Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"
Регистрационный номер
3339
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 733 | 2 650 | 14 383 | 116 154 | 684 | 116 838 | 108 290 | 1 008 | 109 298 | 19 597 | 2 326 | 21 923 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 57 600 | 0 | 57 600 | 57 600 | 0 | 57 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 25 040 | 0 | 25 040 | 1 504 060 | 0 | 1 504 060 | 1 455 938 | 0 | 1 455 938 | 73 162 | 0 | 73 162 |
30110 | 74 | 3 690 | 3 764 | 0 | 4 271 | 4 271 | 9 | 4 766 | 4 775 | 65 | 3 195 | 3 260 |
30114 | 31 | 5 086 | 5 117 | 5 570 | 356 | 5 926 | 5 598 | 186 | 5 784 | 3 | 5 256 | 5 259 |
30202 | 6 240 | 0 | 6 240 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 5 959 | 0 | 5 959 |
30204 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 47 | 0 | 47 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 570 | 0 | 5 570 | 5 570 | 0 | 5 570 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 98 | 0 | 98 | 239 336 | 0 | 239 336 | 239 339 | 0 | 239 339 | 95 | 0 | 95 |
45201 | 20 410 | 0 | 20 410 | 31 741 | 0 | 31 741 | 30 806 | 0 | 30 806 | 21 345 | 0 | 21 345 |
45204 | 713 | 0 | 713 | 2 450 | 0 | 2 450 | 334 | 0 | 334 | 2 829 | 0 | 2 829 |
45205 | 5 850 | 0 | 5 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 850 | 0 | 5 850 |
45206 | 11 857 | 0 | 11 857 | 9 761 | 0 | 9 761 | 4 930 | 0 | 4 930 | 16 688 | 0 | 16 688 |
45207 | 285 692 | 0 | 285 692 | 1 600 | 0 | 1 600 | 10 976 | 0 | 10 976 | 276 316 | 0 | 276 316 |
45208 | 204 460 | 0 | 204 460 | 0 | 0 | 0 | 1 724 | 0 | 1 724 | 202 736 | 0 | 202 736 |
45404 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 139 | 0 | 139 |
45405 | 1 566 | 0 | 1 566 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 1 157 | 0 | 1 157 |
45406 | 10 542 | 0 | 10 542 | 0 | 0 | 0 | 1 009 | 0 | 1 009 | 9 533 | 0 | 9 533 |
45407 | 89 953 | 0 | 89 953 | 0 | 0 | 0 | 31 578 | 0 | 31 578 | 58 375 | 0 | 58 375 |
45408 | 92 738 | 0 | 92 738 | 901 | 0 | 901 | 9 940 | 0 | 9 940 | 83 699 | 0 | 83 699 |
45503 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
45504 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 179 | 0 | 179 |
45505 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
45506 | 2 517 | 0 | 2 517 | 250 | 0 | 250 | 61 | 0 | 61 | 2 706 | 0 | 2 706 |
45507 | 7 809 | 0 | 7 809 | 110 | 0 | 110 | 90 | 0 | 90 | 7 829 | 0 | 7 829 |
45704 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
45705 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 1 145 | 0 | 1 145 |
45812 | 21 178 | 4 767 | 25 945 | 2 600 | 334 | 2 934 | 0 | 173 | 173 | 23 778 | 4 928 | 28 706 |
45814 | 763 | 0 | 763 | 2 459 | 0 | 2 459 | 3 222 | 0 | 3 222 | 0 | 0 | 0 |
45914 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47404 | 0 | 96 060 | 96 060 | 239 416 | 131 323 | 370 739 | 239 416 | 127 863 | 367 279 | 0 | 99 520 | 99 520 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 769 865 | 773 509 | 1 543 374 | 769 865 | 773 509 | 1 543 374 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 404 | 0 | 28 404 | 76 | 0 | 76 | 88 | 0 | 88 | 28 392 | 0 | 28 392 |
47427 | 3 135 | 0 | 3 135 | 6 810 | 0 | 6 810 | 6 924 | 0 | 6 924 | 3 021 | 0 | 3 021 |
60302 | 1 637 | 0 | 1 637 | 11 | 0 | 11 | 41 | 0 | 41 | 1 607 | 0 | 1 607 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 511 | 0 | 511 | 1 201 | 0 | 1 201 | 314 | 0 | 314 | 1 398 | 0 | 1 398 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 21 062 | 0 | 21 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 062 | 0 | 21 062 |
60901 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 71 | 0 | 71 | 21 | 0 | 21 | 26 | 0 | 26 | 66 | 0 | 66 |
61009 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 357 | 0 | 357 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 | 60 | 317 | 0 | 317 |
61702 | 5 934 | 0 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 0 | 5 934 |
70606 | 127 909 | 0 | 127 909 | 10 151 | 0 | 10 151 | 351 | 0 | 351 | 137 709 | 0 | 137 709 |
70608 | 120 448 | 0 | 120 448 | 12 921 | 0 | 12 921 | 0 | 0 | 0 | 133 369 | 0 | 133 369 |
Итого по активу (баланс) | 1 111 078 | 112 253 | 1 223 331 | 3 021 550 | 910 477 | 3 932 027 | 2 986 006 | 907 505 | 3 893 511 | 1 146 622 | 115 225 | 1 261 847 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 |
10701 | 3 802 | 0 | 3 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 802 | 0 | 3 802 |
10801 | 41 743 | 0 | 41 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 743 | 0 | 41 743 |
30111 | 189 | 824 | 1 013 | 0 | 30 | 30 | 0 | 57 | 57 | 189 | 851 | 1 040 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 2 481 | 0 | 2 536 | 2 536 | 0 | 55 | 55 |
30223 | 7 120 | 0 | 7 120 | 226 682 | 0 | 226 682 | 240 502 | 0 | 240 502 | 20 940 | 0 | 20 940 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 215 000 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 | 215 000 |
31409 | 0 | 107 181 | 107 181 | 0 | 3 895 | 3 895 | 0 | 7 509 | 7 509 | 0 | 110 795 | 110 795 |
40702 | 79 540 | 706 | 80 246 | 1 305 615 | 4 694 | 1 310 309 | 1 307 466 | 4 164 | 1 311 630 | 81 391 | 176 | 81 567 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 50 348 | 0 | 50 348 | 50 498 | 0 | 50 498 | 164 | 0 | 164 |
40802 | 22 609 | 7 | 22 616 | 158 225 | 1 | 158 226 | 149 936 | 1 | 149 937 | 14 320 | 7 | 14 327 |
40807 | 19 | 0 | 19 | 231 | 0 | 231 | 230 | 0 | 230 | 18 | 0 | 18 |
40817 | 2 214 | 9 | 2 223 | 35 471 | 0 | 35 471 | 35 475 | 0 | 35 475 | 2 218 | 9 | 2 227 |
40820 | 16 | 227 | 243 | 712 | 327 | 1 039 | 759 | 190 | 949 | 63 | 90 | 153 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
40911 | 56 | 0 | 56 | 7 083 | 0 | 7 083 | 7 718 | 0 | 7 718 | 691 | 0 | 691 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
42303 | 559 | 0 | 559 | 562 | 0 | 562 | 605 | 0 | 605 | 602 | 0 | 602 |
42304 | 17 182 | 1 667 | 18 849 | 7 652 | 61 | 7 713 | 6 557 | 117 | 6 674 | 16 087 | 1 723 | 17 810 |
42305 | 84 944 | 426 | 85 370 | 7 200 | 167 | 7 367 | 1 453 | 29 | 1 482 | 79 197 | 288 | 79 485 |
42306 | 103 069 | 0 | 103 069 | 4 427 | 0 | 4 427 | 15 916 | 0 | 15 916 | 114 558 | 0 | 114 558 |
42606 | 727 | 0 | 727 | 30 | 0 | 30 | 526 | 0 | 526 | 1 223 | 0 | 1 223 |
45215 | 61 488 | 0 | 61 488 | 359 | 0 | 359 | 383 | 0 | 383 | 61 512 | 0 | 61 512 |
45415 | 336 | 0 | 336 | 291 | 0 | 291 | 38 | 0 | 38 | 83 | 0 | 83 |
45515 | 884 | 0 | 884 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860 |
45818 | 13 753 | 0 | 13 753 | 34 | 0 | 34 | 154 | 0 | 154 | 13 873 | 0 | 13 873 |
47108 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 773 709 | 769 772 | 1 543 481 | 773 709 | 769 772 | 1 543 481 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 213 | 12 | 4 225 | 1 428 | 7 | 1 435 | 1 783 | 5 | 1 788 | 4 568 | 10 | 4 578 |
47416 | 332 | 0 | 332 | 10 153 | 0 | 10 153 | 10 219 | 0 | 10 219 | 398 | 0 | 398 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 21 877 | 0 | 21 877 | 306 | 0 | 306 | 340 | 0 | 340 | 21 911 | 0 | 21 911 |
47426 | 4 381 | 394 | 4 775 | 5 598 | 15 | 5 613 | 1 886 | 250 | 2 136 | 669 | 629 | 1 298 |
60301 | 649 | 0 | 649 | 704 | 0 | 704 | 702 | 0 | 702 | 647 | 0 | 647 |
60305 | 788 | 0 | 788 | 2 293 | 0 | 2 293 | 2 079 | 0 | 2 079 | 574 | 0 | 574 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 44 | 0 | 44 | 148 | 0 | 148 | 147 | 0 | 147 | 43 | 0 | 43 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 37 | 0 | 37 | 31 | 0 | 31 | 23 | 0 | 23 | 29 | 0 | 29 |
60601 | 9 442 | 0 | 9 442 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 9 637 | 0 | 9 637 |
60903 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
70601 | 98 960 | 0 | 98 960 | 22 | 0 | 22 | 12 107 | 0 | 12 107 | 111 045 | 0 | 111 045 |
70603 | 120 925 | 0 | 120 925 | 0 | 0 | 0 | 13 265 | 0 | 13 265 | 134 190 | 0 | 134 190 |
70615 | 5 934 | 0 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 0 | 5 934 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 111 878 | 111 453 | 1 223 331 | 2 814 371 | 781 458 | 3 595 829 | 2 849 707 | 784 638 | 3 634 345 | 1 147 214 | 114 633 | 1 261 847 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 89 463 | 0 | 89 463 | 13 463 | 0 | 13 463 | 18 204 | 0 | 18 204 | 84 722 | 0 | 84 722 |
90902 | 731 035 | 0 | 731 035 | 12 927 | 0 | 12 927 | 7 545 | 0 | 7 545 | 736 417 | 0 | 736 417 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 3 172 755 | 11 647 | 3 184 402 | 250 | 816 | 1 066 | 188 350 | 423 | 188 773 | 2 984 655 | 12 040 | 2 996 695 |
91604 | 52 043 | 5 796 | 57 839 | 5 425 | 527 | 5 952 | 2 733 | 211 | 2 944 | 54 735 | 6 112 | 60 847 |
91704 | 2 796 | 2 100 | 4 896 | 0 | 117 | 117 | 0 | 85 | 85 | 2 796 | 2 132 | 4 928 |
91802 | 5 069 | 1 396 | 6 465 | 0 | 78 | 78 | 0 | 56 | 56 | 5 069 | 1 418 | 6 487 |
91803 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 739 |
99998 | 2 851 924 | 0 | 2 851 924 | 38 566 | 0 | 38 566 | 177 812 | 0 | 177 812 | 2 712 678 | 0 | 2 712 678 |
Итого по активу (баланс) | 6 905 825 | 20 939 | 6 926 764 | 70 631 | 1 538 | 72 169 | 394 644 | 775 | 395 419 | 6 581 812 | 21 702 | 6 603 514 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 2 379 | 0 | 2 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 379 | 0 | 2 379 |
91312 | 2 776 112 | 0 | 2 776 112 | 123 849 | 0 | 123 849 | 424 | 0 | 424 | 2 652 687 | 0 | 2 652 687 |
91315 | 26 570 | 0 | 26 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 570 | 0 | 26 570 |
91316 | 6 223 | 0 | 6 223 | 2 501 | 0 | 2 501 | 0 | 0 | 0 | 3 722 | 0 | 3 722 |
91317 | 38 761 | 0 | 38 761 | 51 462 | 0 | 51 462 | 38 142 | 0 | 38 142 | 25 441 | 0 | 25 441 |
91507 | 1 879 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 0 | 1 879 |
99999 | 4 074 840 | 0 | 4 074 840 | 206 850 | 0 | 206 850 | 22 846 | 0 | 22 846 | 3 890 836 | 0 | 3 890 836 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 926 764 | 0 | 6 926 764 | 384 662 | 0 | 384 662 | 61 412 | 0 | 61 412 | 6 603 514 | 0 | 6 603 514 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 769 865 | 0 | 769 865 | 769 865 | 0 | 769 865 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 785 398 | 0 | 785 398 | 785 398 | 0 | 785 398 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 555 263 | 0 | 1 555 263 | 1 555 263 | 0 | 1 555 263 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 398 | 785 398 | 0 | 785 398 | 785 398 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 769 865 | 0 | 769 865 | 769 865 | 0 | 769 865 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 769 865 | 785 398 | 1 555 263 | 769 865 | 785 398 | 1 555 263 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?