Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 925	0	1 925	1 662	0	1 662	0	0	0	3 587	0	3 587
20202	7 226	15 496	22 722	676	23 644	24 320	1 175	17 809	18 984	6 727	21 331	28 058
30102	5 545 262	0	5 545 262	353 681 069	0	353 681 069	356 120 895	0	356 120 895	3 105 436	0	3 105 436
30110	42	0	42	394 244	0	394 244	394 244	0	394 244	42	0	42
30114	0	613 069	613 069	0	18 080 411	18 080 411	0	17 412 722	17 412 722	0	1 280 758	1 280 758
30128	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
30202	813 538	0	813 538	40 392	0	40 392	0	0	0	853 930	0	853 930
30221	0	0	0	394 244	0	394 244	394 244	0	394 244	0	0	0
304.1	31 220	15 526	46 746	1 451 289	1 016	1 452 305	1 450 519	568	1 451 087	31 990	15 974	47 964
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	12 698 650	0	12 698 650	82 000 000	0	82 000 000	79 198 650	0	79 198 650	15 500 000	0	15 500 000
32002	0	0	0	107 050 000	0	107 050 000	103 050 000	0	103 050 000	4 000 000	0	4 000 000
32003	12 000 000	0	12 000 000	69 450 000	0	69 450 000	68 250 000	0	68 250 000	13 200 000	0	13 200 000
32004	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	8 400 000	0	8 400 000	500 000	0	500 000	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
32009	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000
32102	0	0	0	850 000	624 578	1 474 578	850 000	624 578	1 474 578	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 245 944	1 245 944	0	1 245 944	1 245 944	0	0	0
32105	0	1 467 266	1 467 266	0	74 460	74 460	0	1 541 726	1 541 726	0	0	0
32106	0	0	0	0	3 776 895	3 776 895	0	44 985	44 985	0	3 731 910	3 731 910
44608	0	2 731 351	2 731 351	0	178 774	178 774	0	99 873	99 873	0	2 810 252	2 810 252
45105	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	340 000	0	340 000	0	0	0	90 000	0	90 000	250 000	0	250 000
45107	7 420 000	44 018	7 464 018	0	2 849	2 849	0	2 084	2 084	7 420 000	44 783	7 464 783
45108	150 000	934 741	1 084 741	0	60 973	60 973	0	37 264	37 264	150 000	958 450	1 108 450
45201	0	0	0	7 365	0	7 365	7 365	0	7 365	0	0	0
45203	865 000	0	865 000	6 446 880	0	6 446 880	2 185 880	0	2 185 880	5 126 000	0	5 126 000
45204	935 030	183 743	1 118 773	472 400	947 052	1 419 452	755 030	19 838	774 868	652 400	1 110 957	1 763 357
45205	1 750 000	92 485	1 842 485	0	5 563	5 563	1 050 000	4 737	1 054 737	700 000	93 311	793 311
45206	7 204 325	58 074	7 262 399	1 326 000	3 033	1 329 033	272 071	24 925	296 996	8 258 254	36 182	8 294 436
45207	4 565 116	5 769 745	10 334 861	0	365 531	365 531	983 188	439 310	1 422 498	3 581 928	5 695 966	9 277 894
45208	553 270	870 834	1 424 104	0	56 998	56 998	565	927 832	928 397	552 705	0	552 705
45216	17 164	0	17 164	0	0	0	0	0	0	17 164	0	17 164
45506	68	0	68	0	0	0	3	0	3	65	0	65
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45605	0	1 286 680	1 286 680	0	78 696	78 696	0	165 423	165 423	0	1 199 953	1 199 953
45606	0	947 609	947 609	0	60 733	60 733	0	75 365	75 365	0	932 977	932 977
47107	18 956	0	18 956	0	0	0	0	0	0	18 956	0	18 956
474.1	0	149 058	149 058	2 854 761	5 324 025	8 178 786	2 854 761	5 360 626	8 215 387	0	112 457	112 457
47423	0	0	0	850 103	22 277	872 380	850 099	22 277	872 376	4	0	4
47427	230 929	20 574	251 503	326 024	21 739	347 763	278 127	23 226	301 353	278 826	19 087	297 913
47443	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47465	9 085	0	9 085	0	0	0	0	0	0	9 085	0	9 085
47502	3 509	0	3 509	899	0	899	0	0	0	4 408	0	4 408
47802	0	3 668 165	3 668 165	0	237 415	237 415	0	173 670	173 670	0	3 731 910	3 731 910
50205	1 055 779	0	1 055 779	6 371	0	6 371	39 204	0	39 204	1 022 946	0	1 022 946
50221	16 411	0	16 411	634	0	634	0	0	0	17 045	0	17 045
52601	79 612	0	79 612	32 366	0	32 366	21 047	0	21 047	90 931	0	90 931
60302	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	559	331	890	138	20	158	0	17	17	697	334	1 031
60310	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60312	30 373	0	30 373	1 908	0	1 908	3 727	0	3 727	28 554	0	28 554
60314	1 692	1 035	2 727	0	1 322	1 322	23	1 322	1 345	1 669	1 035	2 704
60323	1 283	0	1 283	1 241	0	1 241	1 248	0	1 248	1 276	0	1 276
60336	3 650	0	3 650	113	0	113	55	0	55	3 708	0	3 708
60401	82 824	0	82 824	121	0	121	0	0	0	82 945	0	82 945
60415	5 892	0	5 892	145	0	145	145	0	145	5 892	0	5 892
60804	288 670	0	288 670	0	0	0	0	0	0	288 670	0	288 670
60901	14 975	0	14 975	0	0	0	0	0	0	14 975	0	14 975
60906	62 726	0	62 726	0	0	0	0	0	0	62 726	0	62 726
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70606	4 689 492	0	4 689 492	355 955	0	355 955	0	0	0	5 045 447	0	5 045 447
70608	26 345 813	0	26 345 813	2 138 928	0	2 138 928	0	0	0	28 484 741	0	28 484 741
70611	88 151	0	88 151	21 198	0	21 198	0	0	0	109 349	0	109 349
70614	809 580	0	809 580	52 337	0	52 337	43 599	0	43 599	818 318	0	818 318
70616	233 062	0	233 062	0	0	0	199 109	0	199 109	33 953	0	33 953
Итого по активу (баланс)	100 380 409	18 869 800	119 250 209	639 711 213	31 193 948	670 905 161	628 846 724	28 266 121	657 112 845	111 244 898	21 797 627	133 042 525
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	16 411	0	16 411	0	0	0	634	0	634	17 045	0	17 045
10634	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	503	503	0	215	215	0	9 745	9 745	0	10 033	10 033
30126	3 899	0	3 899	0	0	0	795	0	795	4 694	0	4 694
30129	11 095	0	11 095	0	0	0	0	0	0	11 095	0	11 095
30220	0	4 992	4 992	0	691 810	691 810	0	705 816	705 816	0	18 998	18 998
30232	10 085	0	10 085	393 407	0	393 407	396 126	0	396 126	12 804	0	12 804
31302	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	3 700 000	0	3 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	43 413	43 413	0	43 413	43 413	0	0	0
31403	0	0	0	0	781 491	781 491	0	781 491	781 491	0	0	0
31404	0	2 236 907	2 236 907	0	2 373 956	2 373 956	0	883 431	883 431	0	746 382	746 382
31405	0	0	0	0	12 918	12 918	0	1 773 668	1 773 668	0	1 760 750	1 760 750
31406	547 000	0	547 000	547 000	0	547 000	0	0	0	0	0	0
31407	2 060 000	517 519	2 577 519	0	18 923	18 923	0	33 873	33 873	2 060 000	532 469	2 592 469
31408	15 714 359	2 244 917	17 959 276	7 951	106 287	114 238	500 000	145 299	645 299	16 206 408	2 283 929	18 490 337
31409	1 486 650	7 334 257	8 820 907	500 325	310 807	811 132	0	477 162	477 162	986 325	7 500 612	8 486 937
32015	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
32028	63 882	0	63 882	0	0	0	0	0	0	63 882	0	63 882
32117	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
407	2 902 464	2 099 040	5 001 504	139 202 500	8 362 077	147 564 577	139 981 163	8 458 825	148 439 988	3 681 127	2 195 788	5 876 915
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	151 026	361 170	512 196	123 098	151 114	274 212	107 317	89 104	196 421	135 245	299 160	434 405
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 572	1 823	50 395	4	141	145	0	113	113	48 568	1 795	50 363
40820	3 730	23 778	27 508	8 424	24 690	33 114	8 338	12 900	21 238	3 644	11 988	15 632
42002	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000
42102	15 268 782	0	15 268 782	153 869 939	0	153 869 939	162 017 250	0	162 017 250	23 416 093	0	23 416 093
42103	7 954 869	3 995 365	11 950 234	3 827 629	4 197 520	8 025 149	4 433 988	560 418	4 994 406	8 561 228	358 263	8 919 491
42104	1 237 300	0	1 237 300	420 000	71 976	491 976	930 000	6 043 032	6 973 032	1 747 300	5 971 056	7 718 356
42105	72 400	0	72 400	0	0	0	0	0	0	72 400	0	72 400
42301	1 480	5 384	6 864	0	295	295	0	504	504	1 480	5 593	7 073
42503	66 320	0	66 320	66 320	0	66 320	66 400	0	66 400	66 400	0	66 400
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	10 984	10 993	0	1 496	1 496	0	1 380	1 380	9	10 868	10 877
44615	0	0	0	0	0	0	14 791	0	14 791	14 791	0	14 791
44617	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
45117	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
45215	22 355	0	22 355	224	0	224	383	0	383	22 514	0	22 514
45217	16 724	0	16 724	0	0	0	0	0	0	16 724	0	16 724
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45617	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
47108	18 956	0	18 956	0	0	0	0	0	0	18 956	0	18 956
47403	0	0	0	2 530 302	1 084 272	3 614 574	2 530 302	1 084 272	3 614 574	0	0	0
47405	0	0	0	1 088 659	1 550 273	2 638 932	1 088 659	1 550 273	2 638 932	0	0	0
47407	0	0	0	169 633	2 629 729	2 799 362	169 633	2 629 729	2 799 362	0	0	0
47411	4	4	8	0	0	0	1	0	1	5	4	9
47416	0	27	27	164	27	191	164	0	164	0	0	0
47422	6	0	6	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	6	0	6
47425	10 637	0	10 637	72	0	72	263	0	263	10 828	0	10 828
47426	220 976	2 940	223 916	201 424	5 389	206 813	222 170	3 039	225 209	241 722	590	242 312
47441	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47442	21 237	8 282	29 519	9 752	946	10 698	14 973	5 001	19 974	26 458	12 337	38 795
47466	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
47501	3 198	0	3 198	432	0	432	899	0	899	3 665	0	3 665
47804	29 345	0	29 345	0	0	0	510	0	510	29 855	0	29 855
47806	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
50265	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
52602	77 985	0	77 985	21 695	0	21 695	30 707	0	30 707	86 997	0	86 997
60301	0	0	0	24 026	0	24 026	24 026	0	24 026	0	0	0
60305	11 579	0	11 579	29 478	0	29 478	26 236	0	26 236	8 337	0	8 337
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	290	0	290	0	0	0	304	0	304	594	0	594
60311	13 957	0	13 957	42 901	0	42 901	42 901	0	42 901	13 957	0	13 957
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	145	0	145	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	145	0	145
60324	33 081	0	33 081	1 848	0	1 848	0	0	0	31 233	0	31 233
60335	2 521	0	2 521	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	2 521	0	2 521
60414	63 815	0	63 815	0	0	0	1 042	0	1 042	64 857	0	64 857
60805	37 353	0	37 353	0	0	0	5 481	0	5 481	42 834	0	42 834
60806	202 218	0	202 218	500	0	500	1 772	0	1 772	203 490	0	203 490
60903	5 506	0	5 506	0	0	0	285	0	285	5 791	0	5 791
61701	304 371	0	304 371	199 109	0	199 109	1 662	0	1 662	106 924	0	106 924
70601	5 172 784	0	5 172 784	0	0	0	432 890	0	432 890	5 605 674	0	5 605 674
70603	26 378 531	0	26 378 531	0	0	0	2 140 881	0	2 140 881	28 519 412	0	28 519 412
70613	794 648	0	794 648	43 015	0	43 015	53 478	0	53 478	805 111	0	805 111
Итого по пассиву (баланс)	100 402 315	18 847 894	119 250 209	310 786 397	22 419 765	333 206 162	321 705 990	25 292 488	346 998 478	111 321 908	21 720 617	133 042 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317	0	317	1 059	0	1 059	1 057	0	1 057	319	0	319
90902	130	0	130	47	0	47	14	0	14	163	0	163
91411	1 032 570	0	1 032 570	0	0	0	1 170	0	1 170	1 031 400	0	1 031 400
91414	111 887 330	26 835 057	138 722 387	9 406 780	1 712 256	11 119 036	10 256 810	1 251 160	11 507 970	111 037 300	27 296 153	138 333 453
91417	1 032 016	0	1 032 016	0	0	0	994	0	994	1 031 022	0	1 031 022
99998	54 349 240	0	54 349 240	5 196 098	0	5 196 098	8 996 726	0	8 996 726	50 548 612	0	50 548 612
Итого по активу (баланс)	168 301 603	26 835 057	195 136 660	14 603 984	1 712 256	16 316 240	19 256 771	1 251 160	20 507 931	163 648 816	27 296 153	190 944 969
Пассив
91003	0	0	0	40 392	0	40 392	40 392	0	40 392	0	0	0
91315	1 702 961	334 887	2 037 848	0	13 748	13 748	239 356	21 818	261 174	1 942 317	342 957	2 285 274
91317	46 063 612	6 247 512	52 311 124	7 607 213	1 335 373	8 942 586	2 988 609	1 905 923	4 894 532	41 445 008	6 818 062	48 263 070
91507	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	140 787 420	0	140 787 420	11 511 205	0	11 511 205	11 120 142	0	11 120 142	140 396 357	0	140 396 357
Итого по пассиву (баланс)	188 554 261	6 582 399	195 136 660	19 158 810	1 349 121	20 507 931	14 388 499	1 927 741	16 316 240	183 783 950	7 161 019	190 944 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	191 511	35 215	226 726	159 783	0	159 783	31 728	35 215	66 943
93302	60 159	0	60 159	131 351	35 664	167 015	191 510	35 664	227 174	0	0	0
93303	99 624	0	99 624	219 819	36 503	256 322	131 352	36 503	167 855	188 091	0	188 091
93304	431 037	34 903	465 940	403 457	190	403 647	219 819	35 093	254 912	614 675	0	614 675
93305	1 105 018	0	1 105 018	1 330 031	0	1 330 031	403 457	0	403 457	2 031 592	0	2 031 592
93306	0	0	0	0	171 196	171 196	0	171 196	171 196	0	0	0
93307	0	69 807	69 807	0	102 132	102 132	0	171 939	171 939	0	0	0
93308	0	101 220	101 220	0	200 944	200 944	0	107 584	107 584	0	194 580	194 580
93309	0	389 805	389 805	0	382 990	382 990	0	213 917	213 917	0	558 878	558 878
93310	0	1 132 731	1 132 731	0	1 313 042	1 313 042	0	423 116	423 116	0	2 022 657	2 022 657
93901	0	11 004	11 004	1 064 892	273 158	1 338 050	1 064 892	284 162	1 349 054	0	0	0
93902	0	10 471	10 471	0	513 566	513 566	0	524 037	524 037	0	0	0
99996	3 444 256	0	3 444 256	4 542 524	0	4 542 524	2 314 090	0	2 314 090	5 672 690	0	5 672 690
Итого по активу (баланс)	5 140 094	1 749 941	6 890 035	7 883 585	3 064 600	10 948 185	4 484 903	2 003 211	6 488 114	8 538 776	2 811 330	11 350 106
Пассив
96301	0	0	0	0	180 079	180 079	37 355	209 874	247 229	37 355	29 795	67 150
96302	0	70 414	70 414	37 355	211 075	248 430	37 355	140 661	178 016	0	0	0
96303	0	109 504	109 504	37 355	146 751	184 106	37 355	229 185	266 540	0	191 938	191 938
96304	37 355	429 712	467 067	37 355	242 364	279 719	0	445 890	445 890	0	633 238	633 238
96305	0	1 128 535	1 128 535	0	484 050	484 050	0	1 389 322	1 389 322	0	2 033 807	2 033 807
96306	0	0	0	151 484	0	151 484	151 484	0	151 484	0	0	0
96307	59 520	0	59 520	151 485	0	151 485	91 965	0	91 965	0	0	0
96308	91 964	0	91 964	91 964	0	91 964	190 380	0	190 380	190 380	0	190 380
96309	388 378	0	388 378	190 379	0	190 379	340 892	0	340 892	538 891	0	538 891
96310	1 107 274	0	1 107 274	340 892	0	340 892	1 250 904	0	1 250 904	2 017 286	0	2 017 286
96901	11 123	0	11 123	284 825	1 071 184	1 356 009	273 702	1 071 184	1 344 886	0	0	0
96902	0	10 476	10 476	18 149	505 495	523 644	18 149	495 019	513 168	0	0	0
99997	3 445 780	0	3 445 780	2 305 824	0	2 305 824	4 537 460	0	4 537 460	5 677 416	0	5 677 416
Итого по пассиву (баланс)	5 141 394	1 748 641	6 890 035	3 647 067	2 840 998	6 488 065	6 967 001	3 981 135	10 948 136	8 461 328	2 888 778	11 350 106

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?