Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
10610	1 223	0	1 223	838	0	838	0	0	0	2 061	0	2 061
20202	11 080	17 145	28 225	175	30 415	30 590	2 638	28 800	31 438	8 617	18 760	27 377
30102	2 346 990	0	2 346 990	313 993 493	0	313 993 493	314 896 927	0	314 896 927	1 443 556	0	1 443 556
30110	42	0	42	416 126	0	416 126	416 126	0	416 126	42	0	42
30114	0	496 046	496 046	0	35 910 008	35 910 008	0	35 763 032	35 763 032	0	643 022	643 022
30128	2 333	0	2 333	30	0	30	542	0	542	1 821	0	1 821
30202	745 478	0	745 478	0	0	0	35 770	0	35 770	709 708	0	709 708
30221	0	0	0	416 126	0	416 126	416 126	0	416 126	0	0	0
304.1	35 453	12 896	48 349	1 921 213	4 253	1 925 466	1 900 414	1 716	1 902 130	56 252	15 433	71 685
31902	0	0	0	45 800 000	0	45 800 000	45 800 000	0	45 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	37 500 000	0	37 500 000	31 500 000	0	31 500 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	108 250 000	0	108 250 000	105 750 000	0	105 750 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	11 850 000	0	11 850 000	84 100 000	0	84 100 000	83 150 000	0	83 150 000	12 800 000	0	12 800 000
32004	0	0	0	10 950 000	0	10 950 000	1 000 000	0	1 000 000	9 950 000	0	9 950 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	6 500 000	0	6 500 000
32009	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	0	0	0	17 218 370	17 218 370	0	16 394 405	16 394 405	0	823 965	823 965
32103	0	1 194 097	1 194 097	0	3 574 159	3 574 159	0	4 768 256	4 768 256	0	0	0
32105	0	2 624 388	2 624 388	0	834 049	834 049	0	2 136 984	2 136 984	0	1 321 453	1 321 453
32106	0	656 097	656 097	0	1 845 894	1 845 894	0	170 016	170 016	0	2 331 975	2 331 975
44608	0	3 104 652	3 104 652	0	1 023 715	1 023 715	0	413 015	413 015	0	3 715 352	3 715 352
45106	990 000	19 683	1 009 683	50 000	5 914	55 914	0	10 050	10 050	1 040 000	15 547	1 055 547
45107	5 020 000	26 244	5 046 244	300 000	8 387	308 387	0	3 538	3 538	5 320 000	31 093	5 351 093
45108	150 000	891 940	1 041 940	0	291 173	291 173	0	119 168	119 168	150 000	1 063 945	1 213 945
45201	0	0	0	128 585	0	128 585	128 585	0	128 585	0	0	0
45203	2 941 000	0	2 941 000	4 526 500	95 684	4 622 184	6 530 000	11 790	6 541 790	937 500	83 894	1 021 394
45204	6 560 000	307 452	6 867 452	3 744 000	815 350	4 559 350	6 663 000	440 987	7 103 987	3 641 000	681 815	4 322 815
45205	796 000	316 582	1 112 582	3 023 000	108 558	3 131 558	473 000	367 357	840 357	3 346 000	57 783	3 403 783
45206	8 567 555	278 694	8 846 249	3 443 000	141 522	3 584 522	2 075 637	82 176	2 157 813	9 934 918	338 040	10 272 958
45207	6 038 300	5 440 627	11 478 927	907 070	2 087 936	2 995 006	969 050	1 307 093	2 276 143	5 976 320	6 221 470	12 197 790
45208	525 000	0	525 000	0	0	0	2 000	0	2 000	523 000	0	523 000
45216	111 307	0	111 307	15 253	0	15 253	158	0	158	126 402	0	126 402
45506	84	0	84	0	0	0	3	0	3	81	0	81
45605	0	1 246 584	1 246 584	0	398 381	398 381	0	168 047	168 047	0	1 476 918	1 476 918
45606	0	984 145	984 145	0	312 942	312 942	0	163 488	163 488	0	1 133 599	1 133 599
47107	18 043	0	18 043	0	0	0	0	0	0	18 043	0	18 043
474.1	0	107 469	107 469	5 824 837	7 100 851	12 925 688	5 824 837	6 963 113	12 787 950	0	245 207	245 207
47423	0	0	0	1 401 411	24 540	1 425 951	1 401 411	24 540	1 425 951	0	0	0
47427	209 807	21 824	231 631	357 926	47 834	405 760	310 516	28 399	338 915	257 217	41 259	298 476
47443	0	0	0	837	128	965	837	128	965	0	0	0
47465	7 076	0	7 076	930	0	930	737	0	737	7 269	0	7 269
47502	455	0	455	171	4	175	171	4	175	455	0	455
47802	0	3 280 485	3 280 485	0	1 048 370	1 048 370	0	442 230	442 230	0	3 886 625	3 886 625
50205	1 014 550	0	1 014 550	529 239	0	529 239	10 741	0	10 741	1 533 048	0	1 533 048
50221	3 606	0	3 606	5 905	0	5 905	500	0	500	9 011	0	9 011
52601	198 512	0	198 512	870 426	0	870 426	488 926	0	488 926	580 012	0	580 012
60302	112 856	0	112 856	0	0	0	108 650	0	108 650	4 206	0	4 206
60306	145	0	145	192	0	192	204	0	204	133	0	133
60308	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
60312	24 077	0	24 077	30 726	0	30 726	43 532	0	43 532	11 271	0	11 271
60314	2 229	10 583	12 812	155	2 145	2 300	700	12 291	12 991	1 684	437	2 121
60323	1 316	0	1 316	211	0	211	63	0	63	1 464	0	1 464
60336	3 220	0	3 220	236	0	236	236	0	236	3 220	0	3 220
60401	73 203	0	73 203	0	0	0	0	0	0	73 203	0	73 203
60415	16 659	0	16 659	0	0	0	0	0	0	16 659	0	16 659
60804	289 693	0	289 693	0	0	0	0	0	0	289 693	0	289 693
60901	11 096	0	11 096	0	0	0	0	0	0	11 096	0	11 096
60906	8 297	0	8 297	31 488	0	31 488	0	0	0	39 785	0	39 785
61002	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61008	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61009	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
70606	1 999 948	0	1 999 948	503 899	0	503 899	166	0	166	2 503 681	0	2 503 681
70608	3 829 753	0	3 829 753	9 985 844	0	9 985 844	0	0	0	13 815 597	0	13 815 597
70611	1 578	0	1 578	1 118	0	1 118	0	0	0	2 696	0	2 696
70614	265 279	0	265 279	1 264 907	0	1 264 907	395 639	0	395 639	1 134 547	0	1 134 547
70706	15 702 153	0	15 702 153	0	0	0	0	0	0	15 702 153	0	15 702 153
70708	16 675 899	0	16 675 899	0	0	0	0	0	0	16 675 899	0	16 675 899
70711	96 814	0	96 814	215 317	0	215 317	0	0	0	312 131	0	312 131
70714	1 169 331	0	1 169 331	0	0	0	0	0	0	1 169 331	0	1 169 331
70716	113 919	0	113 919	43 444	0	43 444	157 363	0	157 363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 141 501	21 037 633	120 179 134	640 562 433	72 930 582	713 493 015	611 463 152	69 820 623	681 283 775	128 240 782	24 147 592	152 388 374
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	3 606	0	3 606	500	0	500	5 905	0	5 905	9 011	0	9 011
10634	403	0	403	0	0	0	213	0	213	616	0	616
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	499	499	0	15 491	15 491	0	19 570	19 570	0	4 578	4 578
30111	0	0	0	9 183 802	0	9 183 802	9 183 802	0	9 183 802	0	0	0
30126	2 897	0	2 897	996	0	996	0	0	0	1 901	0	1 901
30129	902	0	902	573	0	573	1 019	0	1 019	1 348	0	1 348
30220	0	16 824	16 824	0	1 497 101	1 497 101	0	1 484 151	1 484 151	0	3 874	3 874
30232	14 797	0	14 797	415 984	0	415 984	401 187	0	401 187	0	0	0
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	227 099	227 099	0	227 099	227 099	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 121 710	1 121 710	0	1 293 188	1 293 188	0	171 478	171 478
31404	0	0	0	0	0	0	0	2 556 439	2 556 439	0	2 556 439	2 556 439
31405	0	2 264 276	2 264 276	0	3 094 864	3 094 864	0	866 289	866 289	0	35 701	35 701
31406	0	0	0	0	0	0	3 772 000	0	3 772 000	3 772 000	0	3 772 000
31407	438 925	449 558	888 483	90 151	59 840	149 991	1 760 000	148 035	1 908 035	2 108 774	537 753	2 646 527
31408	13 041 544	1 994 535	15 036 079	1 005 074	268 876	1 273 950	300 000	637 409	937 409	12 336 470	2 363 068	14 699 538
31409	1 950 000	7 277 076	9 227 076	0	974 412	974 412	0	2 363 258	2 363 258	1 950 000	8 665 922	10 615 922
32015	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32028	13 589	0	13 589	3 204	0	3 204	3 556	0	3 556	13 941	0	13 941
32117	34	0	34	0	0	0	459	0	459	493	0	493
407	1 484 912	2 479 259	3 964 171	112 031 179	8 663 191	120 694 370	112 529 228	8 621 896	121 151 124	1 982 961	2 437 964	4 420 925
408.1	4	2	6	0	1	1	0	1	1	4	2	6
40807	127 612	177 921	305 533	262 927	128 919	391 846	309 295	140 288	449 583	173 980	189 290	363 270
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 388	1 477	50 865	9	269	278	0	986	986	49 379	2 194	51 573
40820	6 417	7 880	14 297	11 877	9 913	21 790	12 969	15 299	28 268	7 509	13 266	20 775
42002	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	914 000	0	914 000	914 000	0	914 000
42102	18 518 349	269 324	18 787 673	86 668 611	1 001 065	87 669 676	95 701 130	731 741	96 432 871	27 550 868	0	27 550 868
42103	2 909 770	1 590 051	4 499 821	965 000	1 750 409	2 715 409	3 878 500	489 555	4 368 055	5 823 270	329 197	6 152 467
42104	605 700	4 264 631	4 870 331	35 000	656 469	691 469	35 000	2 999 101	3 034 101	605 700	6 607 263	7 212 963
42105	179 500	0	179 500	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	179 500	0	179 500
42301	1 480	4 543	6 023	0	683	683	0	1 547	1 547	1 480	5 407	6 887
42502	58 380	26 244	84 624	128 080	27 419	155 499	128 290	1 175	129 465	58 590	0	58 590
42503	1 500	24 276	25 776	0	3 273	3 273	7 000	7 758	14 758	8 500	28 761	37 261
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42601	9	7 468	7 477	0	1 676	1 676	0	3 277	3 277	9	9 069	9 078
44617	681	0	681	0	0	0	161	0	161	842	0	842
45117	708	0	708	46	0	46	151	0	151	813	0	813
45215	123 450	0	123 450	76 500	0	76 500	79 589	0	79 589	126 539	0	126 539
45217	3 336	0	3 336	367	0	367	1 296	0	1 296	4 265	0	4 265
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45617	3 302	0	3 302	0	0	0	846	0	846	4 148	0	4 148
47108	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
47403	0	0	0	2 102 734	202 665	2 305 399	2 102 734	202 665	2 305 399	0	0	0
47405	0	0	0	205 299	2 363 736	2 569 035	205 299	2 363 736	2 569 035	0	0	0
47407	0	0	0	2 948 998	4 363 999	7 312 997	2 948 998	4 363 999	7 312 997	0	0	0
47411	1	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3
47416	0	0	0	1 010	48	1 058	1 010	48	1 058	0	0	0
47422	6	0	6	11 351	0	11 351	11 351	0	11 351	6	0	6
47425	7 638	0	7 638	1 031	0	1 031	1 227	0	1 227	7 834	0	7 834
47426	138 554	6 784	145 338	195 142	10 087	205 229	239 232	19 253	258 485	182 644	15 950	198 594
47441	0	0	0	837	128	965	837	128	965	0	0	0
47442	22 318	8 895	31 213	5 649	1 627	7 276	12 723	7 180	19 903	29 392	14 448	43 840
47466	544	0	544	139	0	139	49	0	49	454	0	454
47501	362	0	362	227	4	231	171	4	175	306	0	306
47806	337	0	337	0	0	0	87	0	87	424	0	424
50220	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
50265	155	0	155	0	0	0	5 760	0	5 760	5 915	0	5 915
52602	195 861	0	195 861	488 139	0	488 139	891 083	0	891 083	598 805	0	598 805
60301	34	0	34	219 167	0	219 167	219 172	0	219 172	39	0	39
60305	4 674	0	4 674	32 494	0	32 494	37 885	0	37 885	10 065	0	10 065
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	600	0	600	0	0	0	727	0	727	1 327	0	1 327
60311	1	0	1	6 702	0	6 702	29 819	0	29 819	23 118	0	23 118
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	200	0	200	4 437	0	4 437	4 403	0	4 403	166	0	166
60324	23 363	0	23 363	12 317	0	12 317	0	0	0	11 046	0	11 046
60335	1 129	0	1 129	4 151	0	4 151	5 481	0	5 481	2 459	0	2 459
60414	60 028	0	60 028	0	0	0	722	0	722	60 750	0	60 750
60805	11 001	0	11 001	0	0	0	5 780	0	5 780	16 781	0	16 781
60806	261 617	0	261 617	698	0	698	1 780	0	1 780	262 699	0	262 699
60903	4 623	0	4 623	0	0	0	175	0	175	4 798	0	4 798
61701	227 970	0	227 970	157 363	0	157 363	838	0	838	71 445	0	71 445
70601	2 190 581	0	2 190 581	0	0	0	591 361	0	591 361	2 781 942	0	2 781 942
70603	3 836 224	0	3 836 224	0	0	0	10 022 441	0	10 022 441	13 858 665	0	13 858 665
70613	262 043	0	262 043	394 718	0	394 718	1 239 485	0	1 239 485	1 106 810	0	1 106 810
70701	16 925 190	0	16 925 190	0	0	0	1 952	0	1 952	16 927 142	0	16 927 142
70703	16 663 119	0	16 663 119	0	0	0	0	0	0	16 663 119	0	16 663 119
70713	1 195 115	0	1 195 115	0	0	0	0	0	0	1 195 115	0	1 195 115
70715	0	0	0	0	0	0	43 443	0	43 443	43 443	0	43 443
Итого по пассиву (баланс)	99 307 610	20 871 524	120 179 134	222 668 579	26 444 974	249 113 553	251 757 718	29 565 075	281 322 793	128 396 749	23 991 625	152 388 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314	0	314	901	0	901	896	0	896	319	0	319
90902	121	0	121	17	0	17	18	0	18	120	0	120
91411	1 001 520	0	1 001 520	510 675	0	510 675	0	0	0	1 512 195	0	1 512 195
91414	106 113 300	23 875 101	129 988 401	16 630 000	15 076 968	31 706 968	19 332 000	9 776 566	29 108 566	103 411 300	29 175 503	132 586 803
91417	1 000 709	0	1 000 709	507 131	0	507 131	0	0	0	1 507 840	0	1 507 840
99998	38 742 647	0	38 742 647	11 489 722	0	11 489 722	10 208 022	0	10 208 022	40 024 347	0	40 024 347
Итого по активу (баланс)	146 858 611	23 875 101	170 733 712	29 138 446	15 076 968	44 215 414	29 540 936	9 776 566	39 317 502	146 456 121	29 175 503	175 631 624
Пассив
91315	2 295 587	329 135	2 624 722	37 208	44 007	81 215	39 016	107 262	146 278	2 297 395	392 390	2 689 785
91317	30 455 574	5 660 988	36 116 562	7 352 772	2 774 035	10 126 807	7 390 278	3 954 261	11 344 539	30 493 080	6 841 214	37 334 294
91319	1 095	0	1 095	39 016	0	39 016	37 921	0	37 921	0	0	0
91507	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	131 991 065	0	131 991 065	29 109 480	0	29 109 480	32 725 692	0	32 725 692	135 607 277	0	135 607 277
Итого по пассиву (баланс)	164 743 589	5 990 123	170 733 712	36 538 476	2 818 042	39 356 518	40 192 907	4 061 523	44 254 430	168 398 020	7 233 604	175 631 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 606 221	0	2 606 221	2 606 221	0	2 606 221	0	0	0
93302	887 792	0	887 792	1 882 890	0	1 882 890	2 606 221	0	2 606 221	164 461	0	164 461
93303	1 690 593	0	1 690 593	1 467 945	0	1 467 945	1 882 891	0	1 882 891	1 275 647	0	1 275 647
93304	1 905 009	0	1 905 009	1 045 073	905	1 045 978	1 467 944	83	1 468 027	1 482 138	822	1 482 960
93305	862 149	0	862 149	845 173	40 234	885 407	1 043 516	4 532	1 048 048	663 806	35 702	699 508
93306	0	0	0	0	2 873 169	2 873 169	0	2 873 169	2 873 169	0	0	0
93307	0	905 412	905 412	0	2 212 402	2 212 402	0	2 936 947	2 936 947	0	180 867	180 867
93308	0	1 680 819	1 680 819	0	1 895 085	1 895 085	0	2 208 169	2 208 169	0	1 367 735	1 367 735
93309	0	1 752 429	1 752 429	0	1 735 562	1 735 562	0	1 772 685	1 772 685	0	1 715 306	1 715 306
93310	0	840 684	840 684	0	1 227 794	1 227 794	0	1 362 757	1 362 757	0	705 721	705 721
93901	0	0	0	218 156	401 407	619 563	218 156	401 407	619 563	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 256 388	1 256 388	0	1 256 388	1 256 388	0	0	0
94101	0	0	0	508 627	0	508 627	508 627	0	508 627	0	0	0
99996	10 520 665	0	10 520 665	5 605 821	0	5 605 821	8 516 787	0	8 516 787	7 609 699	0	7 609 699
Итого по активу (баланс)	15 866 208	5 179 344	21 045 552	14 179 906	11 642 946	25 822 852	18 850 363	12 816 137	31 666 500	11 195 751	4 006 153	15 201 904
Пассив
96301	0	0	0	0	2 905 137	2 905 137	0	2 905 137	2 905 137	0	0	0
96302	0	901 883	901 883	0	2 969 655	2 969 655	0	2 248 372	2 248 372	0	180 600	180 600
96303	0	1 698 561	1 698 561	0	2 246 123	2 246 123	0	2 003 854	2 003 854	0	1 456 292	1 456 292
96304	0	1 841 348	1 841 348	0	1 883 079	1 883 079	706	1 763 465	1 764 171	706	1 721 734	1 722 440
96305	0	876 641	876 641	0	1 375 442	1 375 442	37 355	1 276 057	1 313 412	37 355	777 256	814 611
96306	0	0	0	2 577 208	0	2 577 208	2 577 208	0	2 577 208	0	0	0
96307	890 698	0	890 698	2 577 207	0	2 577 207	1 851 076	0	1 851 076	164 567	0	164 567
96308	1 670 999	0	1 670 999	1 851 076	0	1 851 076	1 380 459	0	1 380 459	1 200 382	0	1 200 382
96309	1 815 381	0	1 815 381	1 380 459	0	1 380 459	1 038 794	0	1 038 794	1 473 716	0	1 473 716
96310	825 154	0	825 154	1 038 794	0	1 038 794	810 731	0	810 731	597 091	0	597 091
96901	0	0	0	913 462	220 977	1 134 439	913 462	220 977	1 134 439	0	0	0
96902	0	0	0	0	1 252 808	1 252 808	0	1 252 808	1 252 808	0	0	0
99997	10 524 887	0	10 524 887	8 492 061	0	8 492 061	5 559 379	0	5 559 379	7 592 205	0	7 592 205
Итого по пассиву (баланс)	15 727 119	5 318 433	21 045 552	18 830 267	12 853 221	31 683 488	14 169 170	11 670 670	25 839 840	11 066 022	4 135 882	15 201 904

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?