Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	384 411	76 107	460 518	2 013 071	130 136	2 143 207	2 040 756	87 613	2 128 369	356 726	118 630	475 356
30102	1 194 573	0	1 194 573	6 392 507	0	6 392 507	7 201 849	0	7 201 849	385 231	0	385 231
30110	126 968	51 600	178 568	1 519 512	455 372	1 974 884	1 584 700	475 114	2 059 814	61 780	31 858	93 638
30114	0	86 588	86 588	0	18 151 128	18 151 128	0	18 151 995	18 151 995	0	85 721	85 721
30202	20 208	0	20 208	806	0	806	0	0	0	21 014	0	21 014
30204	11 163	0	11 163	208	0	208	0	0	0	11 371	0	11 371
30221	0	0	0	0	712	712	0	0	0	0	712	712
30235	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	530 000	0	530 000	2 150 000	0	2 150 000	1 680 000	0	1 680 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	7 120 000	0	7 120 000	530 000	0	530 000	1 780 000	0	1 780 000	5 870 000	0	5 870 000
32006	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32102	0	588 837	588 837	0	9 995 112	9 995 112	0	10 583 949	10 583 949	0	0	0
32103	0	1 213 362	1 213 362	0	6 128 935	6 128 935	0	6 664 029	6 664 029	0	678 268	678 268
32104	1 000 000	0	1 000 000	0	1 585 782	1 585 782	1 000 000	15 057	1 015 057	0	1 570 725	1 570 725
32105	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32106	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45505	1 111	0	1 111	722	0	722	440	0	440	1 393	0	1 393
45506	8 269	458	8 727	540	203	743	559	59	618	8 250	602	8 852
45507	57 849 068	19 301 813	77 150 881	3 013 704	1 102 745	4 116 449	1 190 175	1 445 147	2 635 322	59 672 597	18 959 411	78 632 008
45606	0	1 784	1 784	0	91	91	0	90	90	0	1 785	1 785
45705	499	0	499	0	0	0	42	0	42	457	0	457
45706	749 841	406 279	1 156 120	52 714	27 195	79 909	13 114	43 746	56 860	789 441	389 728	1 179 169
45815	35 569	60 490	96 059	12 276	24 963	37 239	14 234	16 327	30 561	33 611	69 126	102 737
45817	3	13	16	291	228	519	274	182	456	20	59	79
45915	7 915	4 305	12 220	41 489	12 454	53 943	40 744	12 056	52 800	8 660	4 703	13 363
45917	18	6	24	510	683	1 193	368	344	712	160	345	505
47408	0	0	0	0	110 853	110 853	0	110 853	110 853	0	0	0
47423	57 411	21 446	78 857	778 083	86 783	864 866	766 344	87 539	853 883	69 150	20 690	89 840
47427	597 530	89 818	687 348	872 591	167 275	1 039 866	850 420	174 243	1 024 663	619 701	82 850	702 551
47801	15 895 438	2 241 301	18 136 739	811 043	119 191	930 234	303 937	165 517	469 454	16 402 544	2 194 975	18 597 519
50211	0	48 665	48 665	0	3 226	3 226	0	5 177	5 177	0	46 714	46 714
50311	0	73 269	73 269	0	5 139	5 139	0	8 078	8 078	0	70 330	70 330
60302	13 489	0	13 489	1 885	0	1 885	2 976	0	2 976	12 398	0	12 398
60306	10	0	10	51 355	0	51 355	51 355	0	51 355	10	0	10
60308	457	0	457	1 100	0	1 100	847	0	847	710	0	710
60310	2 263	0	2 263	6 213	0	6 213	5 974	0	5 974	2 502	0	2 502
60312	57 939	0	57 939	148 550	0	148 550	158 279	0	158 279	48 210	0	48 210
60314	130	1 910	2 040	23 869	1 299	25 168	8 276	1 483	9 759	15 723	1 726	17 449
60323	7 846	0	7 846	18 903	0	18 903	9 079	0	9 079	17 670	0	17 670
60401	200 011	0	200 011	192	0	192	0	0	0	200 203	0	200 203
60701	7 678	0	7 678	359	0	359	191	0	191	7 846	0	7 846
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	235	0	235	14	0	14	6	0	6	243	0	243
61008	632	0	632	1 406	0	1 406	1 348	0	1 348	690	0	690
61009	4 287	0	4 287	1 885	0	1 885	791	0	791	5 381	0	5 381
61011	83 687	0	83 687	1 475	0	1 475	7 311	0	7 311	77 851	0	77 851
61209	0	0	0	7 608	0	7 608	7 608	0	7 608	0	0	0
61212	0	0	0	698 191	73 686	771 877	698 191	73 686	771 877	0	0	0
61403	59 490	0	59 490	7 850	0	7 850	2 659	0	2 659	64 681	0	64 681
70606	2 442 031	0	2 442 031	1 025 389	0	1 025 389	2	0	2	3 467 418	0	3 467 418
70608	6 768 370	0	6 768 370	2 468 093	0	2 468 093	0	0	0	9 236 463	0	9 236 463
70610	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70611	149 768	0	149 768	66 687	0	66 687	724	0	724	215 731	0	215 731
Итого по активу (баланс)	99 939 933	24 268 051	124 207 984	25 591 091	38 183 191	63 774 282	21 843 573	38 122 284	59 965 857	103 687 451	24 328 958	128 016 409
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	35	0	35	0	0	0	19	0	19	54	0	54
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	8 000 000	1 427 484	9 427 484	0	72 476	72 476	0	72 924	72 924	8 000 000	1 427 932	9 427 932
31409	13 505 988	19 894 186	33 400 174	99 091	1 010 065	1 109 156	0	1 016 308	1 016 308	13 406 897	19 900 429	33 307 326
40701	1 936	0	1 936	9 019	0	9 019	8 206	0	8 206	1 123	0	1 123
40702	2	0	2	506	0	506	506	0	506	2	0	2
40807	0	3 493	3 493	1 294	48 402	49 696	1 294	46 484	47 778	0	1 575	1 575
40817	902 020	189 681	1 091 701	6 732 074	986 855	7 718 929	6 766 597	959 444	7 726 041	936 543	162 270	1 098 813
40820	12 259	3 343	15 602	99 296	34 859	134 155	101 077	32 773	133 850	14 040	1 257	15 297
40901	13 361	0	13 361	93 173	0	93 173	95 479	0	95 479	15 667	0	15 667
40911	278	0	278	34 578	0	34 578	34 836	0	34 836	536	0	536
42006	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	141	4 542	4 683	16	18 215	18 231	16	17 582	17 598	141	3 909	4 050
42305	1 965	858	2 823	0	44	44	30	81	111	1 995	895	2 890
42306	0	3 569	3 569	0	181	181	0	182	182	0	3 570	3 570
42311	335 515	0	335 515	748 794	0	748 794	797 369	0	797 369	384 090	0	384 090
42601	0	395	395	0	647	647	0	608	608	0	356	356
44007	0	2 380 329	2 380 329	0	120 854	120 854	0	121 601	121 601	0	2 381 076	2 381 076
45515	1 101 557	0	1 101 557	88 771	0	88 771	89 461	0	89 461	1 102 247	0	1 102 247
45715	13 155	0	13 155	392	0	392	988	0	988	13 751	0	13 751
45818	90 231	0	90 231	9 164	0	9 164	16 431	0	16 431	97 498	0	97 498
45918	2 346	0	2 346	193	0	193	353	0	353	2 506	0	2 506
47401	8 101	285	8 386	9 521	202	9 723	10 802	42	10 844	9 382	125	9 507
47407	0	0	0	89 264	21 626	110 890	89 264	21 626	110 890	0	0	0
47411	37	145	182	0	7	7	15	31	46	52	169	221
47416	250	0	250	15 271	4 396	19 667	15 324	4 396	19 720	303	0	303
47422	99 040	5 184	104 224	395 873	13 828	409 701	413 814	14 508	428 322	116 981	5 864	122 845
47425	41 303	0	41 303	3 610	0	3 610	1 904	0	1 904	39 597	0	39 597
47426	953 569	303 361	1 256 930	343 300	15 402	358 702	230 123	107 518	337 641	840 392	395 477	1 235 869
47804	249 825	0	249 825	11 314	0	11 314	20 614	0	20 614	259 125	0	259 125
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52407	0	0	0	314 200	0	314 200	314 200	0	314 200	0	0	0
52501	873 600	0	873 600	314 200	0	314 200	317 570	0	317 570	876 970	0	876 970
60301	16 080	0	16 080	97 304	0	97 304	91 944	0	91 944	10 720	0	10 720
60305	421	0	421	66 150	0	66 150	65 863	0	65 863	134	0	134
60307	94	0	94	373	0	373	323	0	323	44	0	44
60309	1 184	0	1 184	3 094	0	3 094	10 343	0	10 343	8 433	0	8 433
60311	1 531	0	1 531	6 531	0	6 531	9 457	0	9 457	4 457	0	4 457
60322	1 676	0	1 676	2 456	0	2 456	2 245	5	2 250	1 465	5	1 470
60324	1 295	0	1 295	0	0	0	48	0	48	1 343	0	1 343
60601	156 620	0	156 620	0	0	0	1 623	0	1 623	158 243	0	158 243
60903	327	0	327	0	0	0	11	0	11	338	0	338
61012	8 026	0	8 026	874	0	874	823	0	823	7 975	0	7 975
61304	1 026	0	1 026	2 628	0	2 628	2 920	0	2 920	1 318	0	1 318
61501	91	0	91	17	0	17	17	0	17	91	0	91
70601	3 222 201	0	3 222 201	1 089	0	1 089	1 254 395	0	1 254 395	4 475 507	0	4 475 507
70603	6 761 902	0	6 761 902	0	0	0	2 467 497	0	2 467 497	9 229 399	0	9 229 399
70605	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70801	2 350 048	0	2 350 048	0	0	0	0	0	0	2 350 048	0	2 350 048
Итого по пассиву (баланс)	99 991 129	24 216 855	124 207 984	9 593 430	2 348 059	11 941 489	13 333 801	2 416 113	15 749 914	103 731 500	24 284 909	128 016 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	13 361	0	13 361	95 479	0	95 479	93 173	0	93 173	15 667	0	15 667
91202	5	0	5	15	0	15	20	0	20	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 917 397	0	29 917 397	692 351	0	692 351	638 179	0	638 179	29 971 569	0	29 971 569
91412	4 958	0	4 958	0	0	0	15	0	15	4 943	0	4 943
91414	9 702 913	2 129 091	11 832 004	514 889	113 277	628 166	94 622	172 123	266 745	10 123 180	2 070 245	12 193 425
91416	0	4 639 323	4 639 323	0	237 003	237 003	0	235 547	235 547	0	4 640 779	4 640 779
91418	15 661 889	2 222 345	17 884 234	792 703	116 660	909 363	291 592	162 596	454 188	16 163 000	2 176 409	18 339 409
91604	51 734	54 686	106 420	19 159	18 793	37 952	20 126	18 002	38 128	50 767	55 477	106 244
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	3 859	3 221	7 080	0	255	255	6	164	170	3 853	3 312	7 165
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	67 994	63 415	131 409	0	5 313	5 313	41	3 240	3 281	67 953	65 488	133 441
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	206 955 751	0	206 955 751	9 127 846	0	9 127 846	5 242 621	0	5 242 621	210 840 976	0	210 840 976
Итого по активу (баланс)	262 380 196	9 112 081	271 492 277	11 242 442	491 301	11 733 743	6 380 395	591 672	6 972 067	267 242 243	9 011 710	276 253 953
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91004	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91311	143 657 237	45 379 459	189 036 696	1 675 314	3 208 548	4 883 862	5 619 356	2 522 499	8 141 855	147 601 279	44 693 410	192 294 689
91312	9 253 516	1 841 918	11 095 434	223 578	134 168	357 746	872 744	112 234	984 978	9 902 682	1 819 984	11 722 666
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91319	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
91507	323 621	0	323 621	0	0	0	0	0	0	323 621	0	323 621
99999	64 536 526	0	64 536 526	1 715 268	0	1 715 268	2 591 719	0	2 591 719	65 412 977	0	65 412 977
Итого по пассиву (баланс)	224 270 900	47 221 377	271 492 277	3 615 174	3 342 716	6 957 890	9 084 833	2 634 733	11 719 566	229 740 559	46 513 394	276 253 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	32 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000 309,0000

Страница была полезной?