Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 874	2 362	21 236	123 389	2 137	125 526	122 726	1 149	123 875	19 537	3 350	22 887
20209	0	0	0	72 250	0	72 250	72 250	0	72 250	0	0	0
30102	38 921	0	38 921	1 602 027	0	1 602 027	1 608 183	0	1 608 183	32 765	0	32 765
30110	2 427	7 100	9 527	34 610	15 924	50 534	36 810	7 412	44 222	227	15 612	15 839
30114	31	187	218	32 805	70 243	103 048	32 805	64 248	97 053	31	6 182	6 213
30202	6 669	0	6 669	0	0	0	185	0	185	6 484	0	6 484
30204	1 033	0	1 033	0	0	0	22	0	22	1 011	0	1 011
30221	0	0	0	59 602	200	59 802	59 602	200	59 802	0	0	0
30233	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	272	0	272	290 111	0	290 111	290 176	0	290 176	207	0	207
32104	0	71 397	71 397	0	279	279	0	71 676	71 676	0	0	0
45201	26 524	0	26 524	41 903	0	41 903	36 761	0	36 761	31 666	0	31 666
45205	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	12 095	0	12 095	300	0	300	1 282	0	1 282	11 113	0	11 113
45207	312 641	0	312 641	1 100	0	1 100	7 383	0	7 383	306 358	0	306 358
45208	204 047	0	204 047	0	0	0	173	0	173	203 874	0	203 874
45403	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
45404	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667
45405	200	0	200	1 000	0	1 000	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	9 304	0	9 304	2 000	0	2 000	1 462	0	1 462	9 842	0	9 842
45407	102 056	0	102 056	5 633	0	5 633	16 727	0	16 727	90 962	0	90 962
45408	89 566	0	89 566	540	0	540	194	0	194	89 912	0	89 912
45502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45503	171	0	171	0	0	0	85	0	85	86	0	86
45504	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45505	88	0	88	0	0	0	5	0	5	83	0	83
45506	2 525	0	2 525	0	0	0	61	0	61	2 464	0	2 464
45507	5 710	0	5 710	0	0	0	55	0	55	5 655	0	5 655
45705	471	0	471	0	0	0	51	0	51	420	0	420
45812	13 570	4 763	18 333	2 554	145	2 699	4	273	277	16 120	4 635	20 755
45814	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45914	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	145 996	145 996	290 086	137 617	427 703	290 086	179 764	469 850	0	103 849	103 849
47408	0	0	0	534 191	510 455	1 044 646	534 191	510 455	1 044 646	0	0	0
47423	28 408	0	28 408	157	958	1 115	150	958	1 108	28 415	0	28 415
47427	3 215	2	3 217	7 270	4	7 274	7 086	6	7 092	3 399	0	3 399
60302	1 537	0	1 537	44	0	44	44	0	44	1 537	0	1 537
60306	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60308	11	0	11	53	0	53	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	643	0	643	1 225	0	1 225	921	0	921	947	0	947
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	68	0	68	41	0	41	41	0	41	68	0	68
61009	15	0	15	3	0	3	1	0	1	17	0	17
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	373	0	373	0	0	0	56	0	56	317	0	317
61702	0	0	0	6 137	0	6 137	0	0	0	6 137	0	6 137
70606	91 298	0	91 298	10 528	0	10 528	31	0	31	101 795	0	101 795
70608	79 011	0	79 011	13 940	0	13 940	0	0	0	92 951	0	92 951
70802	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
Итого по активу (баланс)	1 085 565	231 807	1 317 372	3 136 783	737 962	3 874 745	3 122 300	836 141	3 958 441	1 100 048	133 628	1 233 676
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	189	823	1 012	1 309	48	1 357	1 309	26	1 335	189	801	990
30126	24	0	24	189	0	189	165	0	165	0	0	0
30220	0	1 980	1 980	0	4 017	4 017	0	2 037	2 037	0	0	0
30223	9 653	0	9 653	413 079	0	413 079	423 358	0	423 358	19 932	0	19 932
30232	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31408	215 000	64 257	279 257	0	64 509	64 509	0	252	252	215 000	0	215 000
31409	0	107 095	107 095	0	6 145	6 145	0	3 256	3 256	0	104 206	104 206
31501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40701	841	0	841	2 458	0	2 458	1 882	0	1 882	265	0	265
40702	130 580	200	130 780	1 652 914	5 388	1 658 302	1 602 890	5 643	1 608 533	80 556	455	81 011
40703	4 828	0	4 828	71 679	0	71 679	66 980	0	66 980	129	0	129
40802	29 210	7	29 217	207 106	1	207 107	212 916	1	212 917	35 020	7	35 027
40807	16	0	16	317	0	317	325	0	325	24	0	24
40817	1 388	11	1 399	6 980	1	6 981	29 898	0	29 898	24 306	10	24 316
40820	50	163	213	222	115	337	214	2	216	42	50	92
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
42301	1	0	1	1 572	0	1 572	1 579	0	1 579	8	0	8
42303	11 667	0	11 667	10 989	0	10 989	1 697	0	1 697	2 375	0	2 375
42304	15 451	2 740	18 191	951	161	1 112	7 767	82	7 849	22 267	2 661	24 928
42305	91 046	8 782	99 828	10 892	504	11 396	10 698	292	10 990	90 852	8 570	99 422
42306	87 785	0	87 785	3 685	0	3 685	9 228	0	9 228	93 328	0	93 328
42603	25	0	25	26	0	26	1	0	1	0	0	0
42606	1 112	0	1 112	220	0	220	0	0	0	892	0	892
45215	61 451	0	61 451	307	0	307	640	0	640	61 784	0	61 784
45415	244	0	244	12	0	12	127	0	127	359	0	359
45515	954	0	954	23	0	23	0	0	0	931	0	931
45818	13 750	0	13 750	96	0	96	0	0	0	13 654	0	13 654
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	509 601	534 079	1 043 680	509 601	534 079	1 043 680	0	0	0
47411	3 520	26	3 546	1 568	2	1 570	1 782	24	1 806	3 734	48	3 782
47416	39	0	39	2 036	0	2 036	2 021	0	2 021	24	0	24
47422	667	0	667	667	0	667	3	0	3	3	0	3
47425	21 947	0	21 947	394	0	394	260	0	260	21 813	0	21 813
47426	31 588	1 972	33 560	34 115	1 040	35 155	3 196	277	3 473	669	1 209	1 878
60301	14	0	14	981	0	981	1 004	0	1 004	37	0	37
60305	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	132	0	132	457	0	457	403	0	403	78	0	78
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	51	0	51	50	0	50	30	0	30	31	0	31
60601	8 851	0	8 851	0	0	0	197	0	197	9 048	0	9 048
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	59 765	0	59 765	0	0	0	11 849	0	11 849	71 614	0	71 614
70603	80 579	0	80 579	0	0	0	13 081	0	13 081	93 660	0	93 660
70615	0	0	0	0	0	0	6 137	0	6 137	6 137	0	6 137
Итого по пассиву (баланс)	1 129 316	188 056	1 317 372	2 938 975	616 018	3 554 993	2 925 318	545 979	3 471 297	1 115 659	118 017	1 233 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 813	0	74 813	7 708	0	7 708	3 143	0	3 143	79 378	0	79 378
90902	721 525	0	721 525	6 600	0	6 600	3 252	0	3 252	724 873	0	724 873
91414	3 120 362	11 638	3 132 000	79 800	354	80 154	73 857	668	74 525	3 126 305	11 324	3 137 629
91604	43 528	5 443	48 971	7 327	1 373	8 700	4 511	316	4 827	46 344	6 500	52 844
91704	2 844	2 170	5 014	0	61	61	0	159	159	2 844	2 072	4 916
91802	7 121	1 443	8 564	0	41	41	0	106	106	7 121	1 378	8 499
91803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
99998	2 849 987	0	2 849 987	63 874	0	63 874	155 784	0	155 784	2 758 077	0	2 758 077
Итого по активу (баланс)	6 820 919	20 694	6 841 613	165 309	1 829	167 138	240 547	1 249	241 796	6 745 681	21 274	6 766 955
Пассив
91311	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91312	2 776 933	0	2 776 933	108 829	0	108 829	26 321	0	26 321	2 694 425	0	2 694 425
91315	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	8 390	0	8 390	2 840	0	2 840	0	0	0	5 550	0	5 550
91317	35 148	0	35 148	44 115	0	44 115	37 553	0	37 553	28 586	0	28 586
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 991 626	0	3 991 626	81 093	0	81 093	98 345	0	98 345	4 008 878	0	4 008 878
Итого по пассиву (баланс)	6 841 613	0	6 841 613	236 877	0	236 877	162 219	0	162 219	6 766 955	0	6 766 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 809	0	42 809	487 780	17 749	505 529	516 711	17 749	534 460	13 878	0	13 878
99996	42 838	0	42 838	506 602	0	506 602	535 546	0	535 546	13 894	0	13 894
Итого по активу (баланс)	85 647	0	85 647	994 382	17 749	1 012 131	1 052 257	17 749	1 070 006	27 772	0	27 772
Пассив
96901	0	42 838	42 838	17 491	518 055	535 546	17 491	489 111	506 602	0	13 894	13 894
99997	42 809	0	42 809	534 460	0	534 460	505 529	0	505 529	13 878	0	13 878
Итого по пассиву (баланс)	42 809	42 838	85 647	551 951	518 055	1 070 006	523 020	489 111	1 012 131	13 878	13 894	27 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?