Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	388 325	271 040	659 365	1 483 404	56 909	1 540 313	1 538 390	31 189	1 569 579	333 339	296 760	630 099
30102	573 275	0	573 275	31 197 687	0	31 197 687	30 894 957	0	30 894 957	876 005	0	876 005
30110	159 085	102 244	261 329	2 042 084	270 490	2 312 574	2 035 194	255 261	2 290 455	165 975	117 473	283 448
30114	0	428 874	428 874	0	3 595 481	3 595 481	0	3 590 194	3 590 194	0	434 161	434 161
30202	23 232	0	23 232	732	0	732	0	0	0	23 964	0	23 964
30204	3 237	0	3 237	0	0	0	1 060	0	1 060	2 177	0	2 177
30602	0	0	0	3 797 155	0	3 797 155	3 797 155	0	3 797 155	0	0	0
31901	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000
32002	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	3 690 000	0	3 690 000	0	0	0
32004	200 000	198 718	398 718	1 730 000	644 192	2 374 192	1 930 000	842 910	2 772 910	0	0	0
32005	22 640 000	927 350	23 567 350	6 270 000	738 905	7 008 905	20 290 000	1 666 255	21 956 255	8 620 000	0	8 620 000
32007	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000
32104	0	0	0	0	2 863 678	2 863 678	0	21 252	21 252	0	2 842 426	2 842 426
45505	14 063	0	14 063	7 700	0	7 700	2 079	0	2 079	19 684	0	19 684
45506	42 505	88	42 593	5 820	12	5 832	6 027	19	6 046	42 298	81	42 379
45507	84 363 045	19 260 691	103 623 736	3 913 446	2 744 602	6 658 048	1 653 513	1 585 082	3 238 595	86 622 978	20 420 211	107 043 189
45705	534	0	534	0	0	0	124	0	124	410	0	410
45706	1 577 669	351 001	1 928 670	152 970	50 963	203 933	31 159	17 474	48 633	1 699 480	384 490	2 083 970
45815	44 364	211 585	255 949	48 825	92 351	141 176	37 618	60 985	98 603	55 571	242 951	298 522
45817	270	736	1 006	642	799	1 441	613	525	1 138	299	1 010	1 309
45915	34 277	25 321	59 598	84 643	19 357	104 000	91 667	19 360	111 027	27 253	25 318	52 571
45917	950	404	1 354	1 219	858	2 077	1 264	881	2 145	905	381	1 286
47408	0	0	0	0	1 415 956	1 415 956	0	1 415 956	1 415 956	0	0	0
47423	106 005	22 624	128 629	1 905 188	44 068	1 949 256	1 471 147	47 043	1 518 190	540 046	19 649	559 695
47427	854 472	67 736	922 208	1 308 262	140 673	1 448 935	1 390 091	131 525	1 521 616	772 643	76 884	849 527
47801	19 118 118	3 077 245	22 195 363	504 192	447 723	951 915	326 138	225 504	551 642	19 296 172	3 299 464	22 595 636
60302	211 133	0	211 133	1 618	0	1 618	331	0	331	212 420	0	212 420
60306	19	0	19	49 803	0	49 803	49 783	0	49 783	39	0	39
60308	332	0	332	1 381	0	1 381	1 713	0	1 713	0	0	0
60310	478	0	478	14 191	0	14 191	13 638	0	13 638	1 031	0	1 031
60312	45 608	0	45 608	129 348	0	129 348	85 201	0	85 201	89 755	0	89 755
60314	16 231	1 549	17 780	4 629	13 213	17 842	20 805	13 398	34 203	55	1 364	1 419
60323	7 689	0	7 689	7 889	0	7 889	5 683	0	5 683	9 895	0	9 895
60401	221 029	0	221 029	1 337	0	1 337	0	0	0	222 366	0	222 366
60701	1 620	0	1 620	5 709	0	5 709	2 652	0	2 652	4 677	0	4 677
60901	3 023	0	3 023	1 315	0	1 315	0	0	0	4 338	0	4 338
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	465	0	465	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	465	0	465
61009	1 209	0	1 209	3 480	0	3 480	3 575	0	3 575	1 114	0	1 114
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	90 754	0	90 754	19 076	0	19 076	11 311	0	11 311	98 519	0	98 519
61209	0	0	0	11 968	0	11 968	11 968	0	11 968	0	0	0
61212	0	0	0	729 118	110 347	839 465	729 118	110 347	839 465	0	0	0
61401	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
61403	111 055	0	111 055	9 844	0	9 844	8 902	0	8 902	111 997	0	111 997
61702	89 666	0	89 666	0	0	0	0	0	0	89 666	0	89 666
70606	21 796 991	0	21 796 991	2 887 109	0	2 887 109	178	0	178	24 683 922	0	24 683 922
70608	83 959 066	0	83 959 066	4 722 387	0	4 722 387	0	0	0	88 681 453	0	88 681 453
70610	213	0	213	123	0	123	0	0	0	336	0	336
70611	99 127	0	99 127	0	0	0	0	0	0	99 127	0	99 127
Итого по активу (баланс)	237 099 134	24 947 206	262 046 340	81 312 460	13 250 577	94 563 037	73 701 220	10 035 160	83 736 380	244 710 374	28 162 623	272 872 997
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	696	0	696	1 087	0	1 087	1 021	0	1 021	630	0	630
31308	0	2 318 375	2 318 375	0	103 369	103 369	0	335 888	335 888	0	2 550 894	2 550 894
31309	12 000 000	11 260 681	23 260 681	0	502 078	502 078	0	1 631 456	1 631 456	12 000 000	12 390 059	24 390 059
31409	9 709 250	7 248 108	16 957 358	46 176	323 170	369 346	0	1 050 111	1 050 111	9 663 074	7 975 049	17 638 123
407	53 426	0	53 426	74 844	0	74 844	72 465	0	72 465	51 047	0	51 047
408.2	702 051	133 620	835 671	8 551 701	761 396	9 313 097	8 687 258	781 590	9 468 848	837 608	153 814	991 422
40901	264 189	0	264 189	346 442	0	346 442	459 118	0	459 118	376 865	0	376 865
40902	21 138	0	21 138	26 926	0	26 926	18 262	0	18 262	12 474	0	12 474
40911	442	0	442	37 211	0	37 211	36 769	0	36 769	0	0	0
42005	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	700 000	0	700 000	1 050 000	0	1 050 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	133	3 211	3 344	33	11 338	11 371	33	11 537	11 570	133	3 410	3 543
42311	501 997	0	501 997	1 002 257	0	1 002 257	962 410	0	962 410	462 150	0	462 150
42601	0	374	374	0	211	211	0	265	265	0	428	428
42611	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
44007	0	3 776 303	3 776 303	0	285 318	285 318	0	538 700	538 700	0	4 029 685	4 029 685
45515	5 051 561	0	5 051 561	577 057	0	577 057	1 150 545	0	1 150 545	5 625 049	0	5 625 049
45715	94 924	0	94 924	2 170	0	2 170	21 073	0	21 073	113 827	0	113 827
45818	227 236	0	227 236	42 720	0	42 720	89 294	0	89 294	273 810	0	273 810
45918	20 319	0	20 319	2 184	0	2 184	4 533	0	4 533	22 668	0	22 668
47401	3 494	56	3 550	11 272	2	11 274	13 387	8	13 395	5 609	62	5 671
47407	0	0	0	1 415 174	0	1 415 174	1 415 174	0	1 415 174	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	1 732	0	1 732	6 090	10 978	17 068	4 578	10 978	15 556	220	0	220
47422	128 718	5 666	134 384	499 228	16 387	515 615	534 737	21 268	556 005	164 227	10 547	174 774
47425	65 563	0	65 563	5 482	0	5 482	7 830	0	7 830	67 911	0	67 911
47426	746 620	257 270	1 003 890	74 480	68 706	143 186	215 043	145 122	360 165	887 183	333 686	1 220 869
47804	676 771	0	676 771	21 197	0	21 197	105 915	0	105 915	761 489	0	761 489
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	79 666 191	0	79 666 191	2 126 654	0	2 126 654	2 126 654	0	2 126 654	79 666 191	0	79 666 191
52401	0	0	0	2 126 654	0	2 126 654	2 126 654	0	2 126 654	0	0	0
52407	0	0	0	787 891	0	787 891	1 260 841	0	1 260 841	472 950	0	472 950
52501	1 870 876	0	1 870 876	1 260 841	0	1 260 841	792 860	0	792 860	1 402 895	0	1 402 895
60301	5 402	0	5 402	27 999	0	27 999	39 321	0	39 321	16 724	0	16 724
60305	10 321	0	10 321	66 862	0	66 862	66 617	0	66 617	10 076	0	10 076
60307	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60309	9 752	0	9 752	27 961	0	27 961	20 416	0	20 416	2 207	0	2 207
60311	3 398	0	3 398	15 055	0	15 055	21 684	0	21 684	10 027	0	10 027
60322	770	0	770	261	0	261	274	0	274	783	0	783
60324	2 121	0	2 121	514	0	514	161	0	161	1 768	0	1 768
60601	181 093	0	181 093	0	0	0	1 698	0	1 698	182 791	0	182 791
60903	589	0	589	0	0	0	24	0	24	613	0	613
61012	8 034	0	8 034	2 059	0	2 059	288	0	288	6 263	0	6 263
61304	674	0	674	2 549	0	2 549	1 875	0	1 875	0	0	0
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	21 745 179	0	21 745 179	1 501	0	1 501	2 267 301	0	2 267 301	24 010 979	0	24 010 979
70603	83 958 815	0	83 958 815	0	0	0	4 746 939	0	4 746 939	88 705 754	0	88 705 754
70605	150	0	150	0	0	0	167	0	167	317	0	317
70615	63 937	0	63 937	0	0	0	0	0	0	63 937	0	63 937
Итого по пассиву (баланс)	237 042 676	25 003 664	262 046 340	19 696 824	2 082 954	21 779 778	28 079 511	4 526 924	32 606 435	245 425 363	27 447 634	272 872 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	1 656 621	0	1 656 621	1 656 621	0	1 656 621	1 333 809	0	1 333 809
90907	264 189	0	264 189	459 118	0	459 118	346 442	0	346 442	376 865	0	376 865
90908	21 137	0	21 137	18 262	0	18 262	26 925	0	26 925	12 474	0	12 474
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91411	49 197 133	0	49 197 133	989 690	0	989 690	965 849	0	965 849	49 220 974	0	49 220 974
91412	7 517	0	7 517	0	0	0	40	0	40	7 477	0	7 477
91414	16 151 562	2 224 425	18 375 987	687 471	319 503	1 006 974	147 632	124 680	272 312	16 691 401	2 419 248	19 110 649
91416	0	2 318 375	2 318 375	0	335 888	335 888	0	103 369	103 369	0	2 550 894	2 550 894
91418	18 879 876	3 036 294	21 916 170	490 917	435 335	926 252	312 133	214 825	526 958	19 058 660	3 256 804	22 315 464
91604	153 265	329 676	482 941	87 648	155 880	243 528	77 765	118 412	196 177	163 148	367 144	530 292
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	12 244	20 134	32 378	43	2 917	2 960	1	1 028	1 029	12 286	22 023	34 309
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	95 120	222 143	317 263	3 759	39 968	43 727	18	17 881	17 899	98 861	244 230	343 091
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	271 965 496	0	271 965 496	19 003 661	0	19 003 661	6 991 697	0	6 991 697	283 977 460	0	283 977 460
Итого по активу (баланс)	358 082 604	8 151 047	366 233 651	23 397 195	1 289 491	24 686 686	10 525 123	580 195	11 105 318	370 954 676	8 860 343	379 815 019
Пассив
91311	198 530 004	50 340 121	248 870 125	2 660 714	3 602 973	6 263 687	5 668 694	7 260 006	12 928 700	201 537 984	53 997 154	255 535 138
91312	21 134 405	1 595 177	22 729 582	517 798	150 730	668 528	5 845 765	225 195	6 070 960	26 462 372	1 669 642	28 132 014
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	355 922	0	355 922	59 481	0	59 481	4 000	0	4 000	300 441	0	300 441
99999	94 268 155	0	94 268 155	4 046 073	0	4 046 073	5 615 477	0	5 615 477	95 837 559	0	95 837 559
Итого по пассиву (баланс)	314 298 353	51 935 298	366 233 651	7 284 066	3 753 703	11 037 769	17 133 936	7 485 201	24 619 137	324 148 223	55 666 796	379 815 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	730 798	730 798	0	730 798	730 798	0	0	0
99996	0	0	0	731 608	0	731 608	731 608	0	731 608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	731 608	730 798	1 462 406	731 608	730 798	1 462 406	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	731 608	0	731 608	731 608	0	731 608	0	0	0
99997	0	0	0	730 798	0	730 798	730 798	0	730 798	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 462 406	0	1 462 406	1 462 406	0	1 462 406	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65 333 809,0000	0	0	1 656 621,0000	0	0	1 656 621,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	1 656 621,0000	0	0	1 656 621,0000	0	0	65 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	65 333 809,0000	0	0	1 656 621,0000	0	0	1 656 621,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	1 656 621,0000	0	0	1 656 621,0000	0	0	65 333 809,0000

Страница была полезной?