Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 801	2 450	15 251	103 778	322	104 100	105 201	2 519	107 720	11 378	253	11 631
20209	0	0	0	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0
30102	19 572	0	19 572	1 663 418	0	1 663 418	1 643 759	0	1 643 759	39 231	0	39 231
30110	108	3 824	3 932	9	21 035	21 044	4	2 561	2 565	113	22 298	22 411
30114	3	5 604	5 607	0	684	684	0	114	114	3	6 174	6 177
30202	5 542	0	5 542	154	0	154	0	0	0	5 696	0	5 696
30204	51	0	51	1	0	1	0	0	0	52	0	52
30210	0	0	0	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0
30233	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30424	54	0	54	288 836	0	288 836	288 666	0	288 666	224	0	224
32201	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
45201	25 722	0	25 722	26 165	0	26 165	25 258	0	25 258	26 629	0	26 629
45204	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45205	2 350	0	2 350	280	0	280	683	0	683	1 947	0	1 947
45206	15 257	0	15 257	8 307	0	8 307	5 612	0	5 612	17 952	0	17 952
45207	266 949	0	266 949	3 180	0	3 180	11 656	0	11 656	258 473	0	258 473
45208	201 269	0	201 269	3 300	0	3 300	4 156	0	4 156	200 413	0	200 413
45405	749	0	749	180	0	180	472	0	472	457	0	457
45406	8 263	0	8 263	1 680	0	1 680	751	0	751	9 192	0	9 192
45407	53 703	0	53 703	4 080	0	4 080	1 311	0	1 311	56 472	0	56 472
45408	83 616	0	83 616	4 460	0	4 460	7 784	0	7 784	80 292	0	80 292
45504	40	0	40	0	0	0	30	0	30	10	0	10
45505	126	0	126	0	0	0	17	0	17	109	0	109
45506	2 959	0	2 959	352	0	352	136	0	136	3 175	0	3 175
45507	7 738	0	7 738	0	0	0	92	0	92	7 646	0	7 646
45704	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45705	1 091	0	1 091	0	0	0	55	0	55	1 036	0	1 036
45812	26 419	5 256	31 675	5 269	641	5 910	671	107	778	31 017	5 790	36 807
45814	250	0	250	277	0	277	27	0	27	500	0	500
45815	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45914	22	0	22	18	0	18	0	0	0	40	0	40
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	189 242	189 242	287 996	170 566	458 562	287 996	162 810	450 806	0	196 998	196 998
47408	0	0	0	1 812 423	1 821 364	3 633 787	1 812 423	1 821 364	3 633 787	0	0	0
47423	28 456	0	28 456	33	0	33	63	0	63	28 426	0	28 426
47427	2 614	0	2 614	6 350	1	6 351	6 067	1	6 068	2 897	0	2 897
60302	1 564	0	1 564	160	0	160	35	0	35	1 689	0	1 689
60306	22	0	22	578	0	578	600	0	600	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	328	0	328	1 816	0	1 816	1 277	0	1 277	867	0	867
60323	77	0	77	16	0	16	75	0	75	18	0	18
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	70	0	70	43	0	43	67	0	67	46	0	46
61009	33	0	33	28	0	28	29	0	29	32	0	32
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	393	0	393	13	0	13	62	0	62	344	0	344
61702	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
70606	157 535	0	157 535	23 210	0	23 210	61	0	61	180 684	0	180 684
70608	151 430	0	151 430	19 796	0	19 796	0	0	0	171 226	0	171 226
Итого по активу (баланс)	1 104 562	206 376	1 310 938	4 296 206	2 014 613	6 310 819	4 235 142	1 989 476	6 224 618	1 165 626	231 513	1 397 139
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	908	1 097	0	19	19	0	111	111	189	1 000	1 189
30220	0	0	0	0	2 008	2 008	0	2 008	2 008	0	0	0
30223	10 384	0	10 384	396 018	0	396 018	426 328	0	426 328	40 694	0	40 694
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31408	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
31409	0	118 160	118 160	0	2 402	2 402	0	14 425	14 425	0	130 183	130 183
40702	90 232	384	90 616	1 826 639	5 744	1 832 383	1 835 947	5 523	1 841 470	99 540	163	99 703
40703	6 471	0	6 471	64 548	0	64 548	58 741	0	58 741	664	0	664
40802	15 984	7	15 991	199 996	0	199 996	209 156	1	209 157	25 144	8	25 152
40807	26	350	376	236	350	586	353	0	353	143	0	143
40817	2 409	110	2 519	88 916	164	89 080	90 562	15 706	106 268	4 055	15 652	19 707
40820	133	107	240	157	114	271	85	8	93	61	1	62
40905	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
40911	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	528	0	528	528	0	528	115	0	115	115	0	115
42304	11 531	0	11 531	2 724	0	2 724	1 388	0	1 388	10 195	0	10 195
42305	67 662	2 145	69 807	14 785	307	15 092	3 684	525	4 209	56 561	2 363	58 924
42306	128 232	0	128 232	34 814	0	34 814	15 552	0	15 552	108 970	0	108 970
42606	645	0	645	0	0	0	4	0	4	649	0	649
45215	61 649	0	61 649	2 491	0	2 491	1 655	0	1 655	60 813	0	60 813
45415	286	0	286	15	0	15	227	0	227	498	0	498
45515	883	0	883	25	0	25	0	0	0	858	0	858
45818	14 127	0	14 127	34	0	34	1 925	0	1 925	16 018	0	16 018
45918	1	0	1	2	0	2	13	0	13	12	0	12
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 823 282	1 815 614	3 638 896	1 823 282	1 815 614	3 638 896	0	0	0
47411	4 056	5	4 061	2 071	1	2 072	1 668	5	1 673	3 653	9	3 662
47416	64	0	64	501	0	501	485	0	485	48	0	48
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	22 013	0	22 013	280	0	280	180	0	180	21 913	0	21 913
47426	2 495	899	3 394	0	18	18	1 886	370	2 256	4 381	1 251	5 632
60301	881	0	881	1 490	0	1 490	617	0	617	8	0	8
60305	1 047	0	1 047	2 875	0	2 875	1 828	0	1 828	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	126	0	126	328	0	328	353	0	353	151	0	151
60313	0	0	0	700	8	708	700	8	708	0	0	0
60322	74	0	74	319	0	319	260	0	260	15	0	15
60324	28	0	28	47	0	47	78	0	78	59	0	59
60601	9 825	0	9 825	0	0	0	189	0	189	10 014	0	10 014
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	122 817	0	122 817	0	0	0	16 180	0	16 180	138 997	0	138 997
70603	157 551	0	157 551	0	0	0	29 026	0	29 026	186 577	0	186 577
70615	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	1 187 863	123 075	1 310 938	4 467 046	1 826 749	6 293 795	4 525 692	1 854 304	6 379 996	1 246 509	150 630	1 397 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 726	0	90 726	5 903	0	5 903	459	0	459	96 170	0	96 170
90902	741 893	0	741 893	4 673	0	4 673	509 905	0	509 905	236 661	0	236 661
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 002 705	12 840	3 015 545	1	1 567	1 568	92 000	261	92 261	2 910 706	14 146	2 924 852
91604	57 867	6 645	64 512	5 389	954	6 343	2 806	136	2 942	60 450	7 463	67 913
91704	2 796	2 190	4 986	0	256	256	0	50	50	2 796	2 396	5 192
91802	5 069	1 456	6 525	0	170	170	0	33	33	5 069	1 593	6 662
91803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
99998	2 644 722	0	2 644 722	179 779	0	179 779	259 134	0	259 134	2 565 367	0	2 565 367
Итого по активу (баланс)	6 546 518	23 131	6 569 649	195 745	2 947	198 692	864 304	480	864 784	5 877 959	25 598	5 903 557
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	2 379	0	2 379	0	0	0	5 280	0	5 280	7 659	0	7 659
91312	2 575 797	0	2 575 797	196 232	0	196 232	129 563	0	129 563	2 509 128	0	2 509 128
91315	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	4 971	0	4 971	11 150	0	11 150	10 000	0	10 000	3 821	0	3 821
91317	33 126	0	33 126	51 597	0	51 597	34 781	0	34 781	16 310	0	16 310
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 924 927	0	3 924 927	603 694	0	603 694	16 957	0	16 957	3 338 190	0	3 338 190
Итого по пассиву (баланс)	6 569 649	0	6 569 649	862 828	0	862 828	196 736	0	196 736	5 903 557	0	5 903 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 793	0	82 793	1 909 636	1 036	1 910 672	1 917 295	1 036	1 918 331	75 134	0	75 134
99996	82 712	0	82 712	1 813 117	0	1 813 117	1 817 719	0	1 817 719	78 110	0	78 110
Итого по активу (баланс)	165 505	0	165 505	3 722 753	1 036	3 723 789	3 735 014	1 036	3 736 050	153 244	0	153 244
Пассив
96901	0	82 712	82 712	1 032	1 816 687	1 817 719	1 032	1 812 085	1 813 117	0	78 110	78 110
99997	82 793	0	82 793	1 918 331	0	1 918 331	1 910 672	0	1 910 672	75 134	0	75 134
Итого по пассиву (баланс)	82 793	82 712	165 505	1 919 363	1 816 687	3 736 050	1 911 704	1 812 085	3 723 789	75 134	78 110	153 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?