Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 221	90 129	326 350	700 414	49 953	750 367	767 105	31 197	798 302	169 530	108 885	278 415
30102	77 813	0	77 813	2 092 319	0	2 092 319	1 996 439	0	1 996 439	173 693	0	173 693
30110	29 414	6 584	35 998	812 248	433 570	1 245 818	807 048	430 352	1 237 400	34 614	9 802	44 416
30114	0	57 886	57 886	0	7 192 974	7 192 974	0	7 212 474	7 212 474	0	38 386	38 386
30202	19 778	0	19 778	1 738	0	1 738	0	0	0	21 516	0	21 516
30204	8 344	0	8 344	0	0	0	1 986	0	1 986	6 358	0	6 358
30221	0	0	0	0	1 078	1 078	0	1 078	1 078	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	710 000	0	710 000	910 000	0	910 000	350 000	0	350 000
32005	1 100 000	0	1 100 000	480 000	0	480 000	770 000	0	770 000	810 000	0	810 000
32006	1 500 000	0	1 500 000	450 000	0	450 000	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	0	0	0	5 121 149	5 121 149	0	4 756 772	4 756 772	0	364 377	364 377
32103	0	0	0	0	1 264 706	1 264 706	0	1 264 706	1 264 706	0	0	0
32104	0	408 890	408 890	0	315 938	315 938	0	421 181	421 181	0	303 647	303 647
32401	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
45506	2 253	373	2 626	0	4	4	235	90	325	2 018	287	2 305
45507	29 160 380	20 470 177	49 630 557	779 380	336 201	1 115 581	549 593	1 714 535	2 264 128	29 390 167	19 091 843	48 482 010
45606	0	1 610	1 610	0	20	20	0	112	112	0	1 518	1 518
45705	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45706	184 260	424 906	609 166	5 861	5 191	11 052	8 420	39 527	47 947	181 701	390 570	572 271
45815	54 916	71 139	126 055	3 306	10 973	14 279	10 605	19 811	30 416	47 617	62 301	109 918
45817	0	5 885	5 885	0	340	340	0	676	676	0	5 549	5 549
45915	2 485	1 052	3 537	11 089	8 291	19 380	10 804	7 874	18 678	2 770	1 469	4 239
45917	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
47408	0	0	0	107 657	0	107 657	107 657	0	107 657	0	0	0
47423	6 424	1 131	7 555	576 044	72 118	648 162	552 580	66 996	619 576	29 888	6 253	36 141
47427	325 031	104 081	429 112	413 327	160 927	574 254	395 501	168 961	564 462	342 857	96 047	438 904
47801	9 358 052	886 139	10 244 191	283 405	18 233	301 638	190 808	75 091	265 899	9 450 649	829 281	10 279 930
50211	0	89 344	89 344	0	2 388	2 388	0	10 513	10 513	0	81 219	81 219
50311	0	138 625	138 625	0	4 177	4 177	0	16 784	16 784	0	126 018	126 018
60302	1 876	0	1 876	544	0	544	532	0	532	1 888	0	1 888
60306	14	0	14	36 923	0	36 923	36 932	0	36 932	5	0	5
60308	0	0	0	543	0	543	313	0	313	230	0	230
60310	938	0	938	2 919	0	2 919	3 049	0	3 049	808	0	808
60312	19 289	0	19 289	15 463	0	15 463	14 411	0	14 411	20 341	0	20 341
60314	313	1 911	2 224	20 406	171	20 577	6 509	229	6 738	14 210	1 853	16 063
60323	1 425	0	1 425	1 281	0	1 281	330	0	330	2 376	0	2 376
60401	177 859	0	177 859	209	0	209	0	0	0	178 068	0	178 068
60701	2 668	0	2 668	528	0	528	209	0	209	2 987	0	2 987
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	95	0	95	0	0	0	77	0	77	18	0	18
61008	1 412	0	1 412	551	0	551	1 400	0	1 400	563	0	563
61009	2 590	0	2 590	215	0	215	1 015	0	1 015	1 790	0	1 790
61011	163 223	0	163 223	4 850	0	4 850	16 648	0	16 648	151 425	0	151 425
61209	0	0	0	19 339	0	19 339	19 339	0	19 339	0	0	0
61212	0	0	0	362 190	25 633	387 823	362 190	25 633	387 823	0	0	0
61403	50 906	0	50 906	1 502	0	1 502	2 139	0	2 139	50 269	0	50 269
70606	5 596 139	0	5 596 139	461 186	0	461 186	5 596 139	0	5 596 139	461 186	0	461 186
70608	29 050 064	0	29 050 064	1 854 133	0	1 854 133	29 050 064	0	29 050 064	1 854 133	0	1 854 133
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	539 421	0	539 421	37 160	0	37 160	539 421	0	539 421	37 160	0	37 160
70706	0	0	0	5 606 384	0	5 606 384	45	0	45	5 606 339	0	5 606 339
70708	0	0	0	29 050 064	0	29 050 064	0	0	0	29 050 064	0	29 050 064
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	539 421	0	539 421	0	0	0	539 421	0	539 421
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	4 829 984	0	4 829 984	0	0	0	0	0	0	4 829 984	0	4 829 984
30126	1 449	0	1 449	7 856	0	7 856	7 498	0	7 498	1 091	0	1 091
31409	19 691 425	19 503 445	39 194 870	0	1 352 140	1 352 140	0	242 732	242 732	19 691 425	18 394 037	38 085 462
32403	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
40701	1 505	0	1 505	4 144	0	4 144	4 085	0	4 085	1 446	0	1 446
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 324	1 679	146 003	144	58 317	58 461	144	60 649	60 793	144 324	4 011	148 335
40817	479 095	211 409	690 504	2 305 556	697 128	3 002 684	2 365 940	646 409	3 012 349	539 479	160 690	700 169
40820	7 244	6 829	14 073	20 913	21 437	42 350	17 012	18 155	35 167	3 343	3 547	6 890
40901	9 021	0	9 021	4 530	0	4 530	3 320	0	3 320	7 811	0	7 811
40911	69	0	69	12 506	0	12 506	12 656	0	12 656	219	0	219
42004	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42007	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	189	9 298	9 487	936	23 010	23 946	937	20 528	21 465	190	6 816	7 006
42305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42306	0	749	749	0	52	52	0	9	9	0	706	706
42311	216 659	0	216 659	204 040	98	204 138	112 242	9 815	122 057	124 861	9 717	134 578
42601	1	5 395	5 396	210	2 415	2 625	209	769	978	0	3 749	3 749
42605	0	6 102	6 102	0	423	423	0	76	76	0	5 755	5 755
44007	0	2 715 419	2 715 419	0	188 255	188 255	0	33 795	33 795	0	2 560 959	2 560 959
45515	873 057	0	873 057	66 856	0	66 856	22 625	0	22 625	828 826	0	828 826
45615	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45715	13 089	0	13 089	7 554	0	7 554	312	0	312	5 847	0	5 847
45818	130 789	0	130 789	22 868	0	22 868	4 831	0	4 831	112 752	0	112 752
45918	1 714	0	1 714	121	0	121	78	0	78	1 671	0	1 671
47401	7 363	507	7 870	128 515	118	128 633	127 704	66	127 770	6 552	455	7 007
47407	0	0	0	0	108 267	108 267	0	108 267	108 267	0	0	0
47411	0	99	99	0	7	7	4	38	42	4	130	134
47416	1 281	20	1 301	11 866	2 563	14 429	10 633	2 588	13 221	48	45	93
47422	58 053	2 188	60 241	111 198	5 156	116 354	110 784	12 723	123 507	57 639	9 755	67 394
47425	3 566	0	3 566	301	0	301	692	0	692	3 957	0	3 957
47426	655 152	230 076	885 228	0	15 951	15 951	156 623	91 123	247 746	811 775	305 248	1 117 023
47804	177 880	0	177 880	31 977	0	31 977	24 225	0	24 225	170 128	0	170 128
50219	894	0	894	82	0	82	1	0	1	813	0	813
50319	1 386	0	1 386	128	0	128	2	0	2	1 260	0	1 260
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	69 200	0	69 200	0	0	0	65 950	0	65 950	135 150	0	135 150
60301	9 748	0	9 748	60 832	0	60 832	57 662	0	57 662	6 578	0	6 578
60305	137	0	137	46 888	0	46 888	47 333	0	47 333	582	0	582
60307	0	0	0	64	0	64	67	0	67	3	0	3
60309	136	0	136	176	0	176	1 546	0	1 546	1 506	0	1 506
60311	18 022	0	18 022	23 575	0	23 575	7 607	0	7 607	2 054	0	2 054
60313	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60322	168	0	168	80	0	80	231	0	231	319	0	319
60324	184	0	184	128	0	128	53	0	53	109	0	109
60601	120 669	0	120 669	0	0	0	1 547	0	1 547	122 216	0	122 216
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	0	0	0	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580
61304	1 380	0	1 380	1 591	0	1 591	979	0	979	768	0	768
70601	8 365 954	0	8 365 954	8 365 984	0	8 365 984	747 324	0	747 324	747 294	0	747 294
70603	29 035 407	0	29 035 407	29 035 407	0	29 035 407	1 849 806	0	1 849 806	1 849 806	0	1 849 806
70605	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
70701	0	0	0	0	0	0	8 371 469	0	8 371 469	8 371 469	0	8 371 469
70703	0	0	0	0	0	0	29 035 407	0	29 035 407	29 035 407	0	29 035 407
70705	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	9 021	0	9 021	3 320	0	3 320	4 530	0	4 530	7 811	0	7 811
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	5 148 841	0	5 148 841	11 313	0	11 313	5 137 528	0	5 137 528
91412	0	0	0	20 781	0	20 781	20 781	0	20 781	0	0	0
91414	4 127 477	1 567 004	5 694 481	88 512	21 363	109 875	75 026	132 749	207 775	4 140 963	1 455 618	5 596 581
91416	0	4 990 395	4 990 395	0	62 109	62 109	0	345 976	345 976	0	4 706 528	4 706 528
91418	9 197 501	889 955	10 087 456	278 714	17 741	296 455	183 165	74 876	258 041	9 293 050	832 820	10 125 870
91603	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91604	42 702	37 890	80 592	17 488	17 665	35 153	15 983	17 824	33 807	44 207	37 731	81 938
91703	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91704	761	1 508	2 269	77	87	164	0	106	106	838	1 489	2 327
91801	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
91802	101 428	72 997	174 425	8 810	9 446	18 256	85	5 153	5 238	110 153	77 290	187 443
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	121 757 979	0	121 757 979	4 022 892	0	4 022 892	4 353 938	0	4 353 938	121 426 933	0	121 426 933
Пассив
91311	75 252 358	42 773 238	118 025 596	869 734	3 412 025	4 281 759	3 237 765	768 763	4 006 528	77 620 389	40 129 976	117 750 365
91312	0	593 928	593 928	3 280	68 899	72 179	9 062	7 302	16 364	5 782	532 331	538 113
91315	3 067 855	0	3 067 855	0	0	0	0	0	0	3 067 855	0	3 067 855
91507	70 600	0	70 600	0	0	0	0	0	0	70 600	0	70 600
99999	21 038 724	0	21 038 724	875 106	0	875 106	5 682 788	0	5 682 788	25 846 406	0	25 846 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000

Страница была полезной?