Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	242 901	52 138	295 039	1 391 128	80 693	1 471 821	1 392 471	57 296	1 449 767	241 558	75 535	317 093
30102	140 341	0	140 341	5 445 741	0	5 445 741	5 313 969	0	5 313 969	272 113	0	272 113
30110	33 974	26 223	60 197	1 094 100	380 804	1 474 904	1 089 486	371 084	1 460 570	38 588	35 943	74 531
30114	0	454 506	454 506	0	9 335 076	9 335 076	0	9 745 164	9 745 164	0	44 418	44 418
30202	44 592	0	44 592	0	0	0	1 876	0	1 876	42 716	0	42 716
30204	10 136	0	10 136	268	0	268	0	0	0	10 404	0	10 404
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	2 560 000	0	2 560 000	200 000	0	200 000	2 500 000	0	2 500 000
32005	1 300 000	0	1 300 000	140 000	0	140 000	1 110 000	0	1 110 000	330 000	0	330 000
32006	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	1 100 000	0	1 100 000
32102	0	31 525	31 525	0	5 240 467	5 240 467	0	5 271 992	5 271 992	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 042 668	3 042 668	0	2 843 906	2 843 906	0	198 762	198 762
32104	0	0	0	0	93 422	93 422	0	253	253	0	93 169	93 169
45506	2 813	138	2 951	2 280	4	2 284	269	13	282	4 824	129	4 953
45507	37 527 818	18 283 259	55 811 077	1 772 597	732 156	2 504 753	674 430	1 102 458	1 776 888	38 625 985	17 912 957	56 538 942
45606	0	1 576	1 576	0	41	41	0	64	64	0	1 553	1 553
45705	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
45706	381 199	370 947	752 146	30 275	9 585	39 860	10 739	20 378	31 117	400 735	360 154	760 889
45815	36 003	56 539	92 542	5 483	13 562	19 045	7 367	11 500	18 867	34 119	58 601	92 720
45817	0	555	555	1	327	328	1	265	266	0	617	617
45915	2 916	1 764	4 680	20 748	11 919	32 667	20 388	11 421	31 809	3 276	2 262	5 538
45917	0	0	0	1	197	198	1	189	190	0	8	8
47408	0	0	0	111 649	2 839	114 488	111 649	2 839	114 488	0	0	0
47423	39 576	1 240	40 816	1 321 900	74 150	1 396 050	1 312 000	69 811	1 381 811	49 476	5 579	55 055
47427	391 137	89 715	480 852	511 149	155 170	666 319	534 328	161 581	695 909	367 958	83 304	451 262
47801	10 091 994	1 669 445	11 761 439	388 837	892 246	1 281 083	203 553	139 151	342 704	10 277 278	2 422 540	12 699 818
50211	0	67 127	67 127	0	2 502	2 502	0	5 306	5 306	0	64 323	64 323
50311	0	104 154	104 154	0	4 146	4 146	0	8 496	8 496	0	99 804	99 804
60302	10 271	0	10 271	673	0	673	271	0	271	10 673	0	10 673
60306	6	0	6	32 302	0	32 302	32 288	0	32 288	20	0	20
60308	598	0	598	930	0	930	953	0	953	575	0	575
60310	2 374	0	2 374	5 395	0	5 395	4 848	0	4 848	2 921	0	2 921
60312	49 061	0	49 061	18 097	0	18 097	28 763	0	28 763	38 395	0	38 395
60314	13 671	931	14 602	1 796	90	1 886	8 614	292	8 906	6 853	729	7 582
60323	1 985	0	1 985	5 927	0	5 927	6 281	0	6 281	1 631	0	1 631
60401	185 055	0	185 055	83	0	83	519	0	519	184 619	0	184 619
60701	8 749	0	8 749	2 663	0	2 663	83	0	83	11 329	0	11 329
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	56	0	56	43	0	43	17	0	17	82	0	82
61008	719	0	719	737	0	737	737	0	737	719	0	719
61009	4 580	0	4 580	1 300	0	1 300	866	0	866	5 014	0	5 014
61011	152 971	0	152 971	975	0	975	12 651	0	12 651	141 295	0	141 295
61209	0	0	0	16 786	0	16 786	16 786	0	16 786	0	0	0
61212	0	0	0	450 745	64 058	514 803	450 745	64 058	514 803	0	0	0
61403	57 770	0	57 770	1 398	0	1 398	1 169	0	1 169	57 999	0	57 999
70606	5 916 093	0	5 916 093	635 192	0	635 192	13 851	0	13 851	6 537 434	0	6 537 434
70608	25 368 185	0	25 368 185	1 437 427	0	1 437 427	0	0	0	26 805 612	0	26 805 612
70610	82	0	82	2	0	2	0	0	0	84	0	84
70611	445 858	0	445 858	47 790	0	47 790	0	0	0	493 648	0	493 648
Итого по активу (баланс)	86 233 692	21 211 782	107 445 474	17 736 418	20 136 122	37 872 540	15 371 977	19 887 517	35 259 494	88 598 133	21 460 387	110 058 520
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	96	0	96	378	0	378	459	0	459	177	0	177
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	17 088 229	18 216 406	35 304 635	0	766 778	766 778	0	1 272 359	1 272 359	17 088 229	18 721 987	35 810 216
40701	2 919	0	2 919	7 748	0	7 748	7 336	0	7 336	2 507	0	2 507
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	144 324	1 378	145 702	775	45 486	46 261	776	45 815	46 591	144 325	1 707	146 032
40817	602 125	133 524	735 649	4 158 596	968 228	5 126 824	4 258 667	976 730	5 235 397	702 196	142 026	844 222
40820	6 332	1 240	7 572	46 362	9 095	55 457	46 155	12 536	58 691	6 125	4 681	10 806
40901	15 955	0	15 955	69 054	0	69 054	66 428	0	66 428	13 329	0	13 329
40911	143	0	143	23 804	0	23 804	24 068	0	24 068	407	0	407
42004	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42005	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	197	4 069	4 266	256	13 780	14 036	250	13 586	13 836	191	3 875	4 066
42305	1 232	1 505	2 737	0	63	63	898	149	1 047	2 130	1 591	3 721
42311	165 075	40 920	205 995	389 330	87 906	477 236	370 196	56 303	426 499	145 941	9 317	155 258
42601	0	533	533	144	465	609	145	375	520	1	443	444
43105	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	2 375 739	2 375 739	0	97 192	97 192	0	61 871	61 871	0	2 340 418	2 340 418
45515	882 269	0	882 269	74 801	0	74 801	52 271	0	52 271	859 739	0	859 739
45715	8 171	0	8 171	302	0	302	1 017	0	1 017	8 886	0	8 886
45818	90 308	0	90 308	6 602	0	6 602	6 862	0	6 862	90 568	0	90 568
45918	1 141	0	1 141	128	0	128	128	0	128	1 141	0	1 141
47401	5 239	164	5 403	5 421	820 391	825 812	6 571	831 389	837 960	6 389	11 162	17 551
47407	0	0	0	0	114 997	114 997	0	114 997	114 997	0	0	0
47411	30	13	43	0	1	1	13	9	22	43	21	64
47416	87	41	128	2 099	3 122	5 221	2 071	3 109	5 180	59	28	87
47422	62 454	3 639	66 093	214 945	34 875	249 820	223 933	34 113	258 046	71 442	2 877	74 319
47425	8 329	0	8 329	797	0	797	3 725	0	3 725	11 257	0	11 257
47426	603 591	396 910	1 000 501	168 617	297 691	466 308	218 350	91 814	310 164	653 324	191 033	844 357
47804	226 116	0	226 116	38 600	0	38 600	45 736	0	45 736	233 252	0	233 252
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	207 700	0	207 700	207 700	0	207 700	0	0	0
52501	417 060	0	417 060	207 700	0	207 700	94 200	0	94 200	303 560	0	303 560
60301	7 028	0	7 028	63 365	0	63 365	59 852	0	59 852	3 515	0	3 515
60305	589	0	589	43 069	0	43 069	42 852	0	42 852	372	0	372
60307	23	0	23	361	0	361	353	0	353	15	0	15
60309	1 682	0	1 682	4 415	0	4 415	9 348	0	9 348	6 615	0	6 615
60311	2 897	0	2 897	16 081	0	16 081	17 697	0	17 697	4 513	0	4 513
60322	2 351	0	2 351	313	0	313	277	0	277	2 315	0	2 315
60324	146	0	146	4	0	4	0	0	0	142	0	142
60601	134 425	0	134 425	512	0	512	1 578	0	1 578	135 491	0	135 491
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	2 925	0	2 925	399	0	399	0	0	0	2 526	0	2 526
61304	709	0	709	1 391	0	1 391	1 437	0	1 437	755	0	755
70601	8 081 120	0	8 081 120	52	0	52	877 776	0	877 776	8 958 844	0	8 958 844
70603	25 354 041	0	25 354 041	0	0	0	1 436 856	0	1 436 856	26 790 897	0	26 790 897
70605	3	0	3	0	0	0	101	0	101	104	0	104
Итого по пассиву (баланс)	86 269 393	21 176 081	107 445 474	5 754 121	3 260 070	9 014 191	8 112 082	3 515 155	11 627 237	88 627 354	21 431 166	110 058 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	15 955	0	15 955	66 428	0	66 428	69 054	0	69 054	13 329	0	13 329
91202	5	0	5	21	0	21	15	0	15	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 234 357	0	5 234 357	88 318	0	88 318	118 252	0	118 252	5 204 423	0	5 204 423
91414	5 484 625	1 577 156	7 061 781	228 968	169 816	398 784	41 880	78 721	120 601	5 671 713	1 668 251	7 339 964
91416	1 750 000	1 891 512	3 641 512	0	43 602	43 602	0	848 137	848 137	1 750 000	1 086 977	2 836 977
91418	9 930 955	1 657 631	11 588 586	375 366	888 924	1 264 290	192 480	137 566	330 046	10 113 841	2 408 989	12 522 830
91604	38 398	38 314	76 712	15 743	15 830	31 573	15 016	16 986	32 002	39 125	37 158	76 283
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 826	1 779	3 605	23	69	92	0	73	73	1 849	1 775	3 624
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	127 617	97 969	225 586	1 748	4 384	6 132	95	4 018	4 113	129 270	98 335	227 605
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	146 494 066	0	146 494 066	6 215 278	0	6 215 278	3 422 861	0	3 422 861	149 286 483	0	149 286 483
Итого по активу (баланс)	169 078 184	5 264 361	174 342 545	6 991 893	1 122 625	8 114 518	3 859 653	1 085 501	4 945 154	172 210 424	5 301 485	177 511 909
Пассив
91311	96 274 910	41 728 093	138 003 003	1 039 584	2 338 256	3 377 840	2 755 032	2 883 156	5 638 188	97 990 358	42 272 993	140 263 351
91312	1 589 179	601 670	2 190 849	4 115	40 906	45 021	485 362	91 728	577 090	2 070 426	652 492	2 722 918
91315	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91507	300 214	0	300 214	0	0	0	0	0	0	300 214	0	300 214
99999	27 848 479	0	27 848 479	1 509 816	0	1 509 816	1 886 763	0	1 886 763	28 225 426	0	28 225 426
Итого по пассиву (баланс)	132 012 782	42 329 763	174 342 545	2 553 515	2 379 162	4 932 677	5 127 157	2 974 884	8 102 041	134 586 424	42 925 485	177 511 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	40 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	40 000 309,0000

Страница была полезной?