Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 733	2 650	14 383	116 154	684	116 838	108 290	1 008	109 298	19 597	2 326	21 923
20209	0	0	0	57 600	0	57 600	57 600	0	57 600	0	0	0
30102	25 040	0	25 040	1 504 060	0	1 504 060	1 455 938	0	1 455 938	73 162	0	73 162
30110	74	3 690	3 764	0	4 271	4 271	9	4 766	4 775	65	3 195	3 260
30114	31	5 086	5 117	5 570	356	5 926	5 598	186	5 784	3	5 256	5 259
30202	6 240	0	6 240	0	0	0	281	0	281	5 959	0	5 959
30204	75	0	75	0	0	0	28	0	28	47	0	47
30221	0	0	0	5 570	0	5 570	5 570	0	5 570	0	0	0
30424	98	0	98	239 336	0	239 336	239 339	0	239 339	95	0	95
45201	20 410	0	20 410	31 741	0	31 741	30 806	0	30 806	21 345	0	21 345
45204	713	0	713	2 450	0	2 450	334	0	334	2 829	0	2 829
45205	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45206	11 857	0	11 857	9 761	0	9 761	4 930	0	4 930	16 688	0	16 688
45207	285 692	0	285 692	1 600	0	1 600	10 976	0	10 976	276 316	0	276 316
45208	204 460	0	204 460	0	0	0	1 724	0	1 724	202 736	0	202 736
45404	277	0	277	0	0	0	138	0	138	139	0	139
45405	1 566	0	1 566	0	0	0	409	0	409	1 157	0	1 157
45406	10 542	0	10 542	0	0	0	1 009	0	1 009	9 533	0	9 533
45407	89 953	0	89 953	0	0	0	31 578	0	31 578	58 375	0	58 375
45408	92 738	0	92 738	901	0	901	9 940	0	9 940	83 699	0	83 699
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45504	267	0	267	0	0	0	88	0	88	179	0	179
45505	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45506	2 517	0	2 517	250	0	250	61	0	61	2 706	0	2 706
45507	7 809	0	7 809	110	0	110	90	0	90	7 829	0	7 829
45704	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45705	1 199	0	1 199	0	0	0	54	0	54	1 145	0	1 145
45812	21 178	4 767	25 945	2 600	334	2 934	0	173	173	23 778	4 928	28 706
45814	763	0	763	2 459	0	2 459	3 222	0	3 222	0	0	0
45914	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	96 060	96 060	239 416	131 323	370 739	239 416	127 863	367 279	0	99 520	99 520
47408	0	0	0	769 865	773 509	1 543 374	769 865	773 509	1 543 374	0	0	0
47423	28 404	0	28 404	76	0	76	88	0	88	28 392	0	28 392
47427	3 135	0	3 135	6 810	0	6 810	6 924	0	6 924	3 021	0	3 021
60302	1 637	0	1 637	11	0	11	41	0	41	1 607	0	1 607
60306	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60308	5	0	5	50	0	50	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	511	0	511	1 201	0	1 201	314	0	314	1 398	0	1 398
60323	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	71	0	71	21	0	21	26	0	26	66	0	66
61009	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	357	0	357	20	0	20	60	0	60	317	0	317
61702	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
70606	127 909	0	127 909	10 151	0	10 151	351	0	351	137 709	0	137 709
70608	120 448	0	120 448	12 921	0	12 921	0	0	0	133 369	0	133 369
Итого по активу (баланс)	1 111 078	112 253	1 223 331	3 021 550	910 477	3 932 027	2 986 006	907 505	3 893 511	1 146 622	115 225	1 261 847
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	824	1 013	0	30	30	0	57	57	189	851	1 040
30220	0	0	0	0	2 481	2 481	0	2 536	2 536	0	55	55
30223	7 120	0	7 120	226 682	0	226 682	240 502	0	240 502	20 940	0	20 940
30232	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31408	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000
31409	0	107 181	107 181	0	3 895	3 895	0	7 509	7 509	0	110 795	110 795
40702	79 540	706	80 246	1 305 615	4 694	1 310 309	1 307 466	4 164	1 311 630	81 391	176	81 567
40703	14	0	14	50 348	0	50 348	50 498	0	50 498	164	0	164
40802	22 609	7	22 616	158 225	1	158 226	149 936	1	149 937	14 320	7	14 327
40807	19	0	19	231	0	231	230	0	230	18	0	18
40817	2 214	9	2 223	35 471	0	35 471	35 475	0	35 475	2 218	9	2 227
40820	16	227	243	712	327	1 039	759	190	949	63	90	153
40905	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40911	56	0	56	7 083	0	7 083	7 718	0	7 718	691	0	691
42301	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42303	559	0	559	562	0	562	605	0	605	602	0	602
42304	17 182	1 667	18 849	7 652	61	7 713	6 557	117	6 674	16 087	1 723	17 810
42305	84 944	426	85 370	7 200	167	7 367	1 453	29	1 482	79 197	288	79 485
42306	103 069	0	103 069	4 427	0	4 427	15 916	0	15 916	114 558	0	114 558
42606	727	0	727	30	0	30	526	0	526	1 223	0	1 223
45215	61 488	0	61 488	359	0	359	383	0	383	61 512	0	61 512
45415	336	0	336	291	0	291	38	0	38	83	0	83
45515	884	0	884	24	0	24	0	0	0	860	0	860
45818	13 753	0	13 753	34	0	34	154	0	154	13 873	0	13 873
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	773 709	769 772	1 543 481	773 709	769 772	1 543 481	0	0	0
47411	4 213	12	4 225	1 428	7	1 435	1 783	5	1 788	4 568	10	4 578
47416	332	0	332	10 153	0	10 153	10 219	0	10 219	398	0	398
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	21 877	0	21 877	306	0	306	340	0	340	21 911	0	21 911
47426	4 381	394	4 775	5 598	15	5 613	1 886	250	2 136	669	629	1 298
60301	649	0	649	704	0	704	702	0	702	647	0	647
60305	788	0	788	2 293	0	2 293	2 079	0	2 079	574	0	574
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	44	0	44	148	0	148	147	0	147	43	0	43
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	37	0	37	31	0	31	23	0	23	29	0	29
60601	9 442	0	9 442	0	0	0	195	0	195	9 637	0	9 637
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	98 960	0	98 960	22	0	22	12 107	0	12 107	111 045	0	111 045
70603	120 925	0	120 925	0	0	0	13 265	0	13 265	134 190	0	134 190
70615	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	1 111 878	111 453	1 223 331	2 814 371	781 458	3 595 829	2 849 707	784 638	3 634 345	1 147 214	114 633	1 261 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 463	0	89 463	13 463	0	13 463	18 204	0	18 204	84 722	0	84 722
90902	731 035	0	731 035	12 927	0	12 927	7 545	0	7 545	736 417	0	736 417
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 172 755	11 647	3 184 402	250	816	1 066	188 350	423	188 773	2 984 655	12 040	2 996 695
91604	52 043	5 796	57 839	5 425	527	5 952	2 733	211	2 944	54 735	6 112	60 847
91704	2 796	2 100	4 896	0	117	117	0	85	85	2 796	2 132	4 928
91802	5 069	1 396	6 465	0	78	78	0	56	56	5 069	1 418	6 487
91803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
99998	2 851 924	0	2 851 924	38 566	0	38 566	177 812	0	177 812	2 712 678	0	2 712 678
Итого по активу (баланс)	6 905 825	20 939	6 926 764	70 631	1 538	72 169	394 644	775	395 419	6 581 812	21 702	6 603 514
Пассив
91311	2 379	0	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379
91312	2 776 112	0	2 776 112	123 849	0	123 849	424	0	424	2 652 687	0	2 652 687
91315	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	6 223	0	6 223	2 501	0	2 501	0	0	0	3 722	0	3 722
91317	38 761	0	38 761	51 462	0	51 462	38 142	0	38 142	25 441	0	25 441
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 074 840	0	4 074 840	206 850	0	206 850	22 846	0	22 846	3 890 836	0	3 890 836
Итого по пассиву (баланс)	6 926 764	0	6 926 764	384 662	0	384 662	61 412	0	61 412	6 603 514	0	6 603 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	769 865	0	769 865	769 865	0	769 865	0	0	0
99996	0	0	0	785 398	0	785 398	785 398	0	785 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 555 263	0	1 555 263	1 555 263	0	1 555 263	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	785 398	785 398	0	785 398	785 398	0	0	0
99997	0	0	0	769 865	0	769 865	769 865	0	769 865	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	769 865	785 398	1 555 263	769 865	785 398	1 555 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?