Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 189	66 429	194 618	1 493 943	50 749	1 544 692	1 419 146	68 367	1 487 513	202 986	48 811	251 797
30102	1 103 660	0	1 103 660	11 656 051	0	11 656 051	12 404 809	0	12 404 809	354 902	0	354 902
30110	38 023	32 259	70 282	1 226 607	386 121	1 612 728	1 191 381	385 276	1 576 657	73 249	33 104	106 353
30114	0	36 787	36 787	0	17 499 481	17 499 481	0	16 852 078	16 852 078	0	684 190	684 190
30202	23 551	0	23 551	2 020	0	2 020	0	0	0	25 571	0	25 571
30204	12 363	0	12 363	944	0	944	0	0	0	13 307	0	13 307
30235	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	900 000	0	900 000	150 000	0	150 000
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 150 000	0	1 150 000	530 000	0	530 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	2 250 000	0	2 250 000	3 550 000	0	3 550 000	4 040 000	0	4 040 000	1 760 000	0	1 760 000
32005	1 760 000	0	1 760 000	3 660 000	0	3 660 000	1 850 000	0	1 850 000	3 570 000	0	3 570 000
32006	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32102	0	0	0	0	13 140 711	13 140 711	0	12 752 570	12 752 570	0	388 141	388 141
32103	0	664 948	664 948	0	3 140 414	3 140 414	0	3 805 362	3 805 362	0	0	0
45506	6 285	370	6 655	2 070	13	2 083	789	40	829	7 566	343	7 909
45507	48 237 078	19 190 564	67 427 642	1 921 827	924 154	2 845 981	838 411	1 513 246	2 351 657	49 320 494	18 601 472	67 921 966
45606	0	1 662	1 662	0	61	61	0	106	106	0	1 617	1 617
45705	748	0	748	0	0	0	34	0	34	714	0	714
45706	570 841	390 485	961 326	29 246	16 603	45 849	7 074	29 815	36 889	593 013	377 273	970 286
45815	39 233	60 483	99 716	8 895	15 779	24 674	9 255	11 499	20 754	38 873	64 763	103 636
45817	0	88	88	283	185	468	283	183	466	0	90	90
45915	4 617	2 711	7 328	32 070	13 649	45 719	31 135	11 795	42 930	5 552	4 565	10 117
45917	0	30	30	527	598	1 125	527	608	1 135	0	20	20
47408	0	0	0	109 755	16 487	126 242	109 755	16 487	126 242	0	0	0
47423	54 536	17 927	72 463	370 959	69 556	440 515	369 775	69 183	438 958	55 720	18 300	74 020
47427	476 546	103 837	580 383	669 348	163 613	832 961	674 762	184 210	858 972	471 132	83 240	554 372
47801	12 873 249	2 331 663	15 204 912	677 636	120 101	797 737	236 900	207 158	444 058	13 313 985	2 244 606	15 558 591
50211	0	55 471	55 471	0	2 669	2 669	0	5 888	5 888	0	52 252	52 252
50311	0	83 528	83 528	0	4 263	4 263	0	9 112	9 112	0	78 679	78 679
60302	9 746	0	9 746	937	0	937	364	0	364	10 319	0	10 319
60306	20	0	20	38 199	0	38 199	38 193	0	38 193	26	0	26
60308	440	0	440	1 225	0	1 225	1 039	0	1 039	626	0	626
60310	1 664	0	1 664	4 703	0	4 703	5 060	0	5 060	1 307	0	1 307
60312	26 672	0	26 672	46 084	0	46 084	30 394	0	30 394	42 362	0	42 362
60314	7 474	2 231	9 705	357	95	452	7 607	567	8 174	224	1 759	1 983
60323	1 994	0	1 994	2 346	0	2 346	1 584	0	1 584	2 756	0	2 756
60401	199 868	0	199 868	2 570	0	2 570	0	0	0	202 438	0	202 438
60701	6 207	0	6 207	459	0	459	2 570	0	2 570	4 096	0	4 096
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	235	0	235	4	0	4	4	0	4	235	0	235
61008	247	0	247	1 508	0	1 508	1 279	0	1 279	476	0	476
61009	2 709	0	2 709	678	0	678	555	0	555	2 832	0	2 832
61011	128 362	0	128 362	0	0	0	3 278	0	3 278	125 084	0	125 084
61209	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
61212	0	0	0	558 837	87 401	646 238	558 837	87 401	646 238	0	0	0
61403	60 097	0	60 097	1 912	0	1 912	1 798	0	1 798	60 211	0	60 211
70606	5 596 462	0	5 596 462	718 172	0	718 172	14	0	14	6 314 620	0	6 314 620
70608	13 057 890	0	13 057 890	2 308 741	0	2 308 741	0	0	0	15 366 631	0	15 366 631
70610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70611	395 267	0	395 267	49 375	0	49 375	0	0	0	444 642	0	444 642
Итого по активу (баланс)	87 075 762	23 041 473	110 117 235	37 752 682	35 652 703	73 405 385	31 591 006	36 010 951	67 601 957	93 237 438	22 683 225	115 920 663
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	179	0	179	2 395	0	2 395	2 548	0	2 548	332	0	332
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 329 896	2 329 896	0	84 580	84 580	0	48 488	48 488	1 000 000	1 293 804	2 293 804
31409	15 427 279	18 736 421	34 163 700	2 000 000	1 199 901	3 199 901	0	1 014 865	1 014 865	13 427 279	18 551 385	31 978 664
40701	2 920	0	2 920	5 685	0	5 685	5 844	0	5 844	3 079	0	3 079
40802	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40807	0	1 106	1 106	2 596	39 871	42 467	2 596	43 626	46 222	0	4 861	4 861
40817	799 199	141 774	940 973	4 473 114	779 140	5 252 254	4 357 755	783 281	5 141 036	683 840	145 915	829 755
40820	4 981	2 035	7 016	56 809	21 804	78 613	59 118	24 497	83 615	7 290	4 728	12 018
40911	838	0	838	23 322	0	23 322	22 756	0	22 756	272	0	272
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	189	3 285	3 474	209	12 704	12 913	192	12 705	12 897	172	3 286	3 458
42305	3 806	3 558	7 364	1 532	3 525	5 057	1 481	194	1 675	3 755	227	3 982
42306	0	0	0	0	128	128	0	3 362	3 362	0	3 234	3 234
42311	173 927	0	173 927	331 034	0	331 034	373 169	0	373 169	216 062	0	216 062
42601	0	592	592	0	344	344	0	345	345	0	593	593
44007	0	2 365 553	2 365 553	0	196 382	196 382	0	84 959	84 959	0	2 254 130	2 254 130
45515	939 915	0	939 915	67 588	0	67 588	67 339	0	67 339	939 666	0	939 666
45715	11 873	0	11 873	391	0	391	240	0	240	11 722	0	11 722
45818	96 151	0	96 151	5 565	0	5 565	9 040	0	9 040	99 626	0	99 626
45918	1 657	0	1 657	111	0	111	194	0	194	1 740	0	1 740
47401	7 379	3 114	10 493	7 323	5 287	12 610	10 961	5 384	16 345	11 017	3 211	14 228
47407	0	0	0	0	126 994	126 994	0	126 994	126 994	0	0	0
47411	224	155	379	106	161	267	27	18	45	145	12	157
47416	1 739	405	2 144	2 455	6 699	9 154	1 047	6 448	7 495	331	154	485
47422	84 620	12 943	97 563	308 676	30 942	339 618	313 096	22 485	335 581	89 040	4 486	93 526
47425	34 825	0	34 825	2 499	0	2 499	1 655	0	1 655	33 981	0	33 981
47426	884 955	396 125	1 281 080	516 368	111 495	627 863	184 318	98 343	282 661	552 905	382 973	935 878
47804	225 496	0	225 496	18 406	0	18 406	16 447	0	16 447	223 537	0	223 537
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	25 000 000	0	25 000 000
52501	457 930	0	457 930	0	0	0	228 010	0	228 010	685 940	0	685 940
60301	3 746	0	3 746	67 192	0	67 192	76 762	0	76 762	13 316	0	13 316
60305	166	0	166	48 422	0	48 422	48 780	0	48 780	524	0	524
60307	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60309	11 266	0	11 266	15 263	0	15 263	4 405	0	4 405	408	0	408
60311	1 150	0	1 150	4 100	0	4 100	10 141	0	10 141	7 191	0	7 191
60322	2 787	3	2 790	2 091	0	2 091	1 536	0	1 536	2 232	3	2 235
60324	334	0	334	7	0	7	943	0	943	1 270	0	1 270
60601	148 887	0	148 887	0	0	0	1 750	0	1 750	150 637	0	150 637
60903	254	0	254	0	0	0	10	0	10	264	0	264
61012	11 004	0	11 004	359	0	359	649	0	649	11 294	0	11 294
61304	753	0	753	1 457	0	1 457	1 403	0	1 403	699	0	699
61501	47	0	47	0	0	0	88	0	88	135	0	135
70601	7 459 015	0	7 459 015	202	0	202	1 000 655	0	1 000 655	8 459 468	0	8 459 468
70603	13 058 714	0	13 058 714	0	0	0	2 307 714	0	2 307 714	15 366 428	0	15 366 428
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	87 120 270	22 996 965	110 117 235	7 965 706	2 619 957	10 585 663	14 113 097	2 275 994	16 389 091	93 267 661	22 653 002	115 920 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	20 646 675	0	20 646 675	5 478 518	0	5 478 518	393 724	0	393 724	25 731 469	0	25 731 469
91412	5 064	0	5 064	0	0	0	13	0	13	5 051	0	5 051
91414	7 544 813	2 053 891	9 598 704	320 164	115 794	435 958	69 202	161 644	230 846	7 795 775	2 008 041	9 803 816
91416	0	332 474	332 474	0	5 338 115	5 338 115	0	657 098	657 098	0	5 013 491	5 013 491
91418	12 678 959	2 313 042	14 992 001	662 097	116 249	778 346	227 894	202 818	430 712	13 113 162	2 226 473	15 339 635
91604	46 446	45 920	92 366	16 124	16 165	32 289	14 907	18 047	32 954	47 663	44 038	91 701
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 538	375	1 913	1	14	15	9	24	33	1 530	365	1 895
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	55 672	48 386	104 058	107	1 764	1 871	588	3 078	3 666	55 191	47 072	102 263
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	183 041 511	0	183 041 511	9 671 113	0	9 671 113	8 101 795	0	8 101 795	184 610 829	0	184 610 829
Итого по активу (баланс)	224 021 060	4 794 088	228 815 148	16 148 134	5 588 101	21 736 235	8 808 132	1 042 709	9 850 841	231 361 062	9 339 480	240 700 542
Пассив
91003	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
91004	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
91311	120 575 402	44 261 006	164 836 408	1 326 132	3 324 719	4 650 851	3 576 541	1 991 980	5 568 521	122 825 811	42 928 267	165 754 078
91312	5 580 816	1 314 623	6 895 439	103 377	344 603	447 980	697 505	392 087	1 089 592	6 174 944	1 362 107	7 537 051
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000
91318	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036	10 036	0	10 036
91319	9 000 000	0	9 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91507	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
99999	45 773 637	0	45 773 637	1 736 641	0	1 736 641	12 052 717	0	12 052 717	56 089 713	0	56 089 713
Итого по пассиву (баланс)	183 239 519	45 575 629	228 815 148	6 169 114	3 669 322	9 838 436	19 339 763	2 384 067	21 723 830	196 410 168	44 290 374	240 700 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	30 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	30 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	35 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000 309,0000

Страница была полезной?