Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	391 365	30 842	422 207	1 434 191	35 864	1 470 055	1 443 436	18 829	1 462 265	382 120	47 877	429 997
30102	2 614 872	0	2 614 872	18 601 547	0	18 601 547	18 702 461	0	18 702 461	2 513 958	0	2 513 958
30110	97 728	26 471	124 199	2 263 856	68 970	2 332 826	2 223 344	79 168	2 302 512	138 240	16 273	154 513
30114	0	313 002	313 002	0	625 404	625 404	0	656 308	656 308	0	282 098	282 098
30202	615 843	0	615 843	3 005	0	3 005	0	0	0	618 848	0	618 848
30204	1 009	0	1 009	32	0	32	0	0	0	1 041	0	1 041
30602	5 001 850	0	5 001 850	747 440	0	747 440	5 749 290	0	5 749 290	0	0	0
32003	0	1 157 432	1 157 432	6 100 000	4 926	6 104 926	2 500 000	1 162 358	3 662 358	3 600 000	0	3 600 000
32004	330 000	0	330 000	7 900 000	1 030 236	8 930 236	1 130 000	1 030 236	2 160 236	7 100 000	0	7 100 000
32005	11 470 000	0	11 470 000	200 000	997 339	1 197 339	3 770 000	5 710	3 775 710	7 900 000	991 629	8 891 629
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	31 635	0	31 635	573	0	573	4 391	0	4 391	27 817	0	27 817
45506	109 598	0	109 598	14 107	0	14 107	7 703	0	7 703	116 002	0	116 002
45507	123 580 968	4 762 456	128 343 424	5 899 173	235 794	6 134 967	3 011 326	500 489	3 511 815	126 468 815	4 497 761	130 966 576
45704	0	0	0	874	0	874	0	0	0	874	0	874
45705	5 018	0	5 018	0	0	0	175	0	175	4 843	0	4 843
45706	3 189 116	94 118	3 283 234	162 743	4 766	167 509	78 667	4 516	83 183	3 273 192	94 368	3 367 560
45815	651 939	650 067	1 302 006	130 077	52 435	182 512	101 029	84 018	185 047	680 987	618 484	1 299 471
45817	9 800	70 985	80 785	1 414	3 905	5 319	3 184	3 332	6 516	8 030	71 558	79 588
45915	46 602	11 262	57 864	119 835	3 927	123 762	115 379	4 253	119 632	51 058	10 936	61 994
45917	1 374	481	1 855	2 787	124	2 911	2 923	205	3 128	1 238	400	1 638
47408	0	0	0	0	331 137	331 137	0	331 137	331 137	0	0	0
47423	140 544	31 356	171 900	1 310 523	31 927	1 342 450	1 316 885	29 153	1 346 038	134 182	34 130	168 312
47427	792 201	18 787	810 988	1 441 781	31 206	1 472 987	1 457 081	32 838	1 489 919	776 901	17 155	794 056
47801	18 771 080	887 689	19 658 769	450 561	57 031	507 592	534 616	95 533	630 149	18 687 025	849 187	19 536 212
60302	2 744	0	2 744	30	0	30	0	0	0	2 774	0	2 774
60306	3 991	0	3 991	77 418	0	77 418	78 470	0	78 470	2 939	0	2 939
60308	828	0	828	2 230	29	2 259	1 745	29	1 774	1 313	0	1 313
60310	87	0	87	7 176	0	7 176	7 182	0	7 182	81	0	81
60312	92 343	0	92 343	64 377	0	64 377	52 371	0	52 371	104 349	0	104 349
60314	63 619	0	63 619	538	1	539	13 568	1	13 569	50 589	0	50 589
60323	16 897	0	16 897	89 762	0	89 762	72 446	0	72 446	34 213	0	34 213
60336	22 036	0	22 036	3 323	0	3 323	714	0	714	24 645	0	24 645
60401	333 320	0	333 320	1 298	0	1 298	188	0	188	334 430	0	334 430
60415	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60901	133 332	0	133 332	16	0	16	0	0	0	133 348	0	133 348
60906	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
61002	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
61008	102	0	102	833	0	833	835	0	835	100	0	100
61009	265	0	265	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	265	0	265
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	50 618	0	50 618	50 618	0	50 618	0	0	0
61212	0	0	0	1 137 427	50 835	1 188 262	1 137 427	50 835	1 188 262	0	0	0
61401	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
61403	9 446	0	9 446	2 184	0	2 184	2 009	0	2 009	9 621	0	9 621
61702	176 292	0	176 292	9 562	0	9 562	0	0	0	185 854	0	185 854
62001	765 148	0	765 148	88 991	0	88 991	47 888	0	47 888	806 251	0	806 251
70606	21 331 146	0	21 331 146	2 058 956	0	2 058 956	86	0	86	23 390 016	0	23 390 016
70608	10 216 835	0	10 216 835	674 348	0	674 348	0	0	0	10 891 183	0	10 891 183
70610	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70611	493 321	0	493 321	56 610	0	56 610	0	0	0	549 931	0	549 931
70616	15 910	0	15 910	0	0	0	0	0	0	15 910	0	15 910
Итого по активу (баланс)	203 031 254	8 054 948	211 086 202	51 112 803	3 565 856	54 678 659	43 620 689	4 088 948	47 709 637	210 523 368	7 531 856	218 055 224
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	742	0	742	7 555	0	7 555	10 813	0	10 813	4 000	0	4 000
31308	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31309	41 100 000	6 944 592	48 044 592	0	866 127	866 127	9 000 000	337 956	9 337 956	50 100 000	6 416 421	56 516 421
31409	4 146 952	0	4 146 952	0	0	0	0	0	0	4 146 952	0	4 146 952
407	33 139	0	33 139	50 631	0	50 631	54 323	0	54 323	36 831	0	36 831
40817	1 299 768	65 273	1 365 041	13 510 928	328 729	13 839 657	13 540 263	305 393	13 845 656	1 329 103	41 937	1 371 040
40820	21 988	371	22 359	275 795	10 867	286 662	291 041	10 871	301 912	37 234	375	37 609
40901	1 200 191	0	1 200 191	1 482 377	0	1 482 377	1 492 719	0	1 492 719	1 210 533	0	1 210 533
40902	79 703	0	79 703	89 051	0	89 051	65 660	0	65 660	56 312	0	56 312
40911	1 273	0	1 273	39 455	0	39 455	39 600	0	39 600	1 418	0	1 418
42005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	129	2 193	2 322	57	728	785	55	707	762	127	2 172	2 299
42311	964 031	0	964 031	2 068 033	0	2 068 033	2 299 297	0	2 299 297	1 195 295	0	1 195 295
42601	0	231	231	0	12	12	0	11	11	0	230	230
42611	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
45515	5 821 318	0	5 821 318	416 473	0	416 473	291 559	0	291 559	5 696 404	0	5 696 404
45715	65 910	0	65 910	2 073	0	2 073	13 058	0	13 058	76 895	0	76 895
45818	1 233 210	0	1 233 210	110 134	0	110 134	108 058	0	108 058	1 231 134	0	1 231 134
45918	30 319	0	30 319	1 401	0	1 401	1 159	0	1 159	30 077	0	30 077
47401	2 139	49	2 188	172 519	2	172 521	173 476	2	173 478	3 096	49	3 145
47407	0	0	0	330 772	0	330 772	330 772	0	330 772	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5 314	20	5 334	40 434	20	40 454	35 351	0	35 351	231	0	231
47422	164 768	17 106	181 874	697 781	3 529	701 310	709 127	6 497	715 624	176 114	20 074	196 188
47425	126 444	0	126 444	10 708	0	10 708	14 173	0	14 173	129 909	0	129 909
47426	1 713 255	46 570	1 759 825	242 056	15 058	257 114	476 072	34 046	510 118	1 947 271	65 558	2 012 829
47804	604 445	0	604 445	61 704	0	61 704	60 695	0	60 695	603 436	0	603 436
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	76 572 370	0	76 572 370	0	0	0	50 002	0	50 002	76 622 372	0	76 622 372
52401	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
52407	1 350	0	1 350	748 790	0	748 790	747 440	0	747 440	0	0	0
52501	1 674 487	0	1 674 487	747 440	0	747 440	714 560	0	714 560	1 641 607	0	1 641 607
60301	18 242	0	18 242	76 865	0	76 865	67 784	0	67 784	9 161	0	9 161
60305	31 445	0	31 445	94 272	0	94 272	98 387	0	98 387	35 560	0	35 560
60307	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60309	4 744	0	4 744	11 424	0	11 424	27 141	0	27 141	20 461	0	20 461
60311	17 275	0	17 275	52 633	0	52 633	63 399	0	63 399	28 041	0	28 041
60322	803	0	803	3	0	3	81	1	82	881	1	882
60324	21 916	0	21 916	3 283	0	3 283	13 227	0	13 227	31 860	0	31 860
60335	0	0	0	17 664	0	17 664	17 664	0	17 664	0	0	0
60349	32 803	0	32 803	0	0	0	0	0	0	32 803	0	32 803
60414	214 067	0	214 067	188	0	188	3 245	0	3 245	217 124	0	217 124
60903	41 294	0	41 294	0	0	0	1 987	0	1 987	43 281	0	43 281
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	18 094	0	18 094	10 128	0	10 128	11 397	0	11 397	19 363	0	19 363
70601	23 218 689	0	23 218 689	212	0	212	2 348 442	0	2 348 442	25 566 919	0	25 566 919
70603	10 167 951	0	10 167 951	0	0	0	682 354	0	682 354	10 850 305	0	10 850 305
70605	121	0	121	0	0	0	6	0	6	127	0	127
70615	17 402	0	17 402	0	0	0	9 562	0	9 562	26 964	0	26 964
Итого по пассиву (баланс)	204 009 797	7 076 405	211 086 202	26 373 487	1 225 072	27 598 559	33 872 097	695 484	34 567 581	211 508 407	6 546 817	218 055 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	4 949 998	0	4 949 998	0	0	0	19 377 628	0	19 377 628
90907	1 200 191	0	1 200 191	1 492 719	0	1 492 719	1 482 377	0	1 482 377	1 210 533	0	1 210 533
90908	79 703	0	79 703	65 660	0	65 660	89 051	0	89 051	56 312	0	56 312
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 709 719	0	51 709 719	797 668	0	797 668	1 583 534	0	1 583 534	50 923 853	0	50 923 853
91412	5 815	0	5 815	0	0	0	39	0	39	5 776	0	5 776
91414	21 495 753	604 774	22 100 527	406 475	29 371	435 846	424 281	97 372	521 653	21 477 947	536 773	22 014 720
91416	0	2 025 506	2 025 506	0	102 736	102 736	0	86 653	86 653	0	2 041 589	2 041 589
91418	18 547 270	876 030	19 423 300	425 768	44 052	469 820	504 392	81 664	586 056	18 468 646	838 418	19 307 064
91604	478 332	374 223	852 555	186 486	51 894	238 380	191 361	68 406	259 767	473 457	357 711	831 168
91704	46 868	79 618	126 486	8 050	8 345	16 395	25 120	56 288	81 408	29 798	31 675	61 473
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	178 874	321 069	499 943	21 356	36 780	58 136	82 504	216 259	298 763	117 726	141 590	259 316
91803	4 260	115	4 375	0	6	6	45	5	50	4 215	116	4 331
99998	316 837 671	0	316 837 671	17 119 479	0	17 119 479	11 743 760	0	11 743 760	322 213 390	0	322 213 390
Итого по активу (баланс)	425 012 372	4 281 335	429 293 707	25 473 659	273 184	25 746 843	16 126 464	606 647	16 733 111	434 359 567	3 947 872	438 307 439
Пассив
91003	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	260 791 326	15 622 691	276 414 017	9 263 238	1 518 537	10 781 775	14 092 674	778 415	14 871 089	265 620 762	14 882 569	280 503 331
91312	39 735 787	388 692	40 124 479	927 071	31 877	958 948	2 225 858	19 495	2 245 353	41 034 574	376 310	41 410 884
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	289 308	0	289 308	0	0	0	0	0	0	289 308	0	289 308
99999	112 456 036	0	112 456 036	4 920 304	0	4 920 304	8 558 317	0	8 558 317	116 094 049	0	116 094 049
Итого по пассиву (баланс)	413 282 324	16 011 383	429 293 707	15 113 650	1 550 414	16 664 064	24 879 886	797 910	25 677 796	423 048 560	15 258 879	438 307 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 851	8 851	0	8 851	8 851	0	0	0
99996	0	0	0	8 768	0	8 768	8 768	0	8 768	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 768	8 851	17 619	8 768	8 851	17 619	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 768	0	8 768	8 768	0	8 768	0	0	0
99997	0	0	0	8 851	0	8 851	8 851	0	8 851	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 619	0	17 619	17 619	0	17 619	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?