Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 986	48 811	251 797	1 893 314	61 600	1 954 914	1 677 306	36 811	1 714 117	418 994	73 600	492 594
30102	354 902	0	354 902	10 065 238	0	10 065 238	10 148 510	0	10 148 510	271 630	0	271 630
30110	73 249	33 104	106 353	1 430 359	381 021	1 811 380	1 390 581	383 034	1 773 615	113 027	31 091	144 118
30114	0	684 190	684 190	0	24 326 097	24 326 097	0	24 976 492	24 976 492	0	33 795	33 795
30202	25 571	0	25 571	0	0	0	5 281	0	5 281	20 290	0	20 290
30204	13 307	0	13 307	0	0	0	75	0	75	13 232	0	13 232
30221	0	0	0	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910	0	0	0
30235	150 000	0	150 000	801 000	0	801 000	951 000	0	951 000	0	0	0
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	530 000	0	530 000	900 000	0	900 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	1 760 000	0	1 760 000	2 900 000	0	2 900 000	2 390 000	0	2 390 000	2 270 000	0	2 270 000
32005	3 570 000	0	3 570 000	5 880 000	0	5 880 000	2 060 000	0	2 060 000	7 390 000	0	7 390 000
32006	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32102	0	388 141	388 141	0	16 795 994	16 795 994	0	16 927 644	16 927 644	0	256 491	256 491
32103	0	0	0	0	6 515 589	6 515 589	0	5 970 547	5 970 547	0	545 042	545 042
45506	7 566	343	7 909	996	10	1 006	451	35	486	8 111	318	8 429
45507	49 320 494	18 601 472	67 921 966	2 362 406	812 044	3 174 450	834 863	1 020 698	1 855 561	50 848 037	18 392 818	69 240 855
45606	0	1 617	1 617	0	47	47	0	61	61	0	1 603	1 603
45705	714	0	714	0	0	0	64	0	64	650	0	650
45706	593 013	377 273	970 286	38 041	13 739	51 780	16 778	23 013	39 791	614 276	367 999	982 275
45815	38 873	64 763	103 636	18 462	18 758	37 220	16 239	19 722	35 961	41 096	63 799	104 895
45817	0	90	90	63	239	302	40	295	335	23	34	57
45915	5 552	4 565	10 117	32 369	11 944	44 313	33 314	13 551	46 865	4 607	2 958	7 565
45917	0	20	20	316	575	891	189	582	771	127	13	140
47408	0	0	0	124 670	28 001	152 671	124 670	28 001	152 671	0	0	0
47423	55 720	18 300	74 020	524 493	67 746	592 239	519 689	68 714	588 403	60 524	17 332	77 856
47427	471 132	83 240	554 372	712 656	166 482	879 138	676 445	162 705	839 150	507 343	87 017	594 360
47801	13 313 985	2 244 606	15 558 591	691 729	77 601	769 330	250 901	146 604	397 505	13 754 813	2 175 603	15 930 416
50211	0	52 252	52 252	0	2 092	2 092	0	3 972	3 972	0	50 372	50 372
50311	0	78 679	78 679	0	3 345	3 345	0	6 178	6 178	0	75 846	75 846
60302	10 319	0	10 319	3 543	0	3 543	3 153	0	3 153	10 709	0	10 709
60306	26	0	26	43 614	0	43 614	43 624	0	43 624	16	0	16
60308	626	0	626	794	0	794	949	0	949	471	0	471
60310	1 307	0	1 307	5 595	0	5 595	5 994	0	5 994	908	0	908
60312	42 362	0	42 362	38 439	0	38 439	40 768	0	40 768	40 033	0	40 033
60314	224	1 759	1 983	21 588	260	21 848	7 402	458	7 860	14 410	1 561	15 971
60323	2 756	0	2 756	5 228	0	5 228	2 706	0	2 706	5 278	0	5 278
60401	202 438	0	202 438	1 442	0	1 442	602	0	602	203 278	0	203 278
60701	4 096	0	4 096	460	0	460	1 442	0	1 442	3 114	0	3 114
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	235	0	235	11	0	11	11	0	11	235	0	235
61008	476	0	476	1 302	0	1 302	1 232	0	1 232	546	0	546
61009	2 832	0	2 832	976	0	976	2 212	0	2 212	1 596	0	1 596
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	125 084	0	125 084	12 078	0	12 078	18 063	0	18 063	119 099	0	119 099
61209	0	0	0	25 246	0	25 246	25 246	0	25 246	0	0	0
61212	0	0	0	566 602	103 956	670 558	566 602	103 956	670 558	0	0	0
61403	60 211	0	60 211	3 558	0	3 558	1 754	0	1 754	62 015	0	62 015
70606	6 314 620	0	6 314 620	780 109	0	780 109	14	0	14	7 094 715	0	7 094 715
70608	15 366 631	0	15 366 631	1 542 434	0	1 542 434	0	0	0	16 909 065	0	16 909 065
70610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70611	444 642	0	444 642	52 450	0	52 450	2 782	0	2 782	494 310	0	494 310
Итого по активу (баланс)	93 237 438	22 683 225	115 920 663	36 936 494	49 387 140	86 323 634	28 875 865	49 893 073	78 768 938	101 298 067	22 177 292	123 475 359
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	332	0	332	3 259	0	3 259	3 474	0	3 474	547	0	547
30220	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 293 804	2 293 804	0	49 112	49 112	0	37 760	37 760	1 000 000	1 282 452	2 282 452
31409	13 427 279	18 551 385	31 978 664	0	1 676 192	1 676 192	0	1 192 807	1 192 807	13 427 279	18 068 000	31 495 279
40701	3 079	0	3 079	6 659	0	6 659	7 981	0	7 981	4 401	0	4 401
40807	0	4 861	4 861	409	45 025	45 434	409	41 440	41 849	0	1 276	1 276
40817	683 840	145 915	829 755	5 416 849	945 390	6 362 239	5 463 938	923 853	6 387 791	730 929	124 378	855 307
40820	7 290	4 728	12 018	61 670	15 455	77 125	61 654	11 911	73 565	7 274	1 184	8 458
40901	0	0	0	47 984	0	47 984	89 422	0	89 422	41 438	0	41 438
40911	272	0	272	28 620	0	28 620	28 516	0	28 516	168	0	168
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	172	3 286	3 458	101	12 932	13 033	101	12 905	13 006	172	3 259	3 431
42305	3 755	227	3 982	1 082	9	1 091	82	6	88	2 755	224	2 979
42306	0	3 234	3 234	0	123	123	0	95	95	0	3 206	3 206
42311	216 062	0	216 062	552 414	64 351	616 765	687 240	64 351	751 591	350 888	0	350 888
42601	0	593	593	0	323	323	0	204	204	0	474	474
44007	0	2 254 130	2 254 130	0	85 565	85 565	0	65 787	65 787	0	2 234 352	2 234 352
45515	939 666	0	939 666	69 572	0	69 572	65 023	0	65 023	935 117	0	935 117
45715	11 722	0	11 722	299	0	299	392	0	392	11 815	0	11 815
45818	99 626	0	99 626	17 790	0	17 790	19 735	0	19 735	101 571	0	101 571
45918	1 740	0	1 740	159	0	159	196	0	196	1 777	0	1 777
47401	11 017	3 211	14 228	11 617	3 106	14 723	12 958	3 021	15 979	12 358	3 126	15 484
47407	0	0	0	0	152 898	152 898	0	152 898	152 898	0	0	0
47411	145	12	157	12	0	12	28	19	47	161	31	192
47416	331	154	485	3 570	5 725	9 295	3 249	5 924	9 173	10	353	363
47422	89 040	4 486	93 526	309 294	36 179	345 473	306 161	37 412	343 573	85 907	5 719	91 626
47425	33 981	0	33 981	2 813	0	2 813	1 476	0	1 476	32 644	0	32 644
47426	552 905	382 973	935 878	110 290	69 285	179 575	183 753	100 483	284 236	626 368	414 171	1 040 539
47804	223 537	0	223 537	14 046	0	14 046	15 673	0	15 673	225 164	0	225 164
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	30 000 000	0	30 000 000
52407	0	0	0	107 100	0	107 100	107 100	0	107 100	0	0	0
52501	685 940	0	685 940	107 100	0	107 100	252 950	0	252 950	831 790	0	831 790
60301	13 316	0	13 316	72 922	0	72 922	68 332	0	68 332	8 726	0	8 726
60305	524	0	524	55 829	0	55 829	55 997	0	55 997	692	0	692
60307	0	0	0	253	0	253	284	0	284	31	0	31
60309	408	0	408	3 225	0	3 225	9 487	0	9 487	6 670	0	6 670
60311	7 191	0	7 191	24 654	0	24 654	19 203	0	19 203	1 740	0	1 740
60322	2 232	3	2 235	1 456	37	1 493	1 207	37	1 244	1 983	3	1 986
60324	1 270	0	1 270	48	0	48	11	0	11	1 233	0	1 233
60601	150 637	0	150 637	476	0	476	1 834	0	1 834	151 995	0	151 995
60903	264	0	264	0	0	0	10	0	10	274	0	274
61012	11 294	0	11 294	2 036	0	2 036	715	0	715	9 973	0	9 973
61304	699	0	699	1 571	0	1 571	1 713	0	1 713	841	0	841
61501	135	0	135	102	0	102	49	0	49	82	0	82
70601	8 459 468	0	8 459 468	1 116	0	1 116	1 089 161	0	1 089 161	9 547 513	0	9 547 513
70603	15 366 428	0	15 366 428	0	0	0	1 542 373	0	1 542 373	16 908 801	0	16 908 801
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	93 267 661	22 653 002	115 920 663	7 037 998	3 161 707	10 199 705	15 103 488	2 650 913	17 754 401	101 333 151	22 142 208	123 475 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	0	0	0	89 422	0	89 422	47 984	0	47 984	41 438	0	41 438
91202	10	0	10	20	0	20	30	0	30	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	25 731 469	0	25 731 469	552 643	0	552 643	491 292	0	491 292	25 792 820	0	25 792 820
91412	5 051	0	5 051	0	0	0	16	0	16	5 035	0	5 035
91414	7 795 775	2 008 041	9 803 816	344 678	107 881	452 559	67 688	110 240	177 928	8 072 765	2 005 682	10 078 447
91416	0	5 013 491	5 013 491	0	136 558	136 558	0	821 773	821 773	0	4 328 276	4 328 276
91418	13 113 162	2 226 473	15 339 635	676 708	75 397	752 105	241 285	143 898	385 183	13 548 585	2 157 972	15 706 557
91604	47 663	44 038	91 701	16 325	16 278	32 603	19 615	17 031	36 646	44 373	43 285	87 658
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 530	365	1 895	534	1 261	1 795	20	1 069	1 089	2 044	557	2 601
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	55 191	47 072	102 263	2 280	4 876	7 156	95	1 787	1 882	57 376	50 161	107 537
91803	24	0	24	15	0	15	0	0	0	39	0	39
99998	184 610 829	0	184 610 829	9 885 964	0	9 885 964	11 220 142	0	11 220 142	183 276 651	0	183 276 651
Итого по активу (баланс)	231 361 062	9 339 480	240 700 542	11 568 589	342 251	11 910 840	12 088 167	1 095 798	13 183 965	230 841 484	8 585 933	239 427 417
Пассив
91311	122 825 811	42 928 267	165 754 078	1 327 157	2 180 451	3 507 608	4 725 272	1 742 187	6 467 459	126 223 926	42 490 003	168 713 929
91312	6 174 944	1 362 107	7 537 051	100 667	109 662	210 329	356 482	61 372	417 854	6 430 759	1 313 817	7 744 576
91315	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91318	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91319	6 000 000	0	6 000 000	4 500 000	0	4 500 000	3 000 000	0	3 000 000	4 500 000	0	4 500 000
91507	309 664	0	309 664	2 205	0	2 205	651	0	651	308 110	0	308 110
99999	56 089 713	0	56 089 713	1 949 736	0	1 949 736	2 010 789	0	2 010 789	56 150 766	0	56 150 766
Итого по пассиву (баланс)	196 410 168	44 290 374	240 700 542	10 879 765	2 290 113	13 169 878	10 093 194	1 803 559	11 896 753	195 623 597	43 803 820	239 427 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	25 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	25 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	30 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 309,0000

Страница была полезной?