Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 901	3 860	12 761	145 381	2 974	148 355	147 142	3 787	150 929	7 140	3 047	10 187
30102	32 232	0	32 232	1 452 522	0	1 452 522	1 429 640	0	1 429 640	55 114	0	55 114
30110	7 415	10 415	17 830	56 610	23 560	80 170	60 783	8 115	68 898	3 242	25 860	29 102
30114	31	85	116	0	4	4	0	3	3	31	86	117
30202	20 385	0	20 385	0	0	0	932	0	932	19 453	0	19 453
30204	7 689	0	7 689	1 677	0	1 677	0	0	0	9 366	0	9 366
30210	0	0	0	11 550	0	11 550	8 525	0	8 525	3 025	0	3 025
30221	0	0	0	32 855	0	32 855	32 855	0	32 855	0	0	0
30233	0	0	0	548	28	576	548	28	576	0	0	0
30424	0	0	0	114 621	0	114 621	114 437	0	114 437	184	0	184
45201	14 181	0	14 181	15 420	0	15 420	22 032	0	22 032	7 569	0	7 569
45203	500	0	500	32	0	32	500	0	500	32	0	32
45204	2 100	0	2 100	63	0	63	2 000	0	2 000	163	0	163
45205	5 039	0	5 039	895	0	895	3 930	0	3 930	2 004	0	2 004
45206	32 746	0	32 746	442	0	442	25 654	0	25 654	7 534	0	7 534
45207	428 732	3 140	431 872	33 358	164	33 522	51 879	98	51 977	410 211	3 206	413 417
45208	161 493	0	161 493	2 234	0	2 234	4 986	0	4 986	158 741	0	158 741
45405	3 300	0	3 300	667	0	667	100	0	100	3 867	0	3 867
45406	15 190	0	15 190	8 000	0	8 000	1 726	0	1 726	21 464	0	21 464
45407	128 962	0	128 962	3 833	0	3 833	20 924	0	20 924	111 871	0	111 871
45408	70 748	0	70 748	149	0	149	150	0	150	70 747	0	70 747
45503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	264	0	264	23	0	23	103	0	103	184	0	184
45506	589	0	589	48	0	48	44	0	44	593	0	593
45507	4 856	0	4 856	10 000	0	10 000	62	0	62	14 794	0	14 794
45704	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	50 630	1 305	51 935	19 835	66	19 901	8 327	100	8 427	62 138	1 271	63 409
45814	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45815	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45912	534	0	534	68	0	68	602	0	602	0	0	0
45914	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	94 856	94 856	111 926	88 610	200 536	111 926	48 617	160 543	0	134 849	134 849
47408	0	0	0	3 005 733	3 064 302	6 070 035	3 005 733	3 064 302	6 070 035	0	0	0
47423	2 235	0	2 235	68	1 928	1 996	130	1 927	2 057	2 173	1	2 174
47427	4 431	24	4 455	8 659	25	8 684	8 938	1	8 939	4 152	48	4 200
60302	368	0	368	4 342	0	4 342	51	0	51	4 659	0	4 659
60306	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60308	24	0	24	40	0	40	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	1 022	0	1 022	1 436	0	1 436	1 669	0	1 669	789	0	789
60314	0	39	39	0	28	28	0	67	67	0	0	0
60323	17	0	17	1	0	1	18	0	18	0	0	0
60401	20 845	0	20 845	0	0	0	0	0	0	20 845	0	20 845
60701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	161	0	161	58	0	58	41	0	41	178	0	178
61009	25	0	25	31	0	31	41	0	41	15	0	15
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	227	0	227	0	0	0	47	0	47	180	0	180
70606	106 489	0	106 489	116 191	0	116 191	71	0	71	222 609	0	222 609
70608	68 548	0	68 548	17 687	0	17 687	0	0	0	86 235	0	86 235
70611	3 646	0	3 646	3 298	0	3 298	6 119	0	6 119	825	0	825
Итого по активу (баланс)	1 281 736	113 724	1 395 460	5 181 146	3 181 689	8 362 835	5 073 623	3 127 045	8 200 668	1 389 259	168 368	1 557 627
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	263	754	1 017	49	27	76	0	31	31	214	758	972
30220	0	0	0	0	1 665	1 665	0	1 665	1 665	0	0	0
30223	30 447	0	30 447	509 918	0	509 918	496 131	0	496 131	16 660	0	16 660
30232	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
31407	0	160 006	160 006	0	5 598	5 598	0	6 680	6 680	0	161 088	161 088
31408	295 000	58 876	353 876	0	2 080	2 080	0	2 406	2 406	295 000	59 202	354 202
31409	0	98 127	98 127	0	3 467	3 467	0	4 010	4 010	0	98 670	98 670
31501	2 693	0	2 693	2 473	0	2 473	2 492	0	2 492	2 712	0	2 712
31702	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40702	79 482	554	80 036	2 110 975	5 792	2 116 767	2 132 775	5 707	2 138 482	101 282	469	101 751
40703	120	0	120	5 924	0	5 924	5 909	0	5 909	105	0	105
40802	19 328	6	19 334	68 450	0	68 450	63 840	0	63 840	14 718	6	14 724
40807	53	0	53	406	0	406	353	0	353	0	0	0
40817	827	3	830	15 569	43	15 612	15 913	44	15 957	1 171	4	1 175
40820	53	29	82	111	124	235	59	251	310	1	156	157
40905	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
40912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40913	0	0	0	55	20	75	55	20	75	0	0	0
42301	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
42304	12 691	810	13 501	2 105	29	2 134	11 713	33	11 746	22 299	814	23 113
42305	59 643	0	59 643	1 936	0	1 936	15 119	0	15 119	72 826	0	72 826
42306	84 844	458	85 302	6 203	14	6 217	1 957	24	1 981	80 598	468	81 066
42601	141	0	141	268	0	268	364	0	364	237	0	237
42604	534	0	534	256	0	256	256	0	256	534	0	534
42605	715	0	715	0	0	0	35	0	35	750	0	750
45215	4 263	0	4 263	2 631	0	2 631	2 451	0	2 451	4 083	0	4 083
45415	453	0	453	11	0	11	26	0	26	468	0	468
45515	1 155	0	1 155	19	0	19	0	0	0	1 136	0	1 136
45818	4 623	0	4 623	727	0	727	95 939	0	95 939	99 835	0	99 835
45918	45	0	45	47	0	47	1 169	0	1 169	1 167	0	1 167
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	3 067 387	2 960 498	6 027 885	3 067 387	2 960 498	6 027 885	0	0	0
47411	1 915	6	1 921	1 044	0	1 044	1 606	3	1 609	2 477	9	2 486
47416	744	0	744	3 361	0	3 361	2 619	0	2 619	2	0	2
47422	3	0	3	22 796	0	22 796	22 796	0	22 796	3	0	3
47425	3 391	0	3 391	399	0	399	346	0	346	3 338	0	3 338
47426	21 840	934	22 774	0	32	32	2 586	531	3 117	24 426	1 433	25 859
60301	1 039	0	1 039	2 653	0	2 653	2 236	0	2 236	622	0	622
60305	1 191	0	1 191	2 783	0	2 783	2 132	0	2 132	540	0	540
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	107	0	107	373	0	373	389	0	389	123	0	123
60322	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60324	141	0	141	56	0	56	58	0	58	143	0	143
60601	6 899	0	6 899	0	0	0	193	0	193	7 092	0	7 092
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	139 318	0	139 318	0	0	0	22 934	0	22 934	162 252	0	162 252
70603	54 024	0	54 024	0	0	0	16 801	0	16 801	70 825	0	70 825
Итого по пассиву (баланс)	1 074 897	320 563	1 395 460	5 832 756	2 979 417	8 812 173	5 992 409	2 981 931	8 974 340	1 234 550	323 077	1 557 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 280	0	132 280	17 738	0	17 738	34 227	0	34 227	115 791	0	115 791
90902	705 978	0	705 978	11 357	0	11 357	2 665	0	2 665	714 670	0	714 670
90904	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91414	3 909 544	50 588	3 960 132	87 922	2 279	90 201	123 266	2 397	125 663	3 874 200	50 470	3 924 670
91604	15 524	1 696	17 220	4 181	119	4 300	2 691	58	2 749	17 014	1 757	18 771
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 852 950	0	2 852 950	214 164	0	214 164	148 881	0	148 881	2 918 233	0	2 918 233
Итого по активу (баланс)	7 626 970	52 284	7 679 254	335 362	2 398	337 760	311 736	2 455	314 191	7 650 596	52 227	7 702 823
Пассив
91004	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91312	2 750 375	0	2 750 375	92 902	0	92 902	138 318	0	138 318	2 795 791	0	2 795 791
91315	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
91316	12 113	0	12 113	12 521	0	12 521	26 900	0	26 900	26 492	0	26 492
91317	67 183	0	67 183	42 713	0	42 713	48 201	0	48 201	72 671	0	72 671
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 826 304	0	4 826 304	163 575	0	163 575	121 861	0	121 861	4 784 590	0	4 784 590
Итого по пассиву (баланс)	7 679 254	0	7 679 254	312 456	0	312 456	336 025	0	336 025	7 702 823	0	7 702 823
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 590	2 590	0	2 590	2 590	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 173 855	3 173 855	0	3 068 606	3 068 606	0	105 249	105 249
93302	0	157 003	157 003	0	708 242	708 242	0	865 245	865 245	0	0	0
93303	0	0	0	0	49 335	49 335	0	0	0	0	49 335	49 335
93304	0	49 063	49 063	0	1 626	1 626	0	50 689	50 689	0	0	0
93801	371	0	371	8 744	0	8 744	8 885	0	8 885	230	0	230
Итого по активу (баланс)	371	206 066	206 437	8 744	3 935 648	3 944 392	8 885	3 987 130	3 996 015	230	154 584	154 814
Пассив
96001	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
96301	0	0	0	3 058 327	0	3 058 327	3 163 806	0	3 163 806	105 479	0	105 479
96302	157 374	0	157 374	863 242	0	863 242	705 868	0	705 868	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	46 929	0	46 929	46 929	0	46 929
96304	46 929	0	46 929	46 929	0	46 929	0	0	0	0	0	0
96801	2 134	0	2 134	5 937	0	5 937	6 209	0	6 209	2 406	0	2 406
Итого по пассиву (баланс)	206 437	0	206 437	3 977 020	0	3 977 020	3 925 397	0	3 925 397	154 814	0	154 814

Страница была полезной?