Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	333 339	296 760	630 099	505 512	68 002	573 514	451 790	79 977	531 767	387 061	284 785	671 846
30102	876 005	0	876 005	19 528 942	0	19 528 942	20 097 662	0	20 097 662	307 285	0	307 285
30110	165 975	117 473	283 448	1 533 922	237 753	1 771 675	1 615 153	333 953	1 949 106	84 744	21 273	106 017
30114	0	434 161	434 161	0	6 920 148	6 920 148	0	6 485 842	6 485 842	0	868 467	868 467
30202	23 964	0	23 964	3 832	0	3 832	0	0	0	27 796	0	27 796
30204	2 177	0	2 177	163	0	163	0	0	0	2 340	0	2 340
31901	10 500 000	0	10 500 000	2 410 000	0	2 410 000	10 500 000	0	10 500 000	2 410 000	0	2 410 000
32002	0	0	0	4 360 000	0	4 360 000	4 360 000	0	4 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 270 000	3 153 776	6 423 776	3 270 000	3 153 776	6 423 776	0	0	0
32004	0	0	0	3 570 000	3 350 916	6 920 916	1 220 000	3 350 916	4 570 916	2 350 000	0	2 350 000
32005	8 620 000	0	8 620 000	9 050 000	0	9 050 000	2 800 000	0	2 800 000	14 870 000	0	14 870 000
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32103	0	0	0	0	3 273 576	3 273 576	0	266 684	266 684	0	3 006 892	3 006 892
32104	0	2 842 426	2 842 426	0	1 840	1 840	0	2 844 266	2 844 266	0	0	0
45505	19 684	0	19 684	12 020	0	12 020	393	0	393	31 311	0	31 311
45506	42 298	81	42 379	800	16	816	3 428	30	3 458	39 670	67	39 737
45507	86 622 978	20 420 211	107 043 189	1 451 128	4 208 358	5 659 486	1 252 749	3 819 947	5 072 696	86 821 357	20 808 622	107 629 979
45705	410	0	410	0	0	0	31	0	31	379	0	379
45706	1 699 480	384 490	2 083 970	37 949	79 560	117 509	47 708	68 843	116 551	1 689 721	395 207	2 084 928
45815	55 571	242 951	298 522	28 409	76 299	104 708	25 184	73 314	98 498	58 796	245 936	304 732
45817	299	1 010	1 309	421	626	1 047	316	526	842	404	1 110	1 514
45915	27 253	25 318	52 571	79 491	26 968	106 459	70 866	18 401	89 267	35 878	33 885	69 763
45917	905	381	1 286	1 460	770	2 230	1 369	740	2 109	996	411	1 407
47408	0	0	0	0	240 694	240 694	0	240 694	240 694	0	0	0
47417	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
47423	540 046	19 649	559 695	857 446	38 058	895 504	1 294 555	34 871	1 329 426	102 937	22 836	125 773
47427	772 643	76 884	849 527	1 314 498	144 848	1 459 346	1 216 276	134 259	1 350 535	870 865	87 473	958 338
47801	19 296 172	3 299 464	22 595 636	111 103	692 073	803 176	228 780	647 521	876 301	19 178 495	3 344 016	22 522 511
60302	212 420	0	212 420	0	0	0	11 398	0	11 398	201 022	0	201 022
60306	39	0	39	57 749	0	57 749	57 762	0	57 762	26	0	26
60308	0	0	0	361	0	361	229	0	229	132	0	132
60310	1 031	0	1 031	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	1 031	0	1 031
60312	89 755	0	89 755	84 342	0	84 342	28 737	0	28 737	145 360	0	145 360
60314	55	1 364	1 419	93 391	473	93 864	21 689	723	22 412	71 757	1 114	72 871
60323	9 895	0	9 895	11 888	0	11 888	9 640	0	9 640	12 143	0	12 143
60336	0	0	0	13 901	0	13 901	1 987	0	1 987	11 914	0	11 914
60401	222 366	0	222 366	0	0	0	0	0	0	222 366	0	222 366
60415	0	0	0	4 666	0	4 666	0	0	0	4 666	0	4 666
60701	4 677	0	4 677	0	0	0	4 677	0	4 677	0	0	0
60901	4 338	0	4 338	31 248	0	31 248	0	0	0	35 586	0	35 586
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	465	0	465	573	0	573	574	0	574	464	0	464
61009	1 114	0	1 114	237	0	237	226	0	226	1 125	0	1 125
61011	98 519	0	98 519	0	0	0	98 519	0	98 519	0	0	0
61212	0	0	0	561 000	68 731	629 731	561 000	68 731	629 731	0	0	0
61401	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
61403	111 997	0	111 997	0	0	0	99 185	0	99 185	12 812	0	12 812
61702	89 666	0	89 666	0	0	0	0	0	0	89 666	0	89 666
62001	0	0	0	106 763	0	106 763	0	0	0	106 763	0	106 763
70606	24 683 922	0	24 683 922	2 434 154	0	2 434 154	24 683 922	0	24 683 922	2 434 154	0	2 434 154
70608	88 681 453	0	88 681 453	10 639 455	0	10 639 455	88 681 453	0	88 681 453	10 639 455	0	10 639 455
70610	336	0	336	25	0	25	336	0	336	25	0	25
70611	99 127	0	99 127	0	0	0	99 127	0	99 127	0	0	0
70706	0	0	0	24 696 261	0	24 696 261	25 891	0	25 891	24 670 370	0	24 670 370
70708	0	0	0	88 681 453	0	88 681 453	0	0	0	88 681 453	0	88 681 453
70710	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
70711	0	0	0	99 127	0	99 127	0	0	0	99 127	0	99 127
Итого по активу (баланс)	244 710 374	28 162 623	272 872 997	175 676 447	22 583 704	198 260 151	162 875 033	21 624 233	184 499 266	257 511 788	29 122 094	286 633 882
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	630	0	630	2 101	0	2 101	1 638	0	1 638	167	0	167
31308	0	2 550 894	2 550 894	0	448 704	448 704	0	528 840	528 840	0	2 631 030	2 631 030
31309	12 000 000	12 390 059	24 390 059	0	2 179 417	2 179 417	0	2 568 649	2 568 649	12 000 000	12 779 291	24 779 291
31409	9 663 074	7 975 049	17 638 123	99 092	1 402 814	1 501 906	0	1 653 350	1 653 350	9 563 982	8 225 585	17 789 567
407	51 047	0	51 047	62 851	0	62 851	12 990	0	12 990	1 186	0	1 186
408.2	837 608	153 814	991 422	4 617 425	446 277	5 063 702	4 507 690	430 854	4 938 544	727 873	138 391	866 264
40901	376 865	0	376 865	295 967	0	295 967	350 496	0	350 496	431 394	0	431 394
40902	12 474	0	12 474	11 773	0	11 773	13 053	0	13 053	13 754	0	13 754
40911	0	0	0	11 736	0	11 736	11 979	0	11 979	243	0	243
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	133	3 410	3 543	34	2 827	2 861	34	2 865	2 899	133	3 448	3 581
42311	462 150	0	462 150	482 948	0	482 948	304 844	0	304 844	284 046	0	284 046
42601	0	428	428	0	148	148	0	80	80	0	360	360
44007	0	4 029 685	4 029 685	0	708 823	708 823	0	835 415	835 415	0	4 156 277	4 156 277
45515	5 625 049	0	5 625 049	421 350	0	421 350	887 165	0	887 165	6 090 864	0	6 090 864
45715	113 827	0	113 827	6 187	0	6 187	21 133	0	21 133	128 773	0	128 773
45818	273 810	0	273 810	38 106	0	38 106	30 311	0	30 311	266 015	0	266 015
45918	22 668	0	22 668	7 903	0	7 903	11 224	0	11 224	25 989	0	25 989
47401	5 609	62	5 671	3 434	11	3 445	723	13	736	2 898	64	2 962
47407	0	0	0	238 905	0	238 905	238 905	0	238 905	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	220	0	220	5 670	9 480	15 150	5 517	9 567	15 084	67	87	154
47422	164 227	10 547	174 774	269 374	9 627	279 001	279 876	6 133	286 009	174 729	7 053	181 782
47425	67 911	0	67 911	8 208	0	8 208	15 266	0	15 266	74 969	0	74 969
47426	887 183	333 686	1 220 869	225 765	62 044	287 809	215 631	187 194	402 825	877 049	458 836	1 335 885
47804	761 489	0	761 489	55 799	0	55 799	111 119	0	111 119	816 809	0	816 809
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	79 666 191	0	79 666 191	0	0	0	0	0	0	79 666 191	0	79 666 191
52407	472 950	0	472 950	838 950	0	838 950	366 000	0	366 000	0	0	0
52501	1 402 895	0	1 402 895	366 000	0	366 000	739 298	0	739 298	1 776 193	0	1 776 193
60301	16 724	0	16 724	15 139	0	15 139	9 565	0	9 565	11 150	0	11 150
60305	10 076	0	10 076	74 615	0	74 615	74 891	0	74 891	10 352	0	10 352
60309	2 207	0	2 207	1 142	0	1 142	4 552	0	4 552	5 617	0	5 617
60311	10 027	0	10 027	13 369	0	13 369	13 611	0	13 611	10 269	0	10 269
60313	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60322	783	0	783	2	0	2	161	0	161	942	0	942
60324	1 768	0	1 768	34	0	34	103	0	103	1 837	0	1 837
60335	0	0	0	20 950	0	20 950	20 950	0	20 950	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	184 464	0	184 464	184 464	0	184 464
60601	182 791	0	182 791	182 791	0	182 791	0	0	0	0	0	0
60903	613	0	613	0	0	0	1 239	0	1 239	1 852	0	1 852
61012	6 263	0	6 263	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690	6 690	0	6 690
70601	24 010 979	0	24 010 979	24 010 981	0	24 010 981	2 079 613	0	2 079 613	2 079 611	0	2 079 611
70603	88 705 754	0	88 705 754	88 705 754	0	88 705 754	10 661 866	0	10 661 866	10 661 866	0	10 661 866
70605	317	0	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0
70615	63 937	0	63 937	63 937	0	63 937	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	103	0	103	24 020 467	0	24 020 467	24 020 364	0	24 020 364
70703	0	0	0	0	0	0	88 705 754	0	88 705 754	88 705 754	0	88 705 754
70705	0	0	0	0	0	0	317	0	317	317	0	317
70715	0	0	0	0	0	0	63 937	0	63 937	63 937	0	63 937
Итого по пассиву (баланс)	245 425 363	27 447 634	272 872 997	121 165 478	5 270 172	126 435 650	133 973 575	6 222 960	140 196 535	258 233 460	28 400 422	286 633 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	376 865	0	376 865	350 496	0	350 496	295 967	0	295 967	431 394	0	431 394
90908	12 474	0	12 474	13 053	0	13 053	11 773	0	11 773	13 754	0	13 754
91202	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 220 974	0	49 220 974	529 416	0	529 416	718 980	0	718 980	49 031 410	0	49 031 410
91412	7 477	0	7 477	0	0	0	330	0	330	7 147	0	7 147
91414	16 691 401	2 419 248	19 110 649	178 048	496 464	674 512	115 284	467 426	582 710	16 754 165	2 448 286	19 202 451
91416	0	2 550 894	2 550 894	0	528 840	528 840	0	448 703	448 703	0	2 631 031	2 631 031
91418	19 058 660	3 256 804	22 315 464	102 828	668 814	771 642	218 493	624 034	842 527	18 942 995	3 301 584	22 244 579
91604	163 148	367 144	530 292	91 153	191 675	282 828	71 204	144 143	215 347	183 097	414 676	597 773
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	12 286	22 023	34 309	498	5 509	6 007	0	3 951	3 951	12 784	23 581	36 365
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	98 861	244 230	343 091	4 814	63 079	67 893	728	43 974	44 702	102 947	263 335	366 282
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	283 977 460	0	283 977 460	16 666 109	0	16 666 109	12 674 988	0	12 674 988	287 968 581	0	287 968 581
Итого по активу (баланс)	370 954 676	8 860 343	379 815 019	17 936 430	1 954 381	19 890 811	14 107 762	1 732 231	15 839 993	374 783 344	9 082 493	383 865 837
Пассив
91003	0	0	0	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	201 537 984	53 997 154	255 535 138	1 755 621	10 210 647	11 966 268	3 803 595	11 139 849	14 943 444	203 585 958	54 926 356	258 512 314
91312	26 462 372	1 669 642	28 132 014	372 540	332 184	704 724	1 375 544	343 125	1 718 669	27 465 376	1 680 583	29 145 959
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	300 441	0	300 441	0	0	0	0	0	0	300 441	0	300 441
99999	95 837 559	0	95 837 559	3 092 874	0	3 092 874	3 152 571	0	3 152 571	95 897 256	0	95 897 256
Итого по пассиву (баланс)	324 148 223	55 666 796	379 815 019	5 225 030	10 542 831	15 767 861	8 335 705	11 482 974	19 818 679	327 258 898	56 606 939	383 865 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000

Страница была полезной?