Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	250 050	38 476	288 526	1 268 232	139 430	1 407 662	1 275 328	124 945	1 400 273	242 954	52 961	295 915
30102	324 732	0	324 732	6 617 637	0	6 617 637	6 588 135	0	6 588 135	354 234	0	354 234
30110	11 115	15 104	26 219	1 007 619	389 415	1 397 034	1 004 058	398 695	1 402 753	14 676	5 824	20 500
30114	0	27 671	27 671	0	13 257 512	13 257 512	0	13 250 941	13 250 941	0	34 242	34 242
30202	29 983	0	29 983	43	0	43	0	0	0	30 026	0	30 026
30204	9 225	0	9 225	1 039	0	1 039	0	0	0	10 264	0	10 264
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 820 000	0	1 820 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32004	480 000	0	480 000	1 280 000	0	1 280 000	1 350 000	0	1 350 000	410 000	0	410 000
32005	720 000	0	720 000	0	0	0	410 000	0	410 000	310 000	0	310 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	533 853	533 853	0	8 367 898	8 367 898	0	8 901 751	8 901 751	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 182 566	3 182 566	0	2 984 941	2 984 941	0	197 625	197 625
32104	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32105	3 380 000	0	3 380 000	250 000	0	250 000	3 380 000	0	3 380 000	250 000	0	250 000
32106	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000
32401	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
45506	1 508	549	2 057	449	72	521	262	54	316	1 695	567	2 262
45507	23 833 002	18 615 284	42 448 286	1 049 808	2 965 989	4 015 797	374 730	951 988	1 326 718	24 508 080	20 629 285	45 137 365
45606	0	1 443	1 443	0	201	201	0	50	50	0	1 594	1 594
45706	133 845	387 029	520 874	13 850	53 002	66 852	2 850	24 360	27 210	144 845	415 671	560 516
45815	59 945	84 232	144 177	12 868	26 350	39 218	6 781	15 512	22 293	66 032	95 070	161 102
45817	4	10 332	10 336	8	1 258	1 266	7	2 414	2 421	5	9 176	9 181
45915	2 534	1 605	4 139	13 967	8 737	22 704	13 949	8 496	22 445	2 552	1 846	4 398
45917	0	0	0	29	176	205	29	140	169	0	36	36
47408	0	0	0	430 032	6 054	436 086	430 032	6 054	436 086	0	0	0
47417	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47423	13 301	700	14 001	800 120	77 869	877 989	801 236	77 983	879 219	12 185	586	12 771
47427	289 856	96 009	385 865	331 859	164 905	496 764	355 301	161 562	516 863	266 414	99 352	365 766
47801	8 099 778	775 528	8 875 306	463 206	144 344	607 550	164 887	40 656	205 543	8 398 097	879 216	9 277 313
50211	0	88 081	88 081	0	13 112	13 112	0	6 400	6 400	0	94 793	94 793
50311	0	136 665	136 665	0	20 685	20 685	0	10 271	10 271	0	147 079	147 079
60302	992	0	992	673	0	673	247	0	247	1 418	0	1 418
60306	5	0	5	26 732	0	26 732	26 732	0	26 732	5	0	5
60308	412	0	412	888	13	901	913	13	926	387	0	387
60310	1 465	0	1 465	3 525	0	3 525	3 641	0	3 641	1 349	0	1 349
60312	20 440	0	20 440	29 863	0	29 863	18 373	0	18 373	31 930	0	31 930
60314	5 936	1 059	6 995	238	85	323	5 998	285	6 283	176	859	1 035
60323	1 349	0	1 349	188	0	188	256	0	256	1 281	0	1 281
60401	172 358	0	172 358	386	0	386	0	0	0	172 744	0	172 744
60701	5 065	0	5 065	499	0	499	385	0	385	5 179	0	5 179
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61008	1 402	0	1 402	876	0	876	876	0	876	1 402	0	1 402
61009	2 436	0	2 436	1 065	0	1 065	1 822	0	1 822	1 679	0	1 679
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	149 661	0	149 661	10 504	0	10 504	8 139	0	8 139	152 026	0	152 026
61209	0	0	0	9 112	0	9 112	9 112	0	9 112	0	0	0
61212	0	0	0	353 609	17 029	370 638	353 609	17 029	370 638	0	0	0
61403	43 050	4	43 054	930	1	931	1 307	5	1 312	42 673	0	42 673
70606	3 483 711	0	3 483 711	551 170	0	551 170	15	0	15	4 034 866	0	4 034 866
70608	15 193 821	0	15 193 821	3 602 070	0	3 602 070	0	0	0	18 795 891	0	18 795 891
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	345 912	0	345 912	41 780	0	41 780	0	0	0	387 692	0	387 692
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	4 829 984	0	4 829 984	0	0	0	0	0	0	4 829 984	0	4 829 984
30126	197	0	197	1 064	0	1 064	1 769	0	1 769	902	0	902
31409	20 271 900	17 726 222	37 998 122	500 000	1 616 110	2 116 110	0	3 236 380	3 236 380	19 771 900	19 346 492	39 118 392
32403	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
40701	2 576	0	2 576	6 723	0	6 723	6 018	0	6 018	1 871	0	1 871
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 324	1 085	145 409	2 635	59 315	61 950	2 635	59 817	62 452	144 324	1 587	145 911
40817	280 387	94 895	375 282	2 852 920	1 115 643	3 968 563	3 080 904	1 130 322	4 211 226	508 371	109 574	617 945
40820	1 356	19 950	21 306	19 213	24 727	43 940	23 145	24 618	47 763	5 288	19 841	25 129
40901	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40911	205	0	205	21 159	0	21 159	21 231	0	21 231	277	0	277
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42007	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	208	4 016	4 224	686	19 792	20 478	685	19 985	20 670	207	4 209	4 416
42305	52 925	0	52 925	65 945	0	65 945	34 140	0	34 140	21 120	0	21 120
42306	1 313	0	1 313	11 247	0	11 247	10 739	0	10 739	805	0	805
42311	127 189	7 907	135 096	267 376	15 736	283 112	217 544	11 019	228 563	77 357	3 190	80 547
42601	3	4 209	4 212	200	1 177	1 377	197	969	1 166	0	4 001	4 001
42605	0	2 885	2 885	0	100	100	0	402	402	0	3 187	3 187
44007	0	2 507 087	2 507 087	0	124 291	124 291	0	346 350	346 350	0	2 729 146	2 729 146
45515	917 138	0	917 138	80 889	0	80 889	117 935	0	117 935	954 184	0	954 184
45615	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
45715	16 623	0	16 623	95	0	95	1 829	0	1 829	18 357	0	18 357
45818	152 386	0	152 386	13 870	0	13 870	29 272	0	29 272	167 788	0	167 788
45918	2 457	0	2 457	313	0	313	116	0	116	2 260	0	2 260
47401	3 570	623	4 193	268 370	16 221	284 591	270 178	16 453	286 631	5 378	855	6 233
47407	0	0	0	0	436 953	436 953	0	436 953	436 953	0	0	0
47411	152	14	166	87	4	91	135	20	155	200	30	230
47416	89	12	101	793	10 002	10 795	772	10 016	10 788	68	26	94
47422	39 390	1 433	40 823	137 407	3 160	140 567	165 377	2 998	168 375	67 360	1 271	68 631
47425	2 794	0	2 794	340	0	340	362	0	362	2 816	0	2 816
47426	1 173 682	426 234	1 599 916	986 460	149 595	1 136 055	153 735	142 160	295 895	340 957	418 799	759 756
47804	175 030	0	175 030	16 054	0	16 054	30 110	0	30 110	189 086	0	189 086
50219	881	0	881	1	0	1	68	0	68	948	0	948
50319	1 367	0	1 367	2	0	2	106	0	106	1 471	0	1 471
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	69 050	0	69 050	0	0	0	29 600	0	29 600	98 650	0	98 650
60301	13 922	0	13 922	63 522	0	63 522	58 558	0	58 558	8 958	0	8 958
60305	210	0	210	33 695	0	33 695	33 656	0	33 656	171	0	171
60307	11	0	11	298	0	298	294	0	294	7	0	7
60309	7 986	0	7 986	9 288	0	9 288	1 340	0	1 340	38	0	38
60311	3 344	0	3 344	12 431	0	12 431	15 861	0	15 861	6 774	0	6 774
60322	0	0	0	131	0	131	134	0	134	3	0	3
60324	325	0	325	26	0	26	1	0	1	300	0	300
60601	116 125	0	116 125	0	0	0	1 414	0	1 414	117 539	0	117 539
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	684	0	684	1 345	0	1 345	1 405	0	1 405	744	0	744
70601	5 177 877	0	5 177 877	1 025	0	1 025	838 983	0	838 983	6 015 835	0	6 015 835
70603	15 183 768	0	15 183 768	0	0	0	3 609 996	0	3 609 996	18 793 764	0	18 793 764
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	4 250	0	4 250	12 000	0	12 000	4 250	0	4 250	12 000	0	12 000
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 361 828	1 387 782	4 749 610	130 923	254 803	385 726	38 704	69 175	107 879	3 454 047	1 573 410	5 027 457
91417	0	692 565	692 565	0	42 732	42 732	0	735 297	735 297	0	0	0
91418	7 943 021	776 941	8 719 962	453 047	142 715	595 762	155 148	39 269	194 417	8 240 920	880 387	9 121 307
91603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	50 839	39 866	90 705	18 096	22 812	40 908	19 331	16 863	36 194	49 604	45 815	95 419
91704	747	903	1 650	0	126	126	0	31	31	747	998	1 745
91802	88 692	36 112	124 804	2 378	11 331	13 709	34	1 383	1 417	91 036	46 060	137 096
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	103 539 173	0	103 539 173	8 164 174	0	8 164 174	2 408 434	0	2 408 434	109 294 913	0	109 294 913
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91004	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91311	64 685 406	38 112 163	102 797 569	662 143	1 701 692	2 363 835	1 922 390	6 157 489	8 079 879	65 945 653	42 567 960	108 513 613
91312	0	603 149	603 149	0	43 517	43 517	0	83 213	83 213	0	642 845	642 845
91315	67 855	0	67 855	0	0	0	0	0	0	67 855	0	67 855
91507	70 600	0	70 600	0	0	0	0	0	0	70 600	0	70 600
99999	14 383 631	0	14 383 631	1 065 913	0	1 065 913	1 077 393	0	1 077 393	14 395 111	0	14 395 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000

Страница была полезной?