Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
10610	2 061	0	2 061	0	0	0	136	0	136	1 925	0	1 925
10635	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
20202	8 778	18 229	27 007	859	15 960	16 819	523	17 199	17 722	9 114	16 990	26 104
30102	4 646 410	0	4 646 410	208 144 930	0	208 144 930	209 736 542	0	209 736 542	3 054 798	0	3 054 798
30110	42	0	42	95 067	0	95 067	95 067	0	95 067	42	0	42
30114	0	574 394	574 394	0	17 214 340	17 214 340	0	16 766 935	16 766 935	0	1 021 799	1 021 799
30128	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
30202	857 491	0	857 491	45 116	0	45 116	0	0	0	902 607	0	902 607
30221	0	0	0	95 067	0	95 067	95 067	0	95 067	0	0	0
304.1	50 203	14 409	64 612	1 601 152	498	1 601 650	1 617 193	820	1 618 013	34 162	14 087	48 249
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 898 970	0	14 898 970	9 898 970	0	9 898 970	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	75 200 000	0	75 200 000	75 200 000	0	75 200 000	0	0	0
32003	14 750 000	0	14 750 000	83 700 000	0	83 700 000	81 950 000	0	81 950 000	16 500 000	0	16 500 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	14 000 000	0	14 000 000	13 000 000	0	13 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32008	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
32009	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	0	0	0	2 701 846	2 701 846	0	2 701 846	2 701 846	0	0	0
32105	0	331 602	331 602	0	1 430 519	1 430 519	0	340 097	340 097	0	1 422 024	1 422 024
32106	0	1 473 788	1 473 788	0	57 638	57 638	0	109 402	109 402	0	1 422 024	1 422 024
44608	0	3 468 781	3 468 781	0	118 154	118 154	0	586 926	586 926	0	3 000 009	3 000 009
45103	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45104	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45106	340 000	14 738	354 738	0	0	0	0	14 738	14 738	340 000	0	340 000
45107	6 020 000	29 476	6 049 476	50 000	1 153	51 153	0	2 189	2 189	6 070 000	28 440	6 098 440
45108	150 000	961 400	1 111 400	0	34 542	34 542	0	59 689	59 689	150 000	936 253	1 086 253
45203	220 000	0	220 000	4 286 000	0	4 286 000	463 000	0	463 000	4 043 000	0	4 043 000
45204	3 326 000	306 812	3 632 812	390 180	91 993	482 173	863 000	64 891	927 891	2 853 180	333 914	3 187 094
45205	3 241 000	0	3 241 000	434 500	0	434 500	1 042 000	0	1 042 000	2 633 500	0	2 633 500
45206	10 879 639	87 893	10 967 532	1 309 800	4 151	1 313 951	764 462	8 021	772 483	11 424 977	84 023	11 509 000
45207	5 971 270	5 924 772	11 896 042	109 840	273 752	383 592	304 550	651 471	956 021	5 776 560	5 547 053	11 323 613
45208	523 000	822 480	1 345 480	24 100	28 435	52 535	23 000	60 174	83 174	524 100	790 741	1 314 841
45216	126 402	0	126 402	0	0	0	0	0	0	126 402	0	126 402
45506	78	0	78	0	0	0	3	0	3	75	0	75
45605	0	1 400 099	1 400 099	0	54 756	54 756	0	103 932	103 932	0	1 350 923	1 350 923
45606	0	1 043 933	1 043 933	0	40 413	40 413	0	106 705	106 705	0	977 641	977 641
47107	18 043	0	18 043	0	0	0	0	0	0	18 043	0	18 043
474.1	0	230 607	230 607	3 708 673	4 541 240	8 249 913	3 708 673	4 555 630	8 264 303	0	216 217	216 217
47423	0	0	0	1	15 069	15 070	1	15 069	15 070	0	0	0
47427	298 605	45 125	343 730	364 227	27 934	392 161	373 310	53 502	426 812	289 522	19 557	309 079
47443	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
47465	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
47502	2 584	0	2 584	983	0	983	0	0	0	3 567	0	3 567
47802	0	3 684 470	3 684 470	0	144 095	144 095	0	273 505	273 505	0	3 555 060	3 555 060
50205	1 543 246	0	1 543 246	536 492	0	536 492	1 032 945	0	1 032 945	1 046 793	0	1 046 793
50221	12 380	0	12 380	3 899	0	3 899	1 497	0	1 497	14 782	0	14 782
52601	276 246	0	276 246	93 454	0	93 454	164 942	0	164 942	204 758	0	204 758
60302	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
60308	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
60310	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60312	9 849	0	9 849	3 695	0	3 695	4 216	0	4 216	9 328	0	9 328
60314	1 654	1 604	3 258	0	282	282	29	282	311	1 625	1 604	3 229
60323	1 352	0	1 352	416	0	416	270	0	270	1 498	0	1 498
60336	3 220	0	3 220	109	0	109	109	0	109	3 220	0	3 220
60401	73 203	0	73 203	0	0	0	0	0	0	73 203	0	73 203
60415	16 659	0	16 659	778	0	778	0	0	0	17 437	0	17 437
60804	289 693	0	289 693	0	0	0	0	0	0	289 693	0	289 693
60901	11 096	0	11 096	0	0	0	0	0	0	11 096	0	11 096
60906	39 785	0	39 785	2 549	0	2 549	0	0	0	42 334	0	42 334
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	1 032 065	0	1 032 065	1 032 065	0	1 032 065	0	0	0
70606	2 987 845	0	2 987 845	591 180	0	591 180	0	0	0	3 579 025	0	3 579 025
70608	18 106 720	0	18 106 720	2 363 540	0	2 363 540	0	0	0	20 470 260	0	20 470 260
70611	3 947	0	3 947	1 358	0	1 358	0	0	0	5 305	0	5 305
70614	939 862	0	939 862	223 802	0	223 802	382 381	0	382 381	781 283	0	781 283
70616	0	0	0	233 062	0	233 062	0	0	0	233 062	0	233 062
Итого по активу (баланс)	89 861 659	20 434 612	110 296 271	418 952 323	26 796 770	445 749 093	406 259 980	26 493 023	432 753 003	102 554 002	20 738 359	123 292 361
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	12 380	0	12 380	1 497	0	1 497	3 899	0	3 899	14 782	0	14 782
10634	616	0	616	414	0	414	0	0	0	202	0	202
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	7 109	7 109	0	6 780	6 780	0	153	153	0	482	482
30126	3 649	0	3 649	0	0	0	733	0	733	4 382	0	4 382
30129	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
30220	0	7 763	7 763	0	799 064	799 064	0	807 993	807 993	0	16 692	16 692
30232	1 553	0	1 553	94 831	0	94 831	102 096	0	102 096	8 818	0	8 818
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31404	0	2 465 851	2 465 851	0	5 153 162	5 153 162	0	2 687 311	2 687 311	0	0	0
31405	0	51 911	51 911	0	54 517	54 517	0	2 402 294	2 402 294	0	2 399 688	2 399 688
31406	3 772 000	22 107	3 794 107	0	1 642	1 642	0	865	865	3 772 000	21 330	3 793 330
31407	2 318 622	502 400	2 821 022	90 152	49 438	139 590	0	16 605	16 605	2 228 470	469 567	2 698 037
31408	12 331 396	2 240 158	14 571 554	5 074	166 292	171 366	0	87 610	87 610	12 326 322	2 161 476	14 487 798
31409	1 950 000	8 114 651	10 064 651	0	920 120	920 120	0	296 791	296 791	1 950 000	7 491 322	9 441 322
32015	0	0	0	215 000	0	215 000	235 000	0	235 000	20 000	0	20 000
32028	13 941	0	13 941	0	0	0	0	0	0	13 941	0	13 941
32117	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
407	2 032 249	2 022 617	4 054 866	90 178 965	6 152 846	96 331 811	90 019 937	6 539 282	96 559 219	1 873 221	2 409 053	4 282 274
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	175 074	513 294	688 368	196 432	197 623	394 055	184 298	74 745	259 043	162 940	390 416	553 356
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 375	2 080	51 455	3	153	156	0	85	85	49 372	2 012	51 384
40820	7 578	16 998	24 576	8 638	16 395	25 033	8 983	9 269	18 252	7 923	9 872	17 795
42102	15 193 734	0	15 193 734	65 214 966	0	65 214 966	80 436 218	0	80 436 218	30 414 986	0	30 414 986
42103	9 805 695	320 549	10 126 244	6 757 100	332 315	7 089 415	1 384 925	3 876 187	5 261 112	4 433 520	3 864 421	8 297 941
42104	605 000	4 052 917	4 657 917	0	2 754 604	2 754 604	0	123 711	123 711	605 000	1 422 024	2 027 024
42105	179 500	0	179 500	0	0	0	0	0	0	179 500	0	179 500
42301	1 480	5 472	6 952	0	460	460	0	290	290	1 480	5 302	6 782
42502	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42503	59 000	0	59 000	0	0	0	7 000	0	7 000	66 000	0	66 000
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	10 592	10 601	0	1 016	1 016	0	1 190	1 190	9	10 766	10 775
44617	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
45117	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
45215	81 766	0	81 766	81 153	0	81 153	21 330	0	21 330	21 943	0	21 943
45217	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45617	4 148	0	4 148	0	0	0	0	0	0	4 148	0	4 148
47108	18 043	0	18 043	0	0	0	0	0	0	18 043	0	18 043
47403	0	0	0	2 339 289	723 739	3 063 028	2 339 289	723 739	3 063 028	0	0	0
47405	0	0	0	766 954	1 961 882	2 728 836	766 954	1 961 882	2 728 836	0	0	0
47407	0	0	0	453 749	1 846 538	2 300 287	453 749	1 846 538	2 300 287	0	0	0
47411	2	2	4	0	0	0	1	0	1	3	2	5
47416	0	0	0	7 723	0	7 723	7 723	0	7 723	0	0	0
47422	6	0	6	8 537	0	8 537	8 537	0	8 537	6	0	6
47425	15 737	0	15 737	1 111	0	1 111	181	0	181	14 807	0	14 807
47426	203 572	15 154	218 726	226 762	22 051	248 813	245 280	8 926	254 206	222 090	2 029	224 119
47441	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
47442	33 833	12 712	46 545	3 106	1 079	4 185	9 949	4 468	14 417	40 676	16 101	56 777
47466	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
47501	2 418	0	2 418	307	0	307	983	0	983	3 094	0	3 094
47806	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
50265	5 915	0	5 915	155	0	155	365	0	365	6 125	0	6 125
52602	277 007	0	277 007	166 983	0	166 983	93 014	0	93 014	203 038	0	203 038
60301	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
60305	10 040	0	10 040	24 377	0	24 377	24 075	0	24 075	9 738	0	9 738
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	285	0	285	0	0	0	224	0	224	509	0	509
60311	22 043	0	22 043	1 054 768	0	1 054 768	1 041 295	0	1 041 295	8 570	0	8 570
60313	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60322	156	0	156	1 840	0	1 840	1 829	0	1 829	145	0	145
60324	13 159	0	13 159	405	0	405	0	0	0	12 754	0	12 754
60335	2 459	0	2 459	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	2 459	0	2 459
60414	61 449	0	61 449	0	0	0	722	0	722	62 171	0	62 171
60805	22 375	0	22 375	0	0	0	5 780	0	5 780	28 155	0	28 155
60806	263 922	0	263 922	501	0	501	1 781	0	1 781	265 202	0	265 202
60903	4 968	0	4 968	0	0	0	175	0	175	5 143	0	5 143
61701	71 445	0	71 445	136	0	136	233 062	0	233 062	304 371	0	304 371
70601	3 411 650	0	3 411 650	0	0	0	745 875	0	745 875	4 157 525	0	4 157 525
70603	18 144 574	0	18 144 574	0	0	0	2 359 584	0	2 359 584	20 504 158	0	20 504 158
70613	920 822	0	920 822	382 218	0	382 218	226 172	0	226 172	764 776	0	764 776
70801	969 306	0	969 306	0	0	0	0	0	0	969 306	0	969 306
Итого по пассиву (баланс)	89 911 932	20 384 339	110 296 271	169 369 678	21 161 716	190 531 394	182 057 550	21 469 934	203 527 484	102 599 804	20 692 557	123 292 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	943	0	943	1	0	1	627	0	627	317	0	317
90902	126	0	126	7	0	7	5	0	5	128	0	128
91411	1 515 240	0	1 515 240	520 000	0	520 000	1 000 750	0	1 000 750	1 034 490	0	1 034 490
91414	99 185 300	27 655 563	126 840 863	21 406 685	1 118 428	22 525 113	14 074 700	2 104 082	16 178 782	106 517 285	26 669 909	133 187 194
91417	1 512 953	0	1 512 953	518 146	0	518 146	997 346	0	997 346	1 033 753	0	1 033 753
99998	40 758 359	0	40 758 359	9 180 157	0	9 180 157	8 099 915	0	8 099 915	41 838 601	0	41 838 601
Итого по активу (баланс)	142 972 921	27 655 563	170 628 484	31 624 996	1 118 428	32 743 424	24 173 343	2 104 082	26 277 425	150 424 574	26 669 909	177 094 483
Пассив
91003	0	0	0	45 116	0	45 116	45 116	0	45 116	0	0	0
91315	3 313 778	368 469	3 682 247	1 981 095	23 394	2 004 489	397 300	13 374	410 674	1 729 983	358 449	2 088 432
91317	31 538 106	5 537 738	37 075 844	5 364 106	686 204	6 050 310	8 193 677	530 690	8 724 367	34 367 677	5 382 224	39 749 901
91507	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	129 870 125	0	129 870 125	18 177 510	0	18 177 510	23 563 267	0	23 563 267	135 255 882	0	135 255 882
Итого по пассиву (баланс)	164 722 277	5 906 207	170 628 484	25 567 827	709 598	26 277 425	32 199 360	544 064	32 743 424	171 353 810	5 740 673	177 094 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	457 745	779	458 524	457 745	779	458 524	0	0	0
93302	30 271	0	30 271	427 474	784	428 258	457 745	784	458 529	0	0	0
93303	427 474	780	428 254	1 495 192	509 566	2 004 758	427 474	9 630	437 104	1 495 192	500 716	1 995 908
93304	2 000 952	460 222	2 461 174	159 783	20 388	180 171	1 495 192	480 610	1 975 802	665 543	0	665 543
93305	372 376	34 607	406 983	367 892	1 737	369 629	159 783	3 374	163 157	580 485	32 970	613 455
93306	0	0	0	0	504 660	504 660	0	504 660	504 660	0	0	0
93307	0	34 608	34 608	0	480 827	480 827	0	515 435	515 435	0	0	0
93308	0	480 533	480 533	577 566	1 613 101	2 190 667	0	523 382	523 382	577 566	1 570 252	2 147 818
93309	464 035	2 107 536	2 571 571	0	250 488	250 488	464 035	1 685 339	2 149 374	0	672 685	672 685
93310	0	356 127	356 127	0	363 514	363 514	0	201 975	201 975	0	517 666	517 666
93901	0	0	0	727 093	361 893	1 088 986	727 093	347 673	1 074 766	0	14 220	14 220
93902	0	0	0	0	1 306 670	1 306 670	0	1 293 482	1 293 482	0	13 188	13 188
94101	0	0	0	517 135	0	517 135	517 135	0	517 135	0	0	0
99996	6 769 886	0	6 769 886	4 027 728	0	4 027 728	4 159 372	0	4 159 372	6 638 242	0	6 638 242
Итого по активу (баланс)	10 064 994	3 474 413	13 539 407	8 757 608	5 414 407	14 172 015	8 865 574	5 567 123	14 432 697	9 957 028	3 321 697	13 278 725
Пассив
96301	0	0	0	707	509 361	510 068	707	509 361	510 068	0	0	0
96302	0	34 631	34 631	706	520 049	520 755	706	485 418	486 124	0	0	0
96303	707	485 208	485 915	707	527 546	528 253	525 190	1 556 873	2 082 063	525 190	1 514 535	2 039 725
96304	463 290	2 142 544	2 605 834	463 290	1 690 361	2 153 651	0	261 254	261 254	0	713 437	713 437
96305	37 355	387 386	424 741	0	213 664	213 664	0	380 981	380 981	37 355	554 703	592 058
96306	0	0	0	453 042	0	453 042	453 042	0	453 042	0	0	0
96307	30 200	0	30 200	453 042	0	453 042	422 842	0	422 842	0	0	0
96308	422 842	0	422 842	422 842	9 230	432 072	1 547 325	561 501	2 108 826	1 547 325	552 271	2 099 596
96309	1 966 538	460 278	2 426 816	1 490 494	480 671	1 971 165	151 484	20 393	171 877	627 528	0	627 528
96310	338 908	0	338 908	151 484	0	151 484	351 070	0	351 070	538 494	0	538 494
96901	0	0	0	872 919	731 463	1 604 382	887 079	731 463	1 618 542	14 160	0	14 160
96902	0	0	0	0	1 294 221	1 294 221	0	1 307 465	1 307 465	0	13 244	13 244
99997	6 769 520	0	6 769 520	4 142 938	0	4 142 938	4 013 901	0	4 013 901	6 640 483	0	6 640 483
Итого по пассиву (баланс)	10 029 360	3 510 047	13 539 407	8 452 171	5 976 566	14 428 737	8 353 346	5 814 709	14 168 055	9 930 535	3 348 190	13 278 725

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?