 124	19 417	0	19 417	17 915	0	17 915	2 490 622	0	2 490 622
Итого по пассиву (баланс)	4 506 774	0	4 506 774	89 093	0	89 093	67 076	0	67 076	4 484 757	0	4 484 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	264 510	266 742	531 252	264 510	266 742	531 252	0	0	0
93302	0	0	0	181 788	269 693	451 481	181 788	269 693	451 481	0	0	0
93303	0	0	0	0	459 977	459 977	0	276 973	276 973	0	183 004	183 004
93304	0	183 960	183 960	0	183 003	183 003	0	366 963	366 963	0	0	0
93306	0	0	0	258 579	266 259	524 838	258 579	266 259	524 838	0	0	0
93307	0	0	0	261 182	183 003	444 185	261 182	183 003	444 185	0	0	0
93308	0	0	0	444 765	0	444 765	261 182	0	261 182	183 583	0	183 583
93309	177 516	0	177 516	183 582	0	183 582	361 098	0	361 098	0	0	0
93901	72 044	0	72 044	1 288 816	19 473	1 308 289	1 314 588	19 473	1 334 061	46 272	0	46 272
99996	433 729	0	433 729	2 773 035	0	2 773 035	2 793 811	0	2 793 811	412 953	0	412 953
Итого по активу (баланс)	683 289	183 960	867 249	5 656 257	1 648 150	7 304 407	5 696 738	1 649 106	7 345 844	642 808	183 004	825 812
Пассив
96301	0	0	0	265 360	266 259	531 619	265 360	266 259	531 619	0	0	0
96302	0	0	0	268 831	183 003	451 834	268 831	183 003	451 834	0	0	0
96303	0	0	0	278 274	0	278 274	461 857	0	461 857	183 583	0	183 583
96304	184 616	0	184 616	368 636	0	368 636	184 020	0	184 020	0	0	0
96306	0	0	0	264 510	259 703	524 213	264 510	259 703	524 213	0	0	0
96307	0	0	0	181 788	262 635	444 423	181 788	262 635	444 423	0	0	0
96308	0	0	0	0	269 523	269 523	0	452 526	452 526	0	183 003	183 003
96309	0	176 884	176 884	0	359 887	359 887	0	183 003	183 003	0	0	0
96901	0	72 230	72 230	19 493	1 319 816	1 339 309	19 493	1 293 954	1 313 447	0	46 368	46 368
99997	433 519	0	433 519	2 773 804	0	2 773 804	2 753 143	0	2 753 143	412 858	0	412 858
Итого по пассиву (баланс)	618 135	249 114	867 249	4 420 696	2 920 826	7 341 522	4 399 002	2 901 083	7 300 085	596 441	229 371	825 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?