Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 966	2 039	14 005	145 601	2 978	148 579	149 943	2 627	152 570	7 624	2 390	10 014
20209	0	0	0	23 250	0	23 250	23 250	0	23 250	0	0	0
30102	55 724	0	55 724	1 065 382	0	1 065 382	1 075 074	0	1 075 074	46 032	0	46 032
30110	2 738	3 813	6 551	849 666	27 407	877 073	849 989	27 854	877 843	2 415	3 366	5 781
30114	31	12 095	12 126	0	20 698	20 698	0	12 218	12 218	31	20 575	20 606
30202	10 815	0	10 815	0	0	0	1 937	0	1 937	8 878	0	8 878
30204	378	0	378	961	0	961	0	0	0	1 339	0	1 339
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	39 800	13 161	52 961	39 800	13 161	52 961	0	0	0
30233	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
30424	2 618	0	2 618	21 281	0	21 281	23 880	0	23 880	19	0	19
32002	0	0	0	615 400	0	615 400	615 400	0	615 400	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	190 200	0	190 200	175 100	0	175 100	40 100	0	40 100
45201	21 792	0	21 792	15 058	0	15 058	31 232	0	31 232	5 618	0	5 618
45203	268	0	268	544	0	544	812	0	812	0	0	0
45204	554	0	554	100	0	100	0	0	0	654	0	654
45205	12 039	0	12 039	91	0	91	3 750	0	3 750	8 380	0	8 380
45206	40 260	0	40 260	0	0	0	8 078	0	8 078	32 182	0	32 182
45207	431 309	5 803	437 112	30 902	382	31 284	17 549	264	17 813	444 662	5 921	450 583
45208	157 009	0	157 009	1 950	0	1 950	207	0	207	158 752	0	158 752
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	958	0	958	0	0	0	111	0	111	847	0	847
45406	6 925	0	6 925	195	0	195	50	0	50	7 070	0	7 070
45407	207 257	0	207 257	4 186	0	4 186	74 922	0	74 922	136 521	0	136 521
45408	62 471	0	62 471	2 658	0	2 658	150	0	150	64 979	0	64 979
45503	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45505	416	0	416	0	0	0	136	0	136	280	0	280
45506	699	0	699	0	0	0	53	0	53	646	0	646
45507	5 021	0	5 021	0	0	0	36	0	36	4 985	0	4 985
45704	174	0	174	0	0	0	42	0	42	132	0	132
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	15 050	1 184	16 234	257	112	369	307	49	356	15 000	1 247	16 247
45814	5 000	0	5 000	71 100	0	71 100	1 100	0	1 100	75 000	0	75 000
45815	0	0	0	36	0	36	19	0	19	17	0	17
45914	1 166	0	1 166	726	0	726	726	0	726	1 166	0	1 166
45915	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47104	31 418	0	31 418	0	0	0	0	0	0	31 418	0	31 418
47404	0	6 870	6 870	14 132	27 132	41 264	14 132	14 844	28 976	0	19 158	19 158
47408	0	0	0	0	14 149	14 149	0	14 149	14 149	0	0	0
47423	537	0	537	93	1 435	1 528	130	1 434	1 564	500	1	501
47427	4 830	43	4 873	9 136	47	9 183	9 502	9	9 511	4 464	81	4 545
60302	333	0	333	678	0	678	649	0	649	362	0	362
60306	0	0	0	746	0	746	744	0	744	2	0	2
60308	0	0	0	50	0	50	42	0	42	8	0	8
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	809	0	809	1 344	0	1 344	1 364	0	1 364	789	0	789
60314	0	0	0	0	252	252	0	0	0	0	252	252
60323	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	21 385	0	21 385	0	0	0	540	0	540	20 845	0	20 845
60701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	140	0	140	78	0	78	73	0	73	145	0	145
61009	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61403	392	0	392	0	0	0	52	0	52	340	0	340
70606	43 982	0	43 982	13 242	0	13 242	10	0	10	57 214	0	57 214
70608	15 220	0	15 220	13 052	0	13 052	0	0	0	28 272	0	28 272
70611	2 311	0	2 311	2 918	0	2 918	2 798	0	2 798	2 431	0	2 431
Итого по активу (баланс)	1 200 093	31 847	1 231 940	3 145 294	107 753	3 253 047	3 132 171	86 609	3 218 780	1 213 216	52 991	1 266 207
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	375	716	1 091	0	40	40	0	44	44	375	720	1 095
30126	121	0	121	119	0	119	19	0	19	21	0	21
30220	0	0	0	0	1 863	1 863	0	1 863	1 863	0	0	0
30223	30 658	0	30 658	331 503	0	331 503	323 540	0	323 540	22 695	0	22 695
30232	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
31406	0	43 024	43 024	0	45 720	45 720	0	23 114	23 114	0	20 418	20 418
31407	0	46 625	46 625	0	2 602	2 602	0	46 367	46 367	0	90 390	90 390
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	93 250	93 250	0	5 203	5 203	0	5 721	5 721	0	93 768	93 768
31501	1 586	0	1 586	9 724	0	9 724	8 266	0	8 266	128	0	128
40602	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
40702	105 667	755	106 422	1 836 830	12 245	1 849 075	1 816 668	12 493	1 829 161	85 505	1 003	86 508
40703	991	0	991	1 946	0	1 946	1 037	0	1 037	82	0	82
40802	8 317	1 001	9 318	72 139	477	72 616	80 894	40	80 934	17 072	564	17 636
40807	104	0	104	202	0	202	103	0	103	5	0	5
40817	722	3	725	14 354	0	14 354	14 379	0	14 379	747	3	750
40820	3	162	165	112	295	407	110	154	264	1	21	22
40905	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
40911	0	0	0	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	0	0	0
40912	0	0	0	34	452	486	34	452	486	0	0	0
40913	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	71	0	71	70	0	70	0	0	0	1	0	1
42304	0	0	0	0	0	0	833	0	833	833	0	833
42305	51 674	758	52 432	7 049	42	7 091	4 011	47	4 058	48 636	763	49 399
42306	115 687	427	116 114	1 559	17	1 576	7 462	28	7 490	121 590	438	122 028
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	181	0	181	293	0	293	174	0	174	62	0	62
42603	0	119	119	0	124	124	0	5	5	0	0	0
42604	0	80	80	0	83	83	275	3	278	275	0	275
45215	3 363	0	3 363	585	0	585	394	0	394	3 172	0	3 172
45415	1 957	0	1 957	1 523	0	1 523	14	0	14	448	0	448
45515	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193
45818	1 290	0	1 290	26	0	26	1 593	0	1 593	2 857	0	2 857
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	14 132	0	14 132	14 132	0	14 132	0	0	0
47411	3 039	9	3 048	1 326	2	1 328	1 585	4	1 589	3 298	11	3 309
47416	2 113	0	2 113	2 400	0	2 400	322	0	322	35	0	35
47422	11	0	11	336	0	336	328	0	328	3	0	3
47425	968	0	968	213	0	213	425	0	425	1 180	0	1 180
47426	21 195	914	22 109	0	50	50	3 055	376	3 431	24 250	1 240	25 490
60301	869	0	869	1 520	0	1 520	728	0	728	77	0	77
60305	988	0	988	2 886	0	2 886	1 898	0	1 898	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	185	0	185	913	0	913	867	0	867	139	0	139
60322	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60324	59	0	59	81	0	81	59	0	59	37	0	37
60601	6 682	0	6 682	367	0	367	199	0	199	6 514	0	6 514
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	66 476	0	66 476	7	0	7	15 080	0	15 080	81 549	0	81 549
70603	11 321	0	11 321	0	0	0	12 343	0	12 343	23 664	0	23 664
70801	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
Итого по пассиву (баланс)	1 044 097	187 843	1 231 940	2 308 308	69 391	2 377 699	2 321 079	90 887	2 411 966	1 056 868	209 339	1 266 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 695	0	91 695	1 468	0	1 468	413	0	413	92 750	0	92 750
90902	706 589	0	706 589	75 178	0	75 178	3 621	0	3 621	778 146	0	778 146
91414	3 607 446	47 685	3 655 131	172 450	3 018	175 468	43 572	2 355	45 927	3 736 324	48 348	3 784 672
91604	9 582	1 492	11 074	5 413	129	5 542	2 971	60	3 031	12 024	1 561	13 585
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 756 717	0	2 756 717	142 817	0	142 817	130 982	0	130 982	2 768 552	0	2 768 552
Итого по активу (баланс)	7 182 717	49 177	7 231 894	397 326	3 147	400 473	181 559	2 415	183 974	7 398 484	49 909	7 448 393
Пассив
91312	2 675 666	0	2 675 666	73 959	0	73 959	79 548	0	79 548	2 681 255	0	2 681 255
91315	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91316	32 682	0	32 682	21 586	0	21 586	2 100	0	2 100	13 196	0	13 196
91317	46 490	0	46 490	35 437	0	35 437	41 169	0	41 169	52 222	0	52 222
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 475 177	0	4 475 177	50 990	0	50 990	255 654	0	255 654	4 679 841	0	4 679 841
Итого по пассиву (баланс)	7 231 894	0	7 231 894	181 972	0	181 972	398 471	0	398 471	7 448 393	0	7 448 393
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	239	239	0	2 634	2 634	0	2 873	2 873	0	0	0
93304	0	108 792	108 792	0	6 675	6 675	0	6 071	6 071	0	109 396	109 396
93305	0	46 625	46 625	0	2 861	2 861	0	2 602	2 602	0	46 884	46 884
93309	0	8 064	8 064	0	494	494	0	450	450	0	8 108	8 108
93801	749	0	749	4 940	0	4 940	5 492	0	5 492	197	0	197
Итого по активу (баланс)	749	163 720	164 469	4 940	12 664	17 604	5 492	11 996	17 488	197	164 388	164 585
Пассив
96001	238	0	238	2 849	0	2 849	2 611	0	2 611	0	0	0
96304	109 237	0	109 237	0	0	0	0	0	0	109 237	0	109 237
96305	46 930	0	46 930	0	0	0	0	0	0	46 930	0	46 930
96309	0	7 960	7 960	0	319	319	0	526	526	0	8 167	8 167
96801	104	0	104	7 733	0	7 733	7 880	0	7 880	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	156 509	7 960	164 469	10 582	319	10 901	10 491	526	11 017	156 418	8 167	164 585

Страница была полезной?