Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	425 378	182 077	607 455	432 987	65 350	498 337	654 240	72 012	726 252	204 125	175 415	379 540
20209	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30102	451 696	0	451 696	13 025 706	0	13 025 706	12 663 165	0	12 663 165	814 237	0	814 237
30110	41 657	83 199	124 856	1 495 493	332 185	1 827 678	1 401 865	344 958	1 746 823	135 285	70 426	205 711
30114	0	48 762	48 762	0	19 553 038	19 553 038	0	19 554 126	19 554 126	0	47 674	47 674
30202	28 939	0	28 939	2 824	0	2 824	0	0	0	31 763	0	31 763
30204	17 672	0	17 672	0	0	0	1 779	0	1 779	15 893	0	15 893
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	0	1 169 286	1 169 286	5 070 000	1 773 404	6 843 404	2 470 000	2 942 690	5 412 690	2 600 000	0	2 600 000
32004	5 160 000	467 714	5 627 714	4 020 000	3 049 135	7 069 135	6 120 000	3 516 849	9 636 849	3 060 000	0	3 060 000
32005	10 680 000	0	10 680 000	5 910 000	1 577 779	7 487 779	9 010 000	543 721	9 553 721	7 580 000	1 034 058	8 614 058
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	1 227 750	1 227 750	0	10 498 512	10 498 512	0	11 726 262	11 726 262	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 688 563	3 688 563	0	3 016 425	3 016 425	0	672 138	672 138
45505	3 114	0	3 114	6 990	0	6 990	795	0	795	9 309	0	9 309
45506	14 007	177	14 184	8 467	25	8 492	1 090	56	1 146	21 384	146	21 530
45507	71 968 161	24 804 376	96 772 537	3 133 033	3 356 374	6 489 407	1 250 467	8 633 067	9 883 534	73 850 727	19 527 683	93 378 410
45606	0	2 923	2 923	0	421	421	0	759	759	0	2 585	2 585
45705	122	0	122	900	0	900	122	0	122	900	0	900
45706	1 199 688	449 601	1 649 289	53 250	59 436	112 686	36 633	154 420	191 053	1 216 305	354 617	1 570 922
45815	39 326	152 966	192 292	18 514	58 585	77 099	21 312	63 480	84 792	36 528	148 071	184 599
45817	45	499	544	110	409	519	95	608	703	60	300	360
45915	19 922	34 686	54 608	68 017	30 415	98 432	65 740	37 826	103 566	22 199	27 275	49 474
45917	148	655	803	732	869	1 601	435	1 330	1 765	445	194	639
47408	0	0	0	346 842	2 513 145	2 859 987	346 842	2 513 145	2 859 987	0	0	0
47417	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
47423	441 557	20 861	462 418	1 031 172	94 915	1 126 087	1 298 916	94 598	1 393 514	173 813	21 178	194 991
47427	715 332	93 762	809 094	1 156 005	152 596	1 308 601	1 205 947	179 649	1 385 596	665 390	66 709	732 099
47801	19 068 322	2 775 226	21 843 548	169 596	389 749	559 345	280 835	868 406	1 149 241	18 957 083	2 296 569	21 253 652
50211	0	56 920	56 920	0	8 302	8 302	0	14 866	14 866	0	50 356	50 356
50311	0	72 008	72 008	0	11 401	11 401	0	22 572	22 572	0	60 837	60 837
60302	80 309	0	80 309	63 491	0	63 491	41 450	0	41 450	102 350	0	102 350
60306	0	0	0	64 718	0	64 718	64 718	0	64 718	0	0	0
60308	555	158	713	976	2	978	998	160	1 158	533	0	533
60310	1 059	0	1 059	6 569	0	6 569	6 606	0	6 606	1 022	0	1 022
60312	27 426	0	27 426	54 048	0	54 048	35 558	0	35 558	45 916	0	45 916
60314	183	2 594	2 777	41 054	125	41 179	14 035	190	14 225	27 202	2 529	29 731
60323	9 229	0	9 229	4 266	0	4 266	4 890	0	4 890	8 605	0	8 605
60401	217 377	0	217 377	724	0	724	903	0	903	217 198	0	217 198
60701	2 850	0	2 850	724	0	724	724	0	724	2 850	0	2 850
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
61008	698	0	698	692	0	692	781	0	781	609	0	609
61009	2 657	0	2 657	893	0	893	1 007	0	1 007	2 543	0	2 543
61011	70 339	0	70 339	0	0	0	13 990	0	13 990	56 349	0	56 349
61209	0	0	0	21 604	0	21 604	21 604	0	21 604	0	0	0
61212	0	0	0	686 504	176 717	863 221	686 504	176 717	863 221	0	0	0
61401	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
61403	101 376	0	101 376	379	0	379	2 375	0	2 375	99 380	0	99 380
61702	22 988	0	22 988	2 741	0	2 741	0	0	0	25 729	0	25 729
70606	4 576 615	0	4 576 615	2 039 826	0	2 039 826	2	0	2	6 616 439	0	6 616 439
70608	33 844 431	0	33 844 431	12 575 481	0	12 575 481	0	0	0	46 419 912	0	46 419 912
70610	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70611	168 167	0	168 167	43 139	0	43 139	61 313	0	61 313	149 993	0	149 993
70706	13 169 656	0	13 169 656	0	0	0	13 169 656	0	13 169 656	0	0	0
70708	64 610 530	0	64 610 530	0	0	0	64 610 530	0	64 610 530	0	0	0
70710	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
70711	552 705	0	552 705	0	0	0	552 705	0	552 705	0	0	0
Итого по активу (баланс)	228 337 372	31 646 200	259 983 572	53 723 706	47 391 452	101 115 158	118 281 470	54 478 892	172 760 362	163 779 608	24 558 760	188 338 368
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
30126	231	0	231	1 063	0	1 063	832	0	832	0	0	0
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	8 000 000	2 338 572	10 338 572	1 000 000	606 956	1 606 956	0	336 500	336 500	7 000 000	2 068 116	9 068 116
31409	10 006 524	24 869 813	34 876 337	99 092	9 323 314	9 422 406	0	3 538 831	3 538 831	9 907 432	19 085 330	28 992 762
40701	2 176	0	2 176	5 911	0	5 911	4 556	0	4 556	821	0	821
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	6 914	6 914	24	119 445	119 469	24	116 383	116 407	0	3 852	3 852
40817	672 329	178 811	851 140	5 681 413	2 838 888	8 520 301	5 687 084	2 820 396	8 507 480	678 000	160 319	838 319
40820	13 261	2 793	16 054	94 833	34 042	128 875	94 663	32 115	126 778	13 091	866	13 957
40901	37 041	0	37 041	29 114	0	29 114	37 611	0	37 611	45 538	0	45 538
40902	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390
40911	91	0	91	26 799	0	26 799	27 201	0	27 201	493	0	493
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	136	5 523	5 659	24	21 884	21 908	24	20 686	20 710	136	4 325	4 461
42305	0	436	436	0	113	113	0	63	63	0	386	386
42311	102 068	0	102 068	229 601	0	229 601	248 966	0	248 966	121 433	0	121 433
42601	0	466	466	0	308	308	0	267	267	0	425	425
44007	0	3 528 905	3 528 905	0	915 897	915 897	0	507 779	507 779	0	3 120 787	3 120 787
45515	2 394 682	0	2 394 682	462 613	0	462 613	922 060	0	922 060	2 854 129	0	2 854 129
45715	12 069	0	12 069	3 122	0	3 122	3 552	0	3 552	12 499	0	12 499
45818	160 341	0	160 341	25 040	0	25 040	22 390	0	22 390	157 691	0	157 691
45918	9 431	0	9 431	1 166	0	1 166	2 116	0	2 116	10 381	0	10 381
47401	7 291	134	7 425	1 392	44	1 436	929	18	947	6 828	108	6 936
47407	0	0	0	2 507 824	347 715	2 855 539	2 507 824	347 715	2 855 539	0	0	0
47411	0	18	18	0	5	5	0	5	5	0	18	18
47416	2 314	0	2 314	5 467	8 780	14 247	3 322	8 780	12 102	169	0	169
47422	103 614	5 478	109 092	385 061	39 762	424 823	424 196	39 223	463 419	142 749	4 939	147 688
47425	39 529	0	39 529	6 172	0	6 172	5 560	0	5 560	38 917	0	38 917
47426	511 968	373 688	885 656	338 404	456 264	794 668	192 095	156 748	348 843	365 659	74 172	439 831
47804	375 220	0	375 220	38 268	0	38 268	31 144	0	31 144	368 096	0	368 096
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	58 666 191	0	58 666 191	0	0	0	0	0	0	58 666 191	0	58 666 191
52407	387 450	0	387 450	848 600	0	848 600	564 800	0	564 800	103 650	0	103 650
52501	1 424 401	0	1 424 401	564 800	0	564 800	548 635	0	548 635	1 408 236	0	1 408 236
60301	19 305	0	19 305	77 594	0	77 594	71 077	0	71 077	12 788	0	12 788
60305	20 350	0	20 350	82 464	0	82 464	72 336	0	72 336	10 222	0	10 222
60307	10	0	10	252	0	252	242	0	242	0	0	0
60309	1 793	0	1 793	3 831	0	3 831	8 082	0	8 082	6 044	0	6 044
60311	12 053	0	12 053	20 709	0	20 709	8 752	0	8 752	96	0	96
60322	909	20	929	669	5	674	604	2	606	844	17	861
60324	1 668	0	1 668	395	0	395	0	0	0	1 273	0	1 273
60601	170 258	0	170 258	341	0	341	1 807	0	1 807	171 724	0	171 724
60903	453	0	453	0	0	0	11	0	11	464	0	464
61012	8 073	0	8 073	2 497	0	2 497	276	0	276	5 852	0	5 852
61304	395	0	395	769	0	769	1 021	0	1 021	647	0	647
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	4 998 987	0	4 998 987	179	0	179	1 954 289	0	1 954 289	6 953 097	0	6 953 097
70603	33 833 802	0	33 833 802	0	0	0	12 566 191	0	12 566 191	46 399 993	0	46 399 993
70605	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
70701	15 811 627	0	15 811 627	15 811 627	0	15 811 627	0	0	0	0	0	0
70703	64 578 701	0	64 578 701	64 578 701	0	64 578 701	0	0	0	0	0	0
70705	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
70715	22 988	0	22 988	25 729	0	25 729	2 741	0	2 741	0	0	0
70801	0	0	0	78 333 195	0	78 333 195	80 416 172	0	80 416 172	2 082 977	0	2 082 977
Итого по пассиву (баланс)	228 672 001	31 311 571	259 983 572	171 294 870	14 713 422	186 008 292	106 437 577	7 925 511	114 363 088	163 814 708	24 523 660	188 338 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	37 041	0	37 041	42 001	0	42 001	29 114	0	29 114	49 928	0	49 928
91104	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
91202	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 065 354	0	47 065 354	944 738	0	944 738	795 532	0	795 532	47 214 560	0	47 214 560
91412	8 073	0	8 073	0	0	0	61	0	61	8 012	0	8 012
91414	13 506 194	2 748 205	16 254 399	458 755	363 400	822 155	97 261	973 430	1 070 691	13 867 688	2 138 175	16 005 863
91416	0	2 046 251	2 046 251	0	294 438	294 438	0	531 087	531 087	0	1 809 602	1 809 602
91418	18 811 787	2 758 753	21 570 540	158 717	384 407	543 124	267 745	859 735	1 127 480	18 702 759	2 283 425	20 986 184
91604	67 590	161 863	229 453	42 495	95 909	138 404	34 483	99 603	134 086	75 602	158 169	233 771
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	9 030	9 786	18 816	2 206	1 682	3 888	131	2 543	2 674	11 105	8 925	20 030
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	89 250	134 888	224 138	2 880	20 274	23 154	1 687	35 019	36 706	90 443	120 143	210 586
91803	974	0	974	0	0	0	9	0	9	965	0	965
99998	262 702 232	0	262 702 232	12 906 506	0	12 906 506	23 198 834	0	23 198 834	252 409 904	0	252 409 904
Итого по активу (баланс)	343 631 630	7 859 746	351 491 376	14 558 303	1 160 222	15 718 525	24 424 867	2 501 529	26 926 396	333 765 066	6 518 439	340 283 505
Пассив
91003	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91311	180 193 761	58 922 443	239 116 204	1 751 415	19 952 072	21 703 487	3 236 417	8 192 386	11 428 803	181 678 763	47 162 757	228 841 520
91312	14 336 224	2 414 886	16 751 110	390 129	1 104 172	1 494 301	1 119 158	357 499	1 476 657	15 065 253	1 668 213	16 733 466
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
91507	325 051	0	325 051	0	0	0	0	0	0	325 051	0	325 051
99999	88 789 144	0	88 789 144	3 683 169	0	3 683 169	2 767 626	0	2 767 626	87 873 601	0	87 873 601
Итого по пассиву (баланс)	290 154 047	61 337 329	351 491 376	5 825 758	21 056 244	26 882 002	7 124 246	8 549 885	15 674 131	291 452 535	48 830 970	340 283 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 334 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 334 118,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 334 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 334 118,0000

Страница была полезной?