Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
20202	272 731	56 505	329 236	1 364 580	105 738	1 470 318	1 387 261	123 767	1 511 028	250 050	38 476	288 526
30102	226 847	0	226 847	4 917 280	0	4 917 280	4 819 395	0	4 819 395	324 732	0	324 732
30110	18 573	16 240	34 813	741 932	403 293	1 145 225	749 390	404 429	1 153 819	11 115	15 104	26 219
30114	0	4 824	4 824	0	14 968 514	14 968 514	0	14 945 667	14 945 667	0	27 671	27 671
30202	26 838	0	26 838	3 145	0	3 145	0	0	0	29 983	0	29 983
30204	7 794	0	7 794	1 431	0	1 431	0	0	0	9 225	0	9 225
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	0	0	0	73 763	0	73 763	73 763	0	73 763	0	0	0
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 180 000	0	1 180 000	1 380 000	0	1 380 000	30 000	0	30 000
32004	1 120 000	0	1 120 000	1 490 000	0	1 490 000	2 130 000	0	2 130 000	480 000	0	480 000
32005	410 000	0	410 000	310 000	0	310 000	0	0	0	720 000	0	720 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	0	0	0	11 699 704	11 699 704	0	11 165 851	11 165 851	0	533 853	533 853
32103	0	664 310	664 310	0	2 427 965	2 427 965	0	3 092 275	3 092 275	0	0	0
32105	4 180 000	0	4 180 000	0	0	0	800 000	0	800 000	3 380 000	0	3 380 000
32108	0	276 796	276 796	0	26 590	26 590	0	303 386	303 386	0	0	0
32401	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
32502	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
45506	1 308	284	1 592	200	323	523	0	58	58	1 508	549	2 057
45507	23 191 243	17 540 135	40 731 378	1 011 263	2 369 428	3 380 691	369 504	1 294 279	1 663 783	23 833 002	18 615 284	42 448 286
45606	0	1 384	1 384	0	140	140	0	81	81	0	1 443	1 443
45706	132 178	380 475	512 653	8 650	38 240	46 890	6 983	31 686	38 669	133 845	387 029	520 874
45815	66 182	85 996	152 178	3 558	14 985	18 543	9 795	16 749	26 544	59 945	84 232	144 177
45817	6	9 941	9 947	29	1 078	1 107	31	687	718	4	10 332	10 336
45915	2 687	1 503	4 190	13 403	6 419	19 822	13 556	6 317	19 873	2 534	1 605	4 139
45917	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	463 455	6 879	470 334	463 455	6 879	470 334	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	17 344	812	18 156	816 083	77 772	893 855	820 126	77 884	898 010	13 301	700	14 001
47427	280 641	91 756	372 397	339 610	157 841	497 451	330 395	153 588	483 983	289 856	96 009	385 865
47801	8 044 201	725 253	8 769 454	208 980	112 917	321 897	153 403	62 642	216 045	8 099 778	775 528	8 875 306
50208	76 528	0	76 528	34	0	34	76 562	0	76 562	0	0	0
50211	0	86 381	86 381	0	9 585	9 585	0	7 885	7 885	0	88 081	88 081
50311	0	134 028	134 028	0	15 146	15 146	0	12 509	12 509	0	136 665	136 665
60302	845	0	845	541	0	541	394	0	394	992	0	992
60306	10	0	10	49 614	0	49 614	49 619	0	49 619	5	0	5
60308	161	0	161	856	0	856	605	0	605	412	0	412
60310	754	0	754	5 050	0	5 050	4 339	0	4 339	1 465	0	1 465
60312	21 883	0	21 883	26 951	0	26 951	28 394	0	28 394	20 440	0	20 440
60314	11 488	341	11 829	469	1 530	1 999	6 021	812	6 833	5 936	1 059	6 995
60323	3 368	0	3 368	855	0	855	2 874	0	2 874	1 349	0	1 349
60401	171 445	0	171 445	1 159	0	1 159	246	0	246	172 358	0	172 358
60701	2 448	0	2 448	3 777	0	3 777	1 160	0	1 160	5 065	0	5 065
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	131	0	131	6	0	6	0	0	0	137	0	137
61008	1 402	0	1 402	701	0	701	701	0	701	1 402	0	1 402
61009	1 109	0	1 109	1 847	0	1 847	520	0	520	2 436	0	2 436
61011	160 788	0	160 788	21 740	0	21 740	32 867	0	32 867	149 661	0	149 661
61209	0	0	0	35 953	0	35 953	35 953	0	35 953	0	0	0
61210	0	0	0	76 827	0	76 827	76 827	0	76 827	0	0	0
61212	0	0	0	315 042	27 997	343 039	315 042	27 997	343 039	0	0	0
61403	43 868	8	43 876	450	1	451	1 268	5	1 273	43 050	4	43 054
70606	2 997 590	0	2 997 590	486 710	0	486 710	589	0	589	3 483 711	0	3 483 711
70608	11 989 292	0	11 989 292	3 204 529	0	3 204 529	0	0	0	15 193 821	0	15 193 821
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	304 131	0	304 131	41 781	0	41 781	0	0	0	345 912	0	345 912
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	4 829 984	0	4 829 984	0	0	0	0	0	0	4 829 984	0	4 829 984
30126	190	0	190	937	0	937	944	0	944	197	0	197
31408	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31409	20 271 900	17 128 847	37 400 747	0	1 135 248	1 135 248	0	1 732 623	1 732 623	20 271 900	17 726 222	37 998 122
32403	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
40701	1 267	0	1 267	5 591	0	5 591	6 900	0	6 900	2 576	0	2 576
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 324	3 107	147 431	393	79 059	79 452	393	77 037	77 430	144 324	1 085	145 409
40817	227 429	80 889	308 318	2 963 543	1 257 298	4 220 841	3 016 501	1 271 304	4 287 805	280 387	94 895	375 282
40820	1 565	2 877	4 442	46 182	21 389	67 571	45 973	38 462	84 435	1 356	19 950	21 306
40901	0	0	0	37 252	0	37 252	41 502	0	41 502	4 250	0	4 250
40911	187	0	187	22 585	0	22 585	22 603	0	22 603	205	0	205
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	16 000	0	16 000	23 000	0	23 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42007	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	206	3 902	4 108	569	24 779	25 348	571	24 893	25 464	208	4 016	4 224
42305	17 941	0	17 941	89 798	0	89 798	124 782	0	124 782	52 925	0	52 925
42306	6 585	0	6 585	18 129	0	18 129	12 857	0	12 857	1 313	0	1 313
42311	142 594	3 195	145 789	244 373	3 289	247 662	228 968	8 001	236 969	127 189	7 907	135 096
42601	2	15 584	15 586	189	17 118	17 307	190	5 743	5 933	3	4 209	4 212
42605	0	0	0	100	142	242	100	3 027	3 127	0	2 885	2 885
42611	1 100	0	1 100	7 275	0	7 275	6 175	0	6 175	0	0	0
44007	0	2 404 803	2 404 803	0	141 423	141 423	0	243 707	243 707	0	2 507 087	2 507 087
45515	916 977	0	916 977	68 754	0	68 754	68 915	0	68 915	917 138	0	917 138
45615	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45715	15 587	0	15 587	843	0	843	1 879	0	1 879	16 623	0	16 623
45818	159 849	0	159 849	14 586	0	14 586	7 123	0	7 123	152 386	0	152 386
45918	2 443	0	2 443	187	0	187	201	0	201	2 457	0	2 457
47401	3 079	422	3 501	6 536	186	6 722	7 027	387	7 414	3 570	623	4 193
47407	0	0	0	0	472 432	472 432	0	472 432	472 432	0	0	0
47411	116	2	118	67	0	67	103	12	115	152	14	166
47416	44	10	54	1 387	9 127	10 514	1 432	9 129	10 561	89	12	101
47422	34 586	1 317	35 903	127 851	2 878	130 729	132 655	2 994	135 649	39 390	1 433	40 823
47425	2 240	0	2 240	295	0	295	849	0	849	2 794	0	2 794
47426	1 416 937	412 924	1 829 861	405 300	111 575	516 875	162 045	124 885	286 930	1 173 682	426 234	1 599 916
47804	177 984	0	177 984	20 705	0	20 705	17 751	0	17 751	175 030	0	175 030
50219	864	0	864	3	0	3	20	0	20	881	0	881
50220	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
50319	1 341	0	1 341	4	0	4	30	0	30	1 367	0	1 367
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	38 450	0	38 450	0	0	0	30 600	0	30 600	69 050	0	69 050
60301	4 290	0	4 290	45 767	0	45 767	55 399	0	55 399	13 922	0	13 922
60305	202	0	202	63 486	0	63 486	63 494	0	63 494	210	0	210
60307	26	0	26	138	0	138	123	0	123	11	0	11
60309	4 652	0	4 652	4 629	0	4 629	7 963	0	7 963	7 986	0	7 986
60311	3 599	0	3 599	35 681	0	35 681	35 426	0	35 426	3 344	0	3 344
60324	347	0	347	265	0	265	243	0	243	325	0	325
60601	115 047	0	115 047	246	0	246	1 324	0	1 324	116 125	0	116 125
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	703	0	703	1 379	0	1 379	1 360	0	1 360	684	0	684
70601	4 487 942	0	4 487 942	511	0	511	690 446	0	690 446	5 177 877	0	5 177 877
70603	11 979 924	0	11 979 924	0	0	0	3 203 844	0	3 203 844	15 183 768	0	15 183 768
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	0	0	0	41 502	0	41 502	37 252	0	37 252	4 250	0	4 250
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 262 829	1 278 721	4 541 550	138 827	201 783	340 610	39 828	92 722	132 550	3 361 828	1 387 782	4 749 610
91417	0	664 310	664 310	0	67 322	67 322	0	39 067	39 067	0	692 565	692 565
91418	7 885 153	727 129	8 612 282	203 287	112 168	315 455	145 419	62 356	207 775	7 943 021	776 941	8 719 962
91603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	51 775	39 921	91 696	18 654	20 106	38 760	19 590	20 161	39 751	50 839	39 866	90 705
91704	747	866	1 613	0	88	88	0	51	51	747	903	1 650
91802	80 900	34 639	115 539	7 802	3 510	11 312	10	2 037	2 047	88 692	36 112	124 804
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	99 940 643	0	99 940 643	6 757 228	0	6 757 228	3 158 698	0	3 158 698	103 539 173	0	103 539 173
Пассив
91003	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
91004	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
91311	63 108 985	36 107 349	99 216 334	667 616	2 444 517	3 112 133	2 244 037	4 449 331	6 693 368	64 685 406	38 112 163	102 797 569
91312	0	585 854	585 854	0	41 989	41 989	0	59 284	59 284	0	603 149	603 149
91315	67 855	0	67 855	0	0	0	0	0	0	67 855	0	67 855
91507	70 600	0	70 600	0	0	0	0	0	0	70 600	0	70 600
99999	14 027 075	0	14 027 075	445 231	0	445 231	801 787	0	801 787	14 383 631	0	14 383 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
98010	0	0	59 307,0000	0	0	0,0000	0	0	58 998,0000	0	0	309,0000
Пассив
98050	0	0	59 307,0000	0	0	58 998,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000

Страница была полезной?