Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	349 615	137 652	487 267	1 467 903	13 397	1 481 300	1 379 354	43 553	1 422 907	438 164	107 496	545 660
30102	3 096 907	0	3 096 907	28 866 627	0	28 866 627	29 119 184	0	29 119 184	2 844 350	0	2 844 350
30110	89 026	31 422	120 448	2 130 106	83 516	2 213 622	2 084 529	68 526	2 153 055	134 603	46 412	181 015
30114	0	750 456	750 456	0	1 033 541	1 033 541	0	1 113 806	1 113 806	0	670 191	670 191
30202	709 523	0	709 523	0	0	0	27 257	0	27 257	682 266	0	682 266
30204	893	0	893	0	0	0	21	0	21	872	0	872
30602	0	0	0	8 798 450	0	8 798 450	8 798 450	0	8 798 450	0	0	0
32003	7 000 000	0	7 000 000	6 150 000	1 081 051	7 231 051	9 150 000	1 081 051	10 231 051	4 000 000	0	4 000 000
32004	6 880 000	0	6 880 000	12 350 000	1 157 058	13 507 058	13 230 000	34 434	13 264 434	6 000 000	1 122 624	7 122 624
32005	1 350 000	1 299 886	2 649 886	9 390 000	58 166	9 448 166	2 650 000	649 026	3 299 026	8 090 000	709 026	8 799 026
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	21 784	0	21 784	10 773	0	10 773	0	0	0	32 557	0	32 557
45506	50 233	0	50 233	18 748	0	18 748	6 613	0	6 613	62 368	0	62 368
45507	112 400 138	5 677 024	118 077 162	4 476 371	460 224	4 936 595	2 403 883	466 948	2 870 831	114 472 626	5 670 300	120 142 926
45705	528	0	528	0	0	0	20	0	20	508	0	508
45706	2 720 829	188 841	2 909 670	142 069	15 495	157 564	85 316	19 655	104 971	2 777 582	184 681	2 962 263
45815	398 160	534 719	932 879	106 620	103 865	210 485	83 293	59 962	143 255	421 487	578 622	1 000 109
45817	3 996	5 796	9 792	5 796	738	6 534	2 438	402	2 840	7 354	6 132	13 486
45915	45 440	13 187	58 627	116 017	4 346	120 363	113 370	3 988	117 358	48 087	13 545	61 632
45917	1 104	540	1 644	2 490	349	2 839	2 656	320	2 976	938	569	1 507
47408	0	0	0	0	286 851	286 851	0	286 851	286 851	0	0	0
47423	151 602	22 362	173 964	1 122 687	19 760	1 142 447	1 104 146	18 143	1 122 289	170 143	23 979	194 122
47427	720 868	21 827	742 695	1 387 466	35 974	1 423 440	1 427 572	36 918	1 464 490	680 762	20 883	701 645
47801	18 446 618	980 976	19 427 594	384 839	82 094	466 933	372 771	69 768	442 539	18 458 686	993 302	19 451 988
60302	2 988	0	2 988	53	0	53	245	0	245	2 796	0	2 796
60306	1 193	0	1 193	73 950	0	73 950	73 541	0	73 541	1 602	0	1 602
60308	590	0	590	1 067	273	1 340	644	70	714	1 013	203	1 216
60310	1 283	0	1 283	8 054	0	8 054	8 575	0	8 575	762	0	762
60312	47 125	0	47 125	47 283	0	47 283	48 706	0	48 706	45 702	0	45 702
60314	47 488	0	47 488	6 314	12 886	19 200	14 077	12 886	26 963	39 725	0	39 725
60323	40 954	0	40 954	47 332	0	47 332	69 197	0	69 197	19 089	0	19 089
60336	12 418	0	12 418	3 070	0	3 070	1 305	0	1 305	14 183	0	14 183
60401	330 489	0	330 489	423	0	423	0	0	0	330 912	0	330 912
60415	2 665	0	2 665	423	0	423	423	0	423	2 665	0	2 665
60901	119 858	0	119 858	3 025	0	3 025	0	0	0	122 883	0	122 883
60906	8 645	0	8 645	59	0	59	3 025	0	3 025	5 679	0	5 679
61002	405	0	405	79	0	79	15	0	15	469	0	469
61008	471	0	471	1 772	0	1 772	1 773	0	1 773	470	0	470
61009	717	0	717	792	0	792	782	0	782	727	0	727
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	19 394	0	19 394	19 394	0	19 394	0	0	0
61212	0	0	0	805 141	24 645	829 786	805 141	24 645	829 786	0	0	0
61403	9 317	0	9 317	711	0	711	1 768	0	1 768	8 260	0	8 260
61702	158 890	0	158 890	0	0	0	0	0	0	158 890	0	158 890
62001	706 401	0	706 401	44 334	0	44 334	18 733	0	18 733	732 002	0	732 002
70606	10 347 333	0	10 347 333	2 115 725	0	2 115 725	4	0	4	12 463 054	0	12 463 054
70608	5 997 161	0	5 997 161	1 080 397	0	1 080 397	0	0	0	7 077 558	0	7 077 558
70610	66	0	66	17	0	17	0	0	0	83	0	83
70611	244 232	0	244 232	48 847	0	48 847	0	0	0	293 079	0	293 079
70616	15 910	0	15 910	0	0	0	0	0	0	15 910	0	15 910
70802	1 404 095	0	1 404 095	0	0	0	1 404 095	0	1 404 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	175 437 958	9 664 688	185 102 646	81 235 243	4 474 229	85 709 472	74 712 335	3 990 952	78 703 287	181 960 866	10 147 965	192 108 831
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	656 168	0	656 168	3 243 168	0	3 243 168
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	1 843 832	0	1 843 832	2 426 520	0	2 426 520
10614	16 132	0	16 132	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	1 387 964	0	1 387 964	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	615	0	615	8 470	0	8 470	8 368	0	8 368	513	0	513
31308	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31309	36 100 000	8 488 725	44 588 725	0	318 614	318 614	10 000 000	704 729	10 704 729	46 100 000	8 874 840	54 974 840
31409	4 321 541	0	4 321 541	46 176	0	46 176	0	0	0	4 275 365	0	4 275 365
407	39 294	0	39 294	53 340	0	53 340	44 906	0	44 906	30 860	0	30 860
408.2	1 185 566	46 021	1 231 587	11 225 910	277 305	11 503 215	11 235 727	281 149	11 516 876	1 195 383	49 865	1 245 248
40901	786 237	0	786 237	998 373	0	998 373	1 039 915	0	1 039 915	827 779	0	827 779
40902	70 925	0	70 925	73 394	0	73 394	46 242	0	46 242	43 773	0	43 773
40911	540	0	540	30 719	0	30 719	31 405	0	31 405	1 226	0	1 226
42005	1 500 000	0	1 500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	130	2 156	2 286	55	985	1 040	55	1 223	1 278	130	2 394	2 524
42311	832 733	0	832 733	1 905 367	0	1 905 367	1 947 536	0	1 947 536	874 902	0	874 902
42601	0	224	224	0	8	8	0	19	19	0	235	235
42611	8 441	0	8 441	1 080	0	1 080	5 948	0	5 948	13 309	0	13 309
45515	6 278 663	0	6 278 663	438 150	0	438 150	449 289	0	449 289	6 289 802	0	6 289 802
45715	111 092	0	111 092	10 269	0	10 269	12 245	0	12 245	113 068	0	113 068
45818	827 553	0	827 553	85 808	0	85 808	151 088	0	151 088	892 833	0	892 833
45918	31 134	0	31 134	1 265	0	1 265	1 550	0	1 550	31 419	0	31 419
47401	2 409	48	2 457	4 733	2	4 735	4 944	4	4 948	2 620	50	2 670
47407	0	0	0	286 350	0	286 350	286 350	0	286 350	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 252	0	3 252	21 638	5 015	26 653	19 947	5 015	24 962	1 561	0	1 561
47422	144 415	21 529	165 944	535 624	2 811	538 435	534 546	6 633	541 179	143 337	25 351	168 688
47425	113 882	0	113 882	8 064	0	8 064	9 932	0	9 932	115 750	0	115 750
47426	1 322 898	88 416	1 411 314	642 834	11 710	654 544	404 597	48 838	453 435	1 084 661	125 544	1 210 205
47804	593 806	0	593 806	34 409	0	34 409	37 880	0	37 880	597 277	0	597 277
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	82 572 370	0	82 572 370	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	74 572 370	0	74 572 370
52401	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
52407	0	0	0	797 650	0	797 650	797 650	0	797 650	0	0	0
52501	1 782 050	0	1 782 050	797 650	0	797 650	750 948	0	750 948	1 735 348	0	1 735 348
60301	8 569	0	8 569	69 663	0	69 663	83 730	0	83 730	22 636	0	22 636
60305	41 968	0	41 968	91 412	0	91 412	90 183	0	90 183	40 739	0	40 739
60307	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60309	13 774	0	13 774	32 218	0	32 218	21 266	0	21 266	2 822	0	2 822
60311	5 012	0	5 012	18 562	0	18 562	20 954	0	20 954	7 404	0	7 404
60322	2 500 803	1	2 500 804	2 500 000	278	2 500 278	0	277	277	803	0	803
60324	15 109	0	15 109	3 041	0	3 041	7 763	0	7 763	19 831	0	19 831
60335	0	0	0	19 784	0	19 784	19 784	0	19 784	0	0	0
60349	39 606	0	39 606	0	0	0	0	0	0	39 606	0	39 606
60414	212 643	0	212 643	0	0	0	2 763	0	2 763	215 406	0	215 406
60903	31 279	0	31 279	0	0	0	1 979	0	1 979	33 258	0	33 258
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	11 532	0	11 532	688	0	688	2 338	0	2 338	13 182	0	13 182
70601	11 178 143	0	11 178 143	1 082	0	1 082	2 222 942	0	2 222 942	13 400 003	0	13 400 003
70603	5 921 632	0	5 921 632	0	0	0	1 128 130	0	1 128 130	7 049 762	0	7 049 762
70605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	176 455 526	8 647 120	185 102 646	38 348 400	616 728	38 965 128	44 923 426	1 047 887	45 971 313	183 030 552	9 078 279	192 108 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90704	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
90907	786 237	0	786 237	1 039 915	0	1 039 915	998 373	0	998 373	827 779	0	827 779
90908	70 925	0	70 925	46 242	0	46 242	73 394	0	73 394	43 773	0	43 773
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 549 056	0	51 549 056	1 037 528	0	1 037 528	1 173 399	0	1 173 399	51 413 185	0	51 413 185
91412	6 007	0	6 007	0	0	0	37	0	37	5 970	0	5 970
91414	20 612 736	685 675	21 298 411	528 484	56 590	585 074	250 423	30 396	280 819	20 890 797	711 869	21 602 666
91416	0	1 978 088	1 978 088	0	164 171	164 171	0	74 267	74 267	0	2 067 992	2 067 992
91418	18 220 094	966 768	19 186 862	359 714	79 117	438 831	349 916	66 597	416 513	18 229 892	979 288	19 209 180
91604	450 990	370 377	821 367	204 489	73 243	277 732	197 734	62 511	260 245	457 745	381 109	838 854
91704	26 272	58 994	85 266	1 310	14 018	15 328	1	2 487	2 488	27 581	70 525	98 106
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	110 365	248 777	359 142	4 637	61 954	66 591	5 715	28 301	34 016	109 287	282 430	391 717
91803	4 186	0	4 186	45	0	45	0	0	0	4 231	0	4 231
99998	300 179 703	0	300 179 703	10 882 178	0	10 882 178	6 696 669	0	6 696 669	304 365 212	0	304 365 212
Итого по активу (баланс)	406 444 487	4 308 679	410 753 166	22 104 542	449 093	22 553 635	9 745 661	264 559	10 010 220	418 803 368	4 493 213	423 296 581
Пассив
91311	245 689 364	17 580 011	263 269 375	4 681 868	1 185 788	5 867 656	7 684 032	1 436 176	9 120 208	248 691 528	17 830 399	266 521 927
91312	36 196 344	429 685	36 626 029	785 883	43 130	829 013	1 718 453	35 120	1 753 573	37 128 914	421 675	37 550 589
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	274 432	0	274 432	0	0	0	8 397	0	8 397	282 829	0	282 829
99999	110 573 463	0	110 573 463	3 237 195	0	3 237 195	11 595 101	0	11 595 101	118 931 369	0	118 931 369
Итого по пассиву (баланс)	392 743 470	18 009 696	410 753 166	8 704 946	1 228 918	9 933 864	21 005 983	1 471 296	22 477 279	405 044 507	18 252 074	423 296 581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?