Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 874	2 430	13 304	203 951	2 474	206 425	205 394	1 986	207 380	9 431	2 918	12 349
30102	13 922	0	13 922	1 581 489	0	1 581 489	1 490 404	0	1 490 404	105 007	0	105 007
30110	3 139	76 928	80 067	297 732	123 025	420 757	296 605	113 685	410 290	4 266	86 268	90 534
30114	31	56	87	0	68 053	68 053	0	2 878	2 878	31	65 231	65 262
30202	19 391	0	19 391	770	0	770	0	0	0	20 161	0	20 161
30204	9 478	0	9 478	0	0	0	681	0	681	8 797	0	8 797
30210	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	163 825	328	164 153	163 825	328	164 153	0	0	0
30233	0	0	0	148	15	163	148	15	163	0	0	0
30424	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	5 022	0	5 022	13 284	0	13 284	8 843	0	8 843	9 463	0	9 463
45203	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45204	163	0	163	250	0	250	31	0	31	382	0	382
45205	1 576	0	1 576	650	0	650	331	0	331	1 895	0	1 895
45206	8 207	0	8 207	6 090	0	6 090	1 463	0	1 463	12 834	0	12 834
45207	365 450	3 235	368 685	14 140	93	14 233	51 694	120	51 814	327 896	3 208	331 104
45208	146 218	0	146 218	61 846	0	61 846	1 816	0	1 816	206 248	0	206 248
45405	3 717	0	3 717	0	0	0	1 050	0	1 050	2 667	0	2 667
45406	20 330	0	20 330	0	0	0	1 143	0	1 143	19 187	0	19 187
45407	129 333	0	129 333	3 000	0	3 000	5 960	0	5 960	126 373	0	126 373
45408	70 597	0	70 597	0	0	0	150	0	150	70 447	0	70 447
45505	90	0	90	50	0	50	10	0	10	130	0	130
45506	623	0	623	400	0	400	21	0	21	1 002	0	1 002
45507	4 726	0	4 726	0	0	0	39	0	39	4 687	0	4 687
45705	856	0	856	0	0	0	46	0	46	810	0	810
45812	62 348	1 283	63 631	15 656	4 453	20 109	62 878	148	63 026	15 126	5 588	20 714
45814	75 000	0	75 000	100	0	100	75 100	0	75 100	0	0	0
45815	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45912	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45914	1 166	0	1 166	8 112	0	8 112	9 278	0	9 278	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	101 336	101 336	0	3 166	3 166	0	38 261	38 261	0	66 241	66 241
47408	0	0	0	0	89 138	89 138	0	89 138	89 138	0	0	0
47423	2 217	0	2 217	85 135	67 963	153 098	81 809	67 963	149 772	5 543	0	5 543
47427	3 897	75	3 972	21 421	29	21 450	21 553	74	21 627	3 765	30	3 795
60302	4 669	0	4 669	64	0	64	46	0	46	4 687	0	4 687
60306	1	0	1	559	0	559	560	0	560	0	0	0
60308	8	0	8	68	0	68	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	805	0	805	1 230	0	1 230	1 367	0	1 367	668	0	668
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	20 845	0	20 845	40	0	40	0	0	0	20 885	0	20 885
60701	37	0	37	47	0	47	84	0	84	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	172	0	172	26	0	26	33	0	33	165	0	165
61009	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	85 904	0	85 904	85 904	0	85 904	0	0	0
61403	133	0	133	0	0	0	40	0	40	93	0	93
70606	236 349	0	236 349	34 108	0	34 108	57	0	57	270 400	0	270 400
70608	102 693	0	102 693	20 214	0	20 214	0	0	0	122 907	0	122 907
70611	1 649	0	1 649	824	0	824	0	0	0	2 473	0	2 473
Итого по активу (баланс)	1 333 788	185 343	1 519 131	2 773 348	358 744	3 132 092	2 728 606	314 603	3 043 209	1 378 530	229 484	1 608 014
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	162	766	928	100 000	49	100 049	110 827	29	110 856	10 989	746	11 735
30220	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
30223	16 071	0	16 071	594 445	0	594 445	644 162	0	644 162	65 788	0	65 788
30232	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
31405	0	6 602	6 602	0	245	245	0	190	190	0	6 547	6 547
31407	0	66 495	66 495	0	4 229	4 229	0	2 424	2 424	0	64 690	64 690
31408	295 000	59 845	354 845	100 000	3 806	103 806	20 000	2 182	22 182	215 000	58 221	273 221
31409	0	99 742	99 742	0	6 344	6 344	0	3 637	3 637	0	97 035	97 035
40602	0	0	0	9 907	0	9 907	9 907	0	9 907	0	0	0
40702	87 234	96	87 330	2 491 259	43 065	2 534 324	2 550 529	43 054	2 593 583	146 504	85	146 589
40703	39	0	39	10 633	0	10 633	11 359	0	11 359	765	0	765
40802	16 944	6	16 950	53 203	0	53 203	49 097	0	49 097	12 838	6	12 844
40807	0	0	0	1	0	1	25	0	25	24	0	24
40817	1 170	3	1 173	11 927	508	12 435	11 563	508	12 071	806	3	809
40820	169	16	185	57	125	182	105	402	507	217	293	510
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
40912	0	0	0	3	164	167	3	164	167	0	0	0
40913	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
42301	1 215	0	1 215	1 203	0	1 203	62	0	62	74	0	74
42302	0	0	0	2 200	0	2 200	2 350	0	2 350	150	0	150
42303	15	0	15	2 517	0	2 517	2 502	0	2 502	0	0	0
42304	37 301	823	38 124	12 488	829	13 317	20 743	6	20 749	45 556	0	45 556
42305	80 114	133	80 247	2 230	8	2 238	9 476	5	9 481	87 360	130	87 490
42306	84 514	479	84 993	10 143	19	10 162	9 611	15	9 626	83 982	475	84 457
42601	138	0	138	109	0	109	20	0	20	49	0	49
42604	534	0	534	0	0	0	8	0	8	542	0	542
42605	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
45215	3 523	0	3 523	1 015	0	1 015	1 242	0	1 242	3 750	0	3 750
45415	729	0	729	42	0	42	5	0	5	692	0	692
45515	1 116	0	1 116	19	0	19	100	0	100	1 197	0	1 197
45818	99 847	0	99 847	98 696	0	98 696	13 556	0	13 556	14 707	0	14 707
45918	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	90 800	0	90 800	90 800	0	90 800	0	0	0
47411	3 293	5	3 298	1 108	4	1 112	1 888	2	1 890	4 073	3	4 076
47416	54	0	54	2 629	0	2 629	2 691	0	2 691	116	0	116
47422	3	0	3	5 902	73	5 975	5 899	73	5 972	0	0	0
47425	2 934	0	2 934	1 296	0	1 296	1 714	0	1 714	3 352	0	3 352
47426	27 012	1 121	28 133	10 828	71	10 899	2 503	398	2 901	18 687	1 448	20 135
60301	39	0	39	909	0	909	1 679	0	1 679	809	0	809
60305	0	0	0	1 407	0	1 407	2 451	0	2 451	1 044	0	1 044
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	175	0	175	339	0	339	330	0	330	166	0	166
60324	81	0	81	74	0	74	50	0	50	57	0	57
60601	7 285	0	7 285	1	0	1	217	0	217	7 501	0	7 501
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	181 083	0	181 083	14 136	0	14 136	128 795	0	128 795	295 742	0	295 742
70603	86 426	0	86 426	0	0	0	21 756	0	21 756	108 182	0	108 182
Итого по пассиву (баланс)	1 282 999	236 132	1 519 131	3 636 464	59 786	3 696 250	3 731 797	53 336	3 785 133	1 378 332	229 682	1 608 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 343	0	116 343	2 042	0	2 042	29 833	0	29 833	88 552	0	88 552
90902	711 672	0	711 672	6 529	0	6 529	10 085	0	10 085	708 116	0	708 116
91414	3 484 527	50 984	3 535 511	188 450	1 701	190 151	225 700	2 690	228 390	3 447 277	49 995	3 497 272
91604	19 176	1 805	20 981	27 196	4 382	31 578	21 133	162	21 295	25 239	6 025	31 264
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 790 373	0	2 790 373	209 465	0	209 465	164 618	0	164 618	2 835 220	0	2 835 220
Итого по активу (баланс)	7 132 779	52 789	7 185 568	433 682	6 083	439 765	451 369	2 852	454 221	7 115 092	56 020	7 171 112
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	2 681 426	0	2 681 426	120 454	0	120 454	158 806	0	158 806	2 719 778	0	2 719 778
91315	41 841	0	41 841	0	0	0	13 999	0	13 999	55 840	0	55 840
91316	12 836	0	12 836	7 878	0	7 878	2 000	0	2 000	6 958	0	6 958
91317	52 391	0	52 391	36 196	0	36 196	34 570	0	34 570	50 765	0	50 765
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 395 195	0	4 395 195	279 236	0	279 236	219 933	0	219 933	4 335 892	0	4 335 892
Итого по пассиву (баланс)	7 185 568	0	7 185 568	443 853	0	443 853	429 397	0	429 397	7 171 112	0	7 171 112
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	50 100	50 100	0	50 100	50 100	0	0	0
93302	0	0	0	0	48 042	48 042	0	48 042	48 042	0	0	0
93303	0	49 871	49 871	0	544	544	0	50 415	50 415	0	0	0
93801	229	0	229	3 172	0	3 172	3 401	0	3 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	229	49 871	50 100	3 172	98 686	101 858	3 401	148 557	151 958	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
96302	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
96303	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 100	0	50 100	150 578	0	150 578	100 478	0	100 478	0	0	0

Страница была полезной?