Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	425 782	64 786	490 568	929 137	64 033	993 170	1 173 847	61 505	1 235 352	181 072	67 314	248 386
30102	244 214	0	244 214	4 049 502	0	4 049 502	4 024 107	0	4 024 107	269 609	0	269 609
30110	58 353	34 141	92 494	1 140 348	351 376	1 491 724	1 092 623	350 366	1 442 989	106 078	35 151	141 229
30114	0	38 509	38 509	0	10 586 270	10 586 270	0	9 959 204	9 959 204	0	665 575	665 575
30202	48 811	0	48 811	0	0	0	21 876	0	21 876	26 935	0	26 935
30204	11 489	0	11 489	1 006	0	1 006	0	0	0	12 495	0	12 495
30235	0	0	0	300 006	0	300 006	300 006	0	300 006	0	0	0
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32004	610 000	0	610 000	1 370 000	0	1 370 000	1 380 000	0	1 380 000	600 000	0	600 000
32005	3 210 000	0	3 210 000	500 000	0	500 000	260 000	0	260 000	3 450 000	0	3 450 000
32006	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	625 118	625 118	0	6 500 055	6 500 055	0	7 125 173	7 125 173	0	0	0
32103	0	350 066	350 066	0	1 003 844	1 003 844	0	1 211 758	1 211 758	0	142 152	142 152
32104	0	625 118	625 118	0	1 905 864	1 905 864	0	1 899 196	1 899 196	0	631 786	631 786
45506	5 383	176	5 559	400	5	405	454	101	555	5 329	80	5 409
45507	44 135 125	17 977 595	62 112 720	1 500 080	875 219	2 375 299	817 023	705 770	1 522 793	44 818 182	18 147 044	62 965 226
45606	0	1 563	1 563	0	53	53	0	37	37	0	1 579	1 579
45705	1 336	0	1 336	0	0	0	370	0	370	966	0	966
45706	477 498	356 321	833 819	37 312	29 793	67 105	5 279	21 311	26 590	509 531	364 803	874 334
45815	41 808	63 093	104 901	9 870	17 703	27 573	7 098	12 168	19 266	44 580	68 628	113 208
45817	0	31	31	250	151	401	250	103	353	0	79	79
45915	3 201	2 267	5 468	23 678	10 775	34 453	23 007	10 756	33 763	3 872	2 286	6 158
45917	0	5	5	393	434	827	393	163	556	0	276	276
47408	0	0	0	132 657	0	132 657	132 657	0	132 657	0	0	0
47423	57 313	21 127	78 440	577 657	87 225	664 882	587 104	92 625	679 729	47 866	15 727	63 593
47427	463 661	82 220	545 881	629 019	163 355	792 374	610 148	158 282	768 430	482 532	87 293	569 825
47801	11 548 664	2 264 046	13 812 710	452 524	87 702	540 226	204 897	95 240	300 137	11 796 291	2 256 508	14 052 799
50211	0	58 178	58 178	0	2 688	2 688	0	3 834	3 834	0	57 032	57 032
50311	0	87 608	87 608	0	4 296	4 296	0	6 024	6 024	0	85 880	85 880
60302	9 026	0	9 026	726	0	726	726	0	726	9 026	0	9 026
60306	10	0	10	41 315	0	41 315	41 320	0	41 320	5	0	5
60308	502	0	502	1 131	0	1 131	846	0	846	787	0	787
60310	1 749	0	1 749	6 170	0	6 170	6 511	0	6 511	1 408	0	1 408
60312	44 913	0	44 913	21 570	0	21 570	34 965	0	34 965	31 518	0	31 518
60314	13 731	1 186	14 917	1 103	319	1 422	7 197	423	7 620	7 637	1 082	8 719
60323	3 736	0	3 736	9 596	0	9 596	11 234	0	11 234	2 098	0	2 098
60401	196 855	0	196 855	3 108	0	3 108	0	0	0	199 963	0	199 963
60701	6 033	0	6 033	2 776	0	2 776	3 108	0	3 108	5 701	0	5 701
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	206	0	206	394	0	394	407	0	407	193	0	193
61008	248	0	248	815	0	815	815	0	815	248	0	248
61009	1 639	0	1 639	4 942	0	4 942	4 814	0	4 814	1 767	0	1 767
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	125 262	0	125 262	4 839	0	4 839	0	0	0	130 101	0	130 101
61212	0	0	0	455 440	63 456	518 896	455 440	63 456	518 896	0	0	0
61403	65 659	0	65 659	574	0	574	1 959	0	1 959	64 274	0	64 274
70606	2 651 030	0	2 651 030	703 331	0	703 331	102	0	102	3 354 259	0	3 354 259
70608	5 776 040	0	5 776 040	1 299 487	0	1 299 487	0	0	0	7 075 527	0	7 075 527
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	195 326	0	195 326	48 831	0	48 831	0	0	0	244 157	0	244 157
Итого по активу (баланс)	72 936 063	22 653 154	95 589 217	15 759 988	21 754 616	37 514 604	13 710 584	21 777 495	35 488 079	74 985 467	22 630 275	97 615 742
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	196	0	196	406	0	406	338	0	338	128	0	128
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 250 236	2 250 236	0	29 488	29 488	0	42 824	42 824	1 000 000	1 263 572	2 263 572
31409	17 007 754	18 512 586	35 520 340	0	568 107	568 107	0	632 902	632 902	17 007 754	18 577 381	35 585 135
40701	2 639	0	2 639	4 050	0	4 050	4 779	0	4 779	3 368	0	3 368
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	3 130	3 130	434	42 879	43 313	434	41 380	41 814	0	1 631	1 631
40817	839 179	149 216	988 395	4 035 181	762 110	4 797 291	3 864 435	745 521	4 609 956	668 433	132 627	801 060
40820	9 995	1 315	11 310	82 178	33 631	115 809	78 500	33 955	112 455	6 317	1 639	7 956
40901	8 093	0	8 093	67 320	0	67 320	63 524	0	63 524	4 297	0	4 297
40911	351	0	351	19 419	0	19 419	19 361	0	19 361	293	0	293
42007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	204	4 296	4 500	105	9 060	9 165	78	8 456	8 534	177	3 692	3 869
42305	9 216	2 719	11 935	5 516	68	5 584	111	302	413	3 811	2 953	6 764
42311	271 007	0	271 007	403 761	4	403 765	291 711	9 804	301 515	158 957	9 800	168 757
42601	10	674	684	204	514	718	210	385	595	16	545	561
42611	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
44007	0	2 268 553	2 268 553	0	53 506	53 506	0	77 705	77 705	0	2 292 752	2 292 752
45515	867 722	0	867 722	30 937	0	30 937	53 737	0	53 737	890 522	0	890 522
45715	9 848	0	9 848	419	0	419	415	0	415	9 844	0	9 844
45818	102 462	0	102 462	2 372	0	2 372	9 617	0	9 617	109 707	0	109 707
45918	1 245	0	1 245	61	0	61	168	0	168	1 352	0	1 352
47401	7 673	10 514	18 187	12 758	5 241	17 999	12 867	5 315	18 182	7 782	10 588	18 370
47407	0	0	0	0	132 729	132 729	0	132 729	132 729	0	0	0
47411	136	79	215	37	2	39	38	19	57	137	96	233
47416	178	0	178	1 140	3 272	4 412	1 118	3 299	4 417	156	27	183
47422	100 313	8 851	109 164	248 169	31 019	279 188	242 383	27 414	269 797	94 527	5 246	99 773
47425	25 709	0	25 709	703	0	703	4 530	0	4 530	29 536	0	29 536
47426	928 563	415 113	1 343 676	69 888	236 075	305 963	210 612	100 288	310 900	1 069 287	279 326	1 348 613
47804	217 955	0	217 955	26 375	0	26 375	20 317	0	20 317	211 897	0	211 897
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52407	0	0	0	207 700	0	207 700	207 700	0	207 700	0	0	0
52501	619 970	0	619 970	207 700	0	207 700	172 340	0	172 340	584 610	0	584 610
60301	8 278	0	8 278	71 343	0	71 343	67 204	0	67 204	4 139	0	4 139
60305	207	0	207	52 369	0	52 369	52 559	0	52 559	397	0	397
60307	109	0	109	545	0	545	436	0	436	0	0	0
60309	3 713	0	3 713	4 730	0	4 730	10 029	0	10 029	9 012	0	9 012
60311	55	0	55	2	0	2	950	0	950	1 003	0	1 003
60322	2 160	0	2 160	1 452	0	1 452	897	0	897	1 605	0	1 605
60324	342	0	342	0	0	0	17	0	17	359	0	359
60601	142 527	0	142 527	0	0	0	1 672	0	1 672	144 199	0	144 199
60903	212	0	212	0	0	0	10	0	10	222	0	222
61012	7 327	0	7 327	0	0	0	1 815	0	1 815	9 142	0	9 142
61304	827	0	827	1 287	0	1 287	1 325	0	1 325	865	0	865
61501	63	0	63	16	0	16	16	0	16	63	0	63
70601	3 583 867	0	3 583 867	350	0	350	937 531	0	937 531	4 521 048	0	4 521 048
70603	5 775 270	0	5 775 270	0	0	0	1 299 572	0	1 299 572	7 074 842	0	7 074 842
70605	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
70801	2 073 207	0	2 073 207	0	0	0	0	0	0	2 073 207	0	2 073 207
Итого по пассиву (баланс)	72 961 935	22 627 282	95 589 217	5 561 427	1 907 705	7 469 132	7 633 359	1 862 298	9 495 657	75 033 867	22 581 875	97 615 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	8 093	0	8 093	63 524	0	63 524	67 320	0	67 320	4 297	0	4 297
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	15 688 995	0	15 688 995	227 982	0	227 982	343 809	0	343 809	15 573 168	0	15 573 168
91412	1 663	0	1 663	0	0	0	10	0	10	1 653	0	1 653
91414	6 754 866	1 842 519	8 597 385	215 962	89 701	305 663	39 168	57 221	96 389	6 931 660	1 874 999	8 806 659
91416	1 750 000	1 093 956	2 843 956	0	37 471	37 471	0	25 802	25 802	1 750 000	1 105 625	2 855 625
91418	11 372 263	2 245 301	13 617 564	441 886	85 397	527 283	197 727	91 968	289 695	11 616 422	2 238 730	13 855 152
91604	43 595	39 352	82 947	15 440	15 600	31 040	14 716	13 678	28 394	44 319	41 274	85 593
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	542	233	775	2	31	33	0	6	6	544	258	802
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	46 404	37 432	83 836	128	2 237	2 365	80	895	975	46 452	38 774	85 226
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	168 090 106	0	168 090 106	6 167 887	0	6 167 887	2 786 819	0	2 786 819	171 471 174	0	171 471 174
Итого по активу (баланс)	203 756 903	5 258 793	209 015 696	7 132 811	230 437	7 363 248	3 449 649	189 570	3 639 219	207 440 065	5 299 660	212 739 725
Пассив
91311	110 154 511	42 028 071	152 182 582	1 119 301	1 586 535	2 705 836	3 331 374	1 862 049	5 193 423	112 366 584	42 303 585	154 670 169
91312	3 769 779	828 081	4 597 860	44 816	36 167	80 983	804 496	169 968	974 464	4 529 459	961 882	5 491 341
91315	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91319	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91507	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
99999	40 925 590	0	40 925 590	841 039	0	841 039	1 184 000	0	1 184 000	41 268 551	0	41 268 551
Итого по пассиву (баланс)	166 159 544	42 856 152	209 015 696	2 005 156	1 622 702	3 627 858	5 319 870	2 032 017	7 351 887	169 474 258	43 265 467	212 739 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	40 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	40 000 309,0000

Страница была полезной?