Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 378	253	11 631	79 829	6 376	86 205	74 109	1 713	75 822	17 098	4 916	22 014
20209	0	0	0	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550	0	0	0
30102	39 231	0	39 231	1 311 694	0	1 311 694	1 329 138	0	1 329 138	21 787	0	21 787
30110	113	22 298	22 411	101	9 610	9 711	4	24 257	24 261	210	7 651	7 861
30114	3	6 174	6 177	5 948	1 738	7 686	5 948	895	6 843	3	7 017	7 020
30202	5 696	0	5 696	0	0	0	128	0	128	5 568	0	5 568
30204	52	0	52	104	0	104	0	0	0	156	0	156
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948	0	0	0
30233	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30424	224	0	224	139 109	0	139 109	137 230	0	137 230	2 103	0	2 103
32201	0	0	0	4 269	0	4 269	4 269	0	4 269	0	0	0
45201	26 629	0	26 629	19 963	0	19 963	18 141	0	18 141	28 451	0	28 451
45203	0	0	0	9 726	0	9 726	9 726	0	9 726	0	0	0
45204	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45205	1 947	0	1 947	843	0	843	1 334	0	1 334	1 456	0	1 456
45206	17 952	0	17 952	5 090	0	5 090	4 136	0	4 136	18 906	0	18 906
45207	258 473	0	258 473	2 200	0	2 200	15 398	0	15 398	245 275	0	245 275
45208	200 413	0	200 413	0	0	0	73 384	0	73 384	127 029	0	127 029
45405	457	0	457	0	0	0	138	0	138	319	0	319
45406	9 192	0	9 192	0	0	0	1 204	0	1 204	7 988	0	7 988
45407	56 472	0	56 472	0	0	0	6 846	0	6 846	49 626	0	49 626
45408	80 292	0	80 292	371	0	371	2 563	0	2 563	78 100	0	78 100
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45506	3 175	0	3 175	0	0	0	65	0	65	3 110	0	3 110
45507	7 646	0	7 646	9 000	0	9 000	92	0	92	16 554	0	16 554
45704	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45705	1 036	0	1 036	0	0	0	55	0	55	981	0	981
45812	31 017	5 790	36 807	13 689	1 630	15 319	3 312	838	4 150	41 394	6 582	47 976
45814	500	0	500	181	0	181	668	0	668	13	0	13
45815	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45912	0	0	0	14 288	0	14 288	14 288	0	14 288	0	0	0
45914	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	196 998	196 998	134 175	119 947	254 122	134 175	111 557	245 732	0	205 388	205 388
47408	0	0	0	1 245 387	1 236 430	2 481 817	1 245 387	1 236 430	2 481 817	0	0	0
47423	28 426	0	28 426	64 042	3 015	67 057	69 049	3 015	72 064	23 419	0	23 419
47427	2 897	0	2 897	5 981	1	5 982	6 212	1	6 213	2 666	0	2 666
60302	1 689	0	1 689	202	0	202	31	0	31	1 860	0	1 860
60306	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	33	0	33	25	0	25
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	867	0	867	809	0	809	1 268	0	1 268	408	0	408
60323	18	0	18	75	0	75	90	0	90	3	0	3
60401	21 062	0	21 062	17	0	17	17	0	17	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	46	0	46	40	0	40	40	0	40	46	0	46
61009	32	0	32	32	0	32	34	0	34	30	0	30
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	83 174	0	83 174	83 174	0	83 174	0	0	0
61403	344	0	344	104	0	104	56	0	56	392	0	392
61702	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
70606	180 684	0	180 684	82 787	0	82 787	22	0	22	263 449	0	263 449
70608	171 226	0	171 226	71 012	0	71 012	1	0	1	242 237	0	242 237
Итого по активу (баланс)	1 165 626	231 513	1 397 139	3 327 770	1 378 747	4 706 517	3 265 174	1 378 706	4 643 880	1 228 222	231 554	1 459 776
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	1 000	1 189	160 000	145	160 145	160 000	281	160 281	189	1 136	1 325
30220	0	0	0	0	2 509	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0
30223	40 694	0	40 694	294 079	0	294 079	278 695	0	278 695	25 310	0	25 310
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31408	215 000	0	215 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	155 000	0	155 000
31409	0	130 183	130 183	0	18 863	18 863	0	36 646	36 646	0	147 966	147 966
31501	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
40701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	99 540	163	99 703	1 457 349	11 139	1 468 488	1 472 753	11 211	1 483 964	114 944	235	115 179
40703	664	0	664	74 024	0	74 024	73 873	0	73 873	513	0	513
40802	25 144	8	25 152	269 151	2	269 153	266 064	3	266 067	22 057	9	22 066
40807	143	0	143	452	923	1 375	436	923	1 359	127	0	127
40817	4 055	15 652	19 707	97 829	15 605	113 434	96 171	26	96 197	2 397	73	2 470
40820	61	1	62	162	268	430	103	505	608	2	238	240
40905	3	0	3	100	0	100	100	0	100	3	0	3
40911	0	0	0	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	201	0	201	202	0	202
42303	115	0	115	131	0	131	16	0	16	0	0	0
42304	10 195	0	10 195	5 875	15 893	21 768	4 527	15 893	20 420	8 847	0	8 847
42305	56 561	2 363	58 924	18 004	347	18 351	3 252	666	3 918	41 809	2 682	44 491
42306	108 970	0	108 970	13 342	0	13 342	7 418	0	7 418	103 046	0	103 046
42307	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
42606	649	0	649	104	0	104	5	0	5	550	0	550
45215	60 813	0	60 813	59 236	0	59 236	10 023	0	10 023	11 600	0	11 600
45415	498	0	498	448	0	448	0	0	0	50	0	50
45515	858	0	858	30	0	30	0	0	0	828	0	828
45818	16 018	0	16 018	2 881	0	2 881	16 699	0	16 699	29 836	0	29 836
45918	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 239 713	1 250 401	2 490 114	1 239 713	1 250 401	2 490 114	0	0	0
47411	3 653	9	3 662	2 114	2	2 116	1 363	8	1 371	2 902	15	2 917
47416	48	0	48	426	0	426	378	0	378	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	21 913	0	21 913	5 314	0	5 314	7 252	0	7 252	23 851	0	23 851
47426	4 381	1 251	5 632	5 948	181	6 129	1 758	638	2 396	191	1 708	1 899
60301	8	0	8	11	0	11	567	0	567	564	0	564
60305	0	0	0	1 123	0	1 123	1 767	0	1 767	644	0	644
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	151	0	151	251	0	251	269	0	269	169	0	169
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	15	0	15	90	0	90	75	0	75	0	0	0
60324	59	0	59	49	0	49	16	0	16	26	0	26
60601	10 014	0	10 014	0	0	0	188	0	188	10 202	0	10 202
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	138 997	0	138 997	1	0	1	104 490	0	104 490	243 486	0	243 486
70603	186 577	0	186 577	0	0	0	79 037	0	79 037	265 614	0	265 614
70615	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	1 246 509	150 630	1 397 139	3 873 308	1 316 288	5 189 596	3 932 513	1 319 720	5 252 233	1 305 714	154 062	1 459 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 170	0	96 170	5 810	0	5 810	83	0	83	101 897	0	101 897
90902	236 661	0	236 661	2 979	0	2 979	2 288	0	2 288	237 352	0	237 352
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 910 706	14 146	2 924 852	89 000	3 982	92 982	404 657	2 049	406 706	2 595 049	16 079	2 611 128
91604	60 450	7 463	67 913	3 689	2 101	5 790	28 443	1 081	29 524	35 696	8 483	44 179
91704	2 796	2 396	5 192	0	676	676	0	379	379	2 796	2 693	5 489
91802	5 069	1 593	6 662	0	449	449	0	252	252	5 069	1 790	6 859
91803	739	0	739	16	0	16	0	0	0	755	0	755
99998	2 565 367	0	2 565 367	71 684	0	71 684	181 666	0	181 666	2 455 385	0	2 455 385
Итого по активу (баланс)	5 877 959	25 598	5 903 557	173 178	7 208	180 386	617 137	3 761	620 898	5 434 000	29 045	5 463 045
Пассив
91311	7 659	0	7 659	0	0	0	9 468	0	9 468	17 127	0	17 127
91312	2 509 128	0	2 509 128	140 894	0	140 894	20 940	0	20 940	2 389 174	0	2 389 174
91315	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	3 821	0	3 821	5 537	0	5 537	16 000	0	16 000	14 284	0	14 284
91317	16 310	0	16 310	35 235	0	35 235	25 276	0	25 276	6 351	0	6 351
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 338 190	0	3 338 190	438 093	0	438 093	107 563	0	107 563	3 007 660	0	3 007 660
Итого по пассиву (баланс)	5 903 557	0	5 903 557	619 759	0	619 759	179 247	0	179 247	5 463 045	0	5 463 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 134	0	75 134	1 238 387	2 225	1 240 612	1 240 182	2 225	1 242 407	73 339	0	73 339
99996	78 110	0	78 110	1 257 692	0	1 257 692	1 260 610	0	1 260 610	75 192	0	75 192
Итого по активу (баланс)	153 244	0	153 244	2 496 079	2 225	2 498 304	2 500 792	2 225	2 503 017	148 531	0	148 531
Пассив
96901	0	78 110	78 110	2 217	1 258 393	1 260 610	2 217	1 255 475	1 257 692	0	75 192	75 192
99997	75 134	0	75 134	1 242 407	0	1 242 407	1 240 612	0	1 240 612	73 339	0	73 339
Итого по пассиву (баланс)	75 134	78 110	153 244	1 244 624	1 258 393	2 503 017	1 242 829	1 255 475	2 498 304	73 339	75 192	148 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?