Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
20202	10 514	15 009	25 523	698	23 714	24 412	3 646	27 823	31 469	7 566	10 900	18 466
30102	1 475 441	0	1 475 441	356 086 327	0	356 086 327	355 584 794	0	355 584 794	1 976 974	0	1 976 974
30110	43	0	43	1 034 987	0	1 034 987	1 034 988	0	1 034 988	42	0	42
30114	0	953 569	953 569	0	24 783 232	24 783 232	0	24 955 335	24 955 335	0	781 466	781 466
30128	2 795	0	2 795	557	0	557	1 019	0	1 019	2 333	0	2 333
30202	757 854	0	757 854	0	0	0	39 171	0	39 171	718 683	0	718 683
30221	0	0	0	1 034 988	0	1 034 988	1 034 988	0	1 034 988	0	0	0
30424	47 321	0	47 321	1 973 838	0	1 973 838	1 955 588	0	1 955 588	65 571	0	65 571
30425	0	12 703	12 703	0	305	305	0	527	527	0	12 481	12 481
31902	0	0	0	20 500 000	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000	35 805 770	0	35 805 770	49 805 770	0	49 805 770	0	0	0
31904	0	0	0	6 509 560	0	6 509 560	0	0	0	6 509 560	0	6 509 560
32002	0	0	0	132 350 000	0	132 350 000	132 350 000	0	132 350 000	0	0	0
32003	5 500 000	0	5 500 000	67 250 000	0	67 250 000	72 750 000	0	72 750 000	0	0	0
32004	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000
32006	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	7 200 000	0	7 200 000	300 000	0	300 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
32009	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 800 000	0	1 800 000
32027	108 416	0	108 416	0	0	0	108 416	0	108 416	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 573 705	8 573 705	0	8 573 705	8 573 705	0	0	0
32103	0	416 653	416 653	0	2 768 737	2 768 737	0	3 185 390	3 185 390	0	0	0
32104	0	0	0	0	309 529	309 529	0	0	0	0	309 529	309 529
44608	0	3 528 735	3 528 735	0	78 398	78 398	0	602 374	602 374	0	3 004 759	3 004 759
45106	1 100 000	19 230	1 119 230	90 000	291	90 291	0	949	949	1 190 000	18 572	1 208 572
45107	4 370 000	25 640	4 395 640	0	387	387	0	1 265	1 265	4 370 000	24 762	4 394 762
45108	150 000	876 281	1 026 281	0	18 512	18 512	0	38 560	38 560	150 000	856 233	1 006 233
45201	14 997	0	14 997	139 228	0	139 228	154 225	0	154 225	0	0	0
45203	10 252 000	0	10 252 000	19 793 500	0	19 793 500	27 584 500	0	27 584 500	2 461 000	0	2 461 000
45204	816 000	336 736	1 152 736	12 754 000	8 654	12 762 654	11 010 000	64 370	11 074 370	2 560 000	281 020	2 841 020
45205	1 497 005	0	1 497 005	357 000	0	357 000	853 635	0	853 635	1 000 370	0	1 000 370
45206	11 630 555	803 311	12 433 866	939 535	36 707	976 242	2 688 387	247 010	2 935 397	9 881 703	593 008	10 474 711
45207	2 509 766	5 130 610	7 640 376	240 000	354 574	594 574	4 574	315 738	320 312	2 745 192	5 169 446	7 914 638
45208	715 000	0	715 000	0	0	0	144 000	0	144 000	571 000	0	571 000
45216	669 556	0	669 556	382	0	382	558 631	0	558 631	111 307	0	111 307
45506	94	0	94	0	0	0	3	0	3	91	0	91
45605	0	1 217 910	1 217 910	0	18 399	18 399	0	60 101	60 101	0	1 176 208	1 176 208
45606	0	961 508	961 508	0	14 525	14 525	0	47 447	47 447	0	928 586	928 586
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	105 863	105 863	155 688	2 118 148	2 273 836	155 688	2 120 000	2 275 688	0	104 011	104 011
47406	0	0	0	2 263 738	440 493	2 704 231	2 263 738	440 493	2 704 231	0	0	0
47408	0	0	0	2 839 221	3 773 862	6 613 083	2 839 221	3 773 862	6 613 083	0	0	0
47423	0	0	0	0	23 467	23 467	0	23 467	23 467	0	0	0
47427	155 442	21 733	177 175	382 278	31 243	413 521	382 611	40 028	422 639	155 109	12 948	168 057
47443	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47465	11 952	0	11 952	482	0	482	5 358	0	5 358	7 076	0	7 076
47502	1 552	0	1 552	0	711	711	0	711	711	1 552	0	1 552
47802	0	3 205 025	3 205 025	0	48 420	48 420	0	158 160	158 160	0	3 095 285	3 095 285
50205	996 599	0	996 599	6 115	0	6 115	0	0	0	1 002 714	0	1 002 714
50221	6 792	0	6 792	3 110	0	3 110	0	0	0	9 902	0	9 902
52601	242 228	0	242 228	423 191	0	423 191	163 077	0	163 077	502 342	0	502 342
60302	112 856	0	112 856	0	0	0	0	0	0	112 856	0	112 856
60306	0	0	0	375	0	375	230	0	230	145	0	145
60310	0	0	0	5 832	0	5 832	5 832	0	5 832	0	0	0
60312	76 126	0	76 126	17 572	0	17 572	36 718	0	36 718	56 980	0	56 980
60314	1 291	904	2 195	23	45 044	45 067	55	35 335	35 390	1 259	10 613	11 872
60323	1 151	0	1 151	210	0	210	159	0	159	1 202	0	1 202
60336	3 018	0	3 018	131	0	131	61	0	61	3 088	0	3 088
60401	73 597	0	73 597	418	0	418	812	0	812	73 203	0	73 203
60415	0	0	0	11 962	0	11 962	417	0	417	11 545	0	11 545
60901	10 526	0	10 526	75	0	75	0	0	0	10 601	0	10 601
60906	8 297	0	8 297	74	0	74	74	0	74	8 297	0	8 297
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61009	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
61209	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
70606	13 820 394	0	13 820 394	1 875 200	0	1 875 200	0	0	0	15 695 594	0	15 695 594
70608	15 457 159	0	15 457 159	1 218 740	0	1 218 740	0	0	0	16 675 899	0	16 675 899
70611	95 999	0	95 999	815	0	815	0	0	0	96 814	0	96 814
70614	803 421	0	803 421	462 834	0	462 834	96 924	0	96 924	1 169 331	0	1 169 331
70616	113 919	0	113 919	0	0	0	0	0	0	113 919	0	113 919
Итого по активу (баланс)	97 188 255	17 631 420	114 819 675	690 332 731	43 471 057	733 803 788	684 371 587	44 712 650	729 084 237	103 149 399	16 389 827	119 539 226
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	6 792	0	6 792	0	0	0	3 110	0	3 110	9 902	0	9 902
10634	405	0	405	2	0	2	0	0	0	403	0	403
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	6 794	6 794	0	18 999	18 999	0	12 696	12 696	0	491	491
30126	2 513	0	2 513	1 515	0	1 515	0	0	0	998	0	998
30129	1 092	0	1 092	244	0	244	54	0	54	902	0	902
30220	0	69 506	69 506	0	2 088 329	2 088 329	0	2 121 595	2 121 595	0	102 772	102 772
30232	2 576	0	2 576	1 034 369	0	1 034 369	1 032 101	0	1 032 101	308	0	308
30236	0	0	0	0	0	0	0	910	910	0	910	910
31403	0	0	0	0	552 494	552 494	0	552 494	552 494	0	0	0
31404	0	993 558	993 558	0	1 774 456	1 774 456	0	1 159 767	1 159 767	0	378 869	378 869
31405	0	3 367 987	3 367 987	0	3 438 811	3 438 811	0	3 860 155	3 860 155	0	3 789 331	3 789 331
31407	1 292 714	442 678	1 735 392	131 818	224 009	355 827	0	215 946	215 946	1 160 896	434 615	1 595 511
31408	11 833 766	1 948 655	13 782 421	4 574	96 161	100 735	600 000	29 439	629 439	12 429 192	1 881 933	14 311 125
31409	2 200 000	7 610 041	9 810 041	250 000	799 093	1 049 093	0	145 329	145 329	1 950 000	6 956 277	8 906 277
32015	0	0	0	616 000	0	616 000	616 000	0	616 000	0	0	0
32028	11 823	0	11 823	9 030	0	9 030	10 796	0	10 796	13 589	0	13 589
32117	140	0	140	106	0	106	0	0	0	34	0	34
407	2 036 629	2 609 790	4 646 419	137 396 585	6 803 354	144 199 939	136 523 803	6 209 285	142 733 088	1 163 847	2 015 721	3 179 568
408.1	6	1	7	2	0	2	0	1	1	4	2	6
40807	126 411	235 983	362 394	173 285	276 798	450 083	157 967	228 050	386 017	111 093	187 235	298 328
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 413	1 730	51 143	8	347	355	0	93	93	49 405	1 476	50 881
40820	4 675	8 613	13 288	13 368	5 609	18 977	13 802	15 832	29 634	5 109	18 836	23 945
42002	252 000	0	252 000	655 000	0	655 000	807 000	0	807 000	404 000	0	404 000
42102	22 393 616	0	22 393 616	106 166 669	312 873	106 479 542	108 723 394	518 511	109 241 905	24 950 341	205 638	25 155 979
42103	3 184 390	33 456	3 217 846	3 184 390	34 626	3 219 016	4 335 280	282 837	4 618 117	4 335 280	281 667	4 616 947
42104	3 714 200	224 352	3 938 552	235 000	225 712	460 712	35 000	1 360	36 360	3 514 200	0	3 514 200
42105	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
42301	1 473	4 219	5 692	0	253	253	7	278	285	1 480	4 244	5 724
42502	64 745	72 906	137 651	64 745	146 127	210 872	57 960	73 221	131 181	57 960	0	57 960
42503	0	0	0	0	252	252	8 800	5 204	14 004	8 800	4 952	13 752
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	7 236	7 245	0	1 737	1 737	0	1 111	1 111	9	6 610	6 619
44617	1 600	0	1 600	919	0	919	0	0	0	681	0	681
45117	636	0	636	6	0	6	78	0	78	708	0	708
45215	778 378	0	778 378	825 095	0	825 095	158 136	0	158 136	111 419	0	111 419
45217	5 873	0	5 873	197 893	0	197 893	195 356	0	195 356	3 336	0	3 336
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45617	4 879	0	4 879	1 577	0	1 577	0	0	0	3 302	0	3 302
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	2 111 168	156 004	2 267 172	2 111 168	156 004	2 267 172	0	0	0
47405	0	0	0	440 526	2 254 975	2 695 501	440 526	2 254 975	2 695 501	0	0	0
47407	0	0	0	2 840 531	3 769 360	6 609 891	2 840 531	3 769 360	6 609 891	0	0	0
47411	6	4	10	7	4	11	1	0	1	0	0	0
47416	0	242	242	2	6 059	6 061	2	5 817	5 819	0	0	0
47422	6	0	6	817 609	0	817 609	817 609	0	817 609	6	0	6
47425	10 007	0	10 007	27 852	0	27 852	25 456	0	25 456	7 611	0	7 611
47426	212 050	2 620	214 670	264 088	10 350	274 438	267 706	12 735	280 441	215 668	5 005	220 673
47441	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47442	17 170	6 275	23 445	31 782	12 568	44 350	24 780	9 356	34 136	10 168	3 063	13 231
47466	646	0	646	545	0	545	443	0	443	544	0	544
47501	1 399	0	1 399	157	711	868	0	711	711	1 242	0	1 242
47806	351	0	351	14	0	14	0	0	0	337	0	337
50265	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52602	231 410	0	231 410	155 217	0	155 217	414 525	0	414 525	490 718	0	490 718
60301	79	0	79	8 160	0	8 160	8 115	0	8 115	34	0	34
60305	4 858	0	4 858	22 361	0	22 361	24 020	0	24 020	6 517	0	6 517
60307	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60309	657	0	657	0	0	0	494	0	494	1 151	0	1 151
60311	1	0	1	3 892	0	3 892	3 891	0	3 891	0	0	0
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	238	0	238	3 590	0	3 590	3 546	0	3 546	194	0	194
60324	43 890	0	43 890	14 566	0	14 566	0	0	0	29 324	0	29 324
60335	3 775	0	3 775	5 177	0	5 177	2 531	0	2 531	1 129	0	1 129
60414	58 690	0	58 690	811	0	811	733	0	733	58 612	0	58 612
60903	4 127	0	4 127	0	0	0	166	0	166	4 293	0	4 293
61701	227 970	0	227 970	0	0	0	0	0	0	227 970	0	227 970
70601	14 978 802	0	14 978 802	0	0	0	1 946 388	0	1 946 388	16 925 190	0	16 925 190
70603	15 446 772	0	15 446 772	0	0	0	1 216 347	0	1 216 347	16 663 119	0	16 663 119
70613	825 932	0	825 932	99 391	0	99 391	468 574	0	468 574	1 195 115	0	1 195 115
Итого по пассиву (баланс)	97 173 029	17 646 646	114 819 675	257 830 854	23 010 071	280 840 925	263 917 404	21 643 072	285 560 476	103 259 579	16 279 647	119 539 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	307	0	307
90902	152	0	152	9	0	9	24	0	24	137	0	137
91411	1 002 710	0	1 002 710	3 790	0	3 790	0	0	0	1 006 500	0	1 006 500
91414	97 643 300	22 577 508	120 220 808	5 930 000	1 813 137	7 743 137	2 780 000	1 733 788	4 513 788	100 793 300	22 656 857	123 450 157
91417	1 002 564	0	1 002 564	578	0	578	0	0	0	1 003 142	0	1 003 142
99998	34 724 812	0	34 724 812	22 275 245	0	22 275 245	14 137 474	0	14 137 474	42 862 583	0	42 862 583
Итого по активу (баланс)	134 373 845	22 577 508	156 951 353	28 211 465	1 813 137	30 024 602	16 919 341	1 733 788	18 653 129	145 665 969	22 656 857	168 322 826
Пассив
91315	2 441 447	113 533	2 554 980	0	6 259	6 259	0	121 895	121 895	2 441 447	229 169	2 670 616
91317	26 685 232	5 140 502	31 825 734	13 372 193	759 020	14 131 213	21 336 092	817 256	22 153 348	34 649 131	5 198 738	39 847 869
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	122 226 541	0	122 226 541	4 515 655	0	4 515 655	7 749 357	0	7 749 357	125 460 243	0	125 460 243
Итого по пассиву (баланс)	151 697 318	5 254 035	156 951 353	17 887 848	765 279	18 653 127	29 085 449	939 151	30 024 600	162 894 919	5 427 907	168 322 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 838 966	0	2 838 966	2 838 966	0	2 838 966	0	0	0
93302	238 603	0	238 603	2 600 363	0	2 600 363	2 838 966	0	2 838 966	0	0	0
93303	2 600 363	0	2 600 363	2 816 019	0	2 816 019	2 600 363	0	2 600 363	2 816 019	0	2 816 019
93304	4 016 706	0	4 016 706	2 793 305	0	2 793 305	2 816 019	0	2 816 019	3 993 992	0	3 993 992
93305	2 906 366	0	2 906 366	756 963	0	756 963	1 784 330	0	1 784 330	1 878 999	0	1 878 999
93306	0	0	0	0	2 747 086	2 747 086	0	2 747 086	2 747 086	0	0	0
93307	0	236 249	236 249	0	2 551 534	2 551 534	0	2 787 783	2 787 783	0	0	0
93308	0	2 564 760	2 564 760	0	2 708 360	2 708 360	0	2 628 511	2 628 511	0	2 644 609	2 644 609
93309	0	3 874 070	3 874 070	0	2 759 848	2 759 848	0	2 885 860	2 885 860	0	3 748 058	3 748 058
93310	0	2 736 600	2 736 600	0	774 646	774 646	0	1 827 806	1 827 806	0	1 683 440	1 683 440
93901	0	0	0	169 369	650 625	819 994	134 844	650 625	785 469	34 525	0	34 525
93902	0	35 157	35 157	0	924 111	924 111	0	959 268	959 268	0	0	0
99996	19 197 420	0	19 197 420	5 403 636	0	5 403 636	7 813 500	0	7 813 500	16 787 556	0	16 787 556
Итого по активу (баланс)	28 959 458	9 446 836	38 406 294	17 378 621	13 116 210	30 494 831	20 826 988	14 486 939	35 313 927	25 511 091	8 076 107	33 587 198
Пассив
96301	0	0	0	0	2 743 409	2 743 409	0	2 743 409	2 743 409	0	0	0
96302	0	236 097	236 097	0	2 784 085	2 784 085	0	2 547 988	2 547 988	0	0	0
96303	0	2 561 095	2 561 095	0	2 625 062	2 625 062	0	2 714 655	2 714 655	0	2 650 688	2 650 688
96304	0	3 883 713	3 883 713	0	2 892 312	2 892 312	0	2 767 263	2 767 263	0	3 758 664	3 758 664
96305	0	2 757 027	2 757 027	0	1 833 906	1 833 906	0	793 913	793 913	0	1 717 034	1 717 034
96306	0	0	0	2 840 182	0	2 840 182	2 840 182	0	2 840 182	0	0	0
96307	238 563	0	238 563	2 840 182	0	2 840 182	2 601 619	0	2 601 619	0	0	0
96308	2 601 619	0	2 601 619	2 601 619	0	2 601 619	2 806 967	0	2 806 967	2 806 967	0	2 806 967
96309	4 002 793	0	4 002 793	2 806 966	0	2 806 966	2 782 773	0	2 782 773	3 978 600	0	3 978 600
96310	2 881 383	0	2 881 383	1 778 147	0	1 778 147	737 696	0	737 696	1 840 932	0	1 840 932
96901	0	0	0	647 988	135 391	783 379	647 988	170 061	818 049	0	34 670	34 670
96902	0	35 129	35 129	0	960 889	960 889	0	925 760	925 760	0	0	0
99997	19 208 875	0	19 208 875	7 814 266	0	7 814 266	5 405 034	0	5 405 034	16 799 643	0	16 799 643
Итого по пассиву (баланс)	28 933 233	9 473 061	38 406 294	21 329 350	13 975 054	35 304 404	17 822 259	12 663 049	30 485 308	25 426 142	8 161 056	33 587 198

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?