Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	260 415	129 778	390 193	1 095 566	8 143	1 103 709	964 387	20 675	985 062	391 594	117 246	508 840
30102	7 453 260	0	7 453 260	17 139 664	0	17 139 664	24 236 536	0	24 236 536	356 388	0	356 388
30110	94 878	22 486	117 364	1 998 680	92 314	2 090 994	1 980 753	74 759	2 055 512	112 805	40 041	152 846
30114	0	948 277	948 277	0	526 736	526 736	0	451 666	451 666	0	1 023 347	1 023 347
30202	28 923	0	28 923	6 212	0	6 212	0	0	0	35 135	0	35 135
30204	1 009	0	1 009	273	0	273	0	0	0	1 282	0	1 282
30602	210 650	0	210 650	13 012 550	0	13 012 550	12 833 650	0	12 833 650	389 550	0	389 550
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32004	2 720 000	0	2 720 000	8 995 000	0	8 995 000	10 115 000	0	10 115 000	1 600 000	0	1 600 000
32005	12 970 000	0	12 970 000	9 825 000	0	9 825 000	6 530 000	0	6 530 000	16 265 000	0	16 265 000
32007	800 000	0	800 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000
32104	0	1 427 958	1 427 958	0	63 173	63 173	0	1 491 131	1 491 131	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 417 007	1 417 007	0	27 529	27 529	0	1 389 478	1 389 478
45505	43 935	0	43 935	900	0	900	15 200	0	15 200	29 635	0	29 635
45506	62 565	0	62 565	3 117	0	3 117	8 920	0	8 920	56 762	0	56 762
45507	99 232 799	9 744 699	108 977 498	3 140 473	474 450	3 614 923	1 662 826	1 140 769	2 803 595	100 710 446	9 078 380	109 788 826
45705	217	0	217	0	0	0	31	0	31	186	0	186
45706	2 014 451	288 992	2 303 443	74 371	13 467	87 838	29 986	38 400	68 386	2 058 836	264 059	2 322 895
45815	119 809	359 598	479 407	63 277	118 335	181 612	52 466	74 226	126 692	130 620	403 707	534 327
45817	676	776	1 452	2 833	612	3 445	758	281	1 039	2 751	1 107	3 858
45915	36 317	22 739	59 056	101 551	7 760	109 311	99 099	8 675	107 774	38 769	21 824	60 593
45917	581	274	855	1 832	602	2 434	1 657	368	2 025	756	508	1 264
47408	0	0	0	0	390 801	390 801	0	390 801	390 801	0	0	0
47423	132 723	1 000 440	1 133 163	851 717	70 261	921 978	833 516	1 043 823	1 877 339	150 924	26 878	177 802
47427	841 045	33 833	874 878	1 346 158	50 403	1 396 561	1 432 362	53 993	1 486 355	754 841	30 243	785 084
47801	19 021 250	1 601 831	20 623 081	392 158	82 778	474 936	299 116	176 561	475 677	19 114 292	1 508 048	20 622 340
60302	241 190	0	241 190	42	0	42	40	0	40	241 192	0	241 192
60306	161	0	161	59 667	0	59 667	57 240	0	57 240	2 588	0	2 588
60308	658	0	658	882	0	882	988	0	988	552	0	552
60310	866	0	866	7 459	0	7 459	7 386	0	7 386	939	0	939
60312	44 791	0	44 791	40 727	0	40 727	36 069	0	36 069	49 449	0	49 449
60314	49 784	4 165	53 949	1 122	5 335	6 457	16 255	6 015	22 270	34 651	3 485	38 136
60323	15 509	0	15 509	7 500	0	7 500	14 423	0	14 423	8 586	0	8 586
60336	10 542	0	10 542	2 097	0	2 097	637	0	637	12 002	0	12 002
60401	311 028	0	311 028	389	0	389	0	0	0	311 417	0	311 417
60415	1 136	0	1 136	551	0	551	389	0	389	1 298	0	1 298
60901	69 541	0	69 541	464	0	464	0	0	0	70 005	0	70 005
60906	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
61002	132	0	132	11	0	11	11	0	11	132	0	132
61008	467	0	467	1 165	0	1 165	1 166	0	1 166	466	0	466
61009	3 379	0	3 379	1 528	0	1 528	1 285	0	1 285	3 622	0	3 622
61010	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
61209	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
61212	0	0	0	669 645	57 406	727 051	669 645	57 406	727 051	0	0	0
61401	1 150	0	1 150	2 100	0	2 100	1 150	0	1 150	2 100	0	2 100
61403	7 325	0	7 325	351	0	351	1 444	0	1 444	6 232	0	6 232
61702	137 083	0	137 083	0	0	0	0	0	0	137 083	0	137 083
62001	359 621	0	359 621	42 683	0	42 683	2 884	0	2 884	399 420	0	399 420
70606	22 342 983	0	22 342 983	2 021 885	0	2 021 885	14 431	0	14 431	24 350 437	0	24 350 437
70608	43 656 131	0	43 656 131	1 862 297	0	1 862 297	0	0	0	45 518 428	0	45 518 428
70610	137	0	137	0	0	0	6	0	6	131	0	131
Итого по активу (баланс)	213 299 118	15 585 846	228 884 964	68 582 378	3 379 583	71 961 961	62 230 193	5 057 078	67 287 271	219 651 303	13 908 351	233 559 654
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	302	0	302	1 770	0	1 770	2 063	0	2 063	595	0	595
31309	27 000 000	11 047 129	38 047 129	0	830 396	830 396	0	532 761	532 761	27 000 000	10 749 494	37 749 494
31409	8 023 448	0	8 023 448	46 176	0	46 176	0	0	0	7 977 272	0	7 977 272
407	45 269	0	45 269	64 317	0	64 317	61 784	0	61 784	42 736	0	42 736
408.2	798 320	54 101	852 421	7 501 634	374 279	7 875 913	7 530 441	369 783	7 900 224	827 127	49 605	876 732
40901	556 030	0	556 030	640 511	0	640 511	715 372	0	715 372	630 891	0	630 891
40902	18 403	0	18 403	28 271	0	28 271	31 279	0	31 279	21 411	0	21 411
40911	510	0	510	24 228	0	24 228	24 467	0	24 467	749	0	749
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	132	2 579	2 711	55	5 229	5 284	62	5 184	5 246	139	2 534	2 673
42311	446 220	0	446 220	918 539	0	918 539	1 142 703	0	1 142 703	670 384	0	670 384
42601	0	263	263	0	20	20	0	13	13	0	256	256
42611	9 361	0	9 361	2 000	0	2 000	21 612	0	21 612	28 973	0	28 973
44007	0	3 358 948	3 358 948	0	1 311 939	1 311 939	0	160 430	160 430	0	2 207 439	2 207 439
45515	7 493 504	0	7 493 504	569 192	0	569 192	393 274	0	393 274	7 317 586	0	7 317 586
45715	126 013	0	126 013	15 020	0	15 020	15 290	0	15 290	126 283	0	126 283
45818	452 933	0	452 933	75 422	0	75 422	132 821	0	132 821	510 332	0	510 332
45918	30 707	0	30 707	1 885	0	1 885	1 434	0	1 434	30 256	0	30 256
47401	2 378	55	2 433	3 534	4	3 538	6 381	2	6 383	5 225	53	5 278
47407	0	0	0	390 116	0	390 116	390 116	0	390 116	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	103	0	103	3 765	5 793	9 558	3 872	5 793	9 665	210	0	210
47422	169 438	18 358	187 796	458 055	4 556	462 611	428 628	8 365	436 993	140 011	22 167	162 178
47425	105 279	0	105 279	5 404	0	5 404	10 132	0	10 132	110 007	0	110 007
47426	749 210	226 480	975 690	345 899	269 742	615 641	324 144	75 268	399 412	727 455	32 006	759 461
47804	731 180	0	731 180	48 105	0	48 105	34 416	0	34 416	717 491	0	717 491
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	82 292 176	0	82 292 176	5 000 000	0	5 000 000	7 047 013	0	7 047 013	84 339 189	0	84 339 189
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
52407	210 650	0	210 650	833 150	0	833 150	1 012 050	0	1 012 050	389 550	0	389 550
52501	2 312 159	0	2 312 159	1 012 050	0	1 012 050	774 315	0	774 315	2 074 424	0	2 074 424
60301	6 356	0	6 356	16 406	0	16 406	35 234	0	35 234	25 184	0	25 184
60305	755	0	755	73 145	0	73 145	98 847	0	98 847	26 457	0	26 457
60307	0	0	0	256	0	256	363	0	363	107	0	107
60309	12 930	0	12 930	34 036	0	34 036	22 300	0	22 300	1 194	0	1 194
60311	7 745	0	7 745	3 010	0	3 010	9 824	0	9 824	14 559	0	14 559
60322	794	0	794	31	0	31	137	0	137	900	0	900
60324	1 831	0	1 831	2	0	2	40	0	40	1 869	0	1 869
60335	0	0	0	13 511	0	13 511	13 511	0	13 511	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	193 652	0	193 652	0	0	0	2 435	0	2 435	196 087	0	196 087
60903	14 544	0	14 544	0	0	0	1 988	0	1 988	16 532	0	16 532
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	4 023	0	4 023	0	0	0	974	0	974	4 997	0	4 997
70601	20 007 123	0	20 007 123	229	0	229	2 319 587	0	2 319 587	22 326 481	0	22 326 481
70603	43 552 945	0	43 552 945	0	0	0	1 839 864	0	1 839 864	45 392 809	0	45 392 809
70605	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70615	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
Итого по пассиву (баланс)	214 177 051	14 707 913	228 884 964	23 129 724	2 801 958	25 931 682	29 448 773	1 157 599	30 606 372	220 496 100	13 063 554	233 559 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	5 707 824	0	5 707 824	4 952 987	0	4 952 987	0	0	0	10 660 811	0	10 660 811
90907	556 030	0	556 030	715 372	0	715 372	640 511	0	640 511	630 891	0	630 891
90908	18 403	0	18 403	31 278	0	31 278	28 271	0	28 271	21 410	0	21 410
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 087 477	0	50 087 477	648 020	0	648 020	882 809	0	882 809	49 852 688	0	49 852 688
91412	6 332	0	6 332	0	0	0	34	0	34	6 298	0	6 298
91414	18 809 884	1 038 034	19 847 918	410 699	49 756	460 455	206 242	102 507	308 749	19 014 341	985 283	19 999 624
91416	0	2 271 752	2 271 752	0	109 561	109 561	0	170 779	170 779	0	2 210 534	2 210 534
91418	18 779 782	1 579 801	20 359 583	370 277	75 550	445 827	276 937	167 236	444 173	18 873 122	1 488 115	20 361 237
91604	315 878	457 078	772 956	165 684	102 862	268 546	152 883	107 000	259 883	328 679	452 940	781 619
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	5 834	15 829	21 663	3 375	8 962	12 337	5	1 349	1 354	9 204	23 442	32 646
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	45 893	110 575	156 468	10 518	26 948	37 466	28	8 732	8 760	56 383	128 791	185 174
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	282 876 548	0	282 876 548	7 539 315	0	7 539 315	6 025 694	0	6 025 694	284 390 169	0	284 390 169
Итого по активу (баланс)	377 211 134	5 473 069	382 684 203	14 847 525	373 639	15 221 164	8 213 414	557 603	8 771 017	383 845 245	5 289 105	389 134 350
Пассив
91003	0	0	0	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	0	0	0
91004	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91311	224 059 918	26 794 445	250 854 363	2 575 593	2 718 560	5 294 153	5 031 643	1 283 305	6 314 948	226 515 968	25 359 190	251 875 158
91312	31 022 272	654 567	31 676 839	665 849	59 207	725 056	1 186 413	31 469	1 217 882	31 542 836	626 829	32 169 665
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	335 479	0	335 479	0	0	0	0	0	0	335 479	0	335 479
99999	99 807 655	0	99 807 655	2 663 572	0	2 663 572	7 600 098	0	7 600 098	104 744 181	0	104 744 181
Итого по пассиву (баланс)	355 235 191	27 449 012	382 684 203	5 911 499	2 777 767	8 689 266	13 824 639	1 314 774	15 139 413	363 148 331	25 986 019	389 134 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75 707 824,0000	0	0	4 952 987,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	73 660 811,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 707 824,0000	0	0	11 952 987,0000	0	0	14 000 000,0000	0	0	73 660 811,0000
Пассив
98090	0	0	75 707 824,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	4 952 987,0000	0	0	73 660 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 707 824,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	4 952 987,0000	0	0	73 660 811,0000

Страница была полезной?