Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
10610	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
20202	11 624	17 336	28 960	326	16 075	16 401	1 175	16 341	17 516	10 775	17 070	27 845
30102	4 832 767	0	4 832 767	261 609 725	0	261 609 725	263 996 975	0	263 996 975	2 445 517	0	2 445 517
30110	42	0	42	365 948	0	365 948	365 948	0	365 948	42	0	42
30114	0	1 362 285	1 362 285	0	20 630 411	20 630 411	0	18 035 893	18 035 893	0	3 956 803	3 956 803
30128	5 084	0	5 084	0	0	0	0	0	0	5 084	0	5 084
30202	975 132	0	975 132	0	0	0	159 198	0	159 198	815 934	0	815 934
30221	0	0	0	365 948	8 969	374 917	365 948	0	365 948	0	8 969	8 969
304.1	141 325	16 323	157 648	3 050 780	688	3 051 468	3 138 552	427	3 138 979	53 553	16 584	70 137
31903	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	20 000 000	0	20 000 000	5 000 000	0	5 000 000
31904	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	124 200 000	0	124 200 000	124 200 000	0	124 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	96 500 000	0	96 500 000	71 150 000	0	71 150 000	25 350 000	0	25 350 000
32004	14 100 000	0	14 100 000	0	0	0	14 100 000	0	14 100 000	0	0	0
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000
32102	0	0	0	0	5 973 109	5 973 109	0	5 973 109	5 973 109	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 498 271	1 498 271	0	945 485	945 485	0	552 786	552 786
32104	0	544 094	544 094	0	665	665	0	544 759	544 759	0	0	0
44608	0	1 813 648	1 813 648	0	76 410	76 410	0	47 438	47 438	0	1 842 620	1 842 620
44616	3 778	0	3 778	0	0	0	0	0	0	3 778	0	3 778
45104	2 000 000	0	2 000 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	2 100 000	0	2 100 000
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	50 000	0	50 000	1 450 000	0	1 450 000
45107	11 180 000	44 325	11 224 325	0	2 858	2 858	0	1 472	1 472	11 180 000	45 711	11 225 711
45108	150 000	251 177	401 177	0	16 197	16 197	0	8 344	8 344	150 000	259 030	409 030
45203	696 000	124 046	820 046	1 349 250	399 433	1 748 683	1 885 250	523 479	2 408 729	160 000	0	160 000
45204	147 000	1 005 972	1 152 972	160 000	159 809	319 809	147 000	147 578	294 578	160 000	1 018 203	1 178 203
45205	0	1 645 572	1 645 572	150 000	106 110	256 110	0	901 156	901 156	150 000	850 526	1 000 526
45206	1 849 292	974 361	2 823 653	1 980 000	1 330 254	3 310 254	54 000	99 361	153 361	3 775 292	2 205 254	5 980 546
45207	2 825 178	3 497 528	6 322 706	158 000	213 368	371 368	7 187	164 649	171 836	2 975 991	3 546 247	6 522 238
45208	313 435	0	313 435	150 000	0	150 000	2 910	0	2 910	460 525	0	460 525
45211	0	0	0	0	3 931 970	3 931 970	0	122 700	122 700	0	3 809 270	3 809 270
45216	0	0	0	28 006	0	28 006	0	0	0	28 006	0	28 006
45506	52	0	52	0	0	0	3	0	3	49	0	49
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45605	0	755 805	755 805	0	42 709	42 709	0	130 427	130 427	0	668 087	668 087
45606	0	800 320	800 320	0	50 185	50 185	0	56 907	56 907	0	793 598	793 598
47107	18 956	0	18 956	0	0	0	0	0	0	18 956	0	18 956
474.1	0	112 162	112 162	2 795 074	6 179 747	8 974 821	2 795 074	6 176 656	8 971 730	0	115 253	115 253
47421	0	0	0	7 945	0	7 945	6 971	0	6 971	974	0	974
47423	0	0	0	2	14 699	14 701	1	14 699	14 700	1	0	1
47427	211 111	8 803	219 914	283 406	16 979	300 385	249 301	10 476	259 777	245 216	15 306	260 522
47465	104 646	0	104 646	0	0	0	103	0	103	104 543	0	104 543
47502	2 879	0	2 879	1 196	29	1 225	2 301	29	2 330	1 774	0	1 774
47802	0	3 693 785	3 693 785	0	0	0	0	3 693 785	3 693 785	0	0	0
47805	28 006	0	28 006	0	0	0	28 006	0	28 006	0	0	0
50205	2 123 061	0	2 123 061	12 826	0	12 826	42 355	0	42 355	2 093 532	0	2 093 532
50221	16 315	0	16 315	0	0	0	4 235	0	4 235	12 080	0	12 080
52601	104 392	0	104 392	51 869	0	51 869	61 852	0	61 852	94 409	0	94 409
60302	109 210	0	109 210	0	0	0	0	0	0	109 210	0	109 210
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	306	339	645	28	16	44	0	9	9	334	346	680
60310	0	0	0	6 962	0	6 962	1 528	0	1 528	5 434	0	5 434
60312	19 630	0	19 630	11 491	0	11 491	15 873	0	15 873	15 248	0	15 248
60314	429	10 595	11 024	0	2 877	2 877	64	1 810	1 874	365	11 662	12 027
60323	1 171	0	1 171	0	0	0	61	0	61	1 110	0	1 110
60336	3 936	0	3 936	0	0	0	0	0	0	3 936	0	3 936
60401	81 699	0	81 699	0	0	0	0	0	0	81 699	0	81 699
60415	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60804	288 670	0	288 670	0	0	0	0	0	0	288 670	0	288 670
60901	14 975	0	14 975	0	0	0	0	0	0	14 975	0	14 975
60906	78 452	0	78 452	0	0	0	0	0	0	78 452	0	78 452
70606	6 671 217	0	6 671 217	347 764	0	347 764	6 671 217	0	6 671 217	347 764	0	347 764
70608	40 093 487	0	40 093 487	1 747 143	0	1 747 143	40 093 487	0	40 093 487	1 747 143	0	1 747 143
70611	29 659	0	29 659	1 924	0	1 924	29 659	0	29 659	1 924	0	1 924
70614	858 014	0	858 014	169 358	0	169 358	894 791	0	894 791	132 581	0	132 581
70616	141 121	0	141 121	0	0	0	141 121	0	141 121	0	0	0
70706	0	0	0	6 676 565	0	6 676 565	0	0	0	6 676 565	0	6 676 565
70708	0	0	0	40 093 487	0	40 093 487	0	0	0	40 093 487	0	40 093 487
70711	0	0	0	29 659	0	29 659	0	0	0	29 659	0	29 659
70714	0	0	0	858 014	0	858 014	0	0	0	858 014	0	858 014
70716	0	0	0	141 121	0	141 121	0	0	0	141 121	0	141 121
Итого по активу (баланс)	119 741 420	16 678 476	136 419 896	568 608 052	40 671 838	609 279 890	568 866 381	37 616 989	606 483 370	119 483 091	19 733 325	139 216 416
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	16 315	0	16 315	4 235	0	4 235	0	0	0	12 080	0	12 080
10634	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	6 001	6 001	0	5 371	5 371	0	2 936	2 936	0	3 566	3 566
30111	0	0	0	1 250 003	0	1 250 003	1 250 003	0	1 250 003	0	0	0
30126	6 527	0	6 527	0	0	0	5 573	0	5 573	12 100	0	12 100
30129	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
30220	0	4 547	4 547	0	681 104	681 104	0	686 491	686 491	0	9 934	9 934
30222	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30232	20	0	20	365 205	0	365 205	484 098	0	484 098	118 913	0	118 913
31403	0	0	0	0	76 781	76 781	0	76 781	76 781	0	0	0
31404	0	4 764 983	4 764 983	0	5 729 614	5 729 614	0	5 688 126	5 688 126	0	4 723 495	4 723 495
31405	0	177 302	177 302	0	139 275	139 275	0	510 508	510 508	0	548 535	548 535
31407	300 000	544 094	844 094	0	14 231	14 231	0	22 923	22 923	300 000	552 786	852 786
31408	19 334 602	2 260 596	21 595 198	7 951	75 092	83 043	0	145 769	145 769	19 326 651	2 331 273	21 657 924
31409	441 015	5 610 859	6 051 874	2 670	321 106	323 776	150 000	316 426	466 426	588 345	5 606 179	6 194 524
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
32028	59 148	0	59 148	53 595	0	53 595	244	0	244	5 797	0	5 797
32117	424	0	424	424	0	424	0	0	0	0	0	0
407	1 844 939	4 160 312	6 005 251	88 006 578	4 960 388	92 966 966	88 723 346	5 685 409	94 408 755	2 561 707	4 885 333	7 447 040
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	163 341	275 758	439 099	803 131	593 164	1 396 295	750 130	916 471	1 666 601	110 340	599 065	709 405
40813	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 472	1 825	50 297	48 476	1 879	50 355	48 472	2 352	50 824	48 468	2 298	50 766
40820	3 719	24 689	28 408	13 038	32 023	45 061	13 038	36 725	49 763	3 719	29 391	33 110
42102	17 667 426	411 488	18 078 914	86 549 343	852 405	87 401 748	87 294 081	868 546	88 162 627	18 412 164	427 629	18 839 793
42103	5 961 460	0	5 961 460	3 790 460	0	3 790 460	857 500	0	857 500	3 028 500	0	3 028 500
42104	4 372 560	0	4 372 560	167 300	0	167 300	150 000	0	150 000	4 355 260	0	4 355 260
42105	64 400	0	64 400	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	64 400	0	64 400
42301	1 487	6 043	7 530	1 487	6 260	7 747	1 487	6 425	7 912	1 487	6 208	7 695
42502	158 063	229 015	387 078	158 063	466 508	624 571	598 000	237 493	835 493	598 000	0	598 000
42503	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000	67 200	0	67 200	87 200	0	87 200
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	10 490	10 499	9	11 071	11 080	9	11 971	11 980	9	11 390	11 399
44615	4 534	0	4 534	0	0	0	73	0	73	4 607	0	4 607
45117	6 181	0	6 181	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
45215	0	0	0	6 500	0	6 500	36 974	0	36 974	30 474	0	30 474
45217	8 413	0	8 413	37	0	37	0	0	0	8 376	0	8 376
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45615	7 558	0	7 558	1 045	0	1 045	168	0	168	6 681	0	6 681
45617	2 228	0	2 228	0	0	0	0	0	0	2 228	0	2 228
47108	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
47403	0	0	0	3 209 716	71 279	3 280 995	3 209 716	71 279	3 280 995	0	0	0
47405	0	0	0	144 540	2 357 865	2 502 405	144 540	2 357 865	2 502 405	0	0	0
47407	0	0	0	1 244 589	1 937 030	3 181 619	1 244 589	1 937 030	3 181 619	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	0	12 684	12 684	0	12 684	12 684	0	0	0
47422	6	0	6	9 319	0	9 319	9 319	0	9 319	6	0	6
47424	0	0	0	17 238	0	17 238	17 294	0	17 294	56	0	56
47425	107 317	0	107 317	96 806	0	96 806	1 494	0	1 494	12 005	0	12 005
47426	150 366	1 034	151 400	161 680	2 227	163 907	189 510	2 768	192 278	178 196	1 575	179 771
47442	14 170	4 310	18 480	5 404	1 210	6 614	12 531	3 935	16 466	21 297	7 035	28 332
47466	3 211	0	3 211	326	0	326	2	0	2	2 887	0	2 887
47501	1 658	0	1 658	1 238	29	1 267	549	29	578	969	0	969
47804	29 550	0	29 550	29 550	0	29 550	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
50265	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
52602	111 898	0	111 898	78 384	0	78 384	54 997	0	54 997	88 511	0	88 511
60301	0	0	0	2 033	0	2 033	4 906	0	4 906	2 873	0	2 873
60305	11 814	0	11 814	11 628	0	11 628	23 428	0	23 428	23 614	0	23 614
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	249	0	249	249	0	249
60311	11 503	0	11 503	49 093	0	49 093	43 267	0	43 267	5 677	0	5 677
60313	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60322	173	0	173	1 516	0	1 516	1 609	0	1 609	266	0	266
60324	16 517	0	16 517	17 883	0	17 883	19 580	0	19 580	18 214	0	18 214
60335	1 996	0	1 996	0	0	0	5 517	0	5 517	7 513	0	7 513
60414	67 779	0	67 779	0	0	0	1 059	0	1 059	68 838	0	68 838
60805	64 403	0	64 403	0	0	0	5 481	0	5 481	69 884	0	69 884
60806	207 568	0	207 568	0	0	0	1 777	0	1 777	209 345	0	209 345
60903	6 913	0	6 913	0	0	0	285	0	285	7 198	0	7 198
61701	213 956	0	213 956	0	0	0	0	0	0	213 956	0	213 956
70601	7 643 964	0	7 643 964	7 643 964	0	7 643 964	525 088	0	525 088	525 088	0	525 088
70603	40 082 075	0	40 082 075	40 082 075	0	40 082 075	1 755 726	0	1 755 726	1 755 726	0	1 755 726
70613	876 494	0	876 494	897 126	0	897 126	150 472	0	150 472	129 840	0	129 840
70701	0	0	0	0	0	0	7 643 964	0	7 643 964	7 643 964	0	7 643 964
70703	0	0	0	0	0	0	40 082 075	0	40 082 075	40 082 075	0	40 082 075
70713	0	0	0	0	0	0	876 494	0	876 494	876 494	0	876 494
Итого по пассиву (баланс)	117 926 548	18 493 348	136 419 896	234 970 755	18 348 605	253 319 360	236 514 929	19 600 951	256 115 880	119 470 722	19 745 694	139 216 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349	0	349	233	0	233	233	0	233	349	0	349
90902	68	0	68	38	0	38	37	0	37	69	0	69
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 070 780	0	2 070 780	0	0	0	8 690	0	8 690	2 062 090	0	2 062 090
91414	114 388 618	27 555 689	141 944 307	715 586	1 573 795	2 289 381	0	846 590	846 590	115 104 204	28 282 894	143 387 098
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	0	0	0	3 931 970	3 931 970	0	122 700	122 700	0	3 809 270	3 809 270
99998	61 218 375	0	61 218 375	2 846 808	0	2 846 808	4 947 399	0	4 947 399	59 117 784	0	59 117 784
Итого по активу (баланс)	179 678 190	27 555 689	207 233 879	3 562 665	5 505 765	9 068 430	4 956 359	969 290	5 925 649	178 284 496	32 092 164	210 376 660
Пассив
91315	3 732 316	412 306	4 144 622	781 759	12 287	794 046	68 500	30 666	99 166	3 019 057	430 685	3 449 742
91317	49 961 833	7 111 836	57 073 669	3 052 514	1 100 839	4 153 353	1 490 204	1 257 438	2 747 642	48 399 523	7 268 435	55 667 958
91319	0	0	0	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	146 015 504	0	146 015 504	978 214	0	978 214	6 221 586	0	6 221 586	151 258 876	0	151 258 876
Итого по пассиву (баланс)	199 709 737	7 524 142	207 233 879	4 880 987	1 113 126	5 994 113	7 848 790	1 288 104	9 136 894	202 677 540	7 699 120	210 376 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	367 100	0	367 100	367 100	0	367 100	0	0	0
93302	0	0	0	366 524	0	366 524	332 100	0	332 100	34 424	0	34 424
93303	367 100	0	367 100	316 994	53 405	370 399	401 524	837	402 361	282 570	52 568	335 138
93304	1 155 225	50 974	1 206 199	799 679	628	800 307	316 994	51 602	368 596	1 637 910	0	1 637 910
93305	1 928 299	0	1 928 299	637 477	0	637 477	461 417	0	461 417	2 104 359	0	2 104 359
93306	0	0	0	0	2 125 203	2 125 203	0	2 125 203	2 125 203	0	0	0
93307	0	0	0	0	335 843	335 843	0	301 560	301 560	0	34 283	34 283
93308	0	2 121 634	2 121 634	0	321 631	321 631	0	2 165 125	2 165 125	0	278 140	278 140
93309	0	1 091 919	1 091 919	0	827 723	827 723	0	338 962	338 962	0	1 580 680	1 580 680
93310	0	1 856 649	1 856 649	0	740 835	740 835	0	496 401	496 401	0	2 101 083	2 101 083
93901	14 830	923 446	938 276	38 050	451 825	489 875	52 880	1 348 606	1 401 486	0	26 665	26 665
93902	0	0	0	0	977 900	977 900	0	612 714	612 714	0	365 186	365 186
99996	9 523 671	0	9 523 671	3 602 951	0	3 602 951	4 635 697	0	4 635 697	8 490 925	0	8 490 925
Итого по активу (баланс)	12 989 125	6 044 622	19 033 747	6 128 775	5 834 993	11 963 768	6 567 712	7 441 010	14 008 722	12 550 188	4 438 605	16 988 793
Пассив
96301	0	0	0	0	363 087	363 087	0	363 087	363 087	0	0	0
96302	0	0	0	0	330 498	330 498	0	363 570	363 570	0	33 072	33 072
96303	0	361 675	361 675	0	401 382	401 382	50 956	319 033	369 989	50 956	279 326	330 282
96304	50 957	1 113 317	1 164 274	50 957	339 705	390 662	0	841 226	841 226	0	1 614 838	1 614 838
96305	0	1 855 282	1 855 282	0	493 404	493 404	0	743 247	743 247	0	2 105 125	2 105 125
96306	0	0	0	1 240 588	903 878	2 144 466	1 240 588	903 878	2 144 466	0	0	0
96307	0	0	0	302 408	0	302 408	338 067	0	338 067	35 659	0	35 659
96308	1 240 588	896 115	2 136 703	1 276 246	896 115	2 172 361	316 892	0	316 892	281 234	0	281 234
96309	1 131 629	0	1 131 629	316 892	0	316 892	787 271	0	787 271	1 602 008	0	1 602 008
96310	1 927 716	0	1 927 716	464 635	0	464 635	634 694	0	634 694	2 097 775	0	2 097 775
96901	931 618	14 775	946 393	1 358 088	52 868	1 410 956	453 189	38 093	491 282	26 719	0	26 719
96902	0	0	0	0	612 599	612 599	0	976 812	976 812	0	364 213	364 213
99997	9 510 075	0	9 510 075	4 611 179	0	4 611 179	3 598 972	0	3 598 972	8 497 868	0	8 497 868
Итого по пассиву (баланс)	14 792 583	4 241 164	19 033 747	9 620 993	4 393 536	14 014 529	7 420 629	4 548 946	11 969 575	12 592 219	4 396 574	16 988 793

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?