Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 410	5 975	32 385	122 538	1 319	123 857	130 563	1 194	131 757	18 385	6 100	24 485
20209	0	0	0	85 300	0	85 300	85 300	0	85 300	0	0	0
30102	30 179	0	30 179	659 658	0	659 658	672 139	0	672 139	17 698	0	17 698
30110	262	5 164	5 426	50 260	6 517	56 777	50 000	4 795	54 795	522	6 886	7 408
30114	12 427	89	12 516	176 307	192 904	369 211	188 733	192 907	381 640	1	86	87
30202	2 114	0	2 114	265	0	265	0	0	0	2 379	0	2 379
30204	242	0	242	3	0	3	0	0	0	245	0	245
30221	0	0	0	67 404	138	67 542	67 404	138	67 542	0	0	0
30424	24	0	24	174 020	0	174 020	174 044	0	174 044	0	0	0
30425	0	4 475	4 475	0	563	563	0	793	793	0	4 245	4 245
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	9 240	0	9 240	42 432	0	42 432	19 811	0	19 811	31 861	0	31 861
45204	312	0	312	380	0	380	12	0	12	680	0	680
45205	22 353	0	22 353	8 480	0	8 480	3 493	0	3 493	27 340	0	27 340
45206	27 847	0	27 847	4 412	0	4 412	3 331	0	3 331	28 928	0	28 928
45207	125 302	0	125 302	8 300	0	8 300	15 249	0	15 249	118 353	0	118 353
45208	124 685	0	124 685	0	0	0	1 830	0	1 830	122 855	0	122 855
45404	117	0	117	0	0	0	59	0	59	58	0	58
45405	335	0	335	0	0	0	63	0	63	272	0	272
45406	827	0	827	0	0	0	5	0	5	822	0	822
45407	38 465	0	38 465	0	0	0	3 044	0	3 044	35 421	0	35 421
45408	81 364	0	81 364	0	0	0	553	0	553	80 811	0	80 811
45504	86	0	86	0	0	0	18	0	18	68	0	68
45505	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45506	2 064	0	2 064	0	0	0	166	0	166	1 898	0	1 898
45507	15 511	0	15 511	60	0	60	218	0	218	15 353	0	15 353
45705	694	0	694	0	0	0	65	0	65	629	0	629
45812	52 719	8 838	61 557	9 516	1 055	10 571	6 825	1 303	8 128	55 410	8 590	64 000
45814	3 246	0	3 246	950	0	950	0	0	0	4 196	0	4 196
45815	124	0	124	44	0	44	0	0	0	168	0	168
45912	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45914	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	313 109	313 109	201 975	99 215	301 190	201 975	146 084	348 059	0	266 240	266 240
47408	0	0	0	2 457 356	2 389 343	4 846 699	2 457 356	2 389 343	4 846 699	0	0	0
47423	23 287	0	23 287	11 384	0	11 384	11 406	0	11 406	23 265	0	23 265
47427	2 096	0	2 096	5 309	1	5 310	5 245	1	5 246	2 160	0	2 160
52601	260	0	260	29 219	0	29 219	28 961	0	28 961	518	0	518
60302	777	0	777	269	0	269	46	0	46	1 000	0	1 000
60306	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	624	0	624	1 490	0	1 490	1 292	0	1 292	822	0	822
60323	323	0	323	71	0	71	70	0	70	324	0	324
60401	21 760	0	21 760	0	0	0	0	0	0	21 760	0	21 760
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	64	0	64	41	0	41	68	0	68	37	0	37
61009	27	0	27	4	0	4	17	0	17	14	0	14
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	435	0	435	19	0	19	73	0	73	381	0	381
61601	0	0	0	418 291	0	418 291	418 291	0	418 291	0	0	0
61702	5 719	0	5 719	0	0	0	5 719	0	5 719	0	0	0
70606	264 326	0	264 326	73 791	0	73 791	927	0	927	337 190	0	337 190
70608	439 958	0	439 958	76 855	0	76 855	0	0	0	516 813	0	516 813
70614	65 282	0	65 282	30 587	0	30 587	20 602	0	20 602	75 267	0	75 267
70616	1 436	0	1 436	5 718	0	5 718	0	0	0	7 154	0	7 154
Итого по активу (баланс)	1 403 600	337 650	1 741 250	4 773 581	2 691 055	7 464 636	4 575 886	2 736 558	7 312 444	1 601 295	292 147	1 893 442
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	107	1 508	1 615	0	223	223	0	180	180	107	1 465	1 572
30220	0	0	0	0	2 908	2 908	0	2 908	2 908	0	0	0
30223	13 292	0	13 292	115 885	0	115 885	108 361	0	108 361	5 768	0	5 768
31404	0	17 154	17 154	0	19 172	19 172	0	2 018	2 018	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	17 688	17 688	0	17 688	17 688
31409	0	198 710	198 710	0	29 294	29 294	0	23 707	23 707	0	193 123	193 123
407	74 766	387	75 153	955 018	7 725	962 743	913 810	7 599	921 409	33 558	261	33 819
408.1	16 463	230	16 693	190 848	296	191 144	192 611	100	192 711	18 226	34	18 260
408.2	1 532	77	1 609	29 857	148	30 005	30 110	280	30 390	1 785	209	1 994
40911	48	0	48	5 325	0	5 325	5 290	0	5 290	13	0	13
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	9	0	9	16	0	16	8	0	8	1	0	1
42302	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
42303	78	0	78	40	0	40	1 068	0	1 068	1 106	0	1 106
42304	40 055	2 392	42 447	20 041	397	20 438	8 832	295	9 127	28 846	2 290	31 136
42305	248 465	5 396	253 861	8 990	817	9 807	57 824	970	58 794	297 299	5 549	302 848
42306	24 585	216	24 801	2 306	34	2 340	11 597	26	11 623	33 876	208	34 084
42604	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45215	8 512	0	8 512	7 131	0	7 131	5 508	0	5 508	6 889	0	6 889
45415	26	0	26	212	0	212	16 230	0	16 230	16 044	0	16 044
45515	742	0	742	4 558	0	4 558	5 573	0	5 573	1 757	0	1 757
45818	59 223	0	59 223	4 959	0	4 959	8 371	0	8 371	62 635	0	62 635
45918	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	2 419 521	2 423 676	4 843 197	2 419 521	2 423 676	4 843 197	0	0	0
47411	5 102	57	5 159	1 649	10	1 659	4 106	37	4 143	7 559	84	7 643
47416	1 260	0	1 260	2 164	0	2 164	904	0	904	0	0	0
47422	3	0	3	6	0	6	22	0	22	19	0	19
47425	23 545	0	23 545	11 692	0	11 692	11 801	0	11 801	23 654	0	23 654
47426	22	1 176	1 198	32	225	257	10	985	995	0	1 936	1 936
52602	0	0	0	29 610	0	29 610	29 610	0	29 610	0	0	0
60301	970	0	970	1 839	0	1 839	888	0	888	19	0	19
60305	1 076	0	1 076	3 682	0	3 682	2 606	0	2 606	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	100	0	100	256	0	256	246	0	246	90	0	90
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60324	384	0	384	25	0	25	35	0	35	394	0	394
60601	11 329	0	11 329	0	0	0	191	0	191	11 520	0	11 520
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	242 854	0	242 854	12 547	0	12 547	67 340	0	67 340	297 647	0	297 647
70603	455 814	0	455 814	0	0	0	72 810	0	72 810	528 624	0	528 624
70613	39 853	0	39 853	20 602	0	20 602	30 234	0	30 234	49 485	0	49 485
Итого по пассиву (баланс)	1 513 947	227 303	1 741 250	3 850 181	2 484 937	6 335 118	4 006 829	2 480 481	6 487 310	1 670 595	222 847	1 893 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 885	0	111 885	2 197	0	2 197	183	0	183	113 899	0	113 899
90902	76 543	0	76 543	5 996	0	5 996	29 230	0	29 230	53 309	0	53 309
91414	2 110 242	21 594	2 131 836	132 500	2 576	135 076	7 000	3 184	10 184	2 235 742	20 986	2 256 728
91604	43 140	9 451	52 591	5 624	1 187	6 811	3 635	1 393	5 028	45 129	9 245	54 374
91704	2 796	3 270	6 066	0	411	411	0	579	579	2 796	3 102	5 898
91802	5 069	2 174	7 243	0	274	274	0	385	385	5 069	2 063	7 132
91803	773	0	773	11	0	11	0	0	0	784	0	784
99998	1 995 205	0	1 995 205	90 915	0	90 915	71 470	0	71 470	2 014 650	0	2 014 650
Итого по активу (баланс)	4 345 653	36 489	4 382 142	237 243	4 448	241 691	111 518	5 541	117 059	4 471 378	35 396	4 506 774
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 921 013	0	1 921 013	10 984	0	10 984	25 582	0	25 582	1 935 611	0	1 935 611
91316	3 750	0	3 750	2 738	0	2 738	1 700	0	1 700	2 712	0	2 712
91317	51 104	0	51 104	57 480	0	57 480	63 365	0	63 365	56 989	0	56 989
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 386 937	0	2 386 937	45 156	0	45 156	150 343	0	150 343	2 492 124	0	2 492 124
Итого по пассиву (баланс)	4 382 142	0	4 382 142	116 626	0	116 626	241 258	0	241 258	4 506 774	0	4 506 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	183 386	173 155	356 541	183 386	173 155	356 541	0	0	0
93302	0	0	0	0	178 673	178 673	0	178 673	178 673	0	0	0
93303	0	178 998	178 998	0	13 001	13 001	0	191 999	191 999	0	0	0
93304	0	0	0	0	189 173	189 173	0	5 213	5 213	0	183 960	183 960
93306	0	0	0	171 043	180 370	351 413	171 043	180 370	351 413	0	0	0
93307	0	0	0	171 043	0	171 043	171 043	0	171 043	0	0	0
93308	171 042	0	171 042	0	0	0	171 042	0	171 042	0	0	0
93309	0	0	0	178 033	0	178 033	517	0	517	177 516	0	177 516
93901	111 403	0	111 403	2 030 772	6 649	2 037 421	2 070 131	6 649	2 076 780	72 044	0	72 044
99996	462 622	0	462 622	2 819 779	0	2 819 779	2 848 672	0	2 848 672	433 729	0	433 729
Итого по активу (баланс)	745 067	178 998	924 065	5 554 056	741 021	6 295 077	5 615 834	736 059	6 351 893	683 289	183 960	867 249
Пассив
96301	0	0	0	169 280	187 584	356 864	169 280	187 584	356 864	0	0	0
96302	0	0	0	175 015	0	175 015	175 015	0	175 015	0	0	0
96303	178 480	0	178 480	191 116	0	191 116	12 636	0	12 636	0	0	0
96304	0	0	0	512	0	512	185 128	0	185 128	184 616	0	184 616
96306	0	0	0	176 333	165 940	342 273	176 333	165 940	342 273	0	0	0
96307	0	0	0	0	171 228	171 228	0	171 228	171 228	0	0	0
96308	0	171 540	171 540	0	183 999	183 999	0	12 459	12 459	0	0	0
96309	0	0	0	0	5 013	5 013	0	181 897	181 897	0	176 884	176 884
96901	0	112 602	112 602	6 650	2 082 805	2 089 455	6 650	2 042 433	2 049 083	0	72 230	72 230
99997	461 443	0	461 443	2 817 366	0	2 817 366	2 789 442	0	2 789 442	433 519	0	433 519
Итого по пассиву (баланс)	639 923	284 142	924 065	3 536 272	2 796 569	6 332 841	3 514 484	2 761 541	6 276 025	618 135	249 114	867 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?