Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	437 316	76 950	514 266	1 206 860	12 898	1 219 758	1 304 038	6 216	1 310 254	340 138	83 632	423 770
30102	2 311 988	0	2 311 988	17 640 272	0	17 640 272	17 748 734	0	17 748 734	2 203 526	0	2 203 526
30110	74 935	18 107	93 042	2 293 555	113 048	2 406 603	2 313 215	107 005	2 420 220	55 275	24 150	79 425
30114	0	336 470	336 470	0	1 201 833	1 201 833	0	1 142 900	1 142 900	0	395 403	395 403
30202	525 339	0	525 339	0	0	0	18 381	0	18 381	506 958	0	506 958
30204	792	0	792	128	0	128	0	0	0	920	0	920
30233	6 440	0	6 440	106 297	0	106 297	109 365	0	109 365	3 372	0	3 372
30602	1 247	0	1 247	629 960	0	629 960	631 207	0	631 207	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	380 515	1 620 515	1 240 000	317 921	1 557 921	0	62 594	62 594
32004	2 750 000	929 995	3 679 995	11 270 000	322 905	11 592 905	3 150 000	939 932	4 089 932	10 870 000	312 968	11 182 968
32005	4 610 000	929 995	5 539 995	2 400 000	1 026 023	3 426 023	2 160 000	1 017 113	3 177 113	4 850 000	938 905	5 788 905
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	17 616	0	17 616	9 047	0	9 047	7 313	0	7 313	19 350	0	19 350
45506	123 778	0	123 778	9 115	0	9 115	11 459	0	11 459	121 434	0	121 434
45507	137 777 485	3 576 076	141 353 561	5 446 575	261 413	5 707 988	3 520 285	387 125	3 907 410	139 703 775	3 450 364	143 154 139
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	4 693	0	4 693	75	0	75	191	0	191	4 577	0	4 577
45706	3 750 289	142 442	3 892 731	160 442	10 587	171 029	79 768	10 145	89 913	3 830 963	142 884	3 973 847
45815	784 787	604 666	1 389 453	143 390	76 056	219 446	103 922	85 276	189 198	824 255	595 446	1 419 701
45817	9 674	16 905	26 579	6 870	1 708	8 578	2 268	1 253	3 521	14 276	17 360	31 636
45915	47 264	8 482	55 746	137 298	2 946	140 244	132 547	3 876	136 423	52 015	7 552	59 567
45917	1 572	429	2 001	3 244	70	3 314	3 554	49	3 603	1 262	450	1 712
47408	0	0	0	3 137	194 916	198 053	3 137	194 916	198 053	0	0	0
47423	159 581	30 164	189 745	1 439 031	17 644	1 456 675	1 443 989	19 329	1 463 318	154 623	28 479	183 102
47427	796 041	16 793	812 834	1 473 833	28 452	1 502 285	1 577 851	31 302	1 609 153	692 023	13 943	705 966
47801	17 426 414	724 331	18 150 745	222 524	54 828	277 352	582 966	62 319	645 285	17 065 972	716 840	17 782 812
60302	2 538	0	2 538	0	0	0	689	0	689	1 849	0	1 849
60306	2 082	0	2 082	82 912	0	82 912	82 928	0	82 928	2 066	0	2 066
60308	656	0	656	1 587	89	1 676	1 451	89	1 540	792	0	792
60310	1 570	0	1 570	11 036	0	11 036	9 721	0	9 721	2 885	0	2 885
60312	102 838	0	102 838	54 540	0	54 540	73 479	0	73 479	83 899	0	83 899
60314	64 150	0	64 150	1 077	470	1 547	13 382	470	13 852	51 845	0	51 845
60323	54 894	0	54 894	69 086	0	69 086	66 846	0	66 846	57 134	0	57 134
60336	27 949	0	27 949	2 673	0	2 673	1 775	0	1 775	28 847	0	28 847
60401	348 113	0	348 113	0	0	0	0	0	0	348 113	0	348 113
60415	4 892	0	4 892	7 478	0	7 478	0	0	0	12 370	0	12 370
60901	150 063	0	150 063	4 282	0	4 282	0	0	0	154 345	0	154 345
60906	3 363	0	3 363	4 263	0	4 263	4 283	0	4 283	3 343	0	3 343
61002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
61008	96	0	96	534	0	534	535	0	535	95	0	95
61009	633	0	633	262	0	262	278	0	278	617	0	617
61209	0	0	0	65 079	0	65 079	65 079	0	65 079	0	0	0
61212	0	0	0	1 201 069	34 533	1 235 602	1 201 069	34 533	1 235 602	0	0	0
61403	21 921	0	21 921	492	0	492	3 032	0	3 032	19 381	0	19 381
61702	178 542	0	178 542	0	0	0	26 254	0	26 254	152 288	0	152 288
62001	732 067	0	732 067	47 436	0	47 436	67 253	0	67 253	712 250	0	712 250
70606	8 510 486	0	8 510 486	2 230 249	0	2 230 249	29	0	29	10 740 706	0	10 740 706
70608	3 368 509	0	3 368 509	872 193	0	872 193	0	0	0	4 240 702	0	4 240 702
70610	31	0	31	70	0	70	0	0	0	101	0	101
70611	197 667	0	197 667	49 417	0	49 417	0	0	0	247 084	0	247 084
70616	0	0	0	26 254	0	26 254	0	0	0	26 254	0	26 254
Итого по активу (баланс)	186 191 555	7 411 805	193 603 360	50 793 642	3 740 934	54 534 576	37 982 273	4 361 769	42 344 042	199 002 924	6 790 970	205 793 894
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	668	0	668	3 336	0	3 336	3 146	0	3 146	478	0	478
31308	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
31309	48 700 000	5 889 971	54 589 971	0	1 100 195	1 100 195	9 500 000	405 501	9 905 501	58 200 000	5 195 277	63 395 277
31409	3 972 362	0	3 972 362	0	0	0	0	0	0	3 972 362	0	3 972 362
407	143	0	143	2 363	0	2 363	3 201	0	3 201	981	0	981
40817	1 591 111	52 353	1 643 464	13 504 111	142 064	13 646 175	13 371 656	130 855	13 502 511	1 458 656	41 144	1 499 800
40820	26 199	644	26 843	295 364	1 907	297 271	299 142	1 932	301 074	29 977	669	30 646
40901	1 548 980	0	1 548 980	1 817 673	0	1 817 673	1 597 888	0	1 597 888	1 329 195	0	1 329 195
40902	97 009	0	97 009	75 561	0	75 561	56 306	0	56 306	77 754	0	77 754
40911	591	0	591	34 265	0	34 265	34 360	0	34 360	686	0	686
42004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	160	2 281	2 441	56	650	706	23	679	702	127	2 310	2 437
42311	1 090 229	0	1 090 229	2 099 855	0	2 099 855	2 298 171	0	2 298 171	1 288 545	0	1 288 545
42601	0	242	242	0	16	16	0	18	18	0	244	244
42611	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	8 901	0	8 901	8 901	0	8 901
45515	5 270 158	0	5 270 158	571 763	0	571 763	432 515	0	432 515	5 130 910	0	5 130 910
45715	141 132	0	141 132	11 373	0	11 373	14 798	0	14 798	144 557	0	144 557
45818	1 268 995	0	1 268 995	93 348	0	93 348	136 416	0	136 416	1 312 063	0	1 312 063
45918	28 186	0	28 186	1 745	0	1 745	1 325	0	1 325	27 766	0	27 766
47401	2 167	53	2 220	6 011	4	6 015	5 418	4	5 422	1 574	53	1 627
47407	0	0	0	194 489	3 137	197 626	194 489	3 137	197 626	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
47416	1 897	0	1 897	22 581	0	22 581	27 206	0	27 206	6 522	0	6 522
47422	261 919	25 270	287 189	821 957	17 377	839 334	753 382	21 600	774 982	193 344	29 493	222 837
47425	137 899	0	137 899	12 472	0	12 472	7 116	0	7 116	132 543	0	132 543
47426	1 802 256	38 209	1 840 465	387 880	18 535	406 415	560 895	27 412	588 307	1 975 271	47 086	2 022 357
47804	542 462	0	542 462	84 606	0	84 606	59 613	0	59 613	517 469	0	517 469
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	73 575 359	0	73 575 359	0	0	0	0	0	0	73 575 359	0	73 575 359
52407	1 247	0	1 247	631 207	0	631 207	629 960	0	629 960	0	0	0
52501	1 491 410	0	1 491 410	629 960	0	629 960	699 239	0	699 239	1 560 689	0	1 560 689
60301	20 443	0	20 443	71 445	0	71 445	61 612	0	61 612	10 610	0	10 610
60305	44 808	0	44 808	98 117	0	98 117	99 908	0	99 908	46 599	0	46 599
60307	0	0	0	567	0	567	590	0	590	23	0	23
60309	12 018	0	12 018	10 365	0	10 365	23 416	0	23 416	25 069	0	25 069
60311	11 031	0	11 031	66 446	0	66 446	71 183	0	71 183	15 768	0	15 768
60322	1 025	1	1 026	40	0	40	39	0	39	1 024	1	1 025
60324	34 444	0	34 444	11 585	0	11 585	7 662	0	7 662	30 521	0	30 521
60335	0	0	0	23 917	0	23 917	23 917	0	23 917	0	0	0
60349	42 945	0	42 945	0	0	0	0	0	0	42 945	0	42 945
60414	225 779	0	225 779	0	0	0	3 156	0	3 156	228 935	0	228 935
60903	53 389	0	53 389	0	0	0	2 128	0	2 128	55 517	0	55 517
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	25 305	0	25 305	1 710	0	1 710	13 679	0	13 679	37 274	0	37 274
70601	9 206 133	0	9 206 133	865	0	865	2 583 365	0	2 583 365	11 788 633	0	11 788 633
70603	3 470 947	0	3 470 947	0	0	0	885 797	0	885 797	4 356 744	0	4 356 744
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70801	1 750 456	0	1 750 456	0	0	0	0	0	0	1 750 456	0	1 750 456
Итого по пассиву (баланс)	187 594 335	6 009 025	193 603 360	21 588 338	1 283 885	22 872 223	34 471 618	591 139	35 062 757	200 477 615	5 316 279	205 793 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 424 641	0	14 424 641	0	0	0	0	0	0	14 424 641	0	14 424 641
90907	1 548 980	0	1 548 980	1 601 778	0	1 601 778	1 821 563	0	1 821 563	1 329 195	0	1 329 195
90908	97 009	0	97 009	56 306	0	56 306	75 561	0	75 561	77 754	0	77 754
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	45 153 729	0	45 153 729	1 479 212	0	1 479 212	1 989 518	0	1 989 518	44 643 423	0	44 643 423
91414	22 048 403	515 517	22 563 920	304 145	38 031	342 176	455 171	46 012	501 183	21 897 377	507 536	22 404 913
91416	0	2 169 990	2 169 990	0	161 830	161 830	0	141 040	141 040	0	2 190 780	2 190 780
91418	17 226 688	716 281	17 942 969	179 938	52 865	232 803	535 695	60 087	595 782	16 870 931	709 059	17 579 990
91604	498 034	281 690	779 724	208 159	44 897	253 056	214 212	53 361	267 573	491 981	273 226	765 207
91704	37 407	41 162	78 569	4 353	3 312	7 665	0	2 676	2 676	41 760	41 798	83 558
91802	150 991	152 428	303 419	19 225	19 585	38 810	5 276	10 188	15 464	164 940	161 825	326 765
91803	6 995	0	6 995	1 759	0	1 759	3 228	0	3 228	5 526	0	5 526
99998	340 507 472	0	340 507 472	17 246 400	0	17 246 400	13 777 731	0	13 777 731	343 976 141	0	343 976 141
Итого по активу (баланс)	441 700 349	3 877 068	445 577 417	21 101 278	320 520	21 421 798	18 877 957	313 364	19 191 321	443 923 670	3 884 224	447 807 894
Пассив
91311	279 380 847	12 979 467	292 360 314	11 159 321	1 233 449	12 392 770	13 590 245	954 878	14 545 123	281 811 771	12 700 896	294 512 667
91312	47 401 028	342 597	47 743 625	1 362 693	22 267	1 384 960	2 675 727	25 549	2 701 276	48 714 062	345 879	49 059 941
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	393 666	0	393 666	0	0	0	0	0	0	393 666	0	393 666
99999	105 069 945	0	105 069 945	5 335 808	0	5 335 808	4 097 616	0	4 097 616	103 831 753	0	103 831 753
Итого по пассиву (баланс)	432 255 353	13 322 064	445 577 417	17 857 822	1 255 716	19 113 538	20 363 588	980 427	21 344 015	434 761 119	13 046 775	447 807 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 360	17 360	0	18 681	18 681	0	36 041	36 041	0	0	0
99996	17 444	0	17 444	18 738	0	18 738	36 182	0	36 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 444	17 360	34 804	18 738	18 681	37 419	36 182	36 041	72 223	0	0	0
Пассив
96901	17 444	0	17 444	36 182	0	36 182	18 738	0	18 738	0	0	0
99997	17 360	0	17 360	36 041	0	36 041	18 681	0	18 681	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 804	0	34 804	72 223	0	72 223	37 419	0	37 419	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?